期货需要战胜 做期货的下场忠告
期货市场究竟有多险恶
股票市场能够创造虚拟价值，因此大家可以一起挣钱，而期货市场是一个耗散市场，赚的钱必定是他人赔的钱，而且还要交昂贵的手续费（每年需交所有资金的15％左右）来养活交易所和经纪公司。通行的说法是：凡有人赚到一元，必定有人亏三元，另外两块给了交易所和经纪公司。统计的结论是：在期货市场，以年计，九成的人亏钱，以三年计，九五成以上的人亏钱。可以这样说，期货是一个表面挣钱容易、实际挣钱艰难的行业。所以，凡执着于过高盈利者，对这一整体概貌，不可不察！
每一个市场都有其游戏规则和必然命运，介入任何一个市场最重要的是了解所有参与者。在期货市场，博弈各方都有其不仅必然而且公正的命运，并成为游戏规则的基础。基金大户：能盈利但绝非暴利，因为暴利会破坏市场的存在基础，导致各利益集团甚至政府的干预，也增加了黄雀在后的风险。而且中国还没有形成真正的基金大户：能够成熟平衡所有的游戏规则。现货商：以整体略微亏钱的代价购买安全感：消除价格波动的恐惧。套利商：通过承受复杂风险来获得难以保证的低稳回报。大户：整体上会持平。中小散户：能盈利的比例很低。这种博弈逻辑是期货市场存在的基础，如有悖于此，就会重蹈国债期货的覆辙。这既是事实，也是看问题的大智慧。所以，要保持清醒：自己站在哪一个队，在这个队里，又排在什么位置？只有这样，才能真正明白挣钱的概率和挣钱的多少，而不是主观臆想。
为了弥补不断消耗的资金，为了行业的生存和发展，为了客户结构的合理回归——经纪公司必须扮演好“游说资金供给”的角色。问题的残酷在于，基本上所有的游说都是源于职业化的交际策略，很难立足于客户的利益。这也是游戏规则。每一个客户都将面临着来自经纪公司的人性拷问：贪婪吗？浮躁吗？虚荣吗？自以为是吗？了解自己吗？等等。如果过不好这一关，就会付出代价。这也许是人生的浓裂肢缩。所以需要明了经纪公司的真正职能，尽可能保持清醒。
经常会有人在短期内创造暴利，但无数事实证明，基本上都是昙花一现。创造暴利的操作一定蕴涵着致命的风险，其成败皆源于此。所以评估盈利一定要以所冒风险为准绳。但绝大部分交易者却会因急功浮躁、轻狂侥幸而对此丧失理智。关于暴利，我们必须旦源唯要清晰地看到：动不动就以半仓或满仓操作的人，如果用自己的钱，至少意味着三点：1、无知者无畏；2、缺乏起码的责任感。3、可能对交易丧失了耐心和信心；而如果用的是别人的钱，那还有一个道德问题：大泼他人美酒，贪浇胸中块垒——发财梦。试想一下，在行情的任何地方，总会有人拼命做多，总会有人拼命做空，还有人拼命做震荡。所以，在任何时段都会有人获得暴利，于是市场上就充满了：碰上死耗子的瞎猫在聒噪、在吹牛，一个接一个。滑稽的是：聒噪红旗永不倒，吹牛主人车轮换。一直能吹下去的人，如果不是天下首富，就是天下厚脸皮冠军。这一段话，可谓期货十年浮华录。补充：我们的交易在某段时间可能会出现连续小亏、盈利欠佳或没有交易等。一方面是囿于我们的水平所限，但更重要的原因是为了把市场博弈建立在安全机制下所必须付出的基本交易成本，如果吝啬于此，在高风险投资市场，反而会付出更高昂的代价，而且很可能是那种致命的代价。
