期货赚钱举例 期货赚钱的真谛

期货套利举例

套利有几种，跨期套利，跨市套利，期现套利，跨品种套利。内容比较多。简单原理如下返仔：

如果价差高于持仓费，套利者就可以通过买入现货，同时卖出相关期货合约，待

合约到期时，用所买入的现货进行交割。价差的收益扣埋行除买入现货之后发生的持仓费还有剩余，从漏液汪而产生套利的利润。

相反，如果价差远远小于持仓费，套利者就可以通过卖出现货，同时，买入相关期货合约，待合约到期时，用交割获得的现货来弥补之前所卖出的现货，价差的亏损小于所节约的持仓费用，因而产生盈利。

不过，对于商品期货来说，优于现货市场缺少做空机制，从而限制了现货市场卖出的操作。因此，最常见的就是你所问的情形，期货价格高于现货价格的时候，进行套利。

期货是怎么赚钱的

期货需要进行交易以氏高后才可以赚钱，它的赚钱原理实际和炒股类似。

先选一只看好的期货，如果认为该只期货价格会涨，就立即进行买入，涨起来后在平仓的时候卖出去，这样就可以赚上涨的差价。如果认为该只期货价格会下跌，就将期货按照当前的价格卖出，等跌后再买进，获取价格下降时的差价利润。

扩展资料：

期货，与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。

交易特征

双向性：期货交易与股市的一个最大区别就期货可以双向交易，期货可以买多也可卖空。价格上涨时可以低买高卖，价格下跌时可以高卖低买。做多可以赚钱，而做空也可以赚钱，所以说期货无熊市。（在熊市中，股市会萧条而期货市场却风光依旧，机会依然。）

费用低：对期货交易国家不征收印花税等税费，唯一费用就是交易手续费。国内三家交易所手续在万分之二、三左右，加上经纪公司的附加费用，单边手续费亦不足交易额的千分之一。（低廉的费用是成功的一个保证）

杠杆作用：杠杆原理是期货投肆基资魅力所在。期货市场里交易无需支付全部资金，国内期货交易只需要支付5%保证金即可获得未来交易的权利。由于保证金的运用，原本行情被以十余倍放大。假设某日铜价格封涨停（期货里涨停仅为上个交易日结算价的3%），操作对了，资金利润率达60%（3%÷5%）之巨，是股市涨停板的6倍。（有机会才能赚钱）

机会翻番：期货是“T+0”的交易，使您的资金应用达到极致，您在把握趋势后，可以随时交易，随时平仓。（方便的进出可以增加投资的安全性）

期货是零和市场，期货市场本身并不创造利润。在某一时段里，不考虑资金的进出和提取交易费用，期货市场总资金量是不变的，市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。在股票市场步入熊市之即，市场价格大幅缩水，加之分红的微薄，国家、企业吸纳资金，也无做空机制。股票市场的资金总量在一段时间里会出现负增长，获利总额将小于亏损额。（零永远大于负数裂核谨）

期货套期保值有哪些简单例子

比如：消费企业在期货市场以6580元/吨的价格买入300手V1205，此时现货市场价格为6450元/吨。 1个月以后，现货市场价格如期上涨至6600元/吨，若没有期货市场的操作，则企业生产成本将上升，但期货价格亦上涨，企业在买入现货1500吨的同时，可以以相对高价对期货进行平仓。

拓展资料：

1.套期保值的原理如下：对于同一种商品来说，在现货市场和期货市场同时存在的情况下，在同一时空内会受到相同经济因素的影响和制约，因而一般情况下两个市场的价格变动趋势相同；由于期货交割机制的存在，随着期货合约临近交割，现货价格与期货价格也将趋于一致；市场上基于成本定价操作的大量期现套利交易保证了期货与现货价格走势始终维持在一定的范围内波动。套期保值正是利用两个市场的这种关系，在期货市场上采取与现货市场上交易数量相同但交易方向相反的交易，从而在两个市场上建立一种相互冲抵得机制，无论价格怎样变动，都能取得在一个市场亏损的同时再另一个市场盈利的结果。最终亏损额与盈利额大致相等，两相冲抵，从而将价格变动的风险大部分被转移出去亩隐。而期货市场上大量的投机参与者，提供了丰富的对手盘，制造了市场流动性，使期货市场风险转移的功能得以顺利实现。套期保值分为卖出套期保值和买入套期保值。

2.期货套期保值案例套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货数量相等、但交易方向相反的期货合约，在未来某一时间通过卖出或买进期货合约进行对冲平仓，从而在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏对冲的机制。套期保值的原理如下：对于同一种商品来说，迅橡厅在现货市场和期货市场同时存在的情况下，在同一时空内会受到相同经济因素的影响和制约，因而一般情况下两个市场的价格变动趋势相同；由于期货交割机制的存在，随着期货合约临近交割，现货价格与期货价格也将趋于一致；市场上基于成本定如枯价操作的大量期现套利交易保证了期货与现货价格走势始终维持在一定的范围内波动。套期保值正是利用两个市场的这种关系，在期货市场上采取与现货市场上交易数量相同但交易方向相反的交易，从而在两个市场上建立一种相互冲抵得机制，无论价格怎样变动，都能取得在一个市场亏损的同时再另一个市场盈利的结果。最终亏损额与盈利额大致相等，两相冲抵，从而将价格变动的风险大部分被转移出去。而期货市场上大量的投机参与者，提供了丰富的对手盘，制造了市场流动性，使期货市场风险转移的功能得以顺利实现。

