期货 趋势跟踪 期货趋势跟踪交流

期货交易:如何识别趋势和反转

行情走势一共只有3种可能性。分别是上涨，盘整，下跌。一般情况下，走势是按照上涨+震荡+上涨的形式存在。如果上涨+盘整+下跌这种情况出现就是反转。如果出现盘整背驰的情况那就是上涨+震荡+下跌。只要不出现盘整背宽弯驰那就是上涨+震荡+上涨的形式。盘整背驰的特慎瞎闷征也很简单，已上涨为例，缓涨急跌就是盘整神和背驰的一种表现形式。

什么是趋势跟踪技术

趋势跟踪－顺势交易名家策略解读

【内容简介】

无论在牛市熊市，利用趋势跟踪策略都能得到非凡的盈利机会，一些交易名家由此成为亿万富翁。在本书中，作者迈克尔·卡沃尔严禁的分析了历史绩效数据，来证明了趋势跟踪策略的运用。这些有效的数据来源于洞察一些最优秀的趋势跟踪交易者—他们究竟是如何限制风险，坚持进行高利润波段操作的？与亿万富翁们促膝长谈后，你将发现在自己的投资组合中如何应用这种策略。迈克尔·卡沃尔在本书中同时也打破了几个常见的认识误区，利润“长期持有”和“基本面投资”这样的观念。

【图书目录】

前言

致谢

第一部分

1趋势跟踪

认清何为市场

独立面对盈亏

你是投资者还是交易者？

你的类型：基本分析？技术分析？

你的决策：感****易？机械交易？

趋稿颤势跟踪：永恒的投资策略

趋势跟踪无效了吗?

趋势跟踪操作法则：追随价格

趋势跟踪策略：截断亏损，让利润奔跑

以止损应对亏损

结语：趋势跟踪是一种思维方式

2伟大的趋势跟踪交易者

比尔•顿

约翰 W•亨利

艾德•斯科塔

基斯•坎贝尔

杰里•帕克

沙勒姆•亚伯拉罕：德克萨斯先锋

理查德•丹尼斯局李

理查德•邓齐恩

杰西•利弗莫尔和迪克森•瓦茨

第二部分

3趋势跟踪的绩效数据

不与指数比较，追求绝对收益，

高波动性带来高收益

浮亏无所畏惧

相似的趋势跟踪绩效

交易是零和博弈

4趋势跟踪大事件

事件1：泡沫股市

事件2：长期资本管理公司的崩溃

事件3：亚洲危机蔓延和维克多•尼德霍夫

事件4：里森与巴林银行倒闭

事件5：德国金属股份有限公司

大事件的思考

5趋势跟踪的棒球思维

本垒打——追求致命一击

比利•比尼的数字决策胜术

约翰•W•亨利的棒球世界

忽略数据与佩德罗的失败

第三部分

6趋势跟踪关注焦点：行为金融

抑制自己的行为失控

情商：交易成功的核心特质

神经语言学：获取交易心理优势

艾德•斯科塔的交易部落

保持好奇心与热情

把追逐成功立为座右铭

7趋势追踪的决策过程

寻求简单：奥姆剃刀原理

依据单一信息快速决策

不需要掌握所有事实

注重过程胜于结果

8趋势跟踪者：视交易为科学

形成批判性思维习惯

接受非线性世界的现实

复利是投资的魔术

9别再寻找交易圣杯

买入持有的幻梦

沃伦•巴菲特：买入持有之王的战略

摊平亏损——走向深渊

崩溃和恐慌:退休计划

陷入财务分析误区的华尔街

第四部分

10趋势跟踪交易系统

风险、报酬和不确定性

趋势跟踪交易系统五键腊败个核心问题

设计你的交易系统

11我们的结语

趋势跟踪会失灵吗？

亏损者才应该受到责备

让客户了解游戏规则

高风险、高收益才是致富之路

趋势跟踪：勇敢者的游戏

附录

A：成功交易者的个性

B：趋势跟踪模型

C：操盘秘诀交易系统的例子

D：现代投资组合理论和期货管理

E：交易系统决定性的问题

怎么用均线判断期货的趋势

均线的全程为“移动平均线”，缩写为：MA，意思是最近一段时间内价格的算数平均值。

比如MA5就是把最近5天的平均价格连线，MA20就是把最近20天的平均价格连线，以此类推。

均线的作用是把价格走势进行“平滑”，相比于单纯的K线图，一条平滑的曲线能更直观的反映出当前的趋势，让我们一目了然当前的价格趋势是向上还是向下。

至于均线的用法，每个人都有不同的理解。短期的均线又要比长期的均线更敏感，比如MA5的灵敏程度要比MA20更高，MA20又比MA60更灵敏。但总体来说族腊均线是属于比较滞后的趋势跟踪工具，所以一般都是趋势跟随型的交易者比较爱用均线。

