钢材期货交割库 钢材期货交割库是什么

期货仓库交割和厂库交割区别是什么呢

期货仓库交割和厂库交割有2点不同：

1、两者的仓单的生成不同：

在生成仓单环节，仓库交割包括交割预报、商品入库、验收、指定交割仓库签发、交易所注册等环节；而厂库交割包括厂库签发和交易所注册等环节。

2、两者的提货流程不同：

二者相比，厂库交割省去了交割预报、商品入库、验收三个环节。在仓单提货环节，如果是仓库交割，货主需要在《提货通知单》开具10个工作日内到仓库提货，而且货主需在实际提货前3天通知仓库。

如果是厂库交割，《提货通知单》开具3日内，厂库和货主就需要进行发货和接货，厂库发货时不亩颂锋得低于最低日发货速度，货主则要在规定的时间内完成所有货物的接收。二者相比，在厂库交割中，厂库的发货速度和时间以及货主的提货时间需要按交易所规定执行。

扩展资料：

一、期货仓库交割的流程：

在期货市场中，商品期货通常都采用实物交割方式，金融期货中有的品种采用实物交割方式，有的品种则采用现金交割方式。

现金交割由于不进行实物交收，只是以交割时的现货价格作为交易盈亏和资金划拨的依据，因此，实行现金交割的品种，其现货标的价格应具有可确定性特点，而樱咐且是标准的，唯一的。

农产品的地域差价十分明显，不具有现金交割的条件，而股指期货的交易标的是股票指数，具有虚拟性和唯迅晌一确定性，更适合采用现金交割方式。目前国内黄金期货是不能进行实物交割的。

二、期货仓库交割的费用：

交易所对交割仓库收取的入库、出库费用实行最高限价管理，在每年11月1日公布下一年度各交割仓库的收费标准，仓库收取的费用不得超过该标准。

不同品种、不同仓库的入出库费用是不一样的，客户可通过交易所网站/业务指引/交割费用查询。各仓库的入库、出库费用最高限价是不一样的，因为由于各地区的经济发展水平不同，各仓库的人力和管理成本不同，因此收费标准也是不同的。

参考资料来源：百度百科-期货

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钢材期货交割仓库有什么要求

上海期货交易所指定交割仓库管理办法

第一章总则

第一条为加强上海期货交易所（以下简称交易所）指定交割仓库的管理，规范交割行为，保证交割正常进行，根据《中华人民共和国合同法》和《上海期货交易所交易规则》的有关规定，制定本办法。

