期货交割部 期货 交割

期货交割流程

期货交割的流程如下：

1、由买方申报意向；

2、告凳由卖方交标准仓单；

3、交易所分配分配标准仓单；

4、买方交款、取单；

5、卖方收款；

6、卖方交增值税专用发票。

拓展资料

我国商品期货交易，全部采用实物交割方式。实物交割方式包括集中交割和滚动交割两种。

集中交割

集中交割方式以郑州商品交易所和上海期货交易所为例：

郑州商品交易所一号棉花交割程序：

最后交易日（合约交割月份第10个交易日）：

闭市后，交易所按“按数量取整、最少配对数”的原则通过计算机对交割月份持仓合约进行交割配对。交割关系一经确定，买卖双方不得擅自调整或变更；

最后交易日后的第一个交易日（即通知日）：

买卖双方通过会员服务系统确认《交割通知单》。会员未收到《交割通知单》或对《交割通知单》有异议的，应在通知日17时之前以书面形式通知交易所，在规定时间内没有提出异议的，则视为对《交割通知单》的认可；

最后交易日后的第二个交易日（即交割日）：

上午9时之前，买方会员应当将尚欠货款划入交易所帐户，卖方会员应当将《标准仓单持有凭证》交到交易所结算部。买卖双方应当在规定时间到交易所结算部办理具体交割及结算手续，同时，买方会员把投资者名称和税务登记证号等事项提供给卖方会员；

五大交割日：

第一交割日

1、买方申报意向。买方在第一交割日内，向交易所提交所需商品的意向书。内容包括品种、牌号、数量及指定交割仓库名等。 2、卖方交标准仓单。卖方在第一交割日内将已付清仓储费用的有效标准仓单交交易所。

第二交割日

交易所分配标准仓单。交易所在第二交割日根据已有资源，按照“时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排”的原则，向买方分配标准仓单。不能用于下一期货合约交割的标准仓单，交易所按所占当月交割总量的比例向买方分摊。

第三交割日

1、买方交款、取单。买方必须在第三交割日14:00前到交易所交付货款并取得标准仓单。

2、卖方收款。交易所在第三交割日16:00前将货款付给卖方。

第四、五交割日

卖方交增值税专用发票

交割日，交易所收取买方会员全额货款：并于当日将全额货款的80%划转给卖方会员，同时将卖方会员仓单交付买方会员。余款在买方会员确认收到卖方会员转交的增值税专用发票时结清。发票的传递、余款的结算，会员均应当盖章和签字确认；

上海期货交易所天然橡胶交割程序：

实物交割的日期：合约到期月份的16日至20日（节假日顺延）为实物交割期。

买方申报意向：买方在最后交易日（合约交割月份的15日）的下一个工作日的12：00前，向交易所提交所需商品的意向书。内容包括品名、牌号、数量及指定交割仓库名等；

卖方交标准仓单和增值税专用发票：卖方在18日16：00之前将已付清仓储费用的标准仓单及增值税专用发票交交易所。如18日为法定假日则顺延至节假日后的第一个工作日，若是20日，则卖方必须在12：00前完成交割；

交易所分配标准仓单：交易所根据已有资源，向买方分配标准仓单。不能用于下一期货合约交割的标准仓单,交易所按所占当月交割总量的比例向买方分摊；

买方交款、取单：买方必须在最后交割日14:00前到交易所交付货款，交款后取得标准仓单；

卖方收款：交易所在最后交割日16:00前将货款付给卖方。

滚动交割

滚动交割方式以郑州商品交易所为例：

凡持有标准仓单的卖方会员均可在进入交割月前一个交易日至交割月最后交易日的交易期间，凭标准仓单到交易所办理标准仓单抵押手续，以头寸形式释放相应的交易保证金。卖方会员必须到交易所办理撤销标准仓单抵押后，方可提出交割申请。

交易所实行“三日交割法”：

第一日为配对日。凡持有标准仓单的卖方会员均可在交割月第一个交易日至最后交易日的交易期间，通过席位提出交割申请。没有进行仓单质押的交割申请提出后，哗友物释放相应的交易保证金；卖方会员在当日收市前可通过席位撤销已提出的交割申请，撤销交割申请后，重新收取相应的保证金。交割月买方会员无权提出交割申请。交易所根据卖方会员的交割申请，于当日收市后采取计算机直接配对的方法，为卖方会员找出持该交割月多头合约时间最长的买方会员。交割关系一经确定，买卖双方不得擅自调整或变更。

第二日为通知日。买卖双方在配对日的下一交易日收市前到交易所签领交割通知单。

第三日为交割日。买卖双方签领交割通知的下一个交易日为交割日。买方会员必须在交割日上午九时之前将尚欠货款划入交易所账户。卖方会员必须在交割乱液日上午九时之前将标准仓单持有凭证交到交易所。

