国债期货到期 国债期货到期交割时,用于交割的国债券种由()确定
国债期货到期时,实际交割国债现券的券种是由哪一方确定的
国债一般是半年或一年付息一次。在两次付息中间，利息仍然在滚动计算，国债持有人享有该期限内产生的利息。因此在下一次付息日之前如果有卖出交割，则买方应该在净价报价的基础上加上应付利息一并支付给卖方。
由于是实物交割，同时可交割债券票面利率、到期期限与国债期货标准券不同，因此交割前必须将一篮子可交割国债分别进行局圆简标准化，就引入了转换因子。交易所会公布各个可交割债券相对于各期限国债期货合约的转换因子（CF），且CF在交割周期内保持不变，不需要者计算。
扩展资料
1、交割期货商品的质量严格执行规定的标准。
2、在期货市场降价交割的货物必须符合国家有关标准。
3、期货交割成本核算低于期现货价格差。
4、期货交割收益水平。
在期货市场中，商品期货通常都采用实物交割方式，金融期货中有的品种采用实物交割方式，有的品种则采用现金交割方式。现金交割由于不进行实物交收，只是以交割时的现货价格作为腔察交易盈亏和资金划拨的依据。
参考资料来源：百度百科-国债期桐裤货
国债期货交易规则
1、国债期货交易采用T+0交易，最后一个交易日为合约到期当月第二个周五，以实物进行交割，最后交割日为最后一个交易日后的第三个工作日。
2、国债期货交易时间：上衫兆午9:15-11:30，下午13:00-15:15，最后一个交易日:上午9:15-11:30。
3、上市交易合约及上市基准价格：5年期国债期货首个上市合约为2013年12月(TF1312)、2014年3月(TF1403)、2014年6月(TF1406)。每份合约的基准价格由交易所在合约上市前州塌洞的交易日公布。
4、册枯可交割国债和转换因子：五年期国库券期货合约的交割国库券及转换系数在合约上市交易前由交易所公布。
5、交易保证金和涨跌停板幅度：严格控制市场风险，上市五年国债期货合约初步交易担保合同价值的3%，前一个月的中间交割月前一交易日结束时，初步交易担保合同价值的4%，前一个月交割月前一交易日结束时，交易保证金暂时定在月末合同价值的5%。每一合约上市首日涨停区间为该板块基准价格的±4%。
6、相关费用：5年期国债期货合约服务费标准暂定为3元/手，交割服务费标准为5元/手。交易所有权根据市场运行情况调整收费标准。
国债期货合约代码是什么字母
二年期国债期货的交易代码是：TS，五年期国债期货的交易代码是：TF，十年期国债期货的交易代码是：T。国债期货合约目前有3个：二债、五债和十债。
二债：代码TS，合约标的是面值为200万元人民币、票面利率为3%的名义中判袭短期国债
五债：代码TF，合约标的是面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债
十债：代码T。
拓展资料
一、期货交易就是赚取差价
期货交易实际上就是对这种“合约符号”的买卖，是广大期货参与者，看中发期货合约价格将来可能会产生巨大差价，依据各自的分析，进而搏取利润的交易行为。从大部分交易目的来看，也就是投机赚取“差价”。
说明一点，现在成交的期货合约价格，是大家希望这个合约将来的价格变动（一般几天或几个月），所以它不一定等于今天的现货价。
二、期货交易的基本特征：“以小博大”
期货交易的基本特征就在于可以用较少的资金进行大宗交易。
例如：以50万元的资金，基本上可做1000万元左右的交易。也就是说，交易者用50万元的资金作为保证（即保证金）价值1000万元的商品价格变化，所产生的盈亏都由交易者的50万元资金承担，差不多把资金放大了20倍。这就是所谓的“杠杆效应”，也可称为“保证金交易”。这种机制使期货具有了“以小博大”铅困的特点。
三、期货交易可理解为“买空卖空”
期货交易买卖的是“合约符号”，并不是在买卖实际的货物，所以，交易者在买进或卖出期货时，就不用考虑是否需要或者拥有期货相应的货物，而只考虑怎样买卖才能赚取差价，其买与卖的结果只体现在自已的“帐户”上，代价就是万分之几的手续费和占用5%左右的保证金，这一点可简单地用通常所说的“买空卖空”来理解。
四、买、卖都可以
正由于可理解为“买空卖空”，使期货交易可进双向交易。即根据自已对将来行情涨跌分析，可先买进开仓，也可先卖出开仓，等价差出后，再进行反向的卖出平仓或买进平仓，以抵消掉自已开仓的合约。这样自已的“帐单”上就只留下开仓和平仓之间的价差，同时，开仓占用的保证金自动退回，从而完成了一次完整的交易。
当然，期货掘激兄这种合约也可实际交割。一个开仓的买入合约，一直不平仓，到期限后（一般几个月），交易者就必须付足相应货物的货款，得到相应的货物。如果是卖出合约，就应交出相应货物，从而得到全额货款。作为投机者就应在合约到期前平掉合约。
五、期货交易实例
假设一客户认为，大豆价格将要下跌，于是以3000元/吨卖出一手期货合约（每手大豆是10吨，保证金比例约9%），而后，价格果然跌到2900元/吨，该客户买进一手平仓了结，完成一次交易。
毛利润为：（3000—2900）×10=1000（元）
以上交易全部体现在帐单上，资金大约投入：
3000×10×9%=2700元，还应扣除交易费用大约十多元。
国债期货涨跌会带来什么影响
是根据对市场的预期来的，国债期货涨跌会带来的影响有限，因为国债期货的成交量相对较小，其门槛较高，需要50万以上资金才能开通账户。