第二条指定交割仓库是指经交易所指定的为期货合约履行实物交割的交割地点。

第三条交易所依据本办法对指定交割仓库期货业务进行监管，指定交割仓库及其工作人员必须遵守本办法。

第二章申请和审批

第四条申请指定交割仓库必须具备以下条件：

（一）具有工商行政管理部门颁发的营业执照；

（二）固樱枯定资产和注册资本须达到交易所规定的数额；

（三）财务状况良好，具有较强的抗风险能力；

（四）具有良好的商业信誉，完善的仓储管理规章制度；近三年内无严重违法行为记录和被取消指定交割仓库资格的记录；

（五）承认交易所的交易规则、交割细则等；

（六）仓库主要管理人员必须有五年以上的仓储管理经验以及有一支训练有素的专业管理队伍；

（七）有严格、完善的商品出入库制度、库存商品管理制度等；

（八）堆场、库房有一定规模，有储存交易所上市商品的条件、设备完好、齐全、计量符合规定要求以及良好的交通运输条件；

（九）交易所要求的其他条件。

第五条申请成为指定交割仓库须提供下列材料：

（一）申请书；

（二）工商行政管理部门颁发的营业执照复印件；

（三）注册会计师事务所出具的近两年审计报告原件或加盖会计师事务所印章的复印件；

（四）申请单位仓库土地使用证复印件及相关文件；

（五）申请单位上级主管部门或其董事会出具的同意申请指定交割仓库的批准文件及有关单位出具的担保函；

（六）仓库管理制度及简介；

（七）交易所要求提供的其他文件。

第六条指定交割仓库的审批程序：

（一）交易所根据前条所列材料进行初审；

（二）交易所根据初审结果派员对申请单位进行实地调查和评估；

（三）指定交割仓库需根据本办法，制定相应的操作规程或细则，经交易所审定后方可开展有关期货合约的实物交割业务；

（四）交易所根据实地调查和评估结果择优选用仓储企业，并与之签订《指定交割仓库协议书》。

第七条指定交割仓库经交易所核定批准后须办理以下事宜：

（一）指定交割仓库签发标准仓单所需各种印章须到交易所备案；

（二）期货交割业务指定专人授权书及专人签字须到交易所备案；

（三）缴纳风险抵押金；

（四）指定交割仓库期货管理人员接受交易所的交割业务培训；

（五）交易所规定的其他事宜。

第八条指定交割仓库申请放弃指定交割仓库资格，应向交易所递交《放弃指定交割仓库资格申请书》，并经交易所审核批准。

第九条指定交割仓库放弃或被取消资格的，应办理以下事项：

（一）交割商品全部出库或全部变成现货；

（二）结清与交易所的债权债务；

（三）按交易所规定清退风险抵押金。

第十条指定交割仓库资格的确认、放弃或取消，交易所应及时通告会员及指定交割仓库，并报中国证监会备案。

第三章权利和义务

第十一条指定交割仓库的权利：

（一）按交易所规定签发标准仓单；

（二）按交易所审定的收费项目、标准和方法收取有关费用；

脊液洞（三）对交易所制定的有关实物交割的规定享有建议权；

（四）交易所交割细则和《指定交割仓库协议书》规定的其他权利。

第十二条指定交割仓库的义务：

（一）遵守交易所的交割细埋兄则和其他有关规定，接受交易所的监管，及时向交易所提供有关情况；

（二）根据期货合约规定的标准，对用于期货交割的商品进行验收入库；

（三）按规定保管好库内的商品，确保商品安全；

（四）按标准仓单要求提供商品，积极协助货主安排交割商品的运输；

（五）保守与期货交易有关的商业秘密；

（六）参加交易所组织的年审；

（七）缴纳风险抵押金；

（八）变更法定代表人、注册资本、股东或股权结构、仓储场地、授权业务人员等事项，应及时向交易所报告；

（九）交易所交割细则和《指定交割仓库协议书》规定的其他义务。

第四章日常业务

第十三条指定交割仓库的日常业务分为三个阶段：商品入库、商品保管和商品出库。

第十四条指定交割仓库应保证期货交割商品优先办理入库、出库。

第十五条商品入库是商品进入储存的第一阶段，商品入库依次经过下列作业环节：

（一）商品接运。接运工作的主要任务是及时而准确地向运输部门接收入库商品，手续要清楚，责任要分明，遇有封识损坏、苫罩异常、货证不符、数量短缺、商品残损、包装损坏等现象的，一要摸清情况；二要分清责任，向承运部门索要商务记录或普通记录，交货主处理；三要做好入库验收记录。

（二）商品验收。商品的验收是按一定的程序和手续，对某项商品的外观质量和数量进行检查，以验证其是否货证一致，是否符合交易所交割规定的一项工作。交易所指定交割仓库的验收项目为：商品名称、商标、规格、数量，必备的入库资料、包装状况，以及无须开箱拆捆直观可见可辨的表面质量状况（问题较多，直观难见或已有规则规定按比例抽样检查的，要做拆箱、拆捆、拆包检查）。

（三）商品入库和签发标准仓单。商品验收无误（或在验收中发现的问题已处理完毕）方可办理入库手续，即登帐、立卡、建立商品档案，并根据货主要求按交易所的具体规定签发标准仓单。

