期货最佳入场点 期货最佳入场点和出场点

如何把握最佳的进场时机

股市并不是每时每刻都充满机会，我们究竟该如何把握进场时机呢？这至少需从长、中、短三个投资时段来加以分析。

先说长线。长线投资者的基本理念是股市总的运行方向始终是曲折向上的，因而选择具有投资价值的个股介入后就应该坚持持股。这部分投资者的心态稳定，无论大市如何波动都不随波逐流，他们的词典中不存在割肉、斩仓等名词，并且确实大都收益颇丰。但其前提是在市场十分低迷时进场，且必须选对股票，比方在市场已经下跌了较长时间（最少在半年甚至一年之上），两市成交总额不足80亿元（相对于目前水平而言，随着市场规模的增大而水涨船高）时，即可考虑逐渐进场了。即使当时的价格水平距真正的底部尚有一定距离，也仍然是可以接受的。

再说中线。现在的中线投资者大都以做波段为主，这就需要判断一段时间以来行情的高点与低点出现的时间、空间以及与之相对应的策面、基本面等因素。做波段需要较长时间跟踪自己选定的个股，而不是随便找几只股票一买了事。中线投资者对大市的关注程度远远高于长线投资者，因为市场状况在很大程度上决定着个股的中期运行趋势。如果说长线投资者注重上市公司基本面的话，那么中线投资者更看重的则是大盘及个股走势的规律性。

最后再看看短线。短线投资者以博取价格差为目的，他们在买进股票后很快就会卖出，具有较浓的投机色彩。对短线投资者来说，市场永远充满机会，从理论上讲都有参与的价值。但我们不难发现，有些时候整个深沪股市1000多只股票会出现全绿的现象，或者市场中仅有少量的股票上涨，即使是两市涨幅最大的个股也令我们难以获利，掘腊此时便应该成为短线投资者的操作禁忌症。还有一种情况就是，虽然盘中不时有一些个股会突然冒头，有的甚至涨幅还不小，但均属于典型的个股行为，没有丝毫的板块联动效应，而这些个股在一时冲动后往往又会很快归于沉寂，甚至压根就是主力拉高出货的行为，此时再追高买入将冒很大的风险。因此，介入个股炒作，尤其是在大市不好时炒个股，一定要注意防范掉进主力挖掘的多头陷阱的风险。同时，短线操作者还应该制定铁的纪律，如在什么情况判巧滑下可以买进，而在什么情况下不能买卖股票;设定的止损、止损盈位必须严格宽含执行，而不是期待奇迹出现等等。

炒期货最好的方法有哪些

很多人和书上说期货交易很简单，关键是执行，真的是这样吗？

不牵涉其他人的经济利益。有人说过，“期货就不应该用自己的钱去做”，也有人说过，“期货最终的赢家只有一个，那就是经纪人”。其实，扫地僧来说，他们根本用不着总别人的钱，他们只用自己的闲钱做期货，哪怕只有20万起家，根据复利原则，10多年下来要是做得好也是几千万，但必须全额承担账户风险和相对缓慢的增长率。代为别人交易其实只是一个替别人管理钱财的“职场人”，其根本原因是职场人没有闲钱，只能靠出卖体力和智慧，赚取生活费和名誉。期货市场中，给别人提供交易建议，试图让受建议人跟自己同步操作实际上做不到！迟早会因出岔子而影响处理人际关系，还会影响自己的正常交易。如果没有能力用自己的闲钱去做交易而想成为扫地僧，请不要让自己深陷职场不能自拔，伺机独立。要知道，职场人不会财务自由，职场人的收入来源靠精于世故，吃回扣，报销，当老鼠仓，当然还有那不值得一提的工资。

不和其他人交流交易细节。这个原则的第一个用意是稳定自己的交易思维。在这市场上，有成千上万套方法，每一套方法总有赔钱的时间段，如果经常和别人交流细节而恰逢自己正在赔钱，会让自己怀疑自己的方法，导致在本应该赚钱的行情时用了另一种正在赔钱阶段的方法，最终形成恶性循环。第二个用意是保护自己。如果账户资金量较大，别人又都已经知道你惯用手法甚至仓位，严重时可能会招来祸害，被人联手做对手盘(遇到这种情况就必须要控制总资金规模，后面还要详细讲)。第三个用意是减少转换成本，一种有效的方法使用的人越多，这个方法越趋于失效，你不得不又修改或转换交易策略。在这个负和博弈的期货市场里，不得不一开始就养成有利于长期生存的习惯。因此，长期赢家的对外交流最多只说说方向和结论，从不说细节和点位。

