一年十倍的期货操盘策略3 一年十倍的期货操盘策略6pdf

一位交易者期货交易者自述

齐帆齐微课第238篇，字数2430，共累计413160字。

一种生活方式，做一点投资，你就可以从另一个角度理解这个世界的广阔，从另一个角度理解人生的精彩，从另一个角度了解你自己的斤两。资本投资，与其说是技术，不如说是艺术，与其说是赌博，不如说是拼搏，与其说是做团腊棚盘，不如说是做人。每一张单都透射出局竖人性的色彩，品性的珍贵。

太多人总是一开始，就掉入了立刻开始最多盈利的陷阱。盈利不值得高兴，值得高兴的是你确实知道为什么盈利和如何盈利。亏损也不是什么坏事儿，真正的坏事儿是你都不知道为什么会亏损。

在投资保证金交易中，一年资金翻倍其实不算多，而我也不是什么操盘高手，甚至可以说我是个爆仓高手，最开始的时候我曾试过只花了1个小时的时间就把5000美金的仓给爆掉了。但是我还是坚持下来了，因为我心中始终有种信念，我认为人生不能甘于平庸，我认为人生应当卓越，所以我不仅要在投资市场中生存下来，还要在这里得到尊严，还有荣耀。

我自从2007年就开始接触投资保证金交易，到现在也有10个年头了，爆过的大大小小的仓估计有二三十个，资金大概在12万美金左右，那时候大学刚毕业的我什么也不懂，对于未来完全没有规划，毕业的前夕，我问度娘什么行业最赚钱，得到的答案是金融，而金融市场中最成熟的、成交量最大的莫过于投资保证金市场，于是投资保证金交易也就这样成了我一生事业。

我这10年的投资保证金交易经验大概可以分为四个阶段：

1

one

2007年

接触投资保证金

持续亏损以致爆仓阶段

这时候的我什么也不懂，进了一家投资咨询公司实习，仗着在学校学过几天，玩了几天模拟仓赚了点钱，就开始觉得K线其实也没那么抽象，于是我也没听老师的劝告，把我当时所有的身家换成了1000美金投进市场中，一个月后我就宣告破产了。

总结：此阶段技术差，心态更差，刚刚开始时可能会听从前辈从轻仓入场，但凭的是感觉，一般都不会有盈利，但运气好时的可能连续几天都会盈利。由于对市场水深的不了解，一般会在连续几天盈利后会重入场，结果一举爆仓，后悔得捶胸顿足。对于具有不同领悟能力的人，这样的过程要重复不同的次数。

2

two

2008年-2009年

有盈有亏但最终仍然亏损的持续爆仓阶段

（中途有盈利时提取过盈利）

这时候的我终于知道，在投资保证金市场，赚钱真的不难，但要做到稳定赚钱的话却真的不容易，于是我看了很多书，什么短线策略，操盘高手，汇市狙击手什么，后来我慢慢形成自己的操作系统以及交易风格，都离不开这段时间的知识积累，我的交易老师跟我说过，在投资市场，3年内都是个新人，这句话我记住了，所以开始变得谦虚谨慎。有时候我的账户还让一些跟单系统去操作塌则，让别人帮我去盈得利润。

总结：此阶段吸取了前一阶段的一些教训，相信技术的炒手已经学习了一些技术，而且在相信基本面的信息反应后也开始了基本面的分析，对市场的把握有了点感觉。此时的盈利交易有了相对的提高，但学习技术派的炒手技术还不成熟，学习基本面的操盘手分析能力也还不足，而心态也还没调整好，所以相对盈利交易比在第一阶段时有了明显的增加，心态的不好也必然让他们不看重资金管理，仍然经常重仓出击，结果也和第一阶段一样。

3

three

2009年-2012年

有盈有亏，盈了提取部分盈利后仍然持续暴仓阶段，但总体盈利

（总体盈利十分不稳定，而且盈利不多）

这时候的我已经离开了投资公司，开始自己单独去摸索一些更适合我交易特点的门道。

总结：此阶段技术派在技术上已经相对成熟，基本派分析能力也有了很大提高，也能在大部分时间内控制自己的良好心态，但此阶段是以强压的手段压制自己冲动的，所以也就导致了这样的结果：交易盈利单占交易亏损单的绝大部分，但是强行压制资金管理的心态必然会在一定的时期内突然暴发出冲动，结果一单重仓就可能被打回原点，或者亏掉大部分盈利，然后再强行压制自己控制仓位，再重复。

4

four

2012年-2017年

盈多亏少，盈了按时提取部分盈利

（持续稳定盈利阶段）

到这个时候，我才算是真正有了自己的交易系统和交易风格，这时候的我已经可以比较专业地分辨出交易商提供平台适合的交易类型，从一个操盘手的交易记录里看出此操盘手的心态、风险控制能力、资金管理水平等，而不再是以前那样单纯地看盈利来判断。而且自己的账户也实现了一年翻两倍的水平。