（四）标准仓单的注册。标准仓单签发完毕后，有关会员应及时到交易所办理注册手续。标准仓单注册后，方可用于履行交易所期货合约的实物交割。

第十六条商品经验收入库后，即进入储存阶段，在整个储存期间仓库应做好商品的保管保养工作。指定交割仓库应根据各种商品不同的性能、特点，结合当地的自然条件选择合适储存场所和科学合理的堆码方式，对商品进行不同的保管、维护和保养，以确保储存商品完好。

第十七条商品出库是指定交割仓库根据货主的要求，用发货、送货、代运等方式将商品发送出库。商品出库标志着储存阶段结束。

第十八条商品出库应核对出库凭证、检查无误方可发货；发货完毕当日登销料帐、清理单据证件、清理场地、整理货垛；对需办理代运的物资应提前向承运部门提出运输计划；收回标准仓单加盖"货讫"章与仓库留底配对后保存。

第十九条商品过户。过户必须做好记录和料帐的登、销工作。

第二十条指定交割仓库在办理商品进出库手续时，应及时将相应数据录入仓单管理系统，并做好数据传送工作。

第五章监督管理

第二十一条指定交割仓库必须对期货交割商品单独设帐管理。

第二十二条指定交割仓库必须确定一名负责人主管期货交割业务，指定专人负责交割商品的管理和办理标准仓单业务。

第二十三条为保证和提高交易所指定交割仓库为会员、投资者的服务质量，切实改进仓库管理水平，交易所对指定交割仓库实行仓库自查、交易所抽查和年审制度。

（一）自查制度。各指定交割仓库根据本办法、交割细则、标准仓单管理办法和仓库的实际情况，每月选择一项或几项工作内容进行检查，并做好记录。

（二）交易所抽查制度。交易所根据掌握的情况或会员、投资者的反映，随时对各指定交割仓库的一项或多项工作进行抽查，并做好详细记录，以检查指定交割仓库在日常工作中对交易所的各项规定的执行情况。

（三）年审制度。交易所每一年度对指定交割仓库的工作做一次年度检查并按《上海期货交易所指定交割仓库考核管理办法》进行考核评比，提出下一年度的要求，对确不符合指定交割仓库要求又不能做改进的仓库，交易所可以取消其指定交割仓库的资格。

交易所审查的内容包括仓储设施、库容库貌、业务能力、业务实绩、帐目管理、会员满意程度以及交易所认为必要的其他内容。

第二十四条指定交割仓库应向交易所缴纳风险抵押金作为仓库履行义务的保证。若未发生经济赔偿的，交易所将其利息返还给仓库（利息按中国人民银行公布的同期银行活期存款利率计算）；若发生经济赔偿的，交易所首先用其所缴纳的风险抵押金赔偿，抵押金不足以赔偿的，交易所有权向指定交割仓库追索。

风险抵押金的具体数额和交纳方式在上海期货交易所指定交割仓库的协议书上载明。

第二十五条由于指定交割仓库的过错造成标准仓单持有人不能行使或不能完全行使标准仓单权利的，指定交割仓库应当承担赔偿责任；赔偿不足的部分由交易所按有关规定补充赔偿，补充赔偿后交易所有权对指定交割仓库进行追偿。

第六章附则

第二十六条违反本办法规定的，交易所按《上海期货交易所违规处理办法》的有关规定处理。

第二十七条本办法解释权属于上海期货交易所。

第二十八条本办法自2003年9月1日起实施。

商品期货交割日是在每月的几号

商品期货品种不一样，交割时间也是不一样的，一般商品期货是在合约月份的第三个周五。

一、买卖股指期货的本质是与他人签订在约定的时间内，按约定的价格和数量买卖期指的合约。

1、这个合约都有约定的最后交易日（就是最后履行合约的日子，一般是合约月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延），这就是期指的交割日。

