期货的保值过程 期货的保值过程包括

套期保值的原理是什么有什么方法

（原创）\x0d\x0a基本原理是：期货价格和现货价格基本同步。\x0d\x0a举两个例子：\x0d\x0a一：你是纺织厂老板，接到一个订单，有客户6个月后需要伏销一批布料。你的原料是棉花，你根据当前棉花的价格核算一下成本，结果是有利可图。于是你在期货市场里(开仓)买入棉花期货合约，买入的量相当于订单量。根据交货日期，几个举族月后你要开始生产了，就到现货市场买入所需的棉花，同时在期货市场(平仓)卖出棉花合约，卖出量等于以前(开仓)买入的棉花合约量。如果在这几个月里棉花价格涨了，你在现货市场里买入的棉花比以前要贵，意味着你成本增加了(亏了)，但你在期货市场里的交易是盈利的，理论上盈正厅弊亏相抵基本平衡。也就是你回避了原料价格波动的风险，锁定了成本。反之亦然，如棉花价格跌了，则现货盈利、期货亏损，同样盈亏相抵。这是你为了“回避风险锁定成本”所付出的代价：放弃有可能获得的额外利润。\x0d\x0a二：你是农场主，根据目前市场上的棉花价格，你觉得种植棉花有利可图，决定种植一定量的棉花。你的产品是棉花，于是你在期货市场里(开仓)卖出6个月后交割的棉花期货合约，卖出量相当于你的种植量。到了棉花收获期，你到现货市场里按当时市场价卖出你种植的棉花，同时在期货市场里你(平仓)买入棉花合约，买入量等于以前(开仓)卖出的棉花合约量。盈亏情况同上。这是你回避了产品价格波动的风险，锁定了利润，作为代价放弃了有可能获得的额外利润。\x0d\x0a不知解释的清楚吗？

期货套期保值有哪些简单例子

比如：消费企业在期货市场以6580元/吨的价格买入300手V1205，此时现货市场价格为6450元/吨。 1个月以后，现货市场价格如期上涨至6600元/吨，若没有期货市场的操作，则企业生产成本将上升，但期货价格亦上涨，企业在买入现货1500吨的同时，可以以相对高价对期货进行平仓。

拓展资料：

1.套期保值的原理如下：对于同一种商品来说，在现货市场和期货市场同时存在的情况下，在同一时空内会受到相同经济因素的影响和制约，因而一般情况下两个市场的价格变动趋势相同；由于期货交割机制的存在，随着期货合约临近交割，现货价格与期货价格也将趋于一致；市场上基于成本定价操作的大量期现套利交易保证了期货与现货价格走势始终维持在一定的范围内波动。套期保值正是利用两个市场的这种关系，在期货市场上采取与现货市场上交易数量相同但交易方向相反的交易，从而在两个市场上建立一种相互冲抵得机制，无论价格怎样变动，都能取得在一个市场亏损的同时再另一个市场盈利的结果。最终亏损额与盈利额大致相等，两相冲抵，从而将价格变动的风险大部分被转移出去亩隐。而期货市场上大量的投机参与者，提供了丰富的对手盘，制造了市场流动性，使期货市场风险转移的功能得以顺利实现。套期保值分为卖出套期保值和买入套期保值。

2.期货套期保值案例套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货数量相等、但交易方向相反的期货合约，在未来某一时间通过卖出或买进期货合约进行对冲平仓，从而在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏对冲的机制。套期保值的原理如下：对于同一种商品来说，迅橡厅在现货市场和期货市场同时存在的情况下，在同一时空内会受到相同经济因素的影响和制约，因而一般情况下两个市场的价格变动趋势相同；由于期货交割机制的存在，随着期货合约临近交割，现货价格与期货价格也将趋于一致；市场上基于成本定如枯价操作的大量期现套利交易保证了期货与现货价格走势始终维持在一定的范围内波动。套期保值正是利用两个市场的这种关系，在期货市场上采取与现货市场上交易数量相同但交易方向相反的交易，从而在两个市场上建立一种相互冲抵得机制，无论价格怎样变动，都能取得在一个市场亏损的同时再另一个市场盈利的结果。最终亏损额与盈利额大致相等，两相冲抵，从而将价格变动的风险大部分被转移出去。而期货市场上大量的投机参与者，提供了丰富的对手盘，制造了市场流动性，使期货市场风险转移的功能得以顺利实现。

套期保值是什么,通俗易懂的讲

套期保值，通俗来说，就是在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动。即交易人在买进(或卖出)实际枯脊货物的同时，在期货交易所卖出(或买进)同等数量的期货交易合同作为保值。

企业利用期货市场进行套期保值交易，实际上是一种以规避现货交易风险为目的的风险投资行为，是结合现货交易的操作。在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。

扩展资料：

套期保值在企业生产经营中的作用：

1、确定采购成本，保证企业利润。供货方已经跟需求方签订好现货供货合同，将来交货，但供货方此时尚无需购进合同所需材料，为避免日后购进原材料时价格上涨，通过期货买入相关原材料锁定利润。

2、确定销售价格，保证企业利润。生产企业已经签订采购原材料合同，通过期货卖出企业相关成品材料，锁定生产利润。

3、调节库存。当认为当前原料价格合理需要增加库存时，可以通过期货代替现货进库存，通过其杠杆原理提高企业资金利用率，保证企业现金流。

4、融资。当现货企业需要融资时，通过质押保值的期货仓单，可以得获得咐银银行或相关机构较高的融资比例。

5、避免外贸企业汇率损失。外贸型企业在以外币结算时，可以通过期货锁定汇率，避免汇率波动带来的损失，锁定订单利润。

6、企业的采购或销售渠道。在某些特定情况下，期货市场可以是企业采购或销售另外一个渠道，等到商品进入交割环节，实现商品物权的真正的转移，是现货采购或销售的衡败宴适当补充。

参考资料来源：百度百科-套期保值

期货保值是什么

期货套期保值是一种利用期货市场进行风险管理的保值策略。其本质在于利用期货合约来锁定未来的价格，以应对市场价格波动的风险。该策略通常适用于生产商、贸易商、投资者等相关市场参与者，他们需要对未来的价格变动进行有效的管理。

套期保值的基本原理是建立相反的头寸，通过买进和卖出期货合约来抵消现货市场的价格波动。例如，如果一个生产商预计在未来一个月将要交货一定数量的产品，他就可以在期货市场上卖出相应的期货合约，以锁定未来的价格。如果价格上涨，该生产商的现货市场成本也会上涨，但是他在期货市场上的期货合约卖出收益则可以抵消这一首腊滑上涨的成本，以达到风险管理的目的。

套期保值策略的关键是选择正确的期货合约、正确的头寸、正确的时间和正确的数量。如果选择的期货合约与现货市场品种存在差异，或者期货合约所对应的交割月份与实际需求不匹配，都会导致保值效果的降低甚至失败。因此，对于每一个实际操作者来说，需要仔细考虑市场的情况和交易的条件，以制定出最优的保值策略。

套期保值策略的风局简险管理效果与当前的市场结构、投资者心理、资金流动等因素都密切相关。如果市场处于暴涨暴落的行情中，那么套期保值的成本可能会很高，甚至超过实际的市场损失。这种情况下，投资者需要计算风险得失比，权衡保值与继续持有的风险收益，并作出合理的决策。

总之，套期保值策略是一种者腊重要的风险管理工具，可以帮助各方降低交易风险、市场风险和成本风险。通过正确使用期货市场，可以更好地应对市场的变动和风险，使交易更加高效、有效和稳健。