期货操作思路和计划 期货操作思路和计划怎么写

期货和股票相比,哪个更容易操作

期货和股票相比没有所谓的哪个更容易的说法，其实都是高风险高收益的理财产品，但是期货因为是保证金交易，又是可以做多做空，存在T+0多次交易，让很多投资者认为期货的风险远远比股票要来的高，毕竟股票是T+1制度，今天买只能明天卖，限制了股民频繁操作的行为，又是有涨跌幅限制，每天涨跌幅在10%，包括现在创业板注册制的20%，显然股票在风险方面就会比期货低很多。

但交易规则的不同，并不是说期货的风险就一定是会高于股票，懂得做期货的投资者往往会懂得如何去控制期货的风险，而懂得做股票的股民也往往懂得如何在股市投资避免亏损，如果是长期亏钱的投资者，他无论是在期货市场还是在股票市场都改变不了这种快速亏钱和慢速亏钱的问题，最终还是亏钱的情况。

以大致的问题并不是一个交易品种的问题，交易品种带给你的风险有多少是投资者自身对这个交易品种的理解，如何去理解它的风险和机会，如何去控制风险和计划交易，就能够在任何一个品种上面也能够做到稳定投资。

一、期货和股票之间都是有风险和机会。

以期货来说，虽然没有涨跌幅限制，但是期货其实只要去合理的控制它的风险，在判断错误之后及时的进行止损，并且圆郑控制一定的仓位也能够在期货市场生存下去，国内很多期货公司其实都是在作对冲交易，反而这种长期交易他们是比较稳定的，在这种情况下对于这些老期货投资者而言，他们在做过期货之后再去接触股票，就会发现期货市场的交易规则是比较自由的。

股票市场的交易规则是受限的，而且期货行情往往黑天鹅事件比较少，股票它就会面临上市公司的突发利空而出现持续跌停，股民严重损失的情况。这就在于交易自由性方面期货比股票会更有优势。

但是股票的优势在于只要股民买的这支股票不会退市就不存在着长期套牢被爆仓的风险，也就是说期货其实是保证金交易的制度，当买卖方向错误时如果不控制风险最后会存在着本金严重亏损之后被强制平仓，在股票市场就不存在所谓的爆仓强制平仓的说法。

股票市场最大的风险就在于买错股票，最后退市股民后期要回本存在非常大的难度，但要改变这种情况，其实就在于股民要对大盘的方向判断精准，能够了解到股市的相对低点，买入优质个股做一个中长期投资，这点就会比期货好很多，它不存在爆仓的问题。

如果以操作自由性来说，股票不如期货灵活，但是以投资安全性来说，期货它不如股票，股票是给股民一个可以纠错的机会。期货只能止损。

二、任何理财产品都有机会，问题在投资者自身。

所有的问题都在投资者自身带来的风险，投资任何理财产品它所产生的橘败颂风险都是投资者自身带来的，如果投资期货懂得控制仓位，用小仓位不断的去交易试错，慢慢积少成多，也能够在期货市场把本金越做越多，利润越滚越大。

但很多期货的投资者的生存周期一般是不超过半年的，主要的问题就在于这类期货投资者每一次交易他都是重仓交易，交易完之后发现亏损也不控制风险，只要10次交易中哪怕错了一次不控制风险，期货就能让所有的利润回吐枯春并且本金爆仓。

而股票市场可以给你多次纠错的机会，但你也是需要控制风险，避免过度的投机长期套牢在高位，或者因为买入问题股票的退市。这些风险其实本身就是市场存在的，作为投资者如何去规避这些情况才是我们自己要做的，因为无论是期货还是股票或者其他的理财产品总有长期稳定的投资者存在。

失败投资者问题都是大同小异，成功的投资者其实就是把风险放在了第一位，也可以说是把本金放在了重要的位置，每一次投资都是深思熟虑，不会拿着本金去冒险，这就形成了一个非常大的问题，股票和期货对比哪个更有风险？其实最大的风险就是投资者自己，只要投资者自己能管理好自己，自己能有规划的投资计划，自己能懂得如何在一个投资品种当中去把风险降低到最小，那它的投资一般来说无论是期货还是股票都能够去适应，就不存在着哪个品种更有风险的问题。

总之，期货有期货的优势，股票也有股票的特点，但对于大多数投资者来说，期货市场因为是存在着爆仓的机制，是会加速让不专业的投资者被淘汰，如果你是一个没有专业知识甚至是没有长期投资经验的人，期货市场肯定是不能够进入投资的，一定是要有学习和投资的经验才可进入期货市场，