总结：此阶段有了很大提高，对心态的控制已经变成了顺其自然的调整，能平静地等待和筛选众多似是而非的机会，只有分析清楚了才会入场，而且能够冷静看待盈亏，仓位的控制也形成了相对固定的比例，换句话说就是这时候的我已经形成了一套固定的交易模式和系统，而我需要做的就是坚守自己的原则，完全按照自己为自己量身订制的交易系统来操盘，从而能够实现稳定持续地盈利。

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明确交易要做的事情

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1、趋势的方向确认。这个方向的确认不但是日线，还是周线和月线。

2、时机：选择的时机是不是处于市场的确认转向上?如果没有继等待，如果有行动。当然确认的转向必须是久经考验的。同时很重要的，要思考着转向是不是符合大趋势，总方向。

3、依照，短期方向的与大方向的向背，决定进入仓量，同时给定止损点。良好资金管理带来的利润，会大于优异的交易技术。

4、在正确的基础上考虑增加顺向仓量，错误立刻出局。寻求下一次的交易。止损像呼吸一样自然，截断亏损，让利润奔跑。

5、仓位显示错误，背离入场的原始意图，立刻出局，寻求下次交易。跟随市场是交易者唯一的选择，没有被打败的市场，只有被打败的交易者。

6、交易是生活的一部分，别让交易毁掉你得生活。交易是手段不是目的。这世界许许多多的人在寻求目标的过程中，迷失在为到达目标而使用的手段上，以至于最后忘记了目的。想必大家不愿意这样做。

此文是我作为一个执着于在投资保证金市场奋斗的人一种经验，当然我其实并不聪明，我花了很多时间才做到从不断爆仓到目前的比较稳定地赢利，可能有些人用很短的时间就做到了，但也有些人还需要很长时间也做不到。我感谢自己的坚持，但对于投资保证金行业的新人们，是坚持还是放弃，能否承受爆仓和止损的煎熬，能否够耐得住寂寞每天花多一倍的时间来看盘从而增强自己的盘感。而我由始至终只是坚持地认为，付出总会有收获的。

张文军:从业务员到第一操盘手

张文军五年收益上千万

在经历一次又一次的失败赔光之后，张文军及时总结一下教训，最终成长为中国期货交易“第一操盘手”。在交易中，他很欣赏约翰？墨菲的一句话keep it simply stupid(务求简单)

作为一位在中国期货市场发展之初就已经大放异彩的人，张文军这个名字在期市里几乎耳熟能详。他被称为中国期货交易“第一操盘手”。

善于思考、勇于求索、敢于冒险——这是了解他的人给他的定义，与国外许多成功的投资者不同的是张文军并没有被赋予那么多的神奇色彩，从一位普通的酒店业务员，最终成长为在5年时间里令2.5万元本钱增至上千万元的期市成功人士，他认真地走着人生的每一步。

从业务员走进期货

1988年，张文军大学毕业后，先到了一家大酒店做业务推广工作，不过他常常因自己所学的专业与从事的职业间存在很大差距，而感到困惑。

那时候，张文军的父亲看出了他的心思，便送给他一句哲人的名言：“不要轻视行为，因为行为会形成习惯；不要轻视习惯，因为习惯会形成性格；不要轻视性格，因为性格会决定命运。”这句名言对张文军的影响很大，可以说，这句名言改变了册侍盯他的人生。

之后，在酒店工作的5年中，张文军学到了很多知识。每当晚上睡不着的时候，他常常回忆一天的工作过程，查看自己是否有什么过失，想一想同事们的为人处事为什么那样妥当得体。他还经常换位思考，看看自己做得怎样，还有哪些差距。

随着时间的推移，张文军逐渐养成了总结一下、思考的习惯，对他来说，这些习惯对他之后的人生非常重要。

那时候为了赚点外快，张文军与朋友合伙经商。当时大连服装市场火爆得很，赢利空间很大，他们从广州往大连发运服装，一年下来竟赚了几万元，要知道，上世纪九十年代初期的几万元可绝对不是一个小的数目。取得第一桶金后，张文军认为：“成功离不开对机会的及时发现和把握。”随后，他眼中更大的一次机会便来了。

1992年，大连市五大银行同时推出五家银行债券，张文军开始积极认购。两个月后债券上市，起初他投入的5万元又净赚了5万多元。由于这次投资的成功，激起了他对金融市场投资的兴趣，也使张文军开始思考是否要对职业重新运行选择。

