期货投资业务 期货投资公司的运作

期货公司的主要业务有哪些

摘要：期货公司是为期货交易者和期货交易所提供桥梁的中介性质的公司，考虑到期货交易的高风险性，期货交易者需要通过期货公司来进行期货交易。期货公司的业务众多，主要有期货经纪业务、期货投资咨询业务、资产管理业务和资产管理业务，依靠佣金、托管资金、发产品、代理基金等手段盈利。下面一起来了解一下期货公司的主要业务有哪些吧。一、什么是期货公司

期货公司是指依法设立的、接受客户委托、按照客户的指令、以自己的名义为客户进行期货交易并收取交易手续费的中介组织，其性质是作为期货交易者与期货交易所之间的桥梁。

之所以要设立期货公司，而不是让期货交易者直接进入期货市场交易，主要是考虑到期货交易的高风险性，期货交易所必须制定严格的会员交易制度，非会员不得入场交易，因此就有了期货公司的出现。

二、期货公司的主要业务有哪些

期货公司是期货交易市场的媒介，是连接场外交易者与期货交易所的纽带与桥梁，业务多样，主要可归纳为四类：

1、期货经纪业务

期货公司收取一定的佣金，通过自己的交易渠道代理客户进行期货交易，同时，为客户提供交易、结算、风险管理、行情资讯、信息咨询等配套服务。

2、期货投资咨询业务

取得期货投资咨询资格的期货公司，可以根据客户的委托，为客户提供风险管理顾问服务（这里要注意跟后文提到的风险念氏管理业务进行区分）、信息研究分析服务、交易咨询服务等信息服务业务，收取一定的咨询服务费用。

3、资产管理业务

期货公司在接受客户的委托后，根据《期货公司监督管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定以及合约的约定，用客户资产进行投资，并根据合约约定收取费用或报酬。

4、风险管理业务

这类业务包括基差交易、仓单服务、合作套保、定价服务、做市业务、其他与风险管理服务相关的业务，并对同业务类型实施分类管理。好培

三、期货公司靠什么赚钱

期货公司的盈利来源主要有以下几种：

1、佣金：这是期货公司的常规盈利来源，通过代替客户进行期货交易收取佣仔袜散金。

2、托管资金：只要交易资金没有持仓，期货公司就有的赚。

3、发产品：第一赚取管理费，第二高收益赚取分成，第三还有交易佣金费。

4、代理基金：赚取代理费。

期货业务是什么

期货业务主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。通俗来讲就是把实物进行电子盘交易。

交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。

买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。

期货的主要特点：

1、期货合约的商品品种、交易单位、合约月份、保证金、数量、质量、等级、交货时间、交货地点等条款都是既定的，是标准化的，唯一的变量是价格。告橡搭期货合约的标准通常由期货交易袜拿所设计，经国家监管机构审批上市。

2、期货合约是在期货交易所组织下成交的，具有法律效力，而价格又是在交易所的交易厅里通过公开竞价方式产生的；国外大多采用公开叫价方式，而我国均采用电脑交易。

3、期货合约的履行由交易如返所担保，不允许私下交易。

4、期货合约可通过交收现货或进行对冲交易来履行或解除合约义务。

期货投资的投资分类

期货投资业务是一项很广泛的业务，从个人投资者到银行、基金机构都可成为参与者，并在期货市场上扮演着各自的角色。通常将期货投资业务分成三个大类。稳健性投资，即跨市套利、跨月套利、跨品种套利等套利交易

跨市套利是指投资者在某一个交易所买入某一种商品的某个月份的期货合约，同时在另一个期货交易所卖出该品种的同一月份的期货合约，在两个交易所同一品种、同一月份一买一卖，对等持仓。在获取价差之后，两边同时平仓了结交易。目前，我国的跨毕昌市交易量很大，主要是有色金属的LME和上海期交所套利，大豆的CBOT和大连商品交易所也逐步开始套利。

