原油期货期权盈亏计算 期货和期权的盈亏风险

请问期货从业资格考试中的基础部分,包含了多少计算公式

1、有关期转现的计算(期转现与到期交割的盈亏比较)

首先敏誉，期转现通过“平仓价”（一般题目会告知双方的“建仓价”）在期货市场对冲平仓。此过程中，买方及卖方会产生一定的盈亏。

第二步，双方以“交收价”进行现货市场内的现货交易。最终买方的(实际)购入价=交收价-期货市场盈亏。

2、有关期货买卖盈亏及持仓盈亏的计算

分清当日盈亏与当日开仓或当日持仓盈亏的关系：当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏郑拿知=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏+历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏。

3、将来值与现值的计算

(金融期货一章的内容)：将来值=现值*（1+年利率*年数）

A.一般题目中会告知票面金额与票面利率，则以这两个喊消条件即可计算出：将来值=票面金额*（1+票面利率）----假设为1年期。

B.因短期凭证一般为3个月期，计算中会涉及到1年的利率与3个月（1/4年）的利率的折算。

股指期货是怎么计算的

股指期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。

具体计算公式如下：当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)。

股指期货交易由于具有T+0以及保证金杠杆交易的特点，所以比普通股票交易更具有风险，建议新手在专业的分析师指导下进行交易方能有理想的投资回报。

扩展资料：

股指期货可以降低股市的日均振幅和月线平均振幅,抑制股市非理性波动，当投资者不看好股市,可以通过股指期货的套期保值功能在期货上做空,锁定股票的账面盈利,从而不必将所持股票瞎磨链抛出,造成股市恐慌性下跌。

套利者通过期现套利和跨期套利，降低了期货和现货之间，以及不同期限合约之间的价差,使其保持在合理范围。三者相互依存,缺一不可。股指期货市场是一个封闭的市场，套磨孙保盘愿意为避险支付保证金，投机盘为获得微小波游旁动的机会愿意承担风险。

参考资料来源：百度百科-股指期货

期权和期货的区别是什么

期货与期权的区别：

1、保证金与权利金的不同：期货交易中，买卖双方均要交纳交易保证金，但买卖双方都不必向对方支付费用；而期权交易中，买方支付权利金，但不交纳保证金，卖方收到权利金，但要交纳保证金；

2、权利和义务的不同：期权是物枯激单向合约，期权的多头在支付权利金后即取得履行或不履行合约的权利而不必承担义务；期货是双向合同，交易双方都要承担期货合约到期交割的义务，如果不愿实际交割必须在有效期内冲销；

3、现金流转不同：期权交易中，买方要向卖方支付权利金，这是期权的价格，期权合约可以流通，其价格则要根据标的资产价格的变化而变化；而在期货交易中，买卖双方都要缴纳期货合约面值一定比例的初始保证金，在交易期间还要根据价格变动对亏损方收取追加保证金，盈利方则可提取多余保证金；

4、到期日和行权日的不同：做期货的人一般在实际做期货的时候第一个要接触到的期货概念是罩袜“主力合约”，实际上就是最多人做的这个到期时间的合约，而期货的到期后会面临强制平仓和交割，所以实际上绝大多数投资人是在交割日以前就会平仓或移仓至下一个主力合约；而期权的本质就是选择权，而选择权是有时间要求的，其最后一天称之为行权日，目前国内的场外期权实行美式期权，也就是在到期日和以前买方都可以选择行权，可以理解为：在行情上涨或对买方有利时，期权买方可以随时选择行权，而行情下跌或对期权买方不利时，买方可以放弃行权。

温馨提示：

①以上解释仅供参考，不作任何建议。

②入市有风险，投资需谨慎。

应答时间：2020-12-09，最新业务变化请以平安银行官网公布败派为准。

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原油期货波动一个点赚多少钱怎么计算的

你空首说的是国内的原油期货侍敬吧，国内原油期货合约乘数是1000，一手原油期货的最小跳动价位是0.1元/桶，用最小跳动价位乘以合约乘数就是一手的最小波动价格：1000×0.1元=100元，也就是说你交易一手，斗谈数如果方向对了，跳动一下就是赚100元，错了就是亏100元，如果10手，就是100×10=1000，这个波动还是蛮大的，市场有风险，入市需谨慎，请先多了解相关知识。