期货系统就是信仰 期货交易系统有用吗

股票交易系统有哪些

我们会在交易的书运帆籍上或现实中，看到讲解交易系统的，但是我们并不知道这个交易系统是否管用，是否能盈利，如果盲目拿来用，很可能导致自己的交易陷入泥潭，延续着亏钱的步伐；或者，我们没有自己的判断标准，那么谁说这个交易系统“好”，我们就认为“好”，完全没自己的辨别能力，就很容易被忽悠，被割韭菜。想学习股票基金期货可以加V：zo53646，免费领取资料

所以我们需要一个判断交易系统是否可用的标准，以能躲过大部分陷阱，找到货真价实的交易系统，以实现稳定盈利。

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有2个判断标准

第一、直观上看，一个交易系统应该是完整的闭环，不能缺一环

既然是叫交易系统，中间有“系统”二字，就意味着它并非只是一个环节，而是应该至少包含入仓信号、止损信号、止盈信号、仓位管理，还可以加上加减仓信号，形成完整的闭环。行情出现什么信号，你就可以入仓；准备入仓时，要知道以多大的仓位入仓；入仓之后，何时证明自己判断错误或异常，要止损出来；有了浮盈后，要知道何时能撤离；当离场之后，完成一个循环，就可以耐心等待下一次的入仓信号，从而步入下一个循环，形成闭环。当然，加减仓信号属于附加，能够完善交易系统的细节。

图：交易系统的闭循环

如果缺少一环，例如没有与入仓信号相匹配的止损信号，你入了仓之后，不知道何时要砍仓出局，无法形成闭环，那么一次做错，遇到极端行情，你就会陷入巨亏，变得一无所有，则这种入仓的碰悄山成功率再高，又有何意义？

现实中，这种情况很常见，大家会经常遇到喊单的人，只告诉你入仓位，不告诉你何时止损，如果中间价格下跌大，但最终行情又涨了回来，他会说“听我的，没错吧，你赚了吧”；可是如果行情没涨笑中了回来，下跌了很大，你亏损巨大，他就会沉默不语，如果你去问他该怎么办，他会说“我早就离场了啊，你没早离场么？”

这种操作是没意义的，鬼知道他的实际操作是什么样的，可能没等价格涨回来，他就离场了，也可能价格跌了很大了，他还在那里套着。

同样，如果没有止盈信号，则有了浮盈后，何时离场就成全凭感觉的事情，无法形成闭环，它会严重影响到你的盈亏比，例如：有了一点盈利，你就跑，结果错失了后面的大利润，导致你的盈亏比很小，小盈利无法弥补止损，还是亏损的；或者，有了浮盈后，你不跑，结果行情又跌了回来，利润回吐，或打了止损，浮盈变浮亏。则这种没有止盈信号匹配的入仓信号，即使当初的入仓信号是成功的，也没意义，因为依然无法盈利。

绝大部分讲解交易的书籍中，都只给你讲入仓信号，反复去讲入仓信号，然后找一大堆特殊的例子，去说明他的入仓信号是多么成功，但其实这是个伪命题，是无法证明他的入仓信号是否成功的，因为没有止损信号和止盈信号相匹配，根本就不知道在那段行情中，你会在哪个位置离场，如何知道这次入仓信号是否成功？

大部分书籍或人都是打模糊眼，离场进行模糊化，对人产生欺骗性，而且也确实很容易让那些没有资深经验的绝大部分散户上当受骗，例如一段行情是涨了上去，但中间出现了许多次的回撤，如果他的离场信号进行清晰化的话，那么这么多次的回撤，都很可能早让他离场或止损了，但就因为离场模糊化，我们眼里看到的只能是：从他入仓信号出现后，价格涨了很高，如果当时做了，这段行情就让我吃完了，让我大盈利了，他的交易系统是多么牛逼啊。如下图：

