套期保值 股指期货 股指期货套期保值的原理

怎么用股指期货进行套期保值

你想用股指期货来进行套期保值是因为你持有现货股票组合头寸，为防止现货资产组合价值下降带来的损失，而在期货市场上建立一定数量与现货交易方向相反的股指期货头寸，以期通过股指期货头寸盈利来对冲现货股票头寸的亏损，从而实现稳定现货实际价值的目的。之所以保值首先考虑的是资产不缩水，然后再让利润稳定增长。

真正需要进行套期保值操作的投资者主要有两大类：

一是需要持有股票组合较长期限运激的投资者。他们为了防止股价在将来一段时间可能下跌而带来损失需要进行套期保值。

另一类是需要对股票头寸进拿前行远期操作的投资者，为防止在到期交易时价格产生不利变动而在期货市场上进行保值操作。

总之，为了规避未来操作时的系统性风险的股票组合投资者都有进行套期保值的需要。

股指期货套期保值的基本方法：

1、买入套期保值

投资者在未来要购进股票（组合），为防止实际购买股票（组合）时价格上涨带来的支付成本增多，而在期货市场上买进股指期货，如果价格果然上涨，可以通过股指期货多头的盈利来对冲掉多支付的成本，从而将实际购买成本锁定在最初价格水平。

2、卖出套期保值

投资者将在未来一定时期内旁敏袜持有股票（组合），为防止股票价格下降带来的损失，在期货市场上卖出股指期货合约，如果价格果然下降，则可通过股指期货交易的盈利弥补现货的损失。

股指期货套期保值与非套期保值区别

保值就是友纯袜买入股票的时候同时股指期货上卖出建仓

这样即使股市跌了

你也不会裤裤亏

这就是套期保值。

非套期保值就是单单炒股指期货好激

股指期货套期保值和套利有什么区别

股指期货套期保值是指以沪深300股票指数为标的的期货合约的套期保值行为。主要操作方法与商品期货套期保值相同，即在股票现货与期货两个市场进行反向操作。

套利亦称“利息套汇”。主要有两种形式：(1)不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取册磨利差收益。(2)抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时，利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。套利活动会改变不同资金市场的供求关系，使各地短期资金的利率趋于一致，使货币的近期汇率与远期汇率的差价缩小，并使资金市场的利率差与外汇市场的汇率差价之间保持均衡，从而在客观上加强了国际金融市场的一体化。但是大量套利活动的进行，会导致短期资本大规模的国际移动，加剧国际金融市场的动荡。

是指在期货市场上以获取价差收益为目液或的的期货交易行为。投机者根据自己对期货价格走势的判断，做出买进或卖出的决定，如果这种判断与市场价格走势相同，则投机者平仓出局后可获取投机利润；如果判断与价州埋斗格走势相反，则投机者平仓出局后承担投机损失。

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套期保值的股指期货

股指期货套期保值和其他期货套期保值一样，其基本原理是利用股指期货与股票现货之间的类似走势，通过在期货市场进行相应的操作来管理现货市场的头寸风险。另一个基本的套期保值策略是所谓的多头保值。一个投资者预期要几个月后有一笔资金投资股票市场，但他觉得当时的股票市场很有吸引力，要等上几个月的话，可能会错失建仓良机，于是他可以在股指期货上先建立多头头寸，等到未来资金到位后，股票市场确实上涨了，建仓成本提高了，但股指期货平仓获得的的盈利可以弥补现货成本的提高，于是该投资者通过股指期货锁定了现货市场的成本。

企业套期保值遇到核搭袭的难点。

启明企业价格风险管理解决方案

北京华融启明咨询服务有限公司

目录

一、企业需求.............................................................................................................. 3

1、规避价格风险..................................................................................................... 3

2、提升企业竞争力................................................................................................. 3

二、国内企业价格风险管理难题................................................................................ 4

三、企业价格风险管理服务机构缺失........................................................................ 7

五、我们的产品........................................................................................................ 10

1、企业价格风险管理系统.................................................................................... 10

2、大宗商品行情分析系统.................................................................................... 17

3、企业期货交易控制系统.................................................................................... 21

4、大宗商品业务管理系统.................................................................................... 24

5、企业价改兄格风险管理咨询培训............................................................................ 26

6、企业价格风险管理策枝卜略服务............................................................................ 27

六、产品作用............................................................................................................ 27