期货成功人特性 成功的期货人

期货投资心理学是什么

期货一年、股票十年。理由就是你做决策的次数。股票市场，一天甚至一_才须要去检讨是否交易失误，但期货市场，有时候必须每小时，甚或每五分钟就必须做一个决定，下面小编带你来了解投资心理是什么。

期货投资心理学

首先，便是如孙子兵法所说：知己知彼、百战不殆：

知己、了解内在性格的档隐养成，有两点必须要注意的：

一、熟悉本身的投资风险偏好，获利期望值。

从事期货投资的目的是什么?有人利用期货避险、也可利用期货与现货套利、还可以是短线当冲，或者说就是想要赚钱，但要想清楚要赚什么钱?赚多少钱?赚多少钱又搭配期初投入保证金的大小?而风险与利润是并存的，要有相对应的损失准备金，自己生活的后盾足够吗?此时是否自己可承受的起?

二、优缺点(最重要的是弱点)。

除了自己的个性会影响到交易期货与选择权的绩效，事实上，现在所处的位置也会有所影响，男的、女的?上班族、专业投资人?已婚或未婚(不同的状态、自信心不同、会导致_转率不同)?下单速度、取得资讯的方便性…?不同条件不同属性：适合短线、长线?这些是做期货投资前必须先考虑清楚的。

知彼、了解外部所处的环境，重点如下：

一、商品特性、以及目前所处的位置。余高

不同的商品特性不同，举例如下：股价指数通常反映一个国家的经济实力，所以为政者通常喜欢做多，导致指数期货上涨的时间长，但却快速下跌来进行修正;而农产品因为固定种植及_收成本，故常在一相对低点进行横向修正，偶而会因供需或气候变化等因素导致突然性的大涨，最大利润及最大风险也极容易在此产生。

二、分析工具、须检视其风险值的大小。

没有一个技术分析方法不会赚钱，不管是用均线的方式、或是波浪理论，但也没有一个方法一定不会赔钱，问题在于：我们使用前真正的了解「它们」吗?像是期货程式交易，选择权策略交易、多商品价差交易等，无一不是充满了挑战，也都值得花全部的精力来研究!

此外、由于人皆有七情六_，所以外在环境持续会有一些讯息(有些人说是干扰)来影响我们，要如何避免自己受其影响?有个简单的方式来评估其影响力，那就是将其原本属于文字的叙述「转化」成数字条件，并试着进行回溯测试(如果无法回溯的、先放弃再说)，如此才会对我们的判断产生正向的影响。

例如外资买卖超金额，乍听之下，可能只是一个参考数字，但若能透过公式的转换变成我现在应持有的部位，且透过回溯测试的效果是好的，则尔后此买卖超金额就不只是参考，而是获利的好工具了。

记得：文字理由影响的通常是心情，数字的变化才会跟我们荷包的大小有关。

期货心理分析：感性与理性的差异训练

1、认识自己：「在期货市场，令人意外的事情每天都发生，必须随时要有决断的心态，才有能力应付市场快速的变化，不然你在几分钟之内，数度改变心意和方向，最后会产生精神上的错乱。」一位操盘者这么说。

2、不要建立在希望上：不要将行情分析寄_在希望之上，分清楚理性与感性的差异，否则你会根据希望进行买卖。「虽然在生活的其他领域中，希望是一种美德，但在期货交易中，它却会成为真正的障碍。」一个新手盼望市场会转变成对他有利时，往往会违反基本的买卖规则。

3、不要任意改变原先的决定：在交易过程中，一旦决定买卖的基本方向，就不要让行情短暂涨跌搞乱了你的交易计划。根据买卖当天的价格变动或消息来做决定，往往会遭殃。成功的期货交易者说，他们宁可在开盘以前先确定基本看法，在不受市场行情干扰下做好决定，看多、看空、或横盘，决定好之后再适时下单。在买卖当天若完全改变当初的看法，会把自己误导，最糟的是若小有斩获，对将来之交易纪律反而会大打折扣。

4、不要盲目的跟随群众所认同的：成功的期货交易者喜欢有一个自由呼吸的空间，当大家争相买入的时候，他们却找理由卖出。根据历史，群众总是走向错误。当成功的交易者所持有的合约跟一般大众，尤其是那些散户相同时，他会感到不适。