图：没有止损和止盈信号相匹配，我们很容易被欺骗

当然由于大部分写书籍的人，本身都无法盈利，他如果将他的止损信号和止盈信号进行清晰化，则他的交易系统的盈利性是容易被检验，大家一检验，发现他的交易系统是很难盈利的，则他就容易被揭穿，所以为了防止被人揭穿，他就有意识地不讲离场信号，则听众们永远都无法知道他交易系统的盈利性，无法证实，也无法证伪，反而根据上面所讲的假象，他暗含说：从入仓信号到最高价，直接算作他交易系统的盈利。我们因不知真相而被蒙蔽，从而推升了他的个人地位，他就可以永远四处招摇撞骗了。

没有止损信号和止盈信号相匹配，某一次的入仓信号是否成功，是没意义的，入仓信号的成功率也就没意义，成功率不仅和你的入仓信号有关，也和你的止损信号有关，点位止损大，其他一定的情况下，入仓成功率就会高，相反，成功率就会低；也会和你的止盈信号有关，如果你的止盈信号是赚一点就盈利，那成功率就会比较高，相反，成功率就会低。

所以如果没有与入仓信号相匹配的止损信号、止盈信号和仓位管理，那么这种交易系统无法构成闭环，是无法实战的。这种交易思想是没有意义的，而且无法证实，也无法证伪，不能在双盲中去检测该系统的盈利性、盈亏比和成功率等，是不可用的。

第二：关键是可证实，可证伪，能够证实可以稳定盈利

交易理论不是宗教，不是用来崇拜和提高灵魂修养的，而是真枪实干地用来盈利的，不能搞半点虚的，个别的交易理论就被当成了宗教，例如某个交易理论，别人质疑不得，也反驳不得，一有质疑，就马上被群殴，被大家辱骂，不讲科学，要去讲信仰，要讲政治的立场，这可不行。

宗教是无法证实的，也无法证伪的，但没有关系，宗教是用来提高灵魂境界的，不是用来盈利的，所以宗教不需要证实，也不需要证伪，只要能让自己的心灵得到慰藉就行。

当一个交易规则具备入仓、止损、止盈、仓位管理等链条，能够形成闭环时，那么这个交易规则就可以叫做交易系统了，这个是交易系统是否可用的前提条件。但形成闭环的交易系统，未必就可以盈利的，大部分交易系统都不满足盈利条件，不过可以用来检验是否能盈利了。

交易系统既然是用来盈利的，那么必须能证实，也能证伪，否则他的盈利性是不确定性的，是随机的，鬼知道他是否能盈利，那么在实战中你大概率就会亏损。

交易要想稳定盈利，它的逻辑必须符合科学，那么必须能证明是否能盈利，这是最重要的，是马是骡，拉出来溜溜，是好系统还是差系统，自己溜溜就知道了，大部分书上讲的交易技术，看起来好像很厉害的样子，一溜就出问题，实操会亏钱，所以无论吹捧再厉害的技术，如果没有经过自己的亲身检验，都是不可信的。

1、证明能盈利的常见的骗人方法：精心挑选很多成功的案例

我们读大量的交易书籍，或者现实中遇到一些所谓的“大师”们，在讲解他的交易系统后，往往会例举许多精心挑选的例子，试图用许多的成功例子来证明他交易系统的盈利性。作为观众而言，我们也很容易被欺骗，因为这么多的成功例子，难道还不能证明这个交易系统的盈利性么？例如，在讲解他的趋势交易系统时，会精心挑选行情走势相对流畅的案例，从他的入仓信号发出后，行情就一路上涨，最终盈利颇丰，让观众或读者们惊叹，如果当时就拥有他的交易系统，早就发财了；如果是讲解抄底摸顶的交易系统，则精心挑选行情走势震荡的案例。

图：精心挑选成功的案例，让你眼馋，让你信服

说句不好听的，哪怕是阿猫或阿狗提出的一个破交易系统，我都可以找出千万个成功的例子，因为行情的走势千种万样，都不带重样的，想找各种特殊的成功案例，易如反掌。但是再多的成功案例，也无法证明这个交易系统能盈利，因为很可能还有更多的失败案例，能证实这个交易系统是无法盈利的，即可以证伪。

2、如何正确地证实交易系统是否能稳定盈利呢？大规模双盲测试

我们需要证实交易系统能盈利，同时要证伪亏损，不仅要找无数的成功案例，也要找无数的失败案例，来看成功和失败案例的综合结果，是亏损还是盈利的，此时就能证实，也能证伪了。

