期货上涨空间怎么计算 期货上涨空间怎么计算的

期货收益如何计算

预期价格上涨：一手天胶为5吨（合约的交易单位），共持有10手，即共买入50吨天胶。

正确的计算方法为：盈利＝（卖出价－买姿薯入价）×手数×合约的交易单位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多单盈亏=（平仓点位-开仓点位）*手数

空单盈亏=（开仓点位-平仓点位）*手数

举例来讲：一吨铜的价格是7万，一手就需要35万，按照保证金比例10%计算。这样在期货上交易一手铜所需要的资金是3.5万。

如果铜盈利1000点获利平仓，那么这一手铜盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%会发现收益率高的惊人孝稿，这就是期货的杠杆作用，在放大资金的同时，也放大了收益。

从本质上讲收益率是5000/350000=1.42857%的。

扩展资料：

期货是零和市场，期货市场本身并不创造利润。在某一时段里，不考虑资金的进出和提取交易费用，期货市场总资金量是不变的，市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。

在股票市场步入熊市之即，市场价格大幅缩水，加之分红的微薄，国家、企业吸纳资金，也无做空机制。股票市场的资金总量在一段时间里会出现负增长，获利总额将小于亏损额。（零永远大于负数）

综合国家政策、经济发展需要以及期货的本身特点都决定期货有着巨大发展空间。股指期货的全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的的标准化期货合约，双方约定在未来迹慎者的某个特定日期，

可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。

参考资料来源：百度百科-期货

如何计算股指期货和现货之间存在的套利空间

我们找到上周四的沪深300收盘价，3397点。当天的即月期指点位IF1011，3513点；当天的下月期指点位IF1012，3569点。期货点位如果比现货高，叫做升水（低，叫贴水）。如果升水过高，或贴水过高，都可以应用对冲进行低（无）风险套利。我之所以说它是低风险而非无风险，并不是指方法本顷源颤身，而是在操作上。

当升水过大的时候，可以用做多沪深300股票或指数现货（包括ETF和一篮子股票），同时做空等量的股指期货（不是保证金额），因为期指到期结算时，用的是最后交易日的现货进行结算。所以升水和贴水必然回归现货是游戏规则，根据这一游戏规则进行套利。（贴水反过来交易，做空沪深300股票或指数现货，目前在没有股票的前提下，只有融券可以空，同时做多股指期货。）

其操作要点主要有三点：第一是对冲要对雀败等。我举的例子是在目前的情况下，做空10手股指期货，做多1000万现货。也就是说做空1手，要做多100万。这是为了大家好记，当然这个标准只是在现在的条件里。如果在2319点的时候，这做空的价格是不一样的。但你可以计算出来。比方说2319点做同样对冲，做1000万现货多，就要空期货14手。我可以给一个1000万的标准，现货指数：A，用10000000/(A*300)=X, X是要对冲的手数。

第二，在计算好对冲的对等条件下，除了多空双方必要的资金总和以外，还要有一部分资金抗风险，我个人认为1倍的保证金足够。以防止升水或贴水近一步扩大时，短期对操作对冲双方的影响。

第三，怎样尽量的确保买入的现货收入跟沪深300指数的波动尽量相同。300ETF最贴近，或一篮子股票。假如你不想那么麻烦，只想选择沪深300样本股里边的股票进行对冲交易的话，你一要分散资金，二要分散板块。这两项都是为了，尽量使现货做多的收益跟指数的收益相同，分散资金是为了要尽量的保证所买股票不会和指数的涨跌幅度有较大的偏差，分散板块也是为了这一点。（有人选择沪深300股票当中影响力最大的股票进行对冲，这样做是错的。要尽量的每个板块选一只权重股，才能做到分散，而不是集中。比方说周五，沪深300权重股前10名里基本都是银行，如果你选择银行股做对冲，你基本没利润可赚，因为大盘虽只跌了0.5%，但银行股的跌幅近2%。）

做好了上面的三项，就可以套利了。收益率，周五的中午说过了，差不多。1年的利息才2.5%。这么做（下月）1个半月，就能得到近4.2%的收益，而（即月）半个月的裂枯收益，近3%。这对大资金来讲，是免费的午餐。

当我捅破了这层窗户纸后，很多资金开始反应过来了，我周四写的文章，周五在指数平开的情况下，股指期货低开了近50多点，最终收跌96点，升水被消灭了80点。周五当天套利的收益率就应该在2%。现在已经没有套利的机会了，只能对冲来平衡风险和收益。

股票的估值增值怎么计算的啊

股票估值的方法有多种，依据投资者预期回报、企业盈闹洞利能力或企业资产价值等不同角度出发，比较常用的有：

一、股息基准模式，就是以股息率为标准评估股票价值，对希望从投资中获得现金流量收益的投资者特别有用。可使用简化后的计算公式：股票价格＝预期来年股息／投资者要求的回报率。