过分看重预测可谓是期货市场上最普遍也是最严重的错误之一。从逻辑上讲，行情走到任何一个地方，其未来的发展，您在一张白纸上可以随便划线，所以走势的选择路径繁复多变，实非书本、经验和人脑等所能管窥蠡测。近于精准的预测，上帝也只能做到50％吧。而能真正构筑盈利的预模培测，经过恰当止损过滤后的粗略准确率一般需要达到80％以上，即便如此，预测下的主观执著还会随时导致致命风险。可以这么说：倚重预测，在世界观上是神秘主义的宿命论，在方法论上是以偏概全的形而上学，在值博率上是把盈利建立在极小概率上，在人的本能上迎合了偷懒和自大的天性。所以流传最广、危害最大。到处都是假装正经的预测，这是职业起哄的样板招式，而不是用来做交易的。如果您看过国际上历代大师的传记和对话，您就会发现他们都有一个共同的特点：对预测报以最大程度的沉默。同样，我们的预测水准虽然绝对顶尖、异彩纷呈，但也必须对此非常低调地处理，因为我们要的是100％的永久胜利，所以任何潜在风险都需绝对剔除。我有两三个朋友，预测能力高妙绝伦，但却不足以盈利，因为一两年总遭致命一击，那是值得同情的。而坊间闹市的预测表演，绝不及我的朋友，更不及我们，他们距离盈利，还差十万八千里！所以，对于预测的粉饰渲染，需要有敬鬼神而远之的态度，凡有天真烂漫，则需慎之戒之！
在期货市场，凡90％的人所认同译成白话就是说：一定要顺着方向运行交易。前提条件是要搞清楚方向，而把方向搞清楚了其实就是搞明白了一切，何需什么“顺势操作”的车轱辘话？有人说：趋势意味着原先推动的延续，这就是方向，但其实行情是可以随时转折的，表面的趋势越清晰，方向转折的可能性就极大。比如“摆好止损”，话说得很圆，因为止损已经摆“好”了。但要害仍不在此，我们先问一个问题：如果不止损，别人能真正赚到您的钱吗？在90年代，做市商制度成为全球庄家制最完美的进化形式，其核心就是利用深入人心的止损观念、通过别人不断止损去挣钱，这是投机市场的潮流，也是现在运行时。所以，止损的本质是什么？如何做好止损？才是问题的关键，这不是一个投机的方法，而是投机需要解决的终极命题之一。再比如“看伦敦铜做国内”，这个说法不仅错误而且滑稽。首先需要搞清楚的是，伦敦铜博弈的平均水准高于国内，但您很可能受人误导就忽略了国内。假设您看对伦敦铜的概率为60％，，其实您看对国内铜的概率应该在60％以上，比如说70％。即便两个市场的相关性为90％，看伦敦铜做国内的胜算只有60％×90％＝54％，而且还无偿地承担了属于套利商的诸如汇率、禁运、政局等巨大风险，而纯看国内做国内，胜算却是70％。——所有这些外强中干的说法还隐含着行业性的扯淡和推卸责任，因为只要亏钱就可以这样振振有辞地答辩：方向突然翻转、拉锯打掉止损、半夜伦敦翻盘，那岂是我的错！有一个常识实需多次申明：期货市场的设置，不就是为了处理各种意外风险么？拿意外为亏钱开脱，就不要做什么期货了。然而高手追求的是去意无外的纯粹境界，挣钱就是挣钱，亏钱就是亏钱，绝不会和这些不相干的事情扯到一块。
市场充满了有意无意的吹嘘、起哄、欺诈、阴谋、胡说和误导。正如有人说台湾是中国的私处一样，这一条也可以说是期货市场和现代商业文明的私处，所以我们只能笼统地告诉大家：一般人所能看到和听到的90％以上，无论包装有多好，皆属于此。如果对此缺乏刻骨的理解，势必常受流言所惑，导致心理失衡和交易混乱。