对于这个问题，我们以前也讲过多次，那就是大规模的双盲测试或统计总结，把许多的股票或品种都按照实战的方式模拟一遍，经过多次的牛熊周期，此时就会包含千种万样的行情走势，也就会包含无数的成功和失败案例，那么此时就可以检验它是否能稳定地持续盈利，资金曲线要回撤小，能够平滑向上，资金曲线不能大起大落，如果大起大落，即使盈利，他也不是优秀的盈利，因为回撤大，实战中遇到不顺的行情，就可能会爆仓。

记住，大规模双盲和双盲后的资金曲线，是判断交易系统是否能盈利的核心标准，也是唯一的标准。

无论吹得多厉害的交易系统，你都不要相信，必须经过自己的大量双盲测试才行，毕竟大部分人都是刻意选择一些行情片段或成功案例，来验证自己的交易系统。

作者|蛋黄派投资，20余年交易经验，想学习股票基金期货可以加V：zo53646，免费领取资料

期货交易的瓶颈有哪些

交易有瓶颈吗？答案肯定是有的，只不过不同的投资者在不同的阶段所遇到的瓶颈是不一样的，有技术上的瓶颈，有心态上的瓶颈。

交易的瓶颈基本上都是：

想到了做不到，

做对了做不长，

做长了不想退，

退出了心又痒。

导致盈利和心中的索罗斯或者巴菲特相差十万八千里！

有的人瓶颈是亏钱，不挣钱；有的人瓶颈是挣钱，嫌太慢；有的人瓶颈是没有了方向；有的人瓶颈是执行力不行；有的人瓶颈是资金规模大了，方法不能适应……该如何突破交易瓶颈，是每位投资者都关心的问题。

我们整理了一些投资者对于所遇到的瓶颈，或者是对交易瓶颈的认识，该如何用洪荒之力来突破交易中的瓶颈，希望能够对阅读文章的交易员战友们有所帮助哦——

投资者1

主要是技术上的瓶颈和心态上的瓶颈。技术上的瓶颈也分为几种：

1）自身技术积累不足的带来的瓶颈

比如新价值还有世通这类的，只会做牛市，不会做熊市。资金突然大10倍甚至100倍以后，突然发觉不会做了，连止损都止不了。没法做。看起来是流动性不足，实际上还是技术积累不够。水平达不到操作那个级别资金的要求。这个瓶颈只能通过逐步上量的办法来解决。暴发性的规模增长实际是场灾难。

2）模式的瓶颈

只看一两天行情的模式做大资金瓶颈很大。比如说有的游资做不来蓝筹股，上亿的资金还在做隔日超短，不会持股挣钱，这个技术瓶颈相当的大，做下来的效果可能还跑不赢大盘，要上台阶就很难。

心态上的瓶颈就更多了：

有些挣钱赚多了，觉得够了，不想做了，没挣钱的欲望了。那瓶颈马上就到，以后基本就靠天吃饭。

有些心里承受能力差带来的瓶颈也很大，习惯了一天几万几十万输赢的到了一天盈亏几百万甚至上千万，心里承受能力提升不上去，也是瓶颈之一。慢慢做大的资金在这个方面表现要好得多，突然做大资金的，往往不过关。

投资者2

成功的交易=正确的方法+长期的坚持。

很多人究其一生都迈不过第一个门槛，就是建立自己的交易系统，找到能实现长期稳定盈利的方法和策略，这是术的层面。当然只要够聪明，肯思考，而且有长期的实际投资经验，我相信第一个门槛，无论如何是能迈过去的，也就是摆脱散户思维，开始实现盈利。

少数人找到了这样的方法，但却仍然难有作为，就是因为没有能长期坚持自己的交易系统和策略，看重短期收益，什么能赚点短期族侍利益就违背交易系统去搞一下，在交易系统困难时期出现回撤的时候更是难以坚持，没能实现一致性，这是道的层面。