5、有效但须长期的讯息：在买卖当中，若听到一些操盘大师的意见，会不由自主的让你想转换合约的方向，这时最好是考虑此意见能够长期的参考，不然只带进不带出，长线变短线，这些都不是投资该有的错误，到头来你会发现竖蠢尺，能使你获利更多的，竟是你自己原来的看法。

6、学着喜爱损失：一位成功的交易者说：「学着喜爱损失，因为那是交易的一部份。如果你能心平气和地接受损失，而且不伤及你的元气，那你就是走在通往期货交易的成功路上。」在你成为一位买卖好手之前，务须去除你对损失的恐惧感。

7、要有适当的休假：每天买卖会使判断力钝化。「当我的心智灵敏度降到90%的时候，我_能保本，再降下去，我就开始赔钱。」这位期货交易者每做五、六个星期就来一次完全的休息。休息一下，你会对市场有一个较为超然的看法;它还会帮你以另一个心境来看自己以及下一个目标。_用策略「休息一下!」会使你有一个更好的视野来观察市场。

期货投资分类

期货投资业务是一项很广泛的业务，从个人投资者到银行、基金机构都可成为参与者，并在期货市场上扮演着各自的角色。通常将期货投资业务分成三个大类。

稳健性

稳健性投资，即跨市套利、跨月套利、跨品种套利等套利交易

跨市套利是指投资者在某一个交易所买入某一种商品的某个月份的期货合约，同时在另一个期货交易所卖出该品种的同一月份的期货合约，在两个交易所同一品种、同一月份一买一卖，对等持仓。在获取价差之后，两边同时平仓了结交易。目前，我国的跨市交易量很大，主要是有色金属的LME和上海期交所套利，大豆的CBOT和大连商品交易所也逐步开始套利。

跨月套利是指投资者在同一个交易所同一品种不同的月份同时买入合约和卖出合约的行为。许多产品尤其是农产品有很强的季节性，当一些月份的季节性价差有利可图时，投资者就会进入买卖套利。所有的商品的近期与远期的价差都有一定的历史规律性。当出现与历史表现不同的情况时，一些跨月套利者便会入市交易，以上海期货交易所的有色金属为例，上海金鹏期货经纪有限公司的许多客户是专门的套利者，许多客户不断交易，以年为核算单位，盈利率有时也高出银行贷款利率的一倍。

跨品种套利是指投资者利用两种不同的，但相互关联的商品之间的期货合约价格的差异进行套利交易，即买入某一商品的某一月份的合约，同时卖出另一商品同一月份的合约。值得强调的是，这两个商品有关联性，历史上价格变动有规律性可循。例如玉米和小麦、铜和铝、大豆和豆粕、豆油等等。

风险性

风险性投资，即进行单边买卖的交易

有些投资者偏好杠杆交易，认为只要风险与收益成正比，机会很多，就进行投资。在期货市场上，广大的中小投资者(可能是个人、也可能是机构)都在进行风险投资。

风险投资分为抢帽子交易，当日短线交易和长期交易。抢帽子交易是指在场内有利即交易，不断换手买卖。当日短线是指当日内了结头寸，不留仓到第二个交易日。长期交易指持仓数日、数月，有利时再平仓。

风险性的表现：

价格波动风险。期货交易的保证金杠杆效应，易诱发交易者的“以小博大”投机心里，从而加大了价格的波动幅度。

结算风险。每日无负债结算制度，使客户在期货价格波动较大，而保证金又不能在规定时间内补足至最低限度时，面临被强制平仓的风险，由此造成的亏损全部由客户负责。

操作风险。投资者的操作风险主要来自于非理性的投资理念和操作手法。主要表现在：对基本面、技术面缺乏正确分析的前提下，盲目入市和逆市而为;建仓时盈利目标和止损价位不明确,从而导致在关键价位不能有效采取平仓了结的方式来确保收益或减少亏损。

