期货合约英语版 国债期货合约代码是什么字母
期货和期货合约有什么区别
期货，英文名是Futures，与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标轮轮轮的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。
期货合约是买方同意在一段指定时间之后按特定价格接收某种资产，卖方同意在腊信一段指定时间之后按特定价格交付某种资产的协议。双方同意将来交易时使用桐派的价格称为期货价格。双方将来必须进行交易的指定日期称为结算日或交割日。双方同意交换的资产称为“标的”。如果投资者通过买入期货合约（即同意在将来日期买入）在市场上取得一个头寸，称多头头寸或在期货上做多。相反，如果投资者取得的头寸是卖出期货合约（即承担将来卖出的合约责任），称空头头寸或在期货上做空。
温馨提示：以上内容仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。
应答时间：2022-01-11，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
国债期货合约代码是什么字母
二年期国债期货的交易代码是：TS，五年期国债期货的交易代码是：TF，十年期国债期货的交易代码是：T。国债期货合约目前有3个：二债、五债和十债。
二债：代码TS，合约标的是面值为200万元人民币、票面利率为3%的名义中判袭短期国债
五债：代码TF，合约标的是面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债
十债：代码T。
拓展资料
一、期货交易就是赚取差价
期货交易实际上就是对这种“合约符号”的买卖，是广大期货参与者，看中发期货合约价格将来可能会产生巨大差价，依据各自的分析，进而搏取利润的交易行为。从大部分交易目的来看，也就是投机赚取“差价”。
说明一点，现在成交的期货合约价格，是大家希望这个合约将来的价格变动（一般几天或几个月），所以它不一定等于今天的现货价。
二、期货交易的基本特征：“以小博大”
期货交易的基本特征就在于可以用较少的资金进行大宗交易。
例如：以50万元的资金，基本上可做1000万元左右的交易。也就是说，交易者用50万元的资金作为保证（即保证金）价值1000万元的商品价格变化，所产生的盈亏都由交易者的50万元资金承担，差不多把资金放大了20倍。这就是所谓的“杠杆效应”，也可称为“保证金交易”。这种机制使期货具有了“以小博大”铅困的特点。
三、期货交易可理解为“买空卖空”
期货交易买卖的是“合约符号”，并不是在买卖实际的货物，所以，交易者在买进或卖出期货时，就不用考虑是否需要或者拥有期货相应的货物，而只考虑怎样买卖才能赚取差价，其买与卖的结果只体现在自已的“帐户”上，代价就是万分之几的手续费和占用5%左右的保证金，这一点可简单地用通常所说的“买空卖空”来理解。
四、买、卖都可以
正由于可理解为“买空卖空”，使期货交易可进双向交易。即根据自已对将来行情涨跌分析，可先买进开仓，也可先卖出开仓，等价差出后，再进行反向的卖出平仓或买进平仓，以抵消掉自已开仓的合约。这样自已的“帐单”上就只留下开仓和平仓之间的价差，同时，开仓占用的保证金自动退回，从而完成了一次完整的交易。
当然，期货掘激兄这种合约也可实际交割。一个开仓的买入合约，一直不平仓，到期限后（一般几个月），交易者就必须付足相应货物的货款，得到相应的货物。如果是卖出合约，就应交出相应货物，从而得到全额货款。作为投机者就应在合约到期前平掉合约。
五、期货交易实例
假设一客户认为，大豆价格将要下跌，于是以3000元/吨卖出一手期货合约（每手大豆是10吨，保证金比例约9%），而后，价格果然跌到2900元/吨，该客户买进一手平仓了结，完成一次交易。
毛利润为：（3000—2900）×10=1000（元）
以上交易全部体现在帐单上，资金大约投入：
3000×10×9%=2700元，还应扣除交易费用大约十多元。
美国期货合约
月份│同5年期T-note│同10年期T-note期货
交易时间│星期一至星期五：早7:20－下午│同10年期T-note期货
│2:00（芝加哥时间）晚场交易时│
│间：星期日至星期四：下午5:00│
│-8:30(芝加哥时间)或6:00-9:30│
│（中间夏时制时间）│
最后交易日│从交割月最敏饥后营业日往回数的第│期权于相关期货合约交割月份前
│七个营业日│一个月份停止交易。其交易中止
产割等级│从交割月第一天起算有效期至少│时间为从相关T-note期货合约第
│为6？1/2年，但不超过10年，│一通知日往回数至少5个工作日