而这个门槛才是最高的，不仅需要丰富的实际投资经验，对于交易系统和市场的深刻认识，还要自身的性格、价值观和对于世界的理解，达到一个境界，能够驾驭和坚持交易系统才行。把交易系统当成生活方式的一部分，把交易系统融入思想，把交易系统融入灵魂，跟交易系统融为一体，达到无为而治，被动投资的效果，我觉得就差不多了。

当然，一致性的问题可以用程序化交易来从技术上完美解决，但在实际操作中，我们又如何坚持执行程序化交易的每一个交易信号，在交易系统不断回撤中如何保持信心，控制风险，继续坚持，其实也是一样的难题。

投资者3

我常常将操盘训练比喻成玩汽车

1.会开车

2.会修车

3.会改装车

4.会根据情况设计制造普通车

5.有自己的理念，创造新概念车

这是一个循序渐进的过程，如果放在操盘上就是：

1.会心态平和的执行普通系统（入门）

2.系统出问题懂得解决的方法

3.能够以常用系统为基础，经过适当修改找到适合自己的系统

4.已经熟练掌握开发系统

5.有自己的投资哲学，根据投资哲学独创投资系统

每一步中都有若干瓶颈，每一步向下一步迈进都存在瓶颈，其实大部分人都没有学会开车就准备大干一场了，心态根本做不到操作中的无我，于是，什么止损、止盈、空仓、持有等等环节心态不好将伴随始终，成为永恒的瓶颈……

投资者4

一般来说，交易者在成长过程中会都经历“瓶颈”，主要表现为：

1、思路停滞；

2、无论怎样优化交易系统，系统表现都难以改善，甚段穗迟至倒退；

3、账户净值曲线徘徊不前，或出现回调。

我们先说最后一种情形——账户净值曲线徘徊不前，或出现回调。之所以先说这种情形，是握李因为本质上这是一种“伪瓶颈”——是交易系统处于回调期，而非交易者处于瓶颈期。

任何交易系统都有特定的回调期，例如——

趋势交易系统，在震荡市中处于回调期；

震荡交易系统，在趋势市中处于回调期；

长线交易系统，在弱趋势市中处于回调期；

短线交易系统，在强趋势市中处于回调期；

大仓位交易系统，在小振幅市场中处于回调期；

小仓位交易系统，在大振幅市场中处于回调期。

无论怎样优化，在和交易系统核心理念处于逻辑对立的市场状态中，交易系统无可避免的会进入回调期。卒困于此，此天之亡我也，非战之罪。这是系统化风险，并非人力可以左右。

因此，将交易系统优化至自己当前阶段的最优后，继续强行优化，边际效用会越来越明显；稍有不慎，还会进入“负增长”。这个时候，交易者的最优选择，是尽人事，听天命，一致性的执行交易系统，静候系统回调期度过。当然，“尽人事，听天命”的前提，是审慎的系统化交易者。对于非系统化交易者，没有一致性的标准，“回调期”的概念自然也无从谈起。

瓶颈也有狭义面的，也有广义面的。狭义交易系统，通常所说的供应交易点位和资金管理的系统；广义交易系统，是交易者同交易相关的背景。

狭义层面的瓶颈

在学习交易的过程中，经常会出现这样的情形——觉得和交易相关的知识，自己已经学习的差不多了。无论看什么书（或者同他人交流），要么是“错误”的，要么就是老生常谈。但头脑中仍然是一片混乱和迷惑。被自己判断为正期望的东西，没有完全的信心；被自己判断为负期望的东西，仍存些许侥幸。在交易系统的优化上，感觉仍然有较大的改善空间。虽然已经“无所不用其极”，但收效甚微。

出现上述的情形，通常是所说的瓶颈之一。其实，我自己觉得用“平台期”来描述，更加贴近事情的本质——

新的交易知识和既有交易知识之间需要整合；交易知识和交易实践之间需要整合。

整合，就像用水和（huó）面。和面的过程，既没有产生水，也没有产生面，最终结果是制作食物需要的面团。同样，交易知识是水，交易实践是面，经过整合，收获的是交易体验——自己的交易系统赖以构建的基础。