在期货上交割是什么意思为什么要交割

期货昌此合约就是指协议双方同意在约定的时间按照约定的条件买入或卖出一定数量的标的物的标准化协议。

目前来说我国只有商品期货，期货合约实质上是一份签订的买卖一定数量商品的合同，比如你在七月份买入了一份九月的大豆期帆判货合约，就相当于你在七月预定了九月的大豆，耐轿迅到了九月份你就可以去交易所指定的交割仓库凭借提货单去提取属于你一定量的大豆啦！交割大致就是这个意思。

期货交割员

一般期货公司的交收部员工在交收日那几天是特别忙的，有时还要加班。一般就是审核交易商的货物入库、出库申请表，检查交易商提供的货物明细与实际货物是否相符，检查货物是否肆锋合格。调剂买卖双方裂祥晌交割问题等。反正说起来比较简单，但是每件事做起来都是很累人的。当然了，要看你具体是做哪块的了，要是处理报表等文件的，宴液可以在办公室呆着，要是验货就必须在仓库呆着了。

谁能告诉我期货交收部都干哪些具体工作啊

就是负责具体交割流程，实物交收等业务的部门。1、商品交收：现货远期合约到期时，交易双方通过该现货远期合约所载商品所有权的转移，了结到期未平仓合约的过程。2、交收方式：本公司提供按期交收、提前交收等多种交收模式。交易商可以根据自身需要选择适当的模式进行货物交收。▲按期交收：买方交易商和卖方交易商在签订电子交易合同后下一个交易日起至交收日，均可在上述任一交易日的9:30-3:00提出商品按期交收申请。交收日闭市前，买方须交足全额货款，卖方须提交相应的仓单。交收日闭市后所有未转让的电子交易合同，自动进入按期交收流程。▲提前交收：买方交易商和卖方交易商在签订电子交易合同后下一个交易日起至交收日前一个交易日，均可在上述任一交易日的9:30-3:00提出商品提前交收申请。交易商可以在提出提前交收申请的当日下午15:00前，撤销提前交收申请。在提出交收申请的当日闭市前，买方须交足全额货款，卖方须提交相应的仓单。 3、交收商品指经本公司认定，在公司电子交易系统中注册登记和公布，用于电子交易合同交易交收的标的物。4、最后交易日：指合同到期月份的第十个交易日，遇法定节假日顺延。5、交收开始日：指最后交易日的次日。6、最后交收日：指交收开始日后的第七个工作日7、交收结算价：指最后2个交易日（含交收日）电子交易合同的成交的加权平均价。如果这两天均没有成交，则取前一交易日的均价作为交收结算价，如该日还是没有成交，继续往前顺延一个交易日，依次类推。此价格为含增值税价格。8、交收补差：指最后交易日结算时，本公司对交易商该交收月份持仓按交收困首结算价进行结算处理，产生的盈亏为交收补差。交收补差的计算公式为：买方应取得的交收补差为（负数为应支付）：（交收价－买方订货价）÷ 1.13×订货数量（毕仔吨）卖方应取得的交收补差为（负数为应支付）：（卖方订货价－交收价）÷ 1.13×订货数量（吨）9、品级差价：本公司对仓单交易品种制定标准的交收品级，不同质量等级和标准交收品级间的价格差为品级差价。10、地区差价：根据公司交易品种标准交收地区，公司制定异地交收地区的交收差价。11、升水指在交收时，系统计算品级价差手尺汪和地区价差，交货方会得到比原先更多的款项，此即升水。12、贴水：指在交收时，系统计算品级价差和地区价差，交货方可得到比原先更少的款项，此即贴水。13、指定交收仓库：指符合本公司规定的条件，向本公司提出申请，经审核批准，取得指定仓库资格的仓储企业。公司指定若干仓库作为买卖双方交收商品存放地，指定交收仓库负责对商品外在状态进行检验，开具《存货凭证》，提供仓储、装卸等服务。交易商在公司指定交收仓库交收。本公司有权增设、暂停或取消指定仓库。14、提货凭证：指买方交易商按约定向本公司指定银行结算资金帐户转入足额货款，并经本公司确认由公司向指定交收仓库签发的证明所载商品的所有权已转给买方交易商的物权凭证。提货凭证仅用于从公司指定交收仓库提取交收商品、再次办理入库，不得直接参与交易，不得用于担保用途。15、存货凭证：指由公司统一印制并由公司指定交收仓库开给卖方交易商，证明该交易商在该指定交收仓库储存商品的物权凭证。《存货凭证》仅用于注册仓单，不得直接参与交易，不得用于担保用途。16、交收违约：指在规定时间内买方未能如数解付货款和卖方未能如数交付标准仓单的行为。17、标准仓单：指在公司电子交易系统中交易商用于交易或交收的货物权益的凭证。交易商将货物存入公司指定交收仓库后取得指定交收仓库开具的《存货凭证》，经公司注册，成为仓单后方可用于交易、转让和质押。19、标准仓单注销：是指标准仓单合法持有人到公司办理标准仓单退出流通手续的过程。20、标准仓单质押：指交易商提出申请并经公司批准，将持有的标准仓单持有凭证移交公司占有，作为其履行保证金债务的担保行为。标准仓单质押仅限于交易保证金，但亏损、费用、税金等款项均须以货币资金结清。