二、最为投资者广泛应用的盈利标准比稿清率是市盈率(PE)，其公式：市盈率＝股价／每股收益。使用市盈率有以下好处，计算简单，数据采集很容易，每天经济类报纸上均有相关资料，被称为历史市盈率或静态市盈率。但要注意，为更准确反映股票价格未来的趋势，应使用预期市盈率，即在公式中代入预期收益。

投资者要留意，市盈率是一个反映市场对公司收益预期的相对指标，使用市盈率指标要从两个相对角度出发，一是该公司的预期市盈率和历史市盈率的相对变化，二是该公司市盈率和行业平均市盈率相比。如果某公司液敬枯市盈率高于之前年度市盈率或行业平均市盈率，说明市场预计该公司未来收益会上升；反之，如果市盈率低于行业平均水平，则表示与同业相比，市场预计该公司未来盈利会下降。所以，市盈率高低要相对地看待，并非高市盈率不好，低市盈率就好。如果预计某公司未来盈利会上升，而其股票市盈率低于行业平均水平，则未来股票价格有机会上升。

三、市价账面值比率(PB)，即市账率，其公式：市账率＝股价／每股资产净值。此比率是从公司资产价值的角度去估计公司股票价格的基础，对于银行和保险公司这类资产负债多由货币资产所构成的企业股票的估值，以市账率去分析较适宜。

除了最常用的这几个估值标准，估值基准还有现金折现比率，市盈率相对每股盈利增长率的比率(PEG)，有的投资者则喜欢用股本回报率或资产回报率来衡量一个企业。

期货盈亏怎么算爆仓是什么

一、期货结算业务最核心的内容是逐日盯市制度，即每日无负债制度，具体而言有以下几个方面：

（1）浮动盈亏：就是结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏。公式如下：

浮动盈亏=（当天的蔽盯结算价—开仓价格）*合约单位*持仓量—手续费。

如果是正值，则表明多头浮动盈利或者空头浮动亏损。负值则刚好相反。

（2）实际盈亏：

平仓实现的盈亏就是实际盈亏。期货交易中大部分是通过平常那个方式了解的。公式如下：

多头实际盈亏=（平仓价—买入价）*合约单位*持仓量—手续费。

空头实际盈亏=（卖出价—平仓价）*合约单位*持仓量—手续费。

分析讲解盯持仓盈亏、盯市盈亏和总盈亏三者之间的区别：

先看“盯持仓盈亏”：分两种情况，一是，你当天开仓当天又平仓了的，那么：

持仓盈亏=平仓价-开仓价

具体是盈利还是亏损，看你的买入价格和卖出价格孰高孰低。如果你建仓时是买入，平仓价比开仓价要高，那么你是盈利，如果你建宏手和仓时是卖出，平仓价比开仓价要高，那么你是亏损。反之，如果你建仓时是买入，平仓价比开仓价要低，那么你是亏损，如果你建仓时是卖出，平仓价比开仓价要低，那么你是盈利。

如果，你某天平的仓，不是当天建的仓，而是历史仓。那么你的盯持仓盈亏=平仓价-昨日结算价。具体是盈利还是亏损，看你的平仓价和昨日结算价孰高孰低。如果你建仓时是买入，平仓价比昨日结算价要高，那么你是盈利，如果你建仓时是卖出，平仓价比昨日结算价要高，那么你是亏损。反之，如果你建仓时是买入，平仓价比昨日结算价要低，那么你是亏损，如果你建仓时是卖出，平仓价比昨日结算价要低，那么你是盈利。

再看“盯市盈亏”：也分两种情况，一是，你当天开仓当天又平仓了的，那么，这个操作没有“盯市盈亏”。

如果，你当天开的仓，当天没有平的，那么此时就有“盯市盈亏”=当日结算价-开仓价。具体是盈利还是亏损，看你的当日结算价和开仓价孰高孰低。如果你建仓时是买入，当日结算价比开仓价要高，那么你是盈利，如果你建仓时是卖出，当日结算价比开仓价要高，那么你是亏损。反之，如果你建仓时是买入，当日结算价比开仓价要低，那么你是亏损，如果你建仓时是卖出，当日结算价比开仓价要低，那么你是盈利。

最后是总盈亏：

一方面：总盈亏=平仓价-开仓价。具体是盈利还是亏损，看你的买入价格和卖出价格孰高孰低。如果你建仓时是买入，平仓价比开仓价要高，那么你是盈利，如果你建仓时是卖出，平仓价比开仓价要高，那么你是亏损。反之，如果你建仓时是买入，平仓价比开仓价要低，那么你是亏损，如果你建仓时是卖出，平仓价比开仓价要低，那么你是盈利。另一方面：总盈亏=盯市盈亏+盯持仓盈亏。具体是盈利还是亏损，看得出来的总盈亏是正数还是负数。为了说明问题，举个简单的例子。

