期货基金怎么算净值 期货基金怎么算净值的

基金净值是怎样计算出来的

净值，又称折余价值，是指固定资产肆漏原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式裂樱烂为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金颂备+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

基金的算法

1、基金认购份额计算公式:

认购手续费=认购金额×[1-1/(1+认购费率)]（外扣法）

认购期利息结转=认购金额×同业存款利率×(天数/365)

认购份额=(认购金额-认购手续费+认购期利息结转)/基金净值

2、基金申购份额计算公式:

申购手续费=申购金额×申购费率

申购份额=(申购金额-申购手续费)/单位基金净值

3、基金赎回资金计算公式:

赎回手续费=赎回份额×单位基金净值×赎回费率

实际可得资金=赎回份判卜额×单位基金净值－赎回手续费

4、基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。

从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类:

(1)根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易(这要看情况)，通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定;封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者掘携穗通过二级市场买卖基金单位。(2)根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金隐竖;由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。(3)根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。

(4)根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。

期货账户的每日净值是怎么计算出来的

净派猜资产=总资产-负债

单位净值=净资产/总份额.

比如:某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元,这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净宽歼值就是:

40/30=1.3333元.

中石油的收益要从它上市那天算入净值，它现在还没抛出,当然不记入净值,大盘每天都尘巧型下跌，收益当然要由高往下了,每支基金的净值都在锐减

基金净值怎么算

基金净值怎么计算

净值就是基金交易(申购或赎回)的价格,其中除申购或赎回闷羡的手续费外,其它费用例如管理费,托管费等都已扣除。

基金净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=(总资产——总负债)/基金单位总数。

累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。即:累计净值=累计分红+单位净值。橡罩如

比如一家上市公司他的各项资产加起来一共是十亿。而他发行了一亿份!那他的每份净资产就是十元。

当过了一年，再结算时基金赢利了一毛钱那他的累计净值就是 10+0.1=10.1元如果他每股分红0.05元，那他的净值就是 10+0.1-0.05=10.5元。

由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公梁启布。

在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。