│8%标准利率的T-note。│前的第一个星期五中午，例如，
││1988年12月交割的期权合约最后
││交易日为1988年11月18日。
合约到期日││最后交易日之后的第一个星期六
││上午10:00（芝加哥时间）
交割方式│联储电子过户簿记系统│
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CBOT长期国库券期货、期权合约（T－bond）
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│期货│期权
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交易单位│100，000美元面值T-bond│一个100，000美元面值的CBOT
││T-bond期货合约单位
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元）│1/64点（每张合约15.63美元）
敲定价格││按每张T-bond期货合约当时价格
││2点（2000美元）的整倍数计算
││，例如，如果T-bond期货合约价
││格为86-00，其期权敲定价格可
││能为80、82、84、镇拿乎86、88、90、
││92等。
每日价格最大│同10年期T-note│同T-bond期货合约
波动限制││
合约月份│同10年期T-note│同T-bond期货合约
交易时间│同10年期T-note│同T-bond期货合约
最后交易日│同10年期T-note│同10年期T-note期货合约
交割等级│如果为不可提前赎回的T-bond，│
│其到期日从交割月第一个工作日│
│算起必须为至少15年以上，如为│
│可提前赎回的T-bond，则不一定│
│为15年以上，利率为8%的标准利│
│率。│
合约到期日││同10年期T-note期权合约
││
交割方式│同10年期T-note│
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芝加哥商业交易所（CME）生猪期货合约
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交易单位│30，000磅生猪（阉猪和小母猪）
最小变动价位│每磅0.00025美元（每张合约7.50美元）
每日价格最大波动限制│每磅1？1/2美分（每张合约450美元）高于或低于上一交
│易日的结算价格
合约月份│2、4、6、8、10、12
交易时间│上午9:00－下午1:00（芝加哥时间），到期合约最后交易
│截止时间为当日中午。
最后交易日│每一合约月份的20日（有时有例外）
交割日│每一合约月份内的星期一、二、三、四（如果上述日期不
│日假日或假日之前一天）
交割单据到期日│实际交割日之前一个工作日下午1:00之前（芝加哥时间）
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芝加哥商业交易所（CME）生猪期权合约
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交易单位│买进一张生猪期货合约看涨期权或卖出一张生猪期货合约
│看跌期权
最小变动价位│每磅0.00025美元（每张合约7.50美元），双方为对冲交
期权与期货合约有什么区别
你好，期货合约，是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量的标的物的标准化合约。个股期权与期货合约的区别有以下几方面：
1、当事人的权利义务不同：个股期权合约是非对称性的合约，期权的买方拍宽只享有权利而不承担义务，卖方只承担义务而不享有袭租亮权利；期货合约当事人双方的权利与义务是对等的，也就是说在合约到期时，持有人必须按照约定价格买入或卖出标的物（或进行现金结算）。
2、收益风险不同：在期权交易中，投资者的风险和收益是不对称的。具体为，期权买方承担有限风险（即损失权利金的风险）而盈利则有可能是无限的，期权卖方享有有限的收益（以所获得权利金为限）而其潜型裂在风险可能无限；期货合约当事人双方承担的盈亏风险是对称的。
3、保证金制度不同：在个股期权交易中，期权卖方应当支付保证金，而期权买方无需支付保证金；在期货交易中，无论是多头还是空头，持有人都需要以一定的保证金作为抵押。
4、套期保值与盈利性的权衡：投资者利用个股期权进行套期保值的操作中，在锁定管理风险的同时，还预留进一步盈利的空间，即标的股票价格往不利方向运动时可及时锁定风险，往有利方向运动时又可以获取盈利；7投资者利用期货合约进行套期保值的操作中，在规避不利风险的同时也放弃了收益变动增长的可能。