快速挣钱、自我实现或沉湎赌博是一般人投资期货的心理动因。挣钱的途径有两种：一种是通过自己的实战和积累，至少需要5年的时间和大量的资金成本，且统计的通过率不超过1％；一种是找一个能真正挣钱的高手并和他合作，但难度很大，因为期货市场是五毒俱全下的巧言令色和糖衣炮弹的汪洋大海，找对人既需要运气，更需要大智慧，所以合作一定要非常谨慎。很多人厌倦了现货市场上复杂的人际关系，从而喜爱期货市场的纯粹，以为以聪明和任性的个人方式就能实现自我。而事实上要想在期货市场成功，时时刻刻都需要用理性战胜天性，最大限度地消灭自我，这种自己收拾自己的斗争，要比和他人的斗争，难得多！太多的人喜爱在这个市场表现自我，这可是挣钱之大忌！其实任何一个行业做到较高的境界，都和丝毫的浪漫遐想没有任何关系。如果沉湎于赌博，天下第一高手也会必败。凡有此好，千万不要碰期货。期货市场还有很多其他偏颇危险的想法和现象，比如：赚了钱还想赚更多，这叫贪婪。亏钱的时候急于赶本，这叫昏头。不相信最终赢钱的人非常罕见，或认为自己比99％以上的人特殊，或者随便就发现了一个专家或高手，或者相信暴利者的水平和道德，或者相信可以随便作假的帐单，等等，都叫天真。胡里胡涂就止损，还认为自己止损很有道理，那叫恐惧。以为不断总结一下并纠正错误就能进步直到成功。且不说还有千百个错误等着您去犯，没到一定境界，纠正错误只是瞎兜圈子而已。最后总结一下一句：凡把期货投资和任何欲望性的东西（如挣钱、自我及各种理由等）扯到一块，那都叫胡扯。
期货市场的初段是勤奋和技艺，中段是智慧和心态，高段是人性和道德。懂得洗尽杂念、心如止水、克服所有人性的弱点才算拿到了盈利的入场券，而登堂入室还必须达到道德的圆满。绝大部分人之所以亏钱，最根本上是没有过好两关：第一，不明白走势选择的基础是与所有的人性相抗，只要你是人，在市场面前就会有问题；第二，没有真正地了解自己，爱财自大，飞蛾扑火。这其实比英雄过美人关难得多，想一想所罗斯，功冠全球，却一直挣扎在人性的炼狱中，精神压制、心性分裂，把老婆和女儿都搞得受不了，主动兼免费地抛弃了他。 98％的人赔死在初段，1。9％的人拖死在中段，只有0。1％的人有幸进入高段。所以，沉湎于技艺是非常危险的，即便懂得控制心态也仍是前路漫漫。对此应当深思！
有幸进入高段，只是盈利的起点，因为这仅仅意味着找对了方向，算是入门。接下来，如何有效地运行修炼和控制，才是高手过招的永恒课题。人性根植于基因，如能随便揉搓，和尚修成佛陀岂不跟考大学一样容易！自大自重的个人英雄主义和超人情怀是化内高手的致命弱点，总以为自己能搞定自己。释迦牟利打坐菩提树、耶酥基督受难十字架，一切修行皆从仪式开始……
创造暴利的操作一定蕴涵着致命的风险，其成败皆源于此。
炒期货究竟能赚钱吗
炒期货是赚钱的，但是也是要技巧，不是每个人都能通过炒期货钻钱。
据统计，期货市场一年以上盈利的账户不超过5%，这个数据未必可信，但其中透露出的信息是值得深究的。确实，炒期货能长期赚钱的个人投资者少之又少。既然有人亏钱就余旦一定会有人赚钱！期货市场稳赚不赔的是收取交易手续费的交易所和期货公司，只有他们不担任何风险，躺赚手续费。而剩下的钱被一部分交易者和庄家赚走了，其实是少数人赚了大多数人的钱。
期货不像股票，股票在高点被套还可以长期持有等待机会，只要股价再涨回去就可以解套。但是期货亏损到一定程度，保证金不足而且没有资金继续补充可能就直接爆仓了。80%以上的投资者，在半年内会亏损掉一大半的本金。对很多人来说，把本金亏完只是转眼间的事，而且期货市场未必会给你翻身的机会。
炒期货风险很大，赚钱容易，亏钱也容易，交易者可以通过技术分析，经验和对趋势的把握，主动降低风险，但不可能完全规避风险。交易是反人性的，在期货这样一个自带杠杆的市场里，人性的弱点会被放大。期货交易只要有一次大的操作失误或行情突变，就足以让倒霉的投资者在一夜之间被扫地出局。但是市场本身的存在是合理的，不否认长期做期货的人中有一部分盈利者。
炒期货很多情况亏在这两点上：