说通俗点，就是把外来的知识，消化为自己的东西，需要实践和时间。

交易领域有一些经典的书籍，常读常新。最明显的例子，是《股票做手回忆录》：

在交易尚未寻得门径时，阅读此书，味同嚼腊；

有了一定程度的交易实践后再读，才会了解到此书的价值；

随着交易实践的不断积累和更新，每隔一段时间读一遍此书，都会有新的收获；

即使成为了能够稳定获利的交易者，此书仍然会在很长的时间里，对交易者有指导意义。

《股票作手回忆录》的“阅读史”，是一个很经典的交易知识和交易体验运行整合的例子。

交易知识和交易实践的积累，交互式的螺旋上升。每一个交点，都会形成一个平台（平台期）。当交易体验突破这个平台，意味着交易“水平”，又提升了一个层次。继而进入一个新的成长周期。

当交易者处于知识和实践整合瓶颈时，不要着急，也不需要彷徨。此时最大的可能是，交易知识的积累和交易实践的积累，有一个走得太快了：

交易知识走的太快，理解上缺乏交易实践的支撑；

交易实践走的太快，操作上缺乏交易知识的指导。

如果是交易知识走的太快，不妨暂停学习和交流，专注于交易实践一段时间；如果是交易实践走的太快，不妨暂停交易或系统测试，重温一下自己曾经读过的经典。

汉末名将张飞有诗云：“磨刀不误砍柴工。”（《张桓侯文集》卷六十《蝶恋花·与月英书》）磨刀的时间，正是木柴增长曲线上的平台期；之后，会重新进入一个快速增长的阶段。

广义层面的瓶颈

为什么有人做价值投资，有人做价格投机？

为什么有人青睐基本面分析，有人青睐技术分析？

为什么有人模仿格雷厄姆、巴菲特、艾略特、江恩，利物莫，实际上不过是交易市场中的炮灰？

交易者的生活背景，会影响到交易者对交易的认知，进而影响到狭义交易系统的构建。

例如，劝说一个初入汇市的大学生，暂时放弃格雷厄姆和巴菲特的理论，对方会说，这是价值投资之父啊，这是世界首富啊！向一个中国老汇友推荐价值投资，对方会鄙夷的说，在中国管个P用！这就是生活背景，对交易认知的影响。

随着生活经验的积累和更新，对生活的认知，会改变对交易的认知，进而改变狭义交易系统。例如当年的大学生汇友，成为老股民以后，可能也会觉得价值投资管个P用。

因此，很多关于交易的瓶颈，实际上是交易者的广义交易系统和狭义交易系统之间需要整合。

比较明显的例子，是同一套交易系统，在不同的交易者手中，表现大相径庭。很大程度上，是因为交易者的广义交易背景不同。无论交易者怎样在狭义层面优化交易系统，受制于自己的广义交易背景，都难以有所突破。

而且，相对于狭义交易系统层面的知识和实践整合，广义交易系统和狭义交易系统之间的整合，需要更多不同层面的实践，以及更长的时间。

处于广义层面的瓶颈，不能期望在短期内有所突破，毕竟人生层面的积累和作为生活一个局部的交易实践积累，不在一个档次上。我们在前文中曾提到过“将交易系统优化至自己当前阶段的最优”，做现阶段最好的自己。

那些在交易领域这样的微观世界中的真理，和宏观生活中的真理是和谐一致的。这种信仰让我能够把交易生涯坚持下来，虽然早期经历了无数的失败。

刻意的在交易中，发现同生活的联系；在生活中，发掘交易的影子，会加快广义层面和狭义层面的整合。这种看起来“然并卵”的东西，实际上，在很大程度上决定了一个人在交易领域的成败和业绩。