2、约定的最后履约时间到了，买卖双方必须平仓（解除合约）或交割（现金结算）。

二、不同的品种是有差别的，有的品种交割日期是一天，有的是几天，主要品种的最后交易日和交割日期如下：

1、铜、锌、铝、天然橡胶、钢材、黄金。

（1）最后交易日：合约交割月份的15日。

（2）交割日期：最后交易日后连续五个工作日。

2、燃油。

（1）最后交易日：合约交割月份前一月份的最后一个交易日。

（2）交割日期：最后交易日后连续五个工作日。

3、白糖、拆雀棉花、PTA、菜籽油。

（1）最后交易日：合约交割月份的第10个交易日。

（2）交割日期：合约交割月份的第12个交易日。

4、大豆1号、大豆2号、豆粕、豆油。

（1）最后交易日：合约月份第十个交易日。

（2）交割日期：最后交易日分别为后（注意）七日、第三日、第四日。

5、L、玉米、PVC、棕榈油。

（1）最后交易日：合约月份第十个交易日。

（2）交割日期：最后交易日分别为第二个交易日。

扩展资料

商品期货交割流程：

一、卖方交割流程。

1、卖方交割流程：

交割预报——货物入库（交割仓库验收）——交割仓库或指定质检机构检验——交割仓库开具《标准仓单注册申请表》——到交易所办理标准仓单注册——到交易所交仓单——参与交割备灶，获得货款和开具增值税发票。

2、如在厂库标准仓单注册，则从上述流程中“交割仓库开具《标准仓单注册申请表》”开始交割流程。

3、卖方必须在最后交割日闭市以前完成标准仓单注册，并将仓单交到交易所，否则即判定为违约。滚动交割时，卖方在交收日结算后拿到80%货款，余款在提交了增值税专用发票后结清。一次性交割时，卖方在最后交割日结算后拿到80%货款，余款在提交了增值税专用发票后结清。

二、买方交割流程。

1、买方交割基本流程：

交货款—领取《标准仓单持有凭证》—注销标准仓单，领取《提货通知单》—凭《提货通知单》到交割仓库办理出库手续—商品出库。

2、滚动交割时，买方必须在交收日结算前将足旅滚早额货款划入交易所帐户。一次性交割时，买方必须在最后交割日结算前将足额货款划入交易所帐户。

3、滚动交割时，客户在交收日结算后领取《标准仓单持有凭证》。一次性交割时，客户在最后交割日结算后领取《标准仓单持有凭证》。

参考资料来源：百度百科：期货交割日

钢材期货交割标准说明(以线材为例)

钢材期货交割标准(以线材为例)

一、交割单位

线材期货标准合约的交易单位为每手10吨，交割单位为每一仓单300吨，交割应当以每一仓单的整数倍交割。

二、质量规定

(1)用于实物交割的线材，质量应当符合GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》牌号为HPB235的有关规定。

(2)交割线材的尺寸、外形、重量及允许偏差、包装、标志和质量证明书应当符合国标GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》的规定。

(3)每一标准仓单的线材，应当是同一生产企业生产、同一牌号、同一注册商标、同一公称直径的商品组成，并且组成每一仓单的线材的生产日期应当不超过连续两日，且以最早日期作为该仓单的生产日期。

(4)每一标准仓单的线材，应当是交易所批准的注册品牌，应附有相应的质量证明书。

(5)线材交割以实际称重方式计量。每一仓单的实物溢短不超过±3%，磅差不超过±0.3%。

(6)仓单应由本所指定交割仓库按规定验收合格后出具。

三、交易所认可的生产企业和注册品牌

用于实物交割的线材，应当是交易所注册的品牌。具体的注册品牌和升贴水标准，由交易所另行规定并公告。

四、指定交割仓库

由交易所指定并另行公告，异地交割仓库升贴水标准由交易所规定并公告。

钢材期货交割标准的常见问题

问：会员单位和投资者在进入交割之前，有什么需要注意的？

答：一是自然人不能参与钢材期货的交割。根据相关规定，螺纹钢、线材期货0909合约最后交易日(即9月15日)前第三个交易日(即9月10日)收盘后，自然人客户该螺纹钢、线材期货合约的持仓应当为0手。自最后交易第二个交易日(即9月11日)起，对自然人客户的交割月份持仓直接由交易所强行平仓。