比如，昨天你卖空1手黄金，假设昨天你卖出黄金的交易价格是260元/克，昨天的结算价是255元/克，今天的结算价格是265元/克。那么接下来有这么几种可能：

（1）如果你昨天收盘前，你反向操作，即你昨天又买进1手黄金平仓，假设你买入价格是258元/克，那么你盈利2*1000=2000元。那么你这个2000块盈利是属于“持仓盈亏”还是“盯市盈亏”呢？看清楚，这里的2000元盈利是持仓盈亏。而且是属于盈利。

（2）如果你昨天没有平仓。那么你昨天没有盯持仓盈亏薯隐，只有一个盯市盈亏。为（255-260）*1000=5000，而且是属于盈利，即+5000.

（3）如果你今天也没有平仓，那么你今天也没有盯持仓盈亏，只有一个盯市盈亏。为（265-255）*1000=10000，而且是属于亏损，即-10000（4）如果你明天平仓，平仓价即你的买入价为263元。那么你明天没有盯市盈亏，只有一个盯持仓盈亏。为（263-265）*1000=2000，而且是属于盈利，+2000。

（5）那么你从昨天一直持有到明天，总盈亏=（263-260）*1000=3000，而且是属于亏损。另一方面，由总盈亏=盯市盈亏+盯持仓盈亏=5000-10000+2000=-3000，亏损。</P>

盯市盈亏跟浮动盈亏的区别是：若我们只考虑一手合约(以多单为例)的情况，则浮动盈亏为:“当日结算价-开仓价”

而盯市盈亏为:“当日结算价-前日结算价”。

二、所谓爆仓，是指在某些特殊条件下，投资者保证金账户中的客户权益为负值的情形。在市场行情发生较大变化时，如果投资者保证金帐户中资金的绝大部分都被交易保证金占用，而且交易方向又与市场走势相反时，由于保证金交易的杠杆效应。就很容易出现堆仓。如果爆仓导致了亏空且由投资者的原因引起，投资者需要将亏空补足.否则会面临法律迫索。

爆仓的原因大多与资金管理不当有关。为进免这种悄况的发生，需要特别控制好持仓盈，合理地进行资金管理，切忌像股票交易中可能出现的满仓操作。与股票交易不同的是.投资者必须对股指期货行悄进行及时眼踪。因此，股指期货实际上并不适合所有投资者。

扩展资料：

期货交易流程：

一旦你选定了某一个合适的经纪公司，下一步就是开一个期货交易帐户。所谓期货交易帐户是指期货交易者开设的、用于交易履约保证的一个资金信用帐户。开户工作很简单，而且经纪公司将会非常热心地提供有关帮助。

风险揭示

你将阅读一份"期货风险揭示书"（风险揭示书是标准化的、全国统一的）。期货经纪公司在接受客货开户申请时，需向客户提供《期货交易风险揭示书》。个人客户应在仔细阅读并理解后，在该《期货交易风险说明书》上签字；客户应在仔细阅读并理解之后，由单位法定代表人在该《期货交易风险说明书》上签字并加盖单位公章。

签署合同

与期货经纪公司签订委托交易协议书，协议书明确规定期货经纪公司与客户之间的权利和义务。个人客户应在该合同上签字，单位客户应由法定代表人在该合同上签字并加盖公章。

个人开户应提供本人身份证，留存印鉴或签名样卡。单位开户应提供《企业法人营业执照》影印件，并提供法定代表人及本单位期货交易业务执行人的姓名、联系电话、单位及其法定代表人或单位负责人印鉴等内容的书面材料及法定代表人授权期货交易业务执行人的书面授权书。

申请编码

交易所实行客户交易编码登记备案制度，客户开户时应填写"期货交易登记表"，把你的一些基本情况填写在表格上。这张表格将由经纪公司提交给交易所，为你开设一个独一无二的期货交易代码，也称交易编码。一户一码，专码专用，不得混码交易。期货经纪公司注销客户的交易编码，应向交易所备案。

交易保证金

上述各项手续完成后，期货经纪公司将为你编制一个期货交易帐户，填制"帐户卡"交给你。这样，开户工作就完成了。客户在期货经纪公司签署期货经纪合同之后，应按规定缴纳开户保证金。期货经纪公司应将客户所缴纳的保证金存入期货经纪合同中指定的客户账户中，供客户进行期货交易。期货经纪公司向客户收取的保证金，属于客户所有；期货经纪公司除按照中国证监会的规定为客户向期货交易所交存保证金进行交易结算外，严禁挪作他用。

扩展资料：期货交易_百度百科