结论：

交易的瓶径，更像是交易学习成长之路上的里程碑，提醒我们已经走到了一个新的“横盘区”，需要“消化行情”，期待继续“上涨”。

美国着名女高音歌唱家Taylor Swift的《Gu piao mai mai》，优美的旋律，在学习交易的生涯中，一直激励着我——

瓶颈不是你想破，想破就能破——

需要知识需要实践还需要整合——

狠下心来踏实学，不心怀意外——

用心浇灌的交易，挣钱才明白——

duang duang duang——

投资者5

交易瓶颈在哪？因人而异，也没有啥统一答案。不过可以用个方法实验一下自己的瓶颈在哪。

把当下你认为影响交易的因素都列出来，比如：性格，时间，资金量，交易方式、方法，心理承受力等等。反正是你能想到的，认为对交易有影响的内容，都列出来。之后，开始按之前的方式做盘。每笔交易，无论盈亏，把这一笔的影响因素，在上面的列表上打个勾。每做一笔，打一圈勾，表格统计的时候，把盈利和亏损的交易分开统计。做一段时间，一个月，一个季度的，总结一下一次，看看表单上哪个栏目的勾最多（也许好几个因素的对勾一样多），哪个（几个）就是当下的瓶颈。这样做的好处是，可以较为全面的统计影响因素，不会把每次亏损都归结在心态或者其他某个方面。所以，这个工作，最好一直做下去。做到不再能交易的那天为止。怎么突破瓶颈，这就更没法说了，克服呗，不管用什么方法。也许能克服，也许一辈子也克服不了……

木桶说：我由12块木板围成圈，哪块板短了，都装不满水。所有12块都一样长了，也只是装满这一桶而已，板还可以继续变长的啊。所以，无论交易经历有多长，总会遇到瓶颈。就像有些大牛之前很成功，突然收益下滑了，并不是状态问题，是又遇到瓶颈了，突破之后，收益会上一个数量级，心理也会上一个层次，木桶已经变成木缸了。

投资者6

做好交易记录，并从自己的交易记录中学习，不断回顾、反思自己。随着时间慢慢增长的除了年龄还有经验，交易需要时间的积累，如果发现自己怎么交易都会亏损，那就说明方法错了，但其实交易最重要的还是交易心理，交易方法很重要，但仅仅属于其次，如果未突破交易心理，即使交易方法再好也无法盈利。从自己的错误中学习并完善自己，慢慢地就会有所进步，希望你在交易之路上有所收获。

我从2011年开始接触交易，距离上一次的回答已经过去了半年多，在这半年多的时间里，我的交易发生了很大的变化，现在我能够更加明确地回答这个问题。交易的最大瓶颈并不是交易方法，也就是说不管你的方法有多好，多么完美，多么有效，都无法使你持续地获利，无法使你摇身一变成为专业交易者，成功的交易或者说要在市场中年复一年持续地获利基于三个要素，交易方法、交易心理、资金管理，其中交易方法和资金管理可以在很多书中找到，但交易心理却需要自己在交易的过程中逐步形成，没有人可以帮你完成这个阶段，没有哪本书籍能够使你在看完之后能够学会交易心理，不管你看过多少本书，交易的答案并不在于书中，而在于自己的交易中。

面对下一笔交易你会不会感到恐惧或者贪婪？当下持有的头寸发生亏损你的内心状态如何？发生获利呢？大获利呢？你会不会经常变换交易方法而自己却全然不知？你会不会因为一两笔交易的获利而感到自己已经学会交易可以成为职业交易者？你会不会因为一两笔亏损的交易而对未来感到绝望？你相信自己的交易方法吗？你会跟别人说你预言市场明日会先跌后涨吗？你会不会一直时时关注着价格的跳动？你每天的心情会不会与市场的涨跌一样？你会不会今天交易这个品种明天交易那个品种呢？你每个月交易次数频繁吗？你的目标是先学会交易还是先挣钱？

大部分人一到市场的第一目标是为了挣钱而不是学习，做交易就像买彩票，买完之后就盯着屏幕看看是否中奖，但交易远远没有如此简单。想要突破亏损阶段，就必须做好交易记录，最好的学习资料就是自己的交易记录，从自己的交易过程中学习，发现自己的不足，然后逐步改进，你会在某一天顿悟，你会恍然大悟的发现，原来自己一直忽略了自以为存在的东西，这就是交易心理，而在顿悟之后，你可能用简单的交易方法就能够持续地获利，此时的你就能够打破瓶颈，进入一个新的阶段。