二是进入交割前的持仓调整。根据相关规定，螺纹钢、线材期货0909合约进入交割月(9月)后，螺纹钢、线材合约投机持仓应当是30手的整倍数，新开、平仓也应当是30手的整倍数，套期保值持仓也有相似的规定。各会员单位应及时了解客户的持仓状况、交割意愿，提醒投资者及时调整持仓结构。

三是临近交割，保证金将按规则进行调整。根据相关规定，螺纹钢、线材期货0909合约最后交易日(即9月15日)前第三个交易日(即9月10日)收盘后，交易保证金调整为30%。

问：钢材期货进入实际交割流程时，会员单位和投资者需要特别注意哪些方面？

答：一是螺纹钢和线材最小交割单位定为300吨，即30手。交割应当以每一标准仓单的整数倍交割。

二是交割采用品牌注册制度，即只有在上海期货交易所注册品牌且须符合交易所要求规范的物品才能够进行实物交割。

三是交割配对是由交易所根据卖方提供的仓单(卖方有选择规格和仓库的优先权)按“时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排”原则进行，因此买方投资者旦塌手分配到的仓单中的螺纹钢或线材的规格和仓库有可能不能完全满足其买入意向，这是期货交割不同于现货贸易的一个特点，每个品种均如此，属于正常现象。对规格和仓库有严格要求的客户可以通过“期转现”的方式来满足自己的需求。

四是螺纹钢、线材标准仓单的有效期为90天，如果买方拿到的是在下一个交割月最后交割到期的标准仓单，不能再次用于下次期货交割。

五是客户在进行某一螺纹钢期货合约卖出交割时，交割商品公称直径分布应当符合下列要求：

1、交割数量≤6000吨，可以是同一公称直径。

2、6000吨

3、9000吨

4、交割数量>18000吨，至少是四个公称直径，并且每一公称直径交割数量不得高于其总交割数量的30%。

同一客户从交易所买入再卖出交割的商品除外。

问：交割标准品是模嫌如何确定的？交割的升贴水如何设置？

答：螺纹钢合约交割品级规定中标准品为符合国标III级钢，符合国标II级钢替代并贴水。

螺纹钢合约交割品级中标准品为符合国标的HRB400或HRBF400牌号的螺纹钢。替代品为符合国标的HRB335或HRBF335牌号的螺纹钢。之所以进行这样的选择，是为了引导现货企业逐步转向生产牌号为HRB400或HRBF400螺纹钢，促进钢铁产品的升级换代。

线材合约交割品衫颂级规定中标准品为φ8mm线材，φ6.5mm替代。之所以这样选择是考虑到线材行业未来发展趋势。

交割升贴水包括地区升贴水和牌号升贴水。天津地区螺纹钢和线材交割贴水130元/吨;牌号为HRB335或HRBF335的螺纹钢替代交割实行贴水，贴水为130元/吨。

问：钢材期货交割结算价是如何确定的？交割费用是怎样计算的？

答：依据规则螺纹钢、线材合约的交割结算价为该期货合约最后交易日的结算价。

交割螺纹钢、线材商品计价以交割结算价为基础，再加上不同牌号商品的升贴水和地区升贴水。

螺纹钢、线材交割手续费为每吨1元。

问：钢材期货交割流程是怎么样的？

答：螺纹钢、线材期货0909合约第一个交割日(即9月16日)，买卖双方投资者通过上海期货交易所标准仓单系统提交螺纹钢或线材的买入意向(内容包括品种、牌号、数量及指定交割仓库名等)和螺纹钢或线材的仓单。