永远不要成为超级大户。这是尊重市场的基本底线，这是控制人性贪欲的最后一关。莫言说过，天下之事，也不过是贫困者追求富贵，富贵者追求享乐和刺激。如果前期一帆风顺，还想要不断增长的金钱，建议你离开期货市场，做点别的，哪怕学刘汉去当黑社会；如果想要成氏誉亮为长期赢家，成为扫地僧，那必须控制自己的资金规模！要对市场保持敬畏之心，如果你的资金超过了一定规模，有操纵市场的动动机，早虚拦知道操纵市场就是一场你死我活的逼仓式赌博，你就有可能遇到其他人联手更强大的资金将你反杀。如果说股市是朝廷统治百姓的专制王朝，那么期货更像是一个群雄逐鹿的乱世，出人头地的结果一定是成为群起而攻之的目标，想想当年三国的袁术吧。期货市场要想长期健康的发展，就必须是这种乱世格局，主力的最终命运是被消灭。所以，扫地僧们时刻警惕自己的资金规模，他们绝不让自己成为一方的主力，将多余的资金取出期货市场，投于其他事业或享受生活，他们知道，享受操纵市场的那种快感和虚荣心，是很多人成功后又失败的诱因。

不设定盈利目标，特别是短期目标。职场人每天都生活在业绩目标之中，董事给出的目标一年比一年离谱，公司的经理层每天都在计算今年的目标完成率。这样的发展显然不是健康的，因为当业绩目标和公司的长远发展冲突时，通常会首先考虑业绩目标。但期货市场，是靠天吃饭的，没有人知道明天的行情，机会是等出来的。盲目设定目标只会让你在不是机会的行情中急于求成，结果当然可想而知。但是机会不会让你白等的，一旦有机会，你会一次吃个够，所谓三年不开张，开张吃三年就是这个道理。如果思维还停留在短期盈利目标话，那是用职场人思维看期货市场，不符合市场的本质。

最好有一个平行的事业。期货不是生活的全部，对一个长期赢家来说也是如此，财务上自由了，自由时间也很多，长期处于一种半退休状态。歼宽为了拓展生命宽度，最好利用多余的时间和精力，建立一个与期货交易不太冲突的事业。第一可以实现稳定的现金流，配合“不设盈利目标”原则，在没有收益的行情中也能维持基本生活；第二可以丰富生活，反常理的扫地僧生存原则会长期压抑人的社交本性，一个平行的事业可以极大的弥补这点缺陷，参与社会生活，调节心理；第三可以做为后路，如果证明你不是长期赢家，那么安心做其他事业，你不至于破产。

这就是扫地僧的场外原则，他们过着平凡人的生活，他们不要鲜艳的光环，只要实在的好处，可以常常给自己放长假，游山玩水。听起来日子过得不错，但任何事都是有成本的，以上这些原则，你有闲钱吗？有平行事业吗？能控制自己的贪欲和虚荣心吗？而且这些都还只是场外原则。

很久没写东西了，就写写期货吧，个人的一点心得。

就期货而言，最重要的不是先学会如何赚钱，而是先学会如何赔钱，即学会止损，把损失固定在一个可承受的范围内。一次交易赚多少只有天知道，而赔多少却是自己能决定的。不会赔钱的人希望每笔交易都能赚钱，因而一亏损就死扛，一有盈利就落袋为安，生怕白花花的银子溜走。通常80%的情况下他们的亏损最终能扛到不赔钱甚至盈利，但20%的情况下他们会暴赔，赔的裤衩都不剩，从此消失在期货市场上。

二个最重要的是想明白自己想赚什么钱，能赚什么钱，是大钱还是小钱。

想赚大钱，赚长线趋势的钱，就必须忍得了无数次的失败和赔钱，并且始终能在价格突破的第一时间进场。以我这两个月操作橡胶为例，前一个半月内尝试3次，失败3次，每次止损150点，两手一共赔了9000元，但最后半个月一次尝试成功，两个星期内赚了1800点，即3.6万，弥补了之前所有的亏损并且还有较多的盈利。

想赚小钱，赚短线差价的钱，就需要极高的悟性和专注力，恪守严以律己的纪律。期货市场上100个人里90个人是亏的，9个人能打平，只有一个人能赚钱，而做日内短线，1000个人里只有一个人能赚钱。绝大多数“炒”期货的人要么赚的钱还没手续费多，要么就是一直慢慢地赔，直到彻底消失在市场上。这也注定了除非是天才，否则基本不可能靠做短线交易赚钱。当然如果你做期货纯粹是为了爽，为了追求赌博的刺激，那你有钱就行了，别的都不需要，这也是大部分散户赔钱的原因：不为挣钱，为刺激，为爽。