流动风险。流动风险是交易者难以及时成交的风险。

信用风险。信用风险是指期货市场中卖方言或买方不履行合约而带来的风险。

战略性

战略性投资，即大势投资战略交易

战略投资是指投资者尤其是大金融机构在对某一商品进行周期大势研究后的入市交易，一般是一个方向投资几年，即所谓做经济周期大势，并不在乎短期的得失。国外一般大银行、基金公司进行战略性投资。我国至今还没有战略投资机构。

怎样成为期货高手

我可绝对的告诉你的没有人能百分百的

你老板的那个概率很高了

你都游键是说了，你亏损很少，那就说明，你还是可以的

在期货中，如果前期，你亏的就很少，那就说明，帆拦你有这个潜质的

但是，你说你用的是模拟的来做，亏的少，那就有问题了

模拟的你都亏，哎呵呵

既然，你老板那么的厉害，又让你来做盘，那你就跟着他学习啊

虚心的学习就行了

我想，我只要努态磨胡力没有不成了

就怕，你不能坚持的

期货交易的基本特征包括哪些

期货交易的基本特征如下：

1、合约标准化

期货交易是通过买卖期货合约进行的，而期货合约是标准化的。期货合约标准化指的是除价格外，期货合约的所有条款都是预先由期货交易所规定好的，具有标准化的特点。

期货合约标准化给期货交易带来极大便利，交易双方不需对交易的具体条款进行协商，节约交易时间，减少交易纠纷。

2、交易集中化

期货交易必须在期货交易所内进行。期货交易所实行会员制大信轿，只有会员方能进场交易。那些处在场外的广大客户若想参与期货交易，只能委托期货经纪公司代理交易。

所以，期货市场是一个高度组织化的市场，并且实行严格的管理制度，期货交易最终在期货交易所内集中完成。

3、双向交易和对冲机制

双向交易，也就是期货交易者既可以买入期货合约作为期货交易的开端（称为买入建仓），也可以卖出期坦虚货合约作为交易的开端（称为卖出建仓），也就是通常所说的“买空卖空”。

与双向交易的特点相联系的还有对冲机制，在期货交易中大多数交易这并不是通过合约到期时进行实物交割来履行合约，而是通过与建仓时的交易方向相反的交易来解除履约责任。

具体说就是买入建仓之后可以通过卖出相同合约的方式解除履约责任，卖出建仓后可以通过买入相同合约的方式解除履约责任。

期货交易的双向交易和对冲机制的特点，吸引了大量期货投机者参与交易，因为在期货市场上，投机者有双重的获利机会，期货价格上升时，可以低买高卖来获利，价格下降时，可以通过高卖低买来获利，并且投机者可以通过对冲机制免除进行实物交割的麻烦，投机者的参与大大增加了期货市场的流动性。

4、杠杆机制

期货交易实行保证金制度，也就是说交易者在进行期货交易时只需缴纳少量的保证金，一般为成交合约价值的5%-10%，就能完成数倍乃至数十倍的合约交易，期货交易的这种特点吸引了大量投机者参与期货交易。

期货交易具有的以少量资金就可以进行较大价值额的投资的特点，被形象地称为“杠杆机制”。期货交易的杠杆机制使期货交易具有高收益高风险的特点。

5、每日无负债结算制度

每日无负债结算制度又称每日盯市制度，是指每日交易结束后，交易所按当日各合约结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或减少会员的结算准备金。经纪会员负责按同样的方法对客户进行结算。

扩展资料：

期货交易的主要特点

1、以小博大

期货交易只需交纳5-10%的履约保证金就能完成数倍乃至数十倍的合约交易。由于期货交易保证金制度的杠杆效应，使之具有“以小博大”的特点，交易者可以用少量的资金进行大宗的买卖，节省大量的流动资金。

2、双向交易

期货市场中可以先买后卖，也可滚肆以先卖后买，投资方式灵活。

3、不必担心履约问题

所有期货交易都通过期货交易所进行结算，且交易所成为任何一个买者或卖者的交易对方，为每笔交易做担保。所以交易者不必担心交易的履约问题

4、市场透明

交易信息完全公开，且交易采取公开竞价方式进行，使交易者可在平等的条件下公开竞争。

5、组织严密，效率高

期货交易是一种规范化的交易，有固定的交易程序和规则，一环扣一环，环环高效运作，一笔交易通常在几秒钟内即可完成。

参考资料来源：百度百科-期货交易

期货怎么炒单

整个炒单的过程，我的感觉就是一气呵成，也就那么几秒钟的时间，没有丝毫犹豫，可能态让我平时基本没有抗止损单的习惯，所以执行过程比较顺利，原来仅仅改变了1个动作，就有如此大的提升，从而解锁这种高胜率交易模式，那么日内高频炒单要持续盈利的核心逻辑在哪里呢？我结合个人的情况总结了4个核心要素：

