期货基差负 期货基差负数
负基差是什么意思
基差就是某一特定地点某种商品的现货价格与同种商品的某一特定期货合约价格间的价差，即，基差=现货价格-期货价格。基握含差有时为正（此时称为反向市场），有时为负（此时称为正向市场），因此，基差是友皮汪期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。
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期货基差是什么意思
期货基差一般是指，现阶段某个期货价格和现货价格之间的差价。
如果现货价格低于期货价格，基差为负值。现货价格高于期货价格，基差为正值。由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。
基差风险与对冲平仓时的基差直接相关，当投资者持有现货，持有期货短头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将盈利；相反，当投资者未来将买入某项资产，持有期货长头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将亏损。
对卖出套期保值有利的基差变化是：
1、期货价格下跌，现货价格不变，基差变强，结束套期保值就能在保值的同时获取没枯额外的利润；
2、期货价格不变，现货价格上涨，基差变强，结束套期保值就能在保值的同时获取额外的利润；
3、期货价格下跌，现货价格上涨，基差变极强，结束套期保值就能在保值的同时在两个市场获取额外的利润；
4、期货价格和现货价格都上涨，但现货价格上涨幅度比期货大，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润；
5、期货价格和现货价格都下跌，但期货价格下跌幅度比现货大，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润；
6、现货价格从期货价格以下突然上涨，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。
基差是某一特定商品于某一特定的时间和地点的现货价格与期货价格之差。它的计算方法是现货价格减去期货价格。若现货价格低于期货价格，基差为负值；现货价格高于期货价格，基差为正值。基差的内涵是由现货市场和期货市场间的运输成本和持有成本所构成的价格差异所决定的。
基差包含两个成分：“时间和空间”，运输磨察搏成本反映着现货市场与期货市场间的时间因素。即两个不同交割月份间的持有成本，它反映着持有成本或储蓄某一商品由某瞎祥一段时间至另一时间的成本，包括储藏空间，利息与保险费。
股指期货中正/负基差率是什么意思
基差=现货价格-期货价格基差率=基差/现帆弯货价格
(基差是指某一时刻、同一地点、同一品种的现货价与期货价的差。由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险。)
股指期货中，
基差=沪深300指数点位-股指期货合约价格(基差可以为正宴铅数，可以为负数)
基差率=基差/沪深300指数点位态祥闷(所以有正基差率，负基差率)
期货基差是做空还是做多
期货基差为正是看做多，基差为正数说明现货价格高于期货价格，也说明现货物资紧缺，而物资紧缺会导致市场供不应求，可察弯做多期货合约。基差为负数说明现货价格低于期货价格，现货价格低说明此时现货商品库存过多，库存多会导致供过于求，因此可做空期货合约。
【拓展资料】
期货基差是指现阶段某个期货价格和现货价格之间的差价。
理论上认为，期货价格是市场对未来现货市场价格的预估值，两者之间存在密切的联系。由于影响因素的相近，期货价格与现货价格往往表现出同升同降的关系；但影响因素又不完全相同，因而两者的变化幅度也不完全一致，现货价格与期货价格之间的关系可以用基差来描述。基差就是某一特定地点某种商品的现货价格与同种商品的某一特定期货合约价格间的价差。基差有时为正（此时称为反向市场），有时为负（此时称为正向市场），因此，基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。基差主要反映现货和期货两个市场之间的运输成本和持有成本。
基差的计算公式：基差=现货价格-期货价格
基差的表现形式：
1.正向市场。基差为负，各月份合约的价格差距以持有成本为基础。理论上，负的基差有一上限，若基差绝对值超过持有成本，将引发套利行为，从运搭而纠正其不合理的价差。
2.反向市场。基差为正值，市场短缺，持有成本为负，近期价格高于远期价格。价差没有一定的上限，看短缺程度。
基差的操作：
具体操作中，手中有货的一方，可卖出基差，锁定所持有货物的价格，从而锁定利润；未来需要买货的一方，则可买入基差，规避价格上涨风险，锁定成本。二者均需要在期货盘进行套保操作。一批货物可分多次多笔进行点价操作。相较于单纯的期货套保，“期货点价+基差”的定价方式给了企业更多的价格选择。通过这旁没拿种模式，企业自身的贸易风险只是相对价格变化，而非传统的绝对价格变化。
基差交易中，基差水平由卖方报价，买方选择是否接受这一报价。基差越低对买方越有利，成交可能性越大。
