期货突破单是什么单子 期货中的突破是什么意思

期货中所说的突破是什么意思

突破指的是突破前期和一个高点谨乎，或前期得一个低点。这里指的高点和低点是指上一个波浪的峰搭晌燃顶或浪底。K线都是成波浪形式的。您也可以参见《期货市场技术分析》一书。写知虚得很详细。

期货突破法是什么

期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。下面跟小编来了解一下吧。

期货突破法

一、期货市场的形成

(1)期货交易最早萌芽于欧洲。早在古希腊和古罗马时期，中央交易场所、大宗易货交易就已经出现。随着交通运输条件的改善和现代城市的兴起，远期交易逐步发展成为集中的市场交易。

(2)期货交易萌芽于远期现货交易，交易方式的演进，尤其是远期现货交易的集中化和组织化，为期货交易的产生和期货市场的形成奠定了基础。

(3)规范的现代期货市场在19世纪中期产生于美国芝加哥。期货市场的发展见表1-1。

二、期货市场的相蚂没关范畴

(1)期货与现货相对应，并由现货衍生而来，通常指期货合约。期货合约是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。期货合约包括商品期货合约和金融期货合约及其他期货合约。期货合约中的标的物即为期货品种，期货品种既可以是实物商品，也可以是金融产品。标的物为实物商品的期货合约称作商品期货，标的物为金融产品的期货合约称作金融期货。

(2)期货交易即期货合约的买卖，由远期现货交易衍生而来，是与现货交易相对应的交易方式。

(3)期货市场是进行期货交易的场所，它由远期现货市场衍生而来，是与现货市场相对应的组织化和规范化程度更高的市场形态。广义的期货市场包括交易所、结算所、经纪公司和交易者;

狭义的期货市场仅指期货交易所。期货市场也是期货交易中各种经济关系的总和。

(一)国际期货市场的发展历程

国际期货市场大致经历了由商品期货到金融期货、交易品种不断增加、交易规模不断扩大的过程。

(二)国际期货市场的发展趋势

(1)交易中心日益集中。

(2)改制上市成为潮流。

(3)交易所合并愈演愈烈。

(4)金融期货发展势不可挡。

(5)交易方式不断创新。

(6)交易所竞争加剧。

(三)我国期货市场的发展历程

(1)我国期货市场产生的背哪握景。我国期货市场的产生起因于20世纪80年代的改革开放。

(2)初创阶段(1990--1993年)。1990年10月，郑州粮食批发市场引入期货交易机制，作为我国第一个商品期货市场开始起步。1991年6月，深圳有色金属交易所宣告成立。1992年9月，我国第一家期货经纪公司——广东万通期货经纪公司成立。

(3)治理整顿阶段(1993—2000年)。1993年11月，国务院发布《关于制止期货市场盲目发展的通知》，开始第一轮治理整顿。1998年8月，国务院发布《关于进一步整顿和规范期货市场的通知》，开始了第二轮治理整顿。1999年期货交易所数量精简为3家，分别是郑州商品交易所、大连商品交易所和上海商品交易所。

(4)规范发展阶段(2000年至今)。这一阶段中国期货市场走向法制化和规范化。2006年5月，期货保证金安全存管机构——中国期货保证金监控中心成立，对有效降低保证金被挪用的风险、保证期货交易资金安全，以及维护投资者利益发挥了重要作用。

2006年9月，中国金融期货交易所在上海挂牌成立，并于2010年4月适时推出了沪深300指数期货，标志着中国期货市场进入了商品期货与金融期货共同发展的新阶段。

期货交易的特征

一、期货交易的基本特征

(1)合约标准化：节约交易成本、提高交易效率和市场流动性。

(2)场内集中竞价交易。

(3)保证金交易(又称杠杆交易)：期货交易具有高收益和高风险的特点。

(4)双向交易：买人建仓(开仓、买空)与卖出建仓(卖空)。

(5)对冲了结：不必交割现货，提高期货市场流动性。

(6)当日无负债结算(逐日盯市)：每E1结算，如果交易者的保证金余额低于规定的标准，则须追加保证金，从而做到“当日无负债”。当日无负债结算可以有效防范风险，保障期货市场的正常运转。

二、期货交易与现货交易

(一)联系

期货交易以现货交易为基础，是在现货交易发展到一定程度和社会经济发展到一定阶段才形成和发展起来的。没有期货交易，现货交易的价格波动风险难以规避;没有现货交易，闷缓纳期货交易就失去了产生的根基，两者相互补充，共同发展。