投资者7

个人来看有两大瓶颈：

1、交易本身。交易之初实际上是一种磨练，这种状态下的真正瓶颈首先是与现实分离才会出现的，不会受到现实生活的各种干扰，同时交易也不会过大的干扰生活，那这是什么瓶颈呢？就是不断碰到让你意想不到的事直到你完全适应为止，将自己的人性弱点压缩到至极，直到你知道自己的极限无法再承受更大挑战为止，而继续下去又还有什么呢？此时是真正的瓶颈。

2、现实问题。这第二的瓶颈来自第一的心态和对交易认识的结果，老鸟已经不追求暴利，而是稳妥、低风险，这里就有一个问题：自有资金必须达到一定的量，否则稳妥、稳定是没有太大意义的。很多人都说：你能稳定盈利为什么不自己做，复利算算几年下来能有多少？

这些嘴上说得很轻松，实际执行起来并不容易。这第二个瓶颈就是资金量的问题，在用自有资金自己操作还是进入更大资金量的机构或者拉客集资上运行的选择。经过两层淘汰，能见到的优秀交易者就很少了。一个合格的交易者不一定优秀，他就需要一定的时间和机会达到优秀。那些几千几万短时间内就翻好几倍的人不具备可复制性，所以不在上述之列。

投资者8

保住本金，风险控制，只要你能严格控制风险（严格控制单笔交易最大亏损不超过1%），无论市场怎么变化，你都不会死，现实中每个人都是资金管理者，只不过大部分人都是在稳定亏损着（购买消费品），很多人都不知道，利润其实是风险管理的报酬，而不是预测行情的报酬，所以大部分人都重视预测行情却不重视风险控制和管理，瓶颈就是把风险控制放在第一位，你为什么要追求一致性的交易规则，是因为你要控制风险，如果不是为了控制风险，我们就不用什么规则了，直接随便买，随便卖就可以了。

投资者9

交易的瓶颈在于做到一致性。如果你的每一笔交易都能严格按照自己定下的规则来，那么你就可以突破这个瓶颈。但是知易行难啊。太多次我们都想要根据自己对于市场的主观判断，而违反了规则。可能这一笔你会挣更多的钱，但是长期来看得不偿失，因为你丢失掉了交易中唯一存在的确定性--你的交易规则。做到一致性真的很难，心态、技术缺一不可，但是这个瓶颈是一定要跨过去的。

投资者10

就我自身的经验而言，不同时期有不同瓶颈。有的人炒5年外汇，亏5年，炒10年亏10年，这类人无瓶颈可言。产生瓶颈的前提条件是：你不断在学习，不断在进步，处在“上升通道中”。所以对于交易这件事本身而言，需要勤奋，需要努力，才会遇到瓶颈。如果做不到这一点，那么完全是杞人忧天。我每天除了看盘交易的时间以外，复盘3—4个小时，阅读各种交易相关书籍文章1个小时左右，有时候晚上做梦都tm在做交易…

所以你这个宽泛的问题没有具体的答案，因人而异。对于业余选手而言，交易不关乎瓶颈，那是一种兴趣和爱好，那是生活很小的一个方面；而对于职业交易员而言，勤奋才是职业交易员成功的唯一通道。如果你去问科比为什么能在职业篮球生涯取得那么多辉煌的战绩，他一定会告诉你的是因为勤奋和努力。

投资者11

交易的瓶颈在于只专注交易，没有把交易能力转换成商业。不用把交易上升到理念哲学的高度，它只是个生意也只能是个生意。李弗牟尔的最终失败也是源于于此。这是中国不成熟的交易者的通病，太专注交易，不知道你交易的是什么，为了什么交易，交易成功不代表你商业成功。中国的交易者应该花点精力在商业成功模式的探索上，你交易能力再牛，一辈子只不过是个点鼠标的，你要变成金融家，变成一个金融商人。