大钱小钱都想赚的人，都是赚小钱赔大钱，很快赔完，因为赚这两种钱的思路就不同，操作手法也不同，你不可能要求一个人既用左手吃饭，又用右手吃饭，两只手同时拿筷子往碗里伸，肯定要打架。我个人没有盯盘的习惯，开了仓设了止损以后就不管了，我的交易模式也不需要我天天盯盘，除非是在大幅盈利的情况下为了心情愉快看看盘。

大趋势来临的时候，作为一个合格的交易者必须抓住，过了这个村就没这个店了。一个大趋势往往酝酿了几个月甚至半年以上，在这段没有趋势的时间里做期货都是赔钱的，靠的就是一波大趋势实现财富的大幅增长，弥补之前的所有亏损。这和现实生活一样，时代造就人物，趋势带来大财富。从20年前的商品房改革，到10年前的股权分置改革，再到近年的互联网、移动互联网浪潮， PPP模式等等，各个层面、各个行业的大趋势造就了无数的产业巨头和互联网新贵。这两年BAT随便哪个产品经理辞职出来做个差不多的APP，都能拉到相当可观的投资，实现个人财富的大幅度增值。从一开始就看穿泡沫不参与的人越来越聪明，而一直在泡沫中游泳的人则越来越有钱。关键是能做到像索罗斯所说的那样：“这整个世界就是一个骗局，要及早的参与其中，并在骗局被所有人识破之前离开”。扯远了。

我个人有个习惯，从不看每日新闻，从不看专家点评，只看有现货背景的期货公司的周报、月报和季报。通常这些报告中的数据都比较真实，能够提供一定的前瞻性。所谓专家的点评，从来都是屁话，每日新闻更是废话，价格涨了就找各种理由解释，什么“库存意外减少”“需求超出预期”等等，价格跌了就说“库存意外增加”“需求同比回落”等等。有第一手信息的人都没赚钱，你还指望靠他们提供的信息来赚钱，怎么可能？

能够在这个市场上稳赚不赔的，只有那些有现货背景的，在期货市场上老老实实做套保的企业，即使期货市场上赔了，他们也能在现货市场赚更多，对冲之后就是稳定的盈利。

实际上我不知道自己能否一直在这个市场活下去，活能活多久。我知道的是在这个市场上我收获的远远多于我失去的，从来不是钱。

MACD

MACD称为指数平滑异同移动平均线，是从双移动平均线发展而来的，由快的移动平均线减去慢的移动平均线，MACD的意义和双移动平均线基本相同，但阅读起来更方便。当MACD从负数转向正数，是买的信号。当MACD从正数转向负数，是卖的信号。当MACD以大角度变化，表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开，代表了一个市场大趋势的转变

MACD的组成

1、0轴

2、DIF快线

3、DEA慢线

4、柱状体

基本默认值：12269 5345

MACD用法

1、柱状体0轴上形成金叉——长多

2、柱状体0轴上形成死叉——短空

3、柱状体0轴下形成死叉——长空

4、柱状体0轴下形成金叉——短多

MACD0轴上一般做多

MACD0轴下一般做空

适用周期：30分钟以上图表

MACD盘面情况

向左转|向右转

KD

KDJ指标的中文名称是随机指数，是技术分析指标的一种，最早起源于期货市场，是在WMS的基础上发展起来的。

KD的组成

1、K线

2、D线

3、20轴

4、80轴

基本默认值：53 38 35

KD用法

1、在K值和D值小于20，属超卖，是买入信号。

2、在低位K线从下向上过D线，称为金叉，是买入信号。

3、K、D线在低位二次金叉时，是最佳买入信号。

4、K值和D值大于80，属超买，是卖出信号。

5、在高位K线从上向下过D线，称为死叉，是卖出信号。

6、K、D线在高位二次死叉时，是最佳卖出信号。

适用周期：5分钟15分钟

KD盘面情况

向左转|向右转

MACD+KD背离问题

什么叫背离？

背离，指离开、离散，或是违背，是指脱离原来的、通常的、正常的或公认的轨道，或是偏离常规、常轨、习惯等

MACD背离

顶背离：

价格不断创新高，而MACD未创新高~

底背离：

价格未创新低，而MACD不断创新高~

（背离适用于1小时4小时）

看到背离后必须等MACD形成叉后再进场

背离盘面情况

顶背离

向左转|向右转

底背离

向左转|向右转

期货怎么才能规避风险的最佳方法

期货投资是有一定的风险的，大家对期货风险的规避知道多少呢?下面小编带你一起来了解看看期货规避风险的方法。

避规期货风险方法与现货交易和股票投资相比较，投资者在期货市场上的投资资金比其他投资要小得多，俗称“以小搏大”。期货交易的目的不是获得实物，而是回避价格风险或套利，一般不实现商品所有权的转移。期货市场的基本功能在于给生产经营者提供套利保值、回避价格风险的手段，以及通过公平、公开竞价形成公正的价格。