1.不会止损。因为期货市场极大的不稳定性，十次盈如毁羡利，一次亏损，可以让交易者千金散尽。所以炒期货一定要学会止损，这样才能在期货市场上长期生存。
2.赌性太大，逆市场行情操作。市场是难以预测的！盲目自大不可取，永远不要逆行情逆趋势操作。交易者可以通过技术分析跟着市场趋势操作，但是市场的顶部和底部永远都无法渣拍预测到，这个时候千万不要抱着赌一把的心态。
对于早已在期货市场沉浮和准备进入期货圈的朋友，希财君的建议是研究市场规律，不要被人性中的贪婪牵着鼻子走，永远要记得止损和止盈。投资路上的挫折最终会让我们成长，一边学习一边学会反思，运用累积的经验不断调整和完善自己的投资规划。
期货怎么买
1.用自己的闲钱去炒。实事求是的用钱，多买少买，心态会好一点。如果你心态好，或坦做事就不会着急，理智会战胜情绪，那么袭大赚钱的几率会更大。
2.尽量买便宜的商品。因为在期货中，商品的浮动比例差不多是1: 10，也就是一手一跳就是10元。买的便宜，同样的钱买的多。在期货中，你会根据手数来赚钱，所以买的多，赚的就多。 3.在相对较低的水平买入因为商品是有价值的衫禅桐，不可能降到零。但上涨是没有止境的，所以期货投机者在相对低位买涨是理性的，也是安全的。
期货的禁忌是什么
1、重仓或满仓
相信即便是刚入期市的小白听到最多的便是不要重仓或满仓这个说辞了吧，众所周知期货的杠杆特点，所以重仓或满仓是期货交易者操作交易过程中的大忌，除非你敢确定自己的判断百分百是正确的，否则一旦出现跟你预期相反的大规模波动的行情，那么你跟死亡已经同行了。虽然杠杆带来了高额的回报，但同时也伴随着高度的风险，一不小心爆仓穿仓在期货市场实在是很正常不过了，尤其是刚入市的小白们，切忌不要重仓或满仓操作。这跟没学会走就想跑最后摔了个狗啃屎一样的道理，话糙理不糙不是。
2、死扛不止损
对于这一点我想很多人都知道，但是真正能做到及时止损不死扛的人寥寥无几，说实在的，这就是人的劣根性所在。无论是谁都无法避免这种心态的滋生，如果可以做到，那你离大师级别也不远了。说到这里我想起上周一个朋友问我说PTA最近是不是可以做空了，我当时给他的建议是能做多也别做空，为什么这么说呢，当时的点位并不是相对的高点位，做空很容易被套，明眼人一看便知。谁知道过了一段时间，前两天突然跑过来跟我说他做空被套了，我当时一听就知道他没听我的建议，便让他找个合适的位置亏损一点跑出来吧，他偏不。这几天有关注PTA的同学，结果可想而知了吧。是的，涨停。所以说，盈利到一定程度要及时止盈，亏损到一定程度更要及时止损，死扛单的下场就是被套之后等着爆仓或一段时间内不稿散返停追加保证金的后果。
3.做自己不熟悉的品种
做自己不熟悉的品种也是交易中的大忌，对于自己不熟悉的品种你既不知道它的特性，也不了解它的供需关系，甚至不知道它的作用。在这种情况下你去盲目下单交易无异于盲人摸象，最后亏损也是在所难免。这样的例子比比皆是，根本没有一点基础知识，对所交易的品种一点都不了解，就去瞎蒙乱下单，这跟你去赌场赌博有什么分别，这种情况，我暂时把它称作过分自信，可能前期猜对了几次，有了一点盈利，就觉得自己已经洞悉了整个市场的规律，殊不知只是运气使然，出现这种心态只会让你在之后的交易键饥过程中亏损更多。所以，切不可做自己不熟悉的品种或者过分自信下单，不然后果可能会超出你的预期。
最后，还有很多交易的时候需掘此要注意的地方，尤其是对于多数小白们来说，所以在交易过程中要慎行，笃思。切不可一意孤行，孤注一掷
