期货期权的杠杆 期货期权的杠杆是多少倍

期权杠杆是多少倍

阿基米德曾经说过“给我一个支点，我就能撬起地球”，在金融市场中，期权市场就是这么一个“支点”，可以通过期权撬动成百倍的杠杆，动则几倍的盈利和亏损。

图文来源：百度【财顺期权】

期权杠杆从何而来？

所谓期权的杠杆，就是当期权合约的标的资产变化的百分比导致期权价格变化的百分比，比如，当50ETF上涨1%时，对应的期权上涨10%-100%，那么这个期权的杠杆就是10或者100，根据每份不同合约的杠杆倍数都是不同的。

简单的理解就是越便宜的合约杠杆越大，越贵的合约杠杆越小

还有就是时间对期权杠杆的影响

1.相同条件下，随着剩余时间的减少，50ETF期权杠杆在逐渐启败变大。可以这样理解：随着时间的减少，相同条件下，因为有时间价值的衰减，期权的价格仍会逐渐减小，因此杠杆会增加。

2.随着剩余时间的减少，50ETF期权的杠杆变动逐渐加快，这是由临近到期期权价格波动加快、Delta值变动加快(深度实值和深度虚值除外)所决定的。临近到期，期权杠杆会变得十分巨大。这点从7天到期的运槐合约就可以看出来。

因此，对于风险极度偏好的投资者，悄悄颤不妨交易一周以内的期权，做其买方。如果害怕临近到期时间价值的快速衰减，不妨购买深度实值期权，尽管处于实值，但其杠杆效应仍比期货高得多。当然，临近到期尽量不要购买深度虚值的期权，尽管拥有超高杠杆，但你到期获胜的概率极低。

杠杆仅仅是工具，对于大资金来讲，就没必要上杠杆，股票是最好的场所，就算股票涨1%也够1年的生活费用。对于小资金，特别只有1万几千，都没什么可输了，上杠杆就是为了快速增长，当然前提你先要有那实力。

什么是期货的杠杆

杠杆原理是期货投资魅力所在。期货市场里交易无睁培拦需支付全部资金，国内期货交易只需要支付5%保证金即可获得未来交易的权利。由于保证金的运用，原本行情被以十余倍放大。假设某日铜价格封涨停，操作对了，资金利润率达60%（3%÷5%）之巨，是股市涨停板的6倍。

“保险+期货”试点项目作为期货业服务“三农”的重要抓手，已经连续多年被写入“中央一号文件”内，从“稳步扩大保险+期货试点”到“扩大‘保险+期货’试点”。“保险+期货”已经成为近年来我国金融市场探索推出的支持“三农”发展和服务农业供给侧结构性改革的创新模式。

“保险+期货”起到了保障农民种植收益的效果，但模式的可持续性仍有待增强。首先，财政介入“保险+期货”试点的积极性还不高，政府提供保费补贴是农业保险可持续开展的必要条件；其悉胡次，农业经营主体对“保险+期货”的接受和参与程度还有待提升。

扩展资料：

历史上最早的期货市场是江户幕府时代的日本。由于当时的米价对经济及军事活动造成很重大的影响，米商会根据食米的生产中侍以及市场对食米的期待而决定库存食米的买卖。

在1970年代，芝加哥的CME与CBOT两家交易所曾进行多项期货产品的创新，大力发展多个金融期货品种，令金融期货成为期货市场的主流。1980年代，芝加哥的交易所开始发展电子交易平台。踏入1990年代末，各国交易所出现收购合并的趋势。

参考资料来源：百度百科-期货

参考资料来源：人民网-“保险+期货”任重道远

股票期权交易中的放大杠杆是多少倍

个股期权的杠杆最大一般是可以做到20倍的，个股期权的杠杆倍数比较高，主要看盈利的比例。所以，个股期权的杠杆大概在20倍左右。

而50ETF期权的杠杆倍数在几十到几百倍不等，ETF期权的杠杆倍数不是从现金上提现，而是期权大卜悉合约本身自带的杠杆效应。

具体怎么看？打开某个熟悉的交易系统，选择【期权】/【期权市场】→【期权报价】→【比值指标】，就可以清晰的看到50ETF期权杠杆倍数。

拓展资料：

当滚乎然，有杠杆就有风险，弊巧关于股票期权的杠杆风险有哪些？

投资者在进行卖出开仓（非备兑开仓）后，成为义务方。其中，股票期权的权利方通过支付权利金的方式获得了杠杆。以看多市场的投资者为例，其可以买入认购期权。投资者运用较小的资金来支付权利金，但期权的使用可以将标的证券上涨所带来的收益多倍放大。

与现货不同，股票期权的重要特点之一就是具有杠杆效应。期权的权利方只需要付出少量的权利金，就能分享标的资产价格变动带来的收益。所谓杠杆就是四两拨千斤、以小博大的投资方式。但是投资者需要意识到，杠杆是把“双刃剑”。

一方面，杠杆可以帮助投资者用有限的资金获取更多的收益。另一方面，对于期权的权利方来说，若投资者持有的期权在到期时没有价值，那么投资者所支付的权利金会全部损失。

在股票市场中，有不少投资者习惯满仓操作。在期权中，这很大程度上属于风险巨大的赌博行为。特别是对于那些期限较短的极度虚值期权，投资者认为可以以低廉的成本来博取高获利空间，但事实上，投资者“赌赢”的可能性会变得非常小。

风险和收益永远都是相生相随的。有的投资者在过程中首先想的是如何赚钱，如何以小博大，但是在投资的过程中，投资者不应忽视对风险的控制。

期权投资者应当清楚认识到自己的风险承受能力，以此选择与自身风险承受能力相匹配的金融工具和投资策略，或者将自己所不愿承担的风险转移出去，在有效控制投资风险的前提下，实现投资目标。

期权的杠杆是多少

期权杠杆效应是自带的，每份期权合约自带的杠杆倍数都不同，越便宜的虚值合约杠杆倍数越高。

如何计算期权杠杆？

期权的实际杠杆倍数=标的价格/权利金*Delta

如上图所示，合约编码为90000023的深市300ETF购2月4100，此时的实际杠杆兄型耐敏为4.185（300etf现价）/0.1724（期权合约权利金）*0.733（Delta）=17.79倍

在很多交易系统里，投资者可以自定义添加实际杠杆指标，显示各个期羡亩猜权合约的实际杠杆，并不需要我们去计算，但是你一定要区分交易系统里显示的是名义杠杆（标的价格/权利金）还是实际杠杆。