(二)区别

(1)交割时间不同。

(2)交易对象不同。

(3)交易目的不同。

(4)交易的场所与方式不同。

(5)结算方式不同。

三、期货交易与远期现货交易

(一)联系

期货交易与远期现货交易同属于远期交易，均采用集中交易、公开竞价、电子化交易等形式。

(二)区别

(1)交易对象不同。

(2)功能作用不同。

(3)履约方式不同。

(4)信用风险不同。

(5)保证金制度不同。

期货市场的功能与作用

一、规避风险的功能

(一)早期期货市场的避险功能

早期的期货市场实际上是进行远期交易的场所，远期交易可以起到稳定产销关系、固定未来商品交易价格的作用，但是也存在较大的局限性。

(二)现代期货市场上套期保值在规避价格风险方面的优势，现代期货市场上，规避价格风险采取了与远期交易完全不同的方式——套期保值。套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货数量相等但交易方向相反的商品期货，在未来某一时间通过卖出或买进期货合约进行对冲平仓，从而在期货市场和现货市场之问建立一种盈亏对冲的机制。

价格发现功能是指期货市场能够预期未来现货价格的变动，发现未来的现货价格。期货市场是一种接近于完全竞争市场的高度组织化和规范化的市场，价格形成机制较为成熟和完善，能够形成真实有效地反映供求关系的期货价格。这种机制下形成的价格具有公开性、连续性、预测性和权威性等特点，可作为未来某一时期现货价格变动趋势的“晴雨表”。

(三)在期货市场上通过套期保值规避风险的原理

在期货市场上通过套期保值规避风险的基本原理在于：对于同一种商品来说，在现货市场和期货市场同时存在的情况下，二者在同一时空内会受到相同的经济因素的影响和制约，因而一般情况下两个市场的价格变动趋势相同，并且随着期货合约临近交割，现货价格与期货价格趋于一致。

(四)投机者的参与是套期保值实现的条件

二、价格发现的功能

(一)价格发现的过程

(1)价格信号是企业经营决策的依据。

(2)现货市场中的价格信号是分散的、短暂的，不利于企业的正确决策。

(3)预期价格在有组织的规范市场形成。

(二)价格发现的原因和特点

1.原因

(1)期货交易的参与者众多，可以代表供求双方的力量，有助于公平价格的形成。

(2)期货交易中的交易人士大都熟悉某种商品行情，有丰富的商品知识和广泛的信息渠道以及一套科学的分析、预测方法。

(3)期货交易的透明度高，竞争公开化、公平化，有助于形成公正的价格。

2.特点

价格发现具有预期性、连续性、公开性、权威性等特点。

三、资产配置的功能

(一)资产配置的原因

(1)借助期货能够为其他资产进行风险对冲。

(2)期货市场的杠杆机制、保证金制度使得投资期货更加便捷和灵活。

(二)资产配置的原理

期货作为资产配置工具，不同品种有各自的优势。

(1)商品期货能够以套期保值的方式为现货资产对冲风险，从而起到稳定收益、降低风险的作用。

(2)商品期货是良好的保值工具。

(3)将期货纳入投资组合能够实现更好的风险一收益组合。

期货市场的作用

(一)期货市场在宏观经济中的作用

(1)提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济。

(2)为政府制定宏观经济政策提供参考依据。

(3)促进本国经济的国际化。

(4)有助于市场经济体系的建立与完善。

(二)期货市场在微观经济中的作用

(1)锁定生产成本，实现预期利润。

(2)企业可以利用期货价格信号，组织安排现货生产。

(3)期货市场能够拓展现货销售和采购渠道。

期货市场促使企业关注产品质量问题

一、国际期货市场

二、国内期货市场

(一)总体运行情况

进入21世纪以来，我国期货市场进入规范发展阶段，期货交易规模不断扩大，期货品种体系逐渐丰富，期货市场的功能作用得到充分发挥。目前，我国已经是全球最大的商品期货市场，金融期货交易也已经起步。

(二)品种体系培育

随着我国期货市场创新的加快，期货品种体系日益完善，除原油之外，其他重要大宗商品在我国都有交易。

(三)期货行业发展

伴随着期货市场的稳步发展，我国期货中介机构的整体实力和服务水平进一步提升，自身实力有了显著增强。特别是股指期货的推出，吸引了一批证券公司来收购、控股期货公司，极大地提高了期货公司的资金实力。同时，期货公司的经营范围也有所扩大，期货从业人才队伍不断成长。