1、主观感知能力：

俗称盘感，对所做品种的波动特性要非常熟悉，波动特性决定了开仓形式的选择，有人习惯突破开，有人习惯回调开，有人习惯顺势开，有人习惯逆势开，其实都跟交易品种的波动特点有关，螺纹钢我做了8年，pp做了6年，波动的节奏稍微熟悉点，所以选择这2个品种做实盘验证。

至于盘感，有的人习惯感受盘口的挂单变化，我自己习惯感受K线的跳动节奏， 10年前我也不相信什么盘感，总感觉这就是别人敷衍糊弄的说辞，故意藏着掖着，现在看来这东西确实存在，就像是科比打篮球10投7中，奥沙利文打斯诺克比赛一杆清台一样，胜率超高，本能反应在哪儿，你要让他们告诉你姿势、角度、力度啥的，人家也说不清楚，只会劝你多训练。

盘感这东西有点就像我们平时开车一样，在转弯的时候怎么打方向盘，无法精确到具体打多少角度，只能凭感觉，不可能说我停车先测量计算一下，再动手，哪里有那个时间呢，只能目测+感知，大概率能拐过去就行，但是无法100%精确。

2、逆势开仓：

开仓形式很多，可能有人炒单习惯顺势开仓，但是我训练的炒单都是逆势开仓，跟做趋势那一套完全相反的，不去追，一追就是套，逻辑上就是刷震荡，默认行情走震荡，高处空低处多，涨不动空，跌不动多，而不是追涨杀跌搞趋势跟踪的那一套。

3、主动平仓：

也就是我前面聊止盈操控术的时候说的主动止盈，这个我认为是炒如戚单的要害，平时我们做隔夜交易或者日内波段，都是等行情结束信号才出来，被动地让利润奔跑抓大波，被动地等着打止损，而炒单是不可能这么干的，必须见好就收急流勇退，放弃对大波的幻想和奢求，利润有了你不走，多半要变亏损出局，亏了你不走，会亏更多，所以无论盈亏，不能恋战，性格犹豫，优柔寡断的人我感觉练不好炒单。

另外平时我习惯挂条件单平仓，但炒单就是手动闪电平仓，几秒钟的时间，根本来不及挂单。

4、仓位一定是重仓出击：

这样才能满足每天过千的任务目标，因为胜率高，回撤小，整体盈利的前提下放大仓位可以直接提高总收益，这跟做隔夜交易轻仓试水也是完全相反，这段时间我是直接从1手提高到10手才看出真实效果的。

每单1手，做10单可能只有100、200块每天，扣掉手续费所剩无几，每单10手做10单才能维持过千的日内炒单收益目标。

经过这一次炒单试验的成功，我最大的感受就是常识是用来被打破的，认知是用来被颠覆的，毕竟期货属于一切皆有可能的行业，人外有人，山外有山，可能在某一阶段我们会鄙视或者排斥一些未知的领域，比如日内高频炒单，比如基本面操作，比如变态的低胜率超级盈亏比模式，但是一旦顿悟了，摸到门道了，问题也会迎刃而解，原来就那么回事，并不是遥不可及、高深莫测。

如果对陌生的事物，抱以包容和开放的心态去对待，可能会不断有新的挑战和惊喜，这样的期货交易才有意思吧，有时候是我们不行，更多的时候是我们给自己设置了太多的主观障碍，先入为主地自己劝退了自己。

最后，有人问我是不是要转型做专职炒单了呢？我想我不会，因为炒单啊太TM累了，顶多行情沉闷的时候偶尔做几单，就当是赚点买菜钱，可有可无，毕竟人工帆橡局炒单节奏快，注意力要高度集中，盈亏就在眨眼之间，长期下去废眼睛又废腰。