股票是比较合适新手，但股票市场也是如此，它的风险也是很高的，也要靠你懂得如何去控制风险，化解风险，计划交易才行。

期货操盘手计划书

时间：2008年11月下旬至2009年2月

参与市场：上海期货交易所

投资品种：黄金0906合约

投入资本：100万元

预计投资回报：约46%

投资风险：5.6%

【操作理由】

1、中短线可操作性仍然比较强。国际黄金价格变化趋势较强，2008年国际黄金价格触及千元关口回落后，价格波动的节奏维持在2个月左右，而且随着金融海啸的深化，波动速率有轻微的增速迹象，10月10日触动下行通道上端阻力而回落至今已经延展超过一个月的跌势，价格一旦回升至750美元/盎司上方则将开始1-2个月左右的反弹，但815-850美元/盎司区间上方的市场认同度非常弱。

而虽然沪金隔日波动幅度较大，但根据多空能量对比理论，通过BBI统计数据我们可以得出如下数据：沪金0906自挂牌交易以来，多空能量指标发出13个操迅脊作信号，其中10个正确，3个错误，认同率77%，中短期仍然具备较好的可操作性。

2、黄金定位：中长线仍然处于上行波段中，目前正在回踏上行通道线。下图是1975年--2008年11月的伦敦黄金走势图，2000年以来基于美元贬值及全球通胀带动的上行已经宣告完结，根据1980年触及高位后调整的时间来看，未来1-2年期间黄金价格仍然偏弱，不过历年12至次年2月黄金反弹的几率较大。这就为投资者在更高水平建立空头仓位提供有利条件。

3、沪黄金期货活跃程度日渐提答睁高。同时从资金存量来看清昌岁，经历近4个多月的沉寂后，黄金正在受到更多资金的关注，后期活跃程度仍然得到保证。

上图是沪黄金指数价格与持仓量走势图，近期在连番暴跌下大量资金介入与不断下跌的价格形成鲜明背离，这将可能应验年底至次年初价格反弹的往年规律。

【具体操作步骤】

1、点位分配

国际黄金(186,1.74,0.95%,吧)现货：

国际黄金现货走势图。（来源：广东集成利期货）

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国际黄金现货自08年三月份触及千元关口附近形成双顶后剧烈下滑，目前在740美元/盎司构筑三角型整理，10月下旬挫穿750美元/盎司后反复回调测试阻力，一旦746-815阻力区间得到确认，下方第一目标在633美元/盎司，第二目标在520美元/盎司，第三目标450美元/盎司。

沪金0906：

沪金0906走势图。（来源：广东集成利期货）

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沪黄金主力0906合约11月19日刚好突破三角型整理形态，基于年底亚洲习惯性首饰消费量的增加以及美元90点位附近的调整，国内不少资金正在沪金0906上结集，并通过多空数据统计看出出现净多头寸，反弹能量在酝酿，目前支撑在150-156元/克之间，若企稳则第一目标172元/克，第二目标186元/克，但国际金价已经构筑M顶，186-193区间可以转抛空操作。

通过上面的点位分析，计划投资期可以操作的有两种方式：

1)156元/克附近买入至178元/克附近平仓，止损151元/克，

风险收益比：(156-151)：(178-156)即1：4.4

而如果在较低在的172元/克附近平仓，风险收益比(156-151)：(172-156)即1：3.2

2)186元附近抛空至160元附近平仓止损188

风险收益比：(188-186)：(186-160)即1：13

而如果在172即平仓，风险收益比(188-186)：(186-172)即1：7

2、资金分配

总投入资金100万元，考虑价格风险及资金弹性，实际操作资金约为30%及30万

1)短期买入的操作保证金14%(先行省略手续费用)