到了1993年初，大连市建设银行州和开始推出上海股票交易试点，名额限50人，张文军又成为了大连股市最早“吃螃蟹”的人。不过上海股票行情跌宕起伏，风险很大。在接下来的几个月交易中，张文军投入的5万元很快便亏损了3万多。这次教训让他清楚地认识到了投资的风险。

1993年4月，大连首家大型国际期货公司——大连万发期货公司成立。公司招聘经纪人，张文军毅然辞掉酒店的工作去应聘。在1500名报名者中脱颖而出的张文军从此走上了期货之路。

当时在国内，可以运行交易的期货品种有日本东京谷物交易所的大豆、红小豆和小麦，前桥干茧交易所的干茧，还有香港的恒生指数，美国的标准普尔500指数（以下简称“SP500”），以及其他的商品期货，包括小麦、牛腩、咖啡和橡胶等。

张文军选择了当时风险较小的日本红小豆（静盘，分小节报价）和恒生指数。运作一段时间之后，他为他的客户赚了10%左右的利润。谈改尽管刚入期市就表现得不错，但张文军坦言：“前途是光明的，道路是曲折的，谁都会经历波折。”

初次感受期市残酷

1993年7月，张文军所在公司的一名新经纪人成功赢得公司最大的一个客户投资，该客户投资了1000万元。但后期在运作中成绩不太理想，亏掉200多万元。客户希望更换经纪人，找到公司的香港总顾问，总顾问帮他推荐了两个人，其中一个就是张文军。

公司的这位大客户喜爱做风险较大的品种，所以选择了SP500。在张文军与另外一位经纪人的共同操作下，一段时间内，客户账户的资金状况有了转机，赚回了100多万。不过好景不长，一个多月后，整个市场极度看涨，他们也做了很多买单，有一天，开盘时行情先是上扬，但突然间盘面发生剧变——原来路透社发出一则消息：俄罗斯发生动乱——于是SP500快速暴跌1500多点。

因为不能预测事情将如何发展，张文军只好马上止损，后来由于叶利钦出面讲话，俄形势有所稳定，当天收盘时又强烈反弹近1000点，但账户损失惨重，盘后结算，这一天亏了300多万。这次交易，也让张文军第一次真正体验了金融投资市场的巨大风险。

同一时期，张文军还运作着一个小额账户，也是因为投资策略不当而造成严重亏损：当时做日本红小豆，在一片看好声中入市，日本方面也不断公布利多消息。奇怪的是，行情不但不涨反而盘跌，因此保证金在不断缩水。终于有一天，公司结算部通知追加保证金，张文军把通知告诉客户，客户表示实在无力追加。长时间的交往，让张文军与客户建立了很深的友谊，因此他不想让这个客户就这样“死掉”，于是就将自己的3万元追加到其账户中。可随之而来的噩梦却让张文军无法接受——在首次追加之后，整个行情仍无改观，继续盘跌，结算部第二次发出通知，于是，张文军又拿了3万元追加到账户中。然而，行情又突然暴跌，当再次接到通知时，他把仅剩的4万元积蓄全部追加上。

其实那时候，已经没有什么技术可言，张文军只是希望行情能有所改观——结果事与愿违，他最后只能被强行平仓。最终，这个账户总共投入的2万美元加上10万元人民币，只剩下1.4万元人民币——这也是张文军从事期货交易以来的第一次“破产”。

这样交易运作的失败让张文军真切地感受到期市的残酷，不过他也由此总结一下了三条经验：

一、止损是非常重要的，在以后的国际期货交易中，张文军常常把止损单同时下到场内，时刻想到止损；

二、当好消息不“好”时（盘面不涨），千万不要去买多，当坏消息不“坏”时，千万不要追着卖；

三、永远靠自己来拯救自己，不要期盼“上帝”会救你。

再入期市二度赔光

经历那次失败之后，张文军又应聘成为星洋国际期货公司大连业务部经理，具体业务是上午培训经纪人，下午带经纪人开发客户。

在这家公司里，张文军结识了其香港总顾问翟先生。翟先生在香港期市有20多年的从业经历，积累了丰富的期货投资经验，从翟先生这里，张文军学到了很多交易技巧。

当时香港恒生指数风险加大，主要是因为摩根士丹利看好港股，增持其投资组合中香港股票的份额。因此，恒生指数从6600点一跃涨升到12785点。张文军认为将有一波回调，便果断沽空。有一天他38个来回下了76手单子（5.5万港元/手，一次只能做一手），一天下来净赚4000美元。