第二个交割日(即9月17日)交易所根据卖方提供的螺纹钢和线材的资源按“时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排”原则进行交割配对。

第二、三个交割日(即9月17日、9月18日)，买方会员向交易所提交货款，交易所在收到货款后向买方会员清退30%交割保证金并释放仓单。交割货款=∑(交割结算价×每张仓单重量)(注：每张仓单的货款金额保留2位小数)第三交割日(即9月17日)，交易所向卖方会员支付货款。

第四、五个交割日(即9月21日、9月22日)，卖方投资者向交易所提交增值税发票。

问：钢材期货增值税发票的流程是怎么样的？

答：螺纹钢期货合约和线材期货合约交割的增值税税率为17%，交割结算价为含税价格(地区贴水和牌号贴水直接在交割结算价中扣除)。

螺纹钢期货合约和线材期货合约交割开票流程为：卖出方客户→卖出方会员→交易所→买入方会员→买入方客户。卖出方会员交付增值税发票的日期为第一个交割日至第五个交割日。

问：期转现的操作需要注意什么？

答：期转现是指持有方向相反的同一月份合约的会员(客户)协商一致并向交易所提出申请，获得交易所批准后，分别将各自持有的合约按交易所规定的价格由交易所代为平仓，同时按双方协议价格进行与期货合约标的物数量相当、品种相同、方向相同的仓单的交换行为，变期货部位为现货部位，使买卖双方可以灵活的选择交货地点、时间和品级等。

期转现有严格的期限限制，规则明确规定是，要进行期转现合约的交割月份的上一月份合约最后交易日后的第一个交易日起至交割月份最后交易二个交易日(含当日)止。但要进行期转现合约的交割月前第一月的最后三个交易日不得办理期转现申请。持有同一交割月份合约的买卖双方会员(客户)达成协议后，应在上述期限内的交易日的14：00前，向交易所申请办理期转现手续。

期转现的交割结算价为买卖双方会员(客户)达成的协议价。申请期转现的买卖双方原持有的相应交割月份期货头寸，由交易所在申请日的15：00之前，按申请一交易日交割月份合约的结算价平仓。用非标准仓单交割的，应当提供相关的买卖协议和提单复印件。

问：螺纹钢、线材每批商品在库交割的有效期如何理解？

答：交易所在经过测试和调研的基础上规定交割螺纹钢和线材每批在库商品仓单有效期限为生产日起的90天内，并且应在生产日起的30天内入指定交割仓库方可制作仓单。

就具体操作而言，依据《上海期货交易所交割细则》第十条相关规定，货主向指定交割仓库发货前，应当委托期货公司会员办理入库申报(交割预报)手续。因此，在生成标准仓单的过程中，货主必须在商品生产日起30天内委托会员通过标准仓单管理系统提交入库申报并将货物运抵交易所指定交割仓库的期货垛位。仓库验核商品及单证并将验收结果输入仓单系统后，会员应及时通过仓单系统向交易所提交制作仓单申请。

问：对于螺纹钢和线材实物交割质量、数量异议有何规定？

答：钢材期货以实际称重方式计量。国内钢材现货交易中通行的报价有两种：一是以实际称重为基准，二是以理论重量为基准。以实际称重为基准的价格高于以理论重量为基准的价格，二者理论上存在4-5%的重量差。标准仓单的实物溢短不超过±3%，磅差不超过±0.3%。

针对螺纹钢和线材的质量、数量异议，《上海期货交易所交割细则》第八条明确规定：一是要求必须在库提出异议;二是明确用于交割的螺纹钢和线材每批商品的有效期应当涵盖本次交割的最后交割日，而非仅仅涵盖第一交割日;三是即使交割螺纹钢和线材的每批商品的有效期截止时间早于质量异议期的提交截止时间，如果该批商品的质量鉴定结论不合格，卖方对该批交割商品的实际质量仍需承担全部责任。