第一步：开仓

顺序

开仓价

止损价

头寸（手）

保证金（手）

动用资金

资金余额

潜在亏损

AU0906

100万

1

156

151

8

21840

约 18万

-40000

第二步：若跌破至损位，多单离场并考虑执行探130元/克思路；若方向正确则执行：

顺序

开仓价

止损价

头寸（手）

保证金（手）

动用资金

资金余额

潜在亏损

AU0906

114万

1

173

171

5

24220

约 12万

-10000

若方向错误，在 171元/克全部平仓，总盈亏情况

（ 171-156）*1000*8手－（ 173-171）*1000*5手＝ 12万－ 1万＝ 11万

第三步：达到目标价位178全部平仓

盈亏：

(178-156)*1000*8手＋(178-173)*1000*5手＝17.6万＋2.5万＝20.1万

若价格达到178元/克附近仍然展现强劲势头，则可执行短多操作方法，目标阻力188元/克。

本方案最大的亏损：-4万

2)中线卖出的操作，保证金14%

第一步：开仓

顺序

开仓价

止损价

头寸（手）

保证金（手）

动用资金

资金余额

潜在亏损

AU0906

100万

1

186

188

8

26040

约 20万

-16000

第二步：若上破止损位，空单离仓并留意194元/克-198元/克的阻力情况，高风险位置，暂不建议追多；若按照预计方向运行，则：

顺序

开仓价

止损价

头寸（手）

保证金（手）

动用资金

资金余额

潜在亏损

AU0906

112万

1

171

173

5

23940

约 10万

-10000

若方向错误，在 173元/克全部平仓，总盈亏情况

（ 186-173）*1000*8手－（ 173-171）*1000*5手＝ 10.4万－ 1万＝ 9.4万

第三步：

达到预定价位160元/克，考虑情况全部平仓

盈亏：

(186-160)*1000*8手+(171-160)*1000*5手＝20.8万＋5.5万＝26.3万

第四步：

若基本面得以配合，160元/克先行减仓60%约8手，剩下5手，下破150元/克加3手：

顺序

开仓价

止损价

目标

头寸

保证金（手）

动用资金

资金余额

潜在亏损

AU0906

约 131万

1

150

152

130

3

21000

约 6.5万

-6000

达到130元/克，全部平仓

盈利：

31万＋(150-130)*1000*3手＝37万

本方案最大亏损1.6万

外汇期货的基本操作思路

外汇期货类的投资，都是保证金类的交易（也就是俗称“带杠杆”），风险比较大，结合自己的交易经验，如键庆埋果要做这类交易的话，可以从以下几个方面入手：

1、保证金对应的杠杆及持差州仓管理

具体而言就是，你的持仓应该控制在多少，才不会轻易被暴仓。拿0.5%保证金的黄金来说（也就是200倍杠杆），如果满仓的话，按现在金价1130美元/盎司来算的话，能承受5.6美元的波动，如果半仓的话，就能承受11.2美元的波动，如果仓位再减半的话，就能承受22.4美元的波动……以此类推，1.25成仓位可以承受44.8，0.0625成能承受89.6，0.03125成能承受180美元的波动，而正常情况下，黄金的日波动幅度在20美元左右，一些重要数据公布之后（本人称之为白天鹅事件），波动可以到40美元左右，英国退欧稿蚂当天，黄金波动近100美元，特朗普当选美国总统当天波动近60美元，所以个人应根据自己可以承受的波动来管理自己仓位。

2、设好止盈止损

止盈是为了及时锁定自己的收益，止损是为了避免遭受过多的损失，留得青山在。如何设定，学问也很多，可以加我扣扣：八四一三零八四九五。

另外，还要关注基本面（可以去这个网址：sqf678.com）及消息面，也包括技术面，学问很多，风险很大，投资需谨慎。选择一个安全可靠的正规平台是前提，本人长期从事外汇期货类投资，对这方面比较了解，如信得过，可以联系我，交个朋友也行。百度搜索顺乾发，就能找到我了：）

期货技术分析和操盘手是怎么分工协作的

引言：在股票市场有很多的职业，而对于期货技术分析和操盘手之间，这两种职业是怎么进行分工协作的呐？

在股票和期货市场中各种职业其实已经是高度专业化的，他们是经过资本市场很多年运作之后，分工出来的。所以期货技术分析师他是主要进行分析的，他每天的工作就是通过出来大量的数据进行分析和预判目前的市场形势。而操盘手的话，他主要是自芦罩己买卖进行大量的操作，所以说两个人的工作性质有一定的区别。而进行分工协作的话，就是期货技术分析，提供一些思路和分析方法，操盘手根据自己的实际操作经验结合期货技术分析师的分析来进行实际的操作。

其实有很多金融专业的人在就业之后并没有过上自己想要的那种生活，反而将自己调侃为金融民工，一部分原因就是金融随着很多年的发展，它的各项职业以及分工已经很明确了。而且随着科尘或技的发展，有很多数据都是通过计算机进行处理的，而人的主要作用就是还是计算机一起完成各种分析。所以说在金融行业如果只做技术层面的工作其实是很枯燥的，但是如果不做技术层面的话，那么就需要有专业的素养。比如说相关的法律知识可以做跟金融有关的法律行业，有相关的人际能力，那么就是说跟金融有关的销售工作。在金融这个行业中，其实最重要的就是有多少人愿意交易，然后通过交易进行获利。

其实能进入金融行业的，很大一部分人并不是学习金融有关专业的。金融有关专业的人当然可以凭借自己扎实的专业知识进入到这些行业中。但实际上有一些人比如学计算机的也可以进入金融行业，而且是计算机的进入金融行业通常工作还是比较舒心的。或者是市场营销有关的，也可以进入金融行业从而进行相关的销售工作。想要进入金融行业，其实门槛是比较低的，但是如果想获得较高的薪资，在金融行业有自己一定的地位，其实需要很多年的积累的。