期货交易实质上是一种风险交易，期货交易管理更多的是风险管理。实际上，完善的期货市场的风险主要是系统风险，非系统风险并不突出。然而，在我国目前信誉机制缺乏的毁备情况下，道德风险问题及非系统风险在期货市场上也十分突出。不少专家认为，我国目前还不具备大力发展期货市场的社会经济环境与条件。主要的理由是我国现货市场并不发达，这在客观上限制了对期货市场的需求。我国20世纪80年代末期，期货市场发育初期的“火爆”现象，恰恰说明了当时我国期货市场是相当盲目、无序和幼稚的，同时也说明我国市场经济体制有待完善。

尽管期货投资充满了各种难以预测的风险，但是因为大家都知道期货是获利最多、最迅速的投资工具之一，所以投资者们才不畏风险，依然在“期货海洋”里搏击。事实上，期货投资的利益确实是比较诱人的。但是其前提就是必须要有效地避免风险，那么对于期货应如何规避风险呢?

或许你听说过参与期货市场会一夜暴富的例子，你或许也曾听说过有的人却一夜之间倾家荡产的事情。那么，期货市场的风险到底有多大呢?期货市场的风险是否可以控制呢?理财专家认为，无论对于个人投资者来说，还是对于机构投资者来说，期货市场都是一个很好的市场，当然这中间也存在着很多未知的危险因素。

与现货市场相比，期货市场上价格波动更大，更为频繁，棚余行其交易的远期性也带来更多的不确定因素。交易者的过度投机心理，保证金的杠杆效应，增大了期货交易风险产生的可能性。可以说，期货投资的风险是非常大的。因此，投资期货市场应首先考虑的问题是如何回避市场风险，只有在市场风险较小或期货市场上投机所带来的潜在利润远远大于所承担的市场风险时，才可选择入场交易。

期货投资的风险1.杠杆使用风险

资金放大功能使得收益放大的同时也面临着风险的放大，因此对于10倍左右的杠杆应该如何用，用多大，也应是因人而异的。水平高一点的投资者可以5倍以上甚至用足杠杆，水平低的投资者如果也用高杠杆，那链哗无疑就会使风险失控。

2.强行平仓和爆仓风险

交易所和期货经纪公司要在每个交易日进行结算，当投资者保证金不足并低于规定的比例时，期货公司就会强行平仓。有时候如果行情比较极端甚至会出现爆仓即亏光账户所有资金，甚至还需要期货公司垫付亏损超过账户保证金的部分。

3.交割风险

普通投资者做多大豆不是为了几个月后买大豆，做空铜也不是为了几个月后把铜卖出去，如果合约一直持仓到交割日，投资者就需要凑足足够的资金或者实物货进行交割(货款是保证金的10倍左右)。

4.经纪公司和居间人风险

选择的期货公司或居间人的不正规操作也可能带来损失。

5.委托代理风险

把账户交给职业操盘手做的投资者，还要承担委托代理的风险。虽然期货交易的风险很大，但投资者可以通过有效的防范来规避风险。期货风险的产生与发展存在着自身的运行规律，做好适当的交易风险管理可以帮助投资者避免风险，减少损失，增加投资者在交易过程中的收益。规避期货风险可以从四个方面来进行：打好基础、计划交易、资金管理、及时止损。

打好基础是指熟练掌握期货交易的相关知识。在进行期货交易之前，对期货交易基础知识和交易品种都要有详细了解。因为进行期货交易会涉及到金融、宏观经济政策、国内外经济走势等多方面的因素，同时，不同的上市品种还具有各自的走势特点，尤其是农产品期货受到天气等自然因素影响很大。在参与期货交易之前，应对上述内容有一个全面的认识，只有准确了解上述内容才能准确把握行情走势。

计划交易是指投资者在交易前制订科学的交易计划，对建仓过程、建仓比例、

可能性亏损幅度制定相应的方案和策略;交易时，严格执行此计划，严格遵守交易纪律;交易后，及时总结反思该计划。但要使自己的投资能够获得大部分利润，减少损失，不仅取决于投资者是否严格执行其交易计划，还取决于资金管理的能力。