投资者12

我从根本原因上说一下造成这些瓶颈的原因，就两个。大部分人都卡在了“知行合一”上。也有人度过了“知行合一”，但是却戒不了“贪欲”。但两个瓶颈我不认为度过一次就万事大吉了。生活中的其他事或者自己的情绪波动可能某天又会引起这两个瓶颈的卷土重来。所以必须时刻修身养性，我第一次克服这两个瓶颈是两年前，但是我不保证是否之后一定可以坚持一生。当然这个都只针对个人交易员来说。即使克服不了这些瓶颈。更好的结果是可以去大平台当一个齿轮，不承担交易的风险又可以拿工资，还可以不离开自己喜爱的交易行业。

从哪开始学期货

通常的学习，是要有一个固定的流程的，比如我们学习数学，从神好此加减乘除开始，到后面的方程，微积分，再到更高深的随机泛函线性代数等。但实际的学习过程，一定是一个反复的过程。也就是说你学到微积袜链分的时候，忽然对之前的方程有了些新的理解和认知，如此反复一来，才能学的融会贯通。

以上是废话。

那么学习期货，也需要跟着流程走，然后再反复理解。如何做到反复理解？很简单，准备好钱入市。在摸爬滚打中，才能对所学的理论知识有更深的理解和认知。

至于流程性的学习，我的建议是

1、基础概念。包括品种，交易模式，每个品种的合约单位，保证金等等，参考书目《期货基础知识》，就是从业资格考试的那本书。

2、基本面研究方法。比如螺纹钢，它是用来做什么的，上下游都有什么，影响它的供需的因素是什么，有什么品种和它相似等等。参考书目《期货基础知识》，及一些期货公司网站上发布的研究报告。

3、技术分析方法游迅。市面上书太多了，列两本：《期货市场技术分析》，《日本蜡烛图技术》，这两本书各看三遍以上。

4、理念。这个就有点玄乎了，需要在操作中不断感悟，直接看书或是别人告诉你，都是没有体会的。这个方面的书也很多，建议：《十年一梦》，《海龟交易法则》，《澄明之境》。

如何学习操作期货

一、要对期货市场拥有正确全面的理解：

这方面的知识不用买书,完全可以通过论坛新手学苑以及各大期货论坛的帖子来获得.通过大量的阅读,要弄明白以下几个问题：

1、期货交易不是一门科学,它更多的是一门艺术。

2、没有捷径,没有菜谱式的公式来获得期货交易的成功。

3、期货市场中九亏一赢，对这样的结果原因知道个大概。

4、如果一扒喊好个人能清醒认识到交易中亏损的风险，能为获得成功不懈努力并具有自律精神的话，期货交易将为他提供一条通往巨额财富的谋生渗信之路。

有了以上认识后，还需要端正学习态度和坚定信念。

虽然每个人来学习和期货交易的最初动机都不一样，所受到的影响也不一样。但是可以想象的到，大家听到最多的就是期货风险很大很大，几乎没有人能够赚到钱。其实这是偏见，很多人过早被市场消灭，不是因为期货本身的错，而是因为自己的思维和做法错误。

很多人仅仅因为自己或周围人赔钱就告诉新手不可以来交易；也有很多人因为一时的运气就对新手特吹狂吹；更有经纪人自己交易失败不得不退出，却鼓动新手大做特做，这样的行为都很不负责。

二、行情分析方法的学习和掌握

行情分析方法非常重要，针对众多市场是观望还是入市参与交易，都取决于你对市场的准确分析。要想做好分析工作，首先要学习所有的分析方法，然后根据自己的优势，确定自己的分析方法。目前行情分析方法有三种，基本分析，技术分析和心理分析。

基本分析：它要求我们具备经济情势的能力。在新手尤其是股票新手当中，很多人春铅是由此入市操作的。在他们眼里这个分析是最容易进行的，看看新闻，浏览一下某公司的投资报告，注意一下产量和销量就可以操作了。其实这是非常错误的，在各大投资公司，薪水最高的就是基本面研究员，这说明这个分析是非常难的和专业化的，一般的散户无论是资历还是财力是做不到全面及时的基本分析的。这方面请看看<史瓦格期货基本分析>就会知道我们的无奈。但是这也不能说明我们就要完全放弃基本分析，我们可以学习根据重要事件对市场的影响来判断后续的走势。例如，如果一件重大利好没有造成市场继续上升就是多头减仓或建空仓信号。