期货商品保证金表 期货商品保证金表格模板

期货交易保证金分为哪些

在交易中分为2种：交易保证金和结算准备金。

在期货市场上，交易者只需按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保，便可参与期货合约的买卖，这种资金就是期货保证金。

商品期货保证金如何计算

投资者无论交易哪个品种都要计算期货保证金，期货保证金的计算方法对于每位投资者来说，都是必定要掌握的。那么问题来了，期货保证金的概念是什么期货保证金怎么计算呢?另外本文还为您呈现了最新的期货保证金一览表。

一、保证金概述和计算公式

期货保证金的概念

保庆李证金可分为结算准备金和交易保证金。

①结算准备金，也即我们通常所说的可用资金，是投资者为了交易结算而在期货账户中预先准备的资金，是未被合约占用的保证金，比如交易者新开仓便使用的是这部分资金。

②交易保誉族迟证金，我们通常说的保证金即指交易保证金，又称保证金占用，是确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金，即这部分资金已被冻结，不可动用，即不能用来建新仓。

二、期货保证金计算公式

保证金计算公式

计算公式：N手某期货合约占用保证金额=当日结算价×交易单位(合约乘数)×期货保证金率× N手

假设某投资者有以下3笔关于螺纹钢期货品种的操作(假设螺纹钢保证金比例为9%)。

三、举例说明期货保证金的计算方法

期货保证金计算方法

①2月8日买入开仓8手螺纹钢1705，成交价为3150，则冻结保证金：3150×10×9%×8=22680

②2月8日平仓3手，成交价为穗伏3200，则平仓释放保证金：3200×10×9%×3=8640

剩余5手持仓占用保证金：3150×10×9%×5=14175，结算后，当日结算价为：3198。则按照结算价，持仓占用保证金应为：3198×10×9%×5=14391>结算前实际占用保证金14175。此时便会从期货账户的可用资金里划转不足的部分(14391-14175=216元)至交易保证金冻结。

四、做一手商品期货大概需要多少保证金

以上就是期货保证金的计算方法，不过要想计算每一个品种的保证金少不了两个最重要的数据，一个是最新的期货保证金一览表，一个是期货品种合约列表交易单位！

商品期货保证金比例是多少

期货的保证金比例一般是5%-15%具体的品种不同，交易所的规定也是不同的，一般10%的相对多一些，想要具体的保证金比例。

开户推荐选择头部的期货公司，排名靠前的期货公司，基本都是券商或国资控股的，是采用CTP交易通道，交易更顺畅下单速度快，相应的软件硬件比较完善，合规监管更严格，专业投研能力更强。

拓展资料：

中国金融期货交易所正积极筹划推出期权，并深入研究开发国债、外汇期货及期权等金融衍生产品。2010年4月16日，中金所已正式推出沪深300股指期货合约，IF1005、IF1006、IF1009、IF1012合约的挂牌基准价格为3399点。2015年，中金所正式推出了10年期国债期货和上证50、中证500股指期货。

中国金融期货交易所于2006年9月8日在上海期货大厦内挂牌，成为继上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所之后的中国内地的第四家期货交易所，也是中国内地成立的首家金融衍生品交易所。该交易所为股份有限公司实行公司制，这也是中国内地首家采用公司制为组织形式的交易所。中国金融期货交易所股份有限公司注册资本金为5亿元人民币。

出资股东分别为:上海期货交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所。5家股东分别出资1亿元人民币，上市品种由沪深300指数期货首发登场。

中国金融期货交易所正积极筹划推出股票指数期货、股票指数期权，并深入研究开发国债、外汇期货及外汇期权等金融衍生产品。

股东大会是公司的权力机构。公司设董事会，对股东大会负责，并行使股东大会授予的权力。董事会设执行委员会，作为董事会日常决策、管理、执行机构。董事会下设交易、结算、薪酬、风险控制、监察调解等专门委员会。

价格限制制度分为熔断制度与涨跌停空亏板制度。每日熔断与涨跌停板幅度由交易所设定，交易所可以根据市场情况调整期货合约的熔断与涨跌停板幅度扒指。

股指期货春亏配合约的熔断幅度为上一交易日结算价的正负6%，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的正负10%，最后交易日不设价格限制。每日开盘后，股指期货合约申报价触及熔断价格且持续一分钟，该合约启动熔断机制。

期货保证金是什么怎么收取的

设计沪深300指数期货的交易所收取的保证金水平为合约面值的12%，交易所根据市场风险情况有权进行必要的调整，按照这一比例，如果沪深300指数期货的结算价为颤简1400点，那么第二天交易所收取的每张合约保证金为1400点*300元/点*12%=5.04万元，投资者向会员缴纳的交易保证金会在交易所规定的基础上向上浮动。

交易保证金是会员单位或客户在期货交易中因持有期货合约而实际支付的保证金。它又分为初始保证金和追加保证金两类：

1、初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的，即初始保证金=交易金额调保证金比率。我国现行的最低保证金比率为交易金额的5%，国际上一般在3%～8%之间。例如，大连商品交易所的大豆保证金比率为5%，如果某客户以2700元/吨的价格买入5手大豆期货合约（每手10吨），那么，他必须向交易所支付6 750元（即2700x5×10x5%）的初始保证金。

2、追加保证金，当保证金账面余额低于维持保证金时，交易者必须在规定时间内补充保证金，使保证金账户的余额≥结算价x持仓量x保证金比率，否则在下一交易日，交易所或代理机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。仍按上例，假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天，大豆结算价下跌至追加保证金。2600元/吨。由于价格下跌，客户的浮动亏损为5000元（即（2700-2600）x50），客户保证金账户余额为1750元（即6750-5000），由于这一余额小于维持保证金（=2 700x50X5%x0．75=5 062．5元），客户需将保证金补足至6750元（2 700x50x5%），需补充的保证金5 000元（6 750- 1 750〕就是追加保证金。这就意味着，即使大豆价格跌至2000元/吨，保证金账户也依然维仔数持在6750元，即初始保证金。念洞首

应答时间：2021-10-19，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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