期货k线怎么看出突破

突破很简单的。给你两张图，你型州自己看。

1、收盘在价格隐租段之上，后续K线站在支撑上方，真突破

2、收盘在价格上方，但后面的K线并没有站在上方，假突破。

3、刺破这东西我灶誉就不说，更简单。

做期货,一般在什么位置开仓亏损的单子都能扛回来

大部分人都会遇到很尴尬的问题，就是当单子被套了，我们进行止损后，结果被打脸——行情马上反弹。也就是说。我们的单子如果不止损的话，是能够扛回来的，账户就不会出现亏损了。而且更打脸的时候，这种情况不是出现一两次，而是很多次，我们的账户甚至是死在了不断的止损中。到最后，我们都不想止损了，不愿意止损了。为什么我们大部分被套的单子，如果不止损，都能扛回来呢？我们是不是就不要止损了呢？下面我们好好聊聊这个问题。一、统计表明，绝大部分被套的单子，都能扛回来某大型期货公司风控总监对近三年客户交易数据进行了统计分析，结论和常理背道而驰：1、每日平均交易10次以上的客户，3年平均收益率是-79.2%；每日平均交易5次以上的客户，3年平均收益率是-55%;每日平均交易1次以上的客户，3年平均收益率是-31.5%;每日平均交易0.3次以上的客户，3年平均收益率是12%；每日平均交易0.1次的客户，3年平均收益率是59%。2、所有止损的单，如果不平，有98.8%的概率在未来2周内扭亏为盈。第二点很有意思，这句话好像表明，我们大部分的止损都是错误的。当然，98.8%的止损是错误的，是针对于大群体而言，这些大群体乱做、没有章法、没有规则，导致乱入仓，也就乱止损，日内频繁交易、止损，自然错误止损的概率高。其实，即便不考虑这些乱做的群体，对于我们这些有规章、顺势操作的人而言，70%被套的单子，如果不止损仿银链的话，在未来的某个时间内都能解套，给我们不亏的离场机会。二、为什么我们被套的单子大部分都能扛回来？第一个原因是：大部分的时候，行情都是震荡的，上下震荡，乱而无序。所以大部分的时候，市场并无趋势，是杂乱无章的行情。你进去被套，在涨涨跌跌中，总会给你解套的机会，除非你恰好空在了搏磨这个震荡区间的最低位附近，或多在了这个震荡区间的最高位附近。当然，后面的行情会走出方向，如果后面的行情是向上突破了，那么你在震荡区间的高位做多，自然是能被解套的；但是你在这个震荡区间的最低位附近做空，则就无法解套了。也就是说，只有你很不幸地空在这个震荡区间的最低位附近，你才很难解套。而在其他的大部分价格区间，你入仓的话，即使被套，不用止损，在未来的某个时间点，你也能解套。毕竟你恰好入在震荡区间的最低位附近，概率必定是小的嘛。因此，在一个大的震荡区间中，如果你被套了，不止损的话，只要仓位不重，是能扛回来的。而震荡的时间占到三分之二，大部分的时间都是震荡。如下图：

第二个原因：在有趋势的行情中，三分之一的时间内有趋势。但是即便如此，大部分的趋势行情也是震荡式上涨、下跌的行情，走的是三步两回头。假如行情是涨势，则你在行情的中间追多，后来行情下跌，你被套了，那么在未来也是能解套的，因为未来行情还会恢复趋势。除非你不幸运地追在了趋势的最末端，转势后，你被高高套在最高位，无法解套。当然了，这种最高点附近的时间点占比非常非常小，所以绝大部分时候，顺势的话，你都能解套。还有另一种方式，你是逆势的话，假如行情是震荡式上涨，那么你逆势做空，虽然暂时被套了，但是行情是三步两回头。被套了，行情回撤后，也能让你解套，除非你逆势做空的地方过低了，行情回头的话，也无法回头到你的入仓位，这种时间占比虽然不小但也不算大，大约40%左右的概率你无法解套，60%左右的概率还能解套。如下图：

由于日内的行情绝大部分都是由以上两种走势构成。所以做日内，被套的话，绝大部分都能够扛回来；即使日内有单边的行情走势，你当日逆势做单，当日并未解套，那么在此后的几日内，行情的上下毛刺，也能让你解套。除非行情发生在单边的流畅行情中，你正好逆势，则无法解套。毕竟单边流畅的行情很少，只占备孙到10%左右，你所以90%的时间内，日内被套，都可以解套。三、既然大部分被套的单子都能扛回来，是不是就不止损？但是问题就在于，一旦极端性的趋势行情出来，速度会非常快，上涨或下跌幅度很大。如果你正好赶上了这个时候，逆势做单，被套了不止损，仍希望自动解套，那就惨了。或者，你是顺势入仓，但行情大势已经悄然改变，你是顺着以前的大势，例如在大跌势的末端入空，那么一旦行情逆转，你也将损失惨重。如下图：

所以爆仓的人或者亏损惨重的人，并不是死在经常的厮杀中，也不是经常大亏，而是在一两次的逆趋势之中死扛。因为习惯了过去的不止损能解套，所以产生了习惯，于是趋势出来后，就亏损了。实际中，爆仓的人，也基本上就是死在了几次的逆趋势之中，也就是在长时间内活着，短时间内死掉。所以宁可70%的错误止损，也要止损，因为哪怕1%的该止损而没止损，才导致你的爆仓。特别是在趋势出来后，必须止损，毫不犹豫。因为趋势出来后，速度比较快，幅度比较大，越不止损，浮亏越大，你就越不忍止损。所以风险第一，宁可错误地止损，也要止损。是机会，是错不过的，也就是少赚几个钱，但可以让我们活着，有活着就有东山再起的机会。平时建议多看看期货的实时新闻和行情，很关键的。我平时是在“一期货”网站上看的，有个期货日历的频道，很好用。望采纳！