他们通常研究的是若干条均线之间的关系；均线与价格之间的关系；均线与形态之间的关系等等，也可能将均线看做压力位或支撑位。

总体来说，均线属于技术分析的一种工具。而期货市场是没有困穗唯百分之百赚钱的方法，无论哪种方法都有其汪培可行之处和不可行之处。同样的一套策略适用于别人不一定适用于你。任何分析方法都都只是“术”的，要上升到“道”的层面只有向内寻找，也就是认识自己。要了解自己的优缺点、了解人性的弱点；要明白人类是有局限性的、明白自己想要的是什么；要有自己的交易思维逻辑、要自律...等等等等。所以，一定不能掉入技术分析的漩涡，一定不能寻找所谓的交易圣杯。要不断的学习、反思、认识自己。

如何做个真正的趋势跟踪交易者

本期是由华泰证券特地从深圳请来的股指期货专家，长城伟业期货公司机构事业部总经理李磊先生主讲。首讲十分火爆，本来只有400个座位的报告厅一下子来了500多人，李磊先生3个小时的精彩讲座受到了广泛好评，众多听众表示受益匪浅。做真正的趋势跟踪交易者，要先控制好自己的内心李磊先生开宗明义地表明，“趋势跟踪法”是基于“截断亏损，让利润奔跑”的交易哲学而开发，其基本出发点是认为市场中由于人性的贪婪和恐惧以及经济周期的影响，会造成市场走势的持续上升或持续下跌从而形成趋势，通过捕捉市场的主要趋势，从而获得市场平均或超越市场平均的利润。做“趋势跟踪交易”也非常简单，即：当趋势形成，进场；趋势消失，出场。趋势跟踪交易者认为市场价格的波动是无法预测的，市场永远是对的，只有价格（而不是交易者的预测）才能真实地反映未来。因此，趋势跟踪者从不预测市场的顶部和底部，只是被动地追碧春随价格。而一个个顶尖的趋势跟踪交易者的鲜活示例，能让读者从他们身上汲取趋势交易的精髓，如：“当你离图表远一些观看时，趋势变得更加明显了”、“趋势跟踪交易者通常站在大趋势正确的一边”等。谈到趋势跟踪，李磊先生坦言，做真正的趋势跟踪漏慧袜交易者，你最终将会认识到，不是你没有掌握趋势跟踪交易法，而是你对自身的认识不够深刻，或者缺乏对自身内在的审视和坚持不懈的机械交易，而不附加任何个人情感。如果你能够更好地控制好自己的内心，那么距离做一个真正的趋势跟踪交易者也就不远了。账返激户资金管理很重要：紧盯短期趋势，不满仓仓位控制的好坏将会直接影响到投资者的几个重要方面：1、影响到投资者的风险控制能力。2、决定了投资者能否从股市中长期稳定的获利。3、影响到投资者的心态，实战中较重的仓位会使人忧虑焦躁。 4、最为重要的是仓位会影响投资者对市场的态度，从而使其分析判断容易出现偏差。在股指期货交易中，投资者对自己账户的资金管理也很重要，当中一条很重要的原则是：一定不能“满仓”。一般情况下，股指期货交易时仓位应该控制在20%至30%的水平，也就是交易合约的保证金占投资者保证金账户总资金的比例为20%至30%。将仓位控制在20%至30%的水平之下，如果投资者方向判断正确，投资者的保证金账户能有足够资金追加保证金，可以获得保证金杠杆带来的高额收益；如果投资者方向判断错误，也可以减少损失，为下一次盈利做好实力上的铺垫。推荐一本好书：《股票作手回忆录》当现场的听众要求李磊先生推荐一本好书时，李先生推荐了《股票作手回忆录》。他说书中描述了有史以来最出色的股票投资人——杰西·利弗莫尔波澜起伏的精彩投资生涯。书中的那些真知灼见对投资人深具启发，影响了数代的投资人，一代又一代的读者发现从书中的受益要比从市场和有多年经验的投资者们教给的东西要多很多。即使在八十多年后的今天依然适用，是历史上首屈一指的投资经典名著。听众反馈刚毕业的大学生小刘李先生所讲的股指期货无论是从基础面、技术面及股指期货对大盘走势的影响，都有深入独到的见解，对于散户参与股指期货提供了很好的借鉴。百惠投资公司总经理郑艳李磊先生很多理财理念很先进，例如：理财要多元化，不能专一投资某方面，多注意留心政策的变化和国家经济发展的走向进行理财。中国人民银行徐州支行调查统计处副处长刘计策：这次讲座第一场就办得很成功，给市民提供了很好的理财借鉴意义。听说今年总共会有20多场类似的讲座，势必会影响着越来越多的徐州消费者。