期货损益怎么计算 期货损益计算公式

期货利润怎么计算的

预期价格上涨：一手天胶为5吨（合约的交易单位），共持有10手，即共买入50吨天胶。

正确的计算方法为：盈利＝（卖出价－买入价）×手数×合约的交易单位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多单盈亏=（平仓点位-开仓点位）*手数

空单盈亏=（开仓点位-平仓点位）*手数

举例来讲：一吨铜的价格是7万，一手就需要35万，按照保证金比例10%计算。这样姿薯在期迹慎者货上交易一手铜所需要的资金是3.5万。

如果铜盈利1000点获利平仓，那么这一手铜盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%会发现收益率高的惊人，这就是期货的杠杆作用，在放大资金的同时，也放大了收益。

从本质上讲收益率是5000/350000=1.42857%的。

扩展资料：

期孝稿货的基本功能主要有两方面：

1、发现价格：参与期货交易者众多，都按照各自认为最合适的价格成交，因此期货价格可以综合反映出供求双方对未来某个时间的供求关系和价格走势的预期。这种价格信息增加了市场的透明度，有助于提高资源配置的效率。

2、规避市场风险：在实际的生产经营过程中，为避免商品价格的千变万化导致成本上升或利润下降，可利用期货交易进行套期保值，即在期货市场上买进或卖出与现货市场上数量相等但交易方向相反的商品，使两个市场交易的损益相互抵补。

另外，期货也是一种投资工具。由于期货合约的价格波动起伏，投资者可以利用价差赚取风险利润。

参考资料来源：百度百科-期货

期货的平仓盈亏怎么算

首先我给你公式：平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏。

平仓就是把持有的股票卖掉。至于盈亏如何计算，只要你会小学数学，就不会算错的。就是把你平仓卖掉股票的现金，减去当初买股票时花的钱，如果有多余的，那就是“盈”，如果还不够，那就“亏”了。

但当你真正做过交易的都不会用书上的计算办法去算盈亏。我感觉实闭猜物在是太麻烦了，也没有必要。

我们做交易又不是搞研究，目的就是用最简单的办法赚到钱，其实最朴实无华的办法也是最有效的办法，就是算点位。

首先，忘掉书上或者老师交给你的计算方法，假设你开一个品种的1手仓位，暂时我们轿液只计算1手。比如你开1手苹果AP2001的主力空单，开仓点位是9200点，当经过一大波空头行情后，价格从9200跌到7500，此时你在7500点止盈，那么中间的差价就是9200-7500=1700点，也就是说你这一波空头行情，一笔单子（1手）为你赚了1700个点。

然后你再计算出苹果每个点值多少钱，在这里你最好提前总结一个表格，里面列出各种你经常做的品种主力合约的每个点位价值（价格），然后相乘就可以了。

现在苹果每个点值10元，那么你赚了1700个点就是一共赚了1万7千块钱每手，这只是一手的，如果你做了10手苹果空单，就乘以10好了，那么就是盈利17万元，就是这么简单兆埋。

现在不管你用什么交易软件几乎都能精确的算出你的盈亏，出现误差的概率很小。我认为你更应该把握的是自己的止损点位，这个要提前计算出来，因为品种和品种不一样，如果止损的点数大大高于你的心理预期，要不然你就降低开仓手数、降低仓位，要不然就直接不要开仓，这些才是你最应该关心的。

期货盈亏如何计算

投资企业期货的收益如何核算是会计工作中的常见问题，也是多数会计新人的疑惑之处。期货属于交易性金融资产，主要也不是商品。本文就针对投资企业期货的收益如何核算做一个相关介绍，来一起了解下吧!

投资企业期货的收益如何进行核算?

(1)客户当日结算盈利：

借：应收货币保手含证金——期货交易所

贷：应付货币保证金——xx客户

(2)客户当日结算亏损，则做相反的会计分录。

在结算中，如果期货公司与期货交易所的结算金额与客户结算金额产生差异的，那么应当计入“结算差异”科目借方或贷方。

期货收益入账如何做分录?

1、向证券期货经纪公司申请开立买卖账户，按照存入的资金借记“其他货币资金”科目，贷记“银行存款”科目。

2、当企业取得衍生工具时，则按照其公允价值借记“衍生工具”科目，按照发生的交易费用借记“投资收益”科目，按照实际支付的金额贷记“其他货币资金”科目。

3、资产负债表日，衍生工具的公允价值高于其账面余额的差额，则借记“衍生工具”科目，贷记“公允价值变动损益”科目;公允价值低于其账面余皮羡额的差额，则做相反的会计分录。

期货交易手续费的账务处理怎么做?

借：投资收益

贷：银行存款

金融期货的种类都包括哪些?

金融期货的种类包括燃薯拍：

1、外汇期货

2、利率期货(包括中长期债券和短期利率)

3、股指期货，比如香港的恒生指数等

4、股票期货，比如个股期货

期货是一种场内进行的标准化交易，期货的报价相当于远期合约的协议价格，理论上期货的报价与标的资产的远期价格是相等的。

期货平仓的会计分录怎

怎么计算期权的收益和损失

在交易50ETF期权时，要计算清楚获利的成本价，尤其是包括开仓和平仓的双边手续费。扣除手续费成本才是真正盈利的部分。手续费是合作期权管理机构，即交枯腔易所指定的枯戚证券公司或期货公司，在执行买入和开仓指令时收取的固定费用。

图文来源：百度【财顺期权】

计算50ETF期权的盈亏非常简单。购买50ETF期权，认购看涨合约。涨了就赚钱；如果下跌，那就亏了。

买看跌合约，跌了就赚钱，涨了就亏钱。

在持有日内平仓的盈亏计算公式：

损益金额=期末权-期初权。

在行权日当天进行行权的盈亏计算公式：

清算损益减去保险费。(到期后是实物期权，可以以有利于买方的方式行权，虚拟期权放弃行权)

当买方持有实值期权行权的时候，卖方的盈亏金额计算公式为：

看涨期权损没败陵益金额=溢价-(市场价格-行权价格)*数量；

看跌期权损益金额=溢价-(行权价格-市场价格)*数量。

假设小明以0.0139的价格买入2900年7月的50ETF期权合约，以0.0239的价格卖出平仓。合同乘数是10，000。

利润=(0.00239-0.00139)*10000*1手=利润100元，如果跌到成本价139元，就是亏损。