这次经历对张文军后来的影响很大。根据当时市场风险大的特点，他做单时非常小心，每进一次单，就与止损单一起同时下到场内。就在他赚得4000美元那一天，张文军一直是站在盘房下单交易的。收盘时，一位经纪人已经为他计算好当天的盈利状况，当时有很多经纪人也是一直在下面看着他怎样运作的。随后很多客户都找过来，希望张文军能帮他们运作。后来，他的成交量占公司总成交量的80%以上，而且一直到该公司因国家有关政策调整而停止营业为止，张文军都保持着这样的记录。

当时做外盘，国内的交易商真正挣钱的人非常少。因为那时候，期货是专业人士所从事的行业，境外对手身经百战、阅历丰富、技巧纯熟，而国内刚刚起步。

同时，信息获得上也有较大的劣势，国内做外盘，信息严重滞后，不能第一时间掌握基本面情况。而且，当时的公司普遍操作不规范，有“吃点”的嫌疑。比如下市价单，回单时间有1分多钟，在这1分钟内，会产生很多价位，结果是买单成交价位相对较高，而卖单则成交价位相对较低，所以盈亏差异较大。

由于上述原因，境外交易造成国家、个人资产大量流失，国家有关部门也发现了这种情况，因此决定停止境外期货交易活动，于是当时大连几家做外盘期货的公司便停止运营了。

在停止境外期货交易不久，大商所玉米交易行情火爆，涨得很凶。张文军发现当时玉米期货价与现货价相比相对较高，在1500点时，他进入市场沽空，但行情没有像他想象的那样下跌反而继续暴涨，最高达2100多点，这使他再一次赔光出局。

这次失败，令张文军做了认真的总结一下和彻底的反思。他认为主要原因有三点：

一、对市场仍缺乏全面的了解，特别是对基本面、政策面把握不够，没有找准行情方向；

二、交易经验和技巧还不够成熟，缺乏更多的磨练；

三、资金管理有问题。

置之死地而后生

再一次的失败险些让张文军离开自己喜爱的事业，但是就像他所说，总有吉人相助——因为客户的账面一直亏损，张文军的一位做二级代理的朋友让他过去帮忙。在张文军操作不久后，客户的账面亏损便有了改善，对方为了感谢他，把自己母亲的2万元期货账户交给张文军做，而张文军也从姐姐那里借了5000元加入账户，共同承担风险，收益均分，并以5000元为风险上限。

“我知道这可能是我最后的机会，因此我加倍勤奋，每天晚上都用1~2个小时对行情运行分析，对白天交易运行总结一下，并制订第二天的交易计划。当时真有点胆怯，就是不敢再输，赚点小钱就快跑。”不过交易过程远没有张文军想象的那么顺利，过了一段时间账户便出现了亏损，个人资金从5000元赔到2000元，“我心里非常害怕，有一种上断头台的感觉。记得那天是周五，我停止了交易，闭门思过找输的原因。到下个星期一我突然有了感觉，三天的思过我好像悟出很多东西，自信的我又回来了，当天便净赚7000元，一下子起死回生。”

找回状态的张文军在接下来一个星期里净赚4万多元，使账户资金达6.5万元。他跟朋友说，你的资金赚了一倍，期市风险大，见好就收吧。于是对方同意并撤出4万元，剩下的2.5万元归了张文军。

就是这2.5万元，在几年后，张文军将它变成了上千万元：“其间，我发现赚第一个10万元非常艰难，用了我整整一年半的时间。之后用了半年的时间赚到100万元，再之后，资金绝对值的增长就快了。1999年年中，我到北亚期货开户，当时公司成交量排100名以外，半年后就跃居全国16位，2000年则跃居全国第二名，我个人成交量为全国第一，2001年个人成交量已突破300万手。”

在张文军看来，期货交易是一种高级的市场活动，没有一定的文化素养，是难以成为一名成功的投资者。他认为一个成功的操盘手应具备自信、冷静、理智、果断、坚定、胆量和勇气等品质，缺一不可。

在行情分析方面，张文军很欣赏约翰？墨菲的一句话——keep it simply stupid(务求简单)。比如说，行情突破昨天或上周高点时，不要轻易沽空；相反，也不要轻易去买，这就是“简单”的真理。在他的交易中，盘面感觉更重要。因为盘面可以表现出全部的信息，技术面是静止的、滞后的，盘面是运动和变化的，更能体现出一些动态的东西。比如说突发行情来临，图表是不会提前告知的，这时盘面经验更重要。突发行情风险相对大，但机会也大，更能体现出操盘水平，突发消息对市场影响如何，盘面表现会告知一切。■

一年十倍的期货操盘策略的介绍

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表现在临盘实战中，职业操盘手必须能够通过盘口资金进出的表现方式和大盘神亏环境，准确地判断目标投资品种的资金运行逗御特征、价格趋势发展目标及其资金主力的基本操盘思路。并依据这一分山瞎岩析判断，按计划有预谋地果断作出技术性买进和卖出的操盘决策。