国债期货保证金如何计算 国债期货保证金如何计算的

国债期货保证金是多少

目前发售的国债模拟交易选择了以100万元人民币为面值的国债期货，选择面值利率为3%的5年期名义标准为国债期货合同目标的，国债困橡期货模拟交易保证金征收比例为当期国债期货模拟交易合同价值的3%.接下来，金投小编介绍国债期货保证金是多少

今后的实际交易是根据模拟情况决定的，一般期货公司根据交易所的3%提高1~3%，根据这个比例决定保证金的话，国债期货的保证金规模在4万~6万左右，股票期货的保证金在13~15万左右，适合中小投资者，比商品期货大致相同，很多投资者都容易参加.

为了严蠢物格控制上市初期的市场风险，5年期国债期货各合同的交易保证金暂定为合同价值的3%，交易保证金暂定为合同价值的4%，交易保证汪档旁金暂定为合同价值的4%，交易保证金暂定为合同价值的4%，交易保证金暂定为合同价值的5%.国债期货上市首日各合同上涨停止幅度为挂盘基准价格±4%.

一般期货公司在交易所3%的基础上提高1~3%，按这个比例决定保证金的话，国债期货的保证金规模在4万~6万左右，与股票期货的保证金13~15万相比，更适合中小投资者，与商品期货相似.

国债期货手续费的中金按万分之零点收取，比股票期货的万分之零点5也要便宜得多.

也就是说，想参加金融期货资金不足的投资者，也可以参加国债期货.这样的低手续费，很多投资者都很容易参加.

5年期国债期货保证金

了解车辆折旧费的计算方式

车辆折旧费是指车辆使用一段时间后，由于损耗而折算出的费用，是车辆拥有者在使用车辆时必须支付的费用。车辆折旧费的计算方式有很多，下冲数面就来介绍一下车辆折旧费的计算方式。

车辆折旧费的计算原理

车辆折旧费的计算原理是：车辆的价值随着使用时间的增加而逐渐减少，折旧费就是把车辆的价值按照一定的比例折算出来的费用。

车辆折旧费的计算方法

车辆折旧费的计算方法有很多，其中最常用的是年限折旧法和双倍余额递减法。

年限折旧法

年限折旧法是按照车辆的使用年限来计算折旧费的，具体的计算方法是：车辆的原值乘以折旧率，再乘以使用年限，就可以得出折旧费。

双倍余额递减法

双倍余额递减法是按照车辆的使用年限来计算折旧费的，具体的计算方法是：车辆的原值乘以折旧率，再乘以使用年限，再乘以毕咐剩余价值率，就可以得出折旧费。

车辆折旧费的计算注意事项

在计算车辆折旧费时，需要注意以下几点：

1.车辆的原值要准确，不能低估或高估；

2.折旧率要准确，不能低估或高估；

3.使用年限要准确，不能低估或高估；

4.剩余价值率要准确，不能低估或高估。

车辆折旧费的纳税

车辆折旧费是车辆拥有者在使用车辆时必须支付的费用，也是应纳税的收入，因此，车辆折旧费也应该缴纳税款。

车辆折旧费的管理

车辆折旧费的管理是指车辆拥有者在使用车辆时，应该如何管理车辆折旧费。

1.合理手判纯安排车辆使用时间，减少车辆折旧费；

2.定期检查车辆，及时发现车辆故障，减少车辆折旧费；

3.合理安排车辆行驶路线，减少车辆折旧费；

4.合理安排车辆维修保养，减少车辆折旧费。

车辆折旧费是车辆拥有者在使用车辆时必须支付的费用，车辆折旧费的计算方式有很多，其中最常用的是年限折旧法和双倍余额递减法，在计算车辆折旧费时，需要注意车辆的原值、折旧率、使用年限和剩余价值率，车辆折旧费也应该缴纳税款，车辆折旧费的管理也是非常重要的，应该合理安排车辆使用时间、定期检查车辆、合理安排车辆行驶路线和合理安排车辆维修保养，以减少车辆折旧费。

五年国债期货保证金是多少

5年期国债期货交易所保证金比例是1.2%，相当于83倍杠杆，交易所保证金约11700元/手。

5年期国债期货是中国金肢岩融期货交易所上市的品种，代码TF，合约乘数10000，最小变动价位0.005元，因此合约价位每波动一个最小单位，对应的盈亏就是50元/手。

5年期国债期货的交易时间，9：15-11：30,13：00-15：15；无夜盘交易。高裂

目前5年期国历念御债期货一手手续费3.03元，日内交易可免收平仓费。

如何用国债期货计算远期利率

与一般期货相比，国债期货最大的特殊性在于它的标的合约为“名义标准债券”（或者称为“虚拟债券”）。

充分理解合约交割等级是准确把握国债期货运行的关键因素。实际上，5年期国债期货是建立昌圆在一简迅大篮子可交割的国债基础上的，不过这些国债的价格和属性相差非常大。任何在距离合约第一个交割日还有4-7年剩余期限的国债都可以用于5年期国债期货合约的交割。

由此，为了将不同的可交割国债具有可比性，在国债期货中，我们将经常看到两个重要且特有的概念。

期货价格=现货价格+持有成本

=现货价格+融资成本-金融工具利息收益

下面，我们通过一个实例，完整介绍国债期货的定价与估值计算过程。

例：

11附息国债21：票面利率为3.65%，2011年10月发行的7年期国债，到期日2018年10月13日。其距离2012年3月14日交割日约六年半，符合可交割国债条件。

我们假设当前日期为2011年11月16日，11附息国债21的报价为100.5975，TF1203国债期货报价为96.68。

由于该债券年付一次利息，最近的一次附息日（该例中为起息日）是2011年10月13日。至11月16日，应计利息为0.3391元。

由于11附息国债21的报价为净价，即去掉未付的应拦竖计利息，所以，我们得2011年11月16日，11附息国债21的全价为：

全价=100.5975+0.3391=100.9366

转换因子的计算：

CF=到期收益率为3%，面值为￥1的可交割债券的净价

=全价-应计利息