资金管理在期货交易中非常重要。期货交易切忌满仓操作，投入交易的资金最好不要超过保证金的50%，中线投资者投入资金的比例最好不超过保证金的30%。实际操作中，投资者还应根据其各自资金实力、风险偏好，以及对所投资品种在历史走势中逆向波动的最大幅度、各种调整幅度出现概率的统计分析，来设置更为合理有效的仓位。

及时止损往往是中小投资者，特别是在证券市场上养成了“死捂”习惯的投资者难以完成的工作。投资者必须清醒地认识到期货市场风险的放大性，“死捂”期货带来的实际损失很可能会超过投入的资金，因此，及时止损至关重要。投资者应根据自己的资金实力、心理承受能力，以及所交易品种的波动情况设立合理的止损位。只要能及时止损，期货投资的风险就会降低很多。

总之，只要投资者在充分了解期货市场风险的基础上，合理做好期货交易的风险管理，仍可有效地控制期货交易风险，提高自身的盈利水平。

规避期货交易风险的方式1.提高保证金成数

保证金成数是保证金额占整个投资总金额的百分比。提高保证金的成数，也就等于降低了整个的投资金额。这样，就可以有效减少亏本的数目。但这一做法的缺点就是当你赚钱的时候，你所获得的利润也会相应降低。

2.选择价格波动幅度小的商品

在观察期货商品的价格之后，你可以发现其中有些商品的价格浮动比较大，这部分商品适合短期投资，而且是可能大赚也可能大赔的投资商品。但是，其中有一些价格波动幅度较小的商品，还是比较稳定的投资，无论是赚钱还是赔钱，金额都比较小。如果你不想承担太大的风险，就可以选择这类价格波动幅度比较小的商品，这也是降低风险的一种方式。

3.建立停顿

停顿是指当你投资的商品价格下跌时，跌到某一价格使你的亏损达到保障金

额的某一个百分等级的时候，你应设法停止亏损。这种停顿制度的建立有时是非常必要的，这也是避免风险的一种方式。

4.充实自己的投资知识

为了避免风险，应该充实自己对于各种商品及全球化经济市场的知识。除随时参考各种经济信息，更要随时关心时事，培养敏锐的观察力。因为期货市场的变化很大，如果能充分了解各项时事对商品价格及整个投资市场的影响，培养出灵敏的应变能力，只要一有情况，你就能够准确察觉并做好准备。这样的决策对你的投资决策来说，将有着非常重要的作用。

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6.白银期货如何做好风险控制

期货盈亏的概率是多少

一、用技术分析做期货，要想稳定盈利，就是要在市场上找一个赚钱概率在70%以上的点位，不断重复操作，依靠概率优势赚钱。也就是建立自己稳定盈利的交易系统，严格执行，这是稳定盈利的最佳途径。这么做，相当于把复杂多变的市场，简化成一个固定而相对简单的模型，可以达到化繁为简的效果。

二、止盈止损比1:1，成功率高于50%的点位，也可以帮我们稳定盈利。比如一个的点位，进场做多，打止损你会亏1000元，打止盈能赚1000元，成功率在70%左右。你轻仓做300单这种点位的单子，成功210单，失败90单。（210-90）×1000=12万，整体算下来，还赚12万。

拓展资料：

一是执行力，再好的计划，不执行都是零。期货要盈利，没有执行力是不行的，每一个单子，不是都可能赚到钱的。没有执行力的人做不好期余察货投资。

二是盈亏比，就是单次盈利与单次亏损的比值。期货交易大数据显示，随着次数增加，胜率会无限接近50%。那么单次盈利必须大于亏损加二倍的手续费，才能有正收益。

三是胜率，胜率与入场的位置密切相关，合适的点位能提高胜率，技术指标也能提高胜率。

拐点计划交易，从关键点入手，改变亏损的交易习惯，一起做正收益的交易

期货结算的概念

是指交易所结算机构或结算公司对会员和对客户的交易盈亏进行计算，计算的结果作为收取交易保证金或追加保证金的依据。因此结算是指对期货交易市场的各个环节进行的清算，既包括了交易所对会员的结算，同是也包含会员经纪公司对其代理客户进行的交易盈亏的计算，其计算结果将被记入客户的保证金帐户中。

期货交易的结算大体上分为两个层次：

一种是交易所对会员进行结算;另一种是会员公司对其所代表的客户结算。

由于期货交易时保证金交易，具有以小博大的特点。从某种意义上讲雹毁知，期货结算是期货风险控制最重要的手段之一。源消交易所在银行开设统一结算资金账户，会员在交易所结算机构开设结算账户、会员在交易所的交易由交易所的结算机构统一进行结算。