期货和现货如何进行运作赚钱最好举例。

比如PTA期现价差达到400元左右，这对套利者而言是极好的机会，以下就期现套利中的一种情况即现货买入期货卖出作一分析，并可用于实际操作。

一、期现套利成本计掘携算

套利成本是投资者关注的焦点，直接关系到期现套利能否顺利实现。在PTA期货套利中，主要费用来自于期货卖出交割费用以及资金成本，对于自有资金充足的投资者而言，套利交易更显得合算。如果资金不充足或来自于融资，则在注册完仓单后，在交易所办理仓单质押或抵押，或向其他金融机构办理此类业务，这样资金的利用率将大大提高，收益也会有所提高。另外，仓储费和资金占用成本的多少属于可变成本，在一个完整的套利流程中，物流和资金流循环尺空周期的长短密切相关。

◆交易、交割费：5元/吨。

◆出、入库费：20元/吨。

◆质检费：7元/吨。

◆仓储费：0.4元/吨·天。

◆占用资金成本。

二、期现套利的两种了结方式

当期现价差扩大，超出正常范围时，也即超出套利成本时，可在现货市场买入现货，在期货市场卖出期货合约，到期可能会出现的操作情况有两种：

1.期现价差缩小，则现货在现货市场处理，而期货空单在期货市场中平仓了结，实现目标利润。

2.期现价差扩大，则通过实物交割完成交易，实现套利利润。

PTA期货上市以来，期现价差变化如下图，其中期货价格为705合约价格，现货价格为华东现货成交价格。

从上图可以看出，期现价差最大在900元左右，最小在100元左右，出现400－500元的次数最多，只要操作得当，即可获得稳定的利润。从上图价差不断变化的情况看，除完成交割实现预期利润外，通过价差缩小平仓操作获得的利润会更高，而且可反复操作，总收益将非常可观。

三、期现套利举例

2006年12月下旬，国内现货价格在8250元/吨左右,三个月信用证现货进口报价870美元/吨，702期货合约价格8750元/吨左右，买入现货抛出702合约进行交割，计算如下：

1.买国内现货交割。

◆固定费用：5＋20＋7＝32元/吨。

◆仓储费：0.4元/吨·天×30天=12元/吨。

◆资金利息：（8250+8750×20％）×5.58%×1/12=46.5元/吨。

◆增值税：（8750－8250）/1.17×17％＝73元/吨。

◆总成本：32＋12＋46.5＋73＝163.5元/吨。

◆利润：（8750－8250）－163.5＝336.5元/吨。

◆利润率：336.5/（8250+8750×20％）=3.38%。

事实上，参与期现套利并不意味着一定要参与交割，只要期现价差缩小到大于交割利润时，可不参与交割，现货走现货渠道处理，期货进行平仓，也可实现预期利润，还有可能实现的利润大于交割利润，本例就如此。

2007年1月22日，现货在8000左右，702期货合约价格在8100左右，价差只有100元，盈利400元/吨。

◆现货亏损：8000－8250＝－250元/吨。

◆期货盈利：8750－8100＝650元/吨。

◆总盈利：650－250＝400元/吨。

◆期现套陵散瞎利1000吨需要最大资金估算：

8250×1000＋8750×15％×1000＝9562500元。

◆不参与交割利润：400×1000＝400000元。

◆利润率：400000/9562500×100%=4.18%。

2.用进口现货进行交割。

进口PTA关税6.5%，增值税17%，信用证开证费用按0.3%计算，保险费按0.05%计算，三个月信用证进口报价按870美元/吨计算，开证保证金按20％计算，到港后运到交割库费用按50元/吨计算，人民币汇率按当时7.81计算。

◆进口成本：870×1.17×1.065×7.81×1.003×1.0005+50=8545元/吨。

◆占用资金成本：870×（20％＋17％＋6.5%）×7.81×5.58％×3/12=41.2元/吨。

◆交割成本：32元＋0.4元/吨·天×60天＋41.2元=97.2元/吨。

◆交割利润：8750－8545－97.2=107.8元/吨。

◆交割利润率：107.8/870×(20％+17%+6.5%)×7.81＝3.65％。

四、期现套利应注意的事项

对于PTA来说，用指定的品牌进行交割，注册仓单比较简单。值得注意的是，要把握好注册仓单的具体时间，太早注册，容易造成仓储费用以及资金成本的增加，从而收益下降；如果太晚注册，有可能完不成注册过程，更重要的是，万一检验不合格就没有申请复检的时间，这需要投资者对交割流程有一清晰的了解。