跨月套利是指投资者在同一个交易所同一品种不同的月份同时买入合约和卖出合约的行为。许多产品尤其是农产品有很强的季节性，当一些月份的季节性价差有利可图时，投资者就会进入买卖套利。所有的商品的近期与远期的价差都有一定的历史规律性。当出现与历史表现不同的情况时，一些跨月套利者便会入市交易，以上海期货交易所的有色金属为例，上海金鹏期货经纪有限公司的许多客户是专门的套利者，许多客户不断交易，以年为核算单位，盈利率有时也高出银行贷款利率的一倍。

跨品种套利是指投资者利用两种不同的，但相互关联的商品之间的期货合约价格的差异进行套利交易，即买入某一商品的某一月份的合约，同时卖出另一商品同一月份的合约。值得强调的是，这两个商品有关联性，历史上价格变动有规律性可循。例如玉米和小麦、铜和铝、大豆和豆粕、豆油等等。风险性投资，即进行单边买卖的交易

有些投资者偏好杠杆交易，认为只要风险与收益成正比，机会很多，就进行投资。在期货市场上，广大的中小投资者(可能是个人、也可能是机构)都在进行风险投资。

风险投资分为抢帽子交易，当日短线交易和长期交易。抢帽子交易是指在场内有利即交易，不断换手买卖。当日短线是指当日内了结头寸，不留仓到第二个交易日。长期交易指持仓数日、数月，有利时再平仓裤如。

风险性的表现：

价格波动风险。期货交易的保证金杠杆效应，易诱发交易者的“以小博大”投机心里，从而加大了价格的波动幅度。结算风险。每日无负债结算制度，使客户在期货价格波动较大，而保证金又不能在规定时间内补足至最低限度时，面临被强制平仓的风险，由此造成的亏损全部由客户负责。操作风险。投资者的操作风险主要来自于非理性的投资理念和操作手法。主要表现在：对基本面、技术面缺乏正确分析的前提下，盲目入市和逆市而为；建仓时盈利目标和止损价位不明确,从而导致在关键价位不能有效采取平仓了结的方式来确保收益或减少亏损。流动风险。流动风险是交易者难以及时成交的风险。信用风险。信用风险是指期货市场中卖方言或买方不履行合约而带来的风险。战略性投资，胡数启即大势投资战略交易

战略投资是指投资者尤其是大金融机构在对某一商品进行周期大势研究后的入市交易，一般是一个方向投资几年，即所谓做经济周期大势，并不在乎短期的得失。国外一般大银行、基金公司进行战略性投资。我国至今还没有战略投资机构。

期货投资是什么意思

期货投资是相对于现货交易的一种交易方式，它是在现货交易的基础上发展起来的。通过在期货交易所买卖标准化的期货合约而进行没桥的一种有组织的交易方式。期货交易的对象并不是商品（标的物）本身，而是商品（标的物）的标准化合约，即标准化的远期合同。

指在期货市场上以获取价差为目的期货交易业务，又称为投机业务。期货市场是一个形成价格的市场，供求关系的瞬息万变都会反映到价格变动之中。用经济学的语言来讲，期货市场投入的原材料是信息，产出的产品是价格。对于未来的价格走势，在任何时候都会存在着不同的看法，这和现货交易、股票交易是一样的。有人看涨就会行察告买入，有人看跌就会卖出，最后预测正确与否市场会给出答案，预测正确者获利，反之亏损。

扩展资料：

投资特点

1、以小博大

只需交纳5～15%的履约保证金就可控制100%的虚拟资金。

2、交易便利

由于期货合约中主要因素如商品档明质量、交货地点等都已标准化，合约的互换性和流通性较高。

3、效率高

交易效率高

期货交易通过公开竞价的方式使交易者在平等的条件下公平竞争。同时，期货交易有固定的场所、程序和规则，运作高效。

4、双向操作

交纳保证金后可以买进或者卖出期货合约，价格上涨时可以低买高卖，价格下跌时可以高卖低补。

5、随时平仓

期货交易"T+0"的交易，在把握趋势后，可以随时交易，随时平仓。

6、保障性高

合约的履约有保证

期货交易达成后，须通过结算部门结算、确认，无须担心交易的履约问题。

参考资料来源：百度百科-期货投资