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尿素期货实力如何 尿素期货简介

期货大神 恒指期货 2023年08月28日

棉花和尿素期货哪个收益高

苹果2201:库存方面,山东地区入库在三成附近,多集中于地面交易,优质好货入库为主;陕西地区苹果入库大致在三至四成附近,入库率预计偏低于去年同期水平。陕西产区来看,受公共卫生事件影响,客商流失量严重,市场处于有价无市状态,产地交易范围相对清淡,部分果农开始被动入库;山东地区,客商数量增加,产地交易范围火爆,客商对优质好货需求较大,且出现抢货现象,好货价格相对坚闭李挺。整体上,新果入库率偏低于去年的可能性较大,产地优质货源需求向好,且好货数量趋于减少,支撑苹果市场,关注后市需求情况。建议苹果2201合约短期在7400-8000元/吨区间高禅态燃抛低吸。

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棉花2201:国内棉市,随着南疆棉收购加快,收购价格继续回落,但成本支撑强劲,棉花现货价格仍维持坚挺状态。伴随着新棉加工深入,叠加储备棉轮出继续,市场可供货源相对充足,不过值得注意的是当前优质棉价格仍高企,市场仍缺乏质优低价资源。下游方面,纱企订单略有好转,产成品去库加快,不过原料库存仍较高,预计对棉花采购仍由价格决定。总体上,基于新季皮棉尚未大量上市,且成本端仍对棉花市场有较强支撑,预计期价料震荡偏强运行。操作上,建议郑棉2201合约短期偏多思路对待。

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尿素2201:近期受限电、环保限产等因素制约,以及原料煤炭、天然气的预期紧张影响,尿素日均产量继续下降。秋冬季节到来,受天然气供应紧张影响,西南、西北、内蒙气头企业已因限气逐渐调低生产负荷,停车预期时间大多在11月初,早于往年同期,供应仍有继续下降预期。印度发布新一轮招标公告,最晚船期12月10日,投标截止11月1日,贺虚但法检政策出台使得后期尿素出口基本阻断,UR2201合约短期关注2280附近支撑,建议在2280-2450区间交易。

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甲醇2201:近期内地订单待发量环比减少,企业库存环比增加,出厂价延续走跌。港口方面,上周甲醇港口库存整体去库,华东地区主流区域到船量尚可,但提货大幅增量,库存有所下降;华南地区无进口船只卸货,但国产船货大量补充,整体窄幅累库。下游方面,华东地区烯烃开工维持偏低水平,浙江地区装置略有负荷调整。盘面上,MA2201合约反弹受阻,短期关注2950附近压力,近期市场波动大,操作上谨慎追涨杀跌,甲醇近期在2950-2800区间内高空低多操作。

尿素期货有外盘吗

当前国内有郑商所尿素期货,国外有芝商所旗下CBOT尿素期货,通过详细对比内外盘尿素期货合约细节,我们发现两者在标的物、涨跌幅、交割方式、活跃度及价格相关性上有差异,内外盘尿素期货市场值得相互关注但联动性可能不高,念碰同时CBOT尿素期货合约设计上可能偏向产业客户对冲价格风险,对个人投资者或者机构投资者参与市场的吸引力可能不够。

境内外尿素期货比较分析广发期货当前国内有郑商所尿素期货,国外有芝商所旗下CBOT尿素期货,通过详细对比内外盘尿素期货合约细节,我们发现两者在标的物、涨跌幅、交割方式、活跃度及价格相关性上有差异,内外盘尿素期货市场值得相互关注但联动性可能不高,同时CBOT尿素期货合约设计上可能偏向产业客户对冲价格风险,对个人投资者或者机构投资蚂枣者参与市场的吸引力可能不够。国内尿素期货于2019年8月在郑商所上市,而国外尿素期货则上市较早,当前外盘尿素期货主要是美国芝商所集团(CME Group Inc。)旗下芝加哥期货交易所(Chicago Board of Trade,简称CBOT)于2011年推出的尿素期货。国内投资者可能对外盘尿素期货了解不多,本文将着重介绍外盘CBOT尿素期货,并对内外盘尿素期货做比较分析。 CBOT尿素期货介绍 CBOT针对全球尿素的产地和消费地设置了四个尿素期货合约,期货标的物均是大颗粒尿素,分别是大颗粒尿素FOB埃及期货(Urea(Granular) FOB Egypt Futures,简称UFE)、大颗粒尿素FOB中东期货(Urea(Granular) FOB Middle East Futures,简称UME)、大颗粒尿素FOB美湾期货(Urea(Granular) FOB US Gulf Futures,简称UFV)和大颗粒尿素CFR巴西期货(Urea(Granular) CFR Brazil Futures,简称UFB),主要考虑到非洲的埃及和中东是主要的大颗粒尿素出口地区,而美湾和巴西则是主要的大颗粒尿素进口地区,具体合约细节见表1。

不过有以下几点需要注意的是:

(1) CBOT期货标的物是大颗粒尿素,外国市场特别是欧美农业市场种植大户偏爱使用大颗粒尿素,故CBOT设计的合约交易单位均为100吨/手(美湾地区为100短吨/手,折合90.72吨/手);

(2)合约每日波动幅度是没有限制的,合约价格紧密反映市场供需基本面情况;

(3)合约交割方式为现金交割,交割结算价由业内知名化肥资讯机构ICIS和Profercy在交割月期间每周发布的现货价格经剔除最高价数据和最低价数据后的剩余价格数据的算术平均值而得。众所周知,CBOT拥有全球影响力的玉米、大豆、小麦等农产品期货品种,尿素期货在CBOT的推出可能闷高拆意在为农产品产业客户对冲价格波动风险提供更加完善的风险管理工具。

国内尿素期货于2019年8月在郑商所上市,而国外尿素期货则上市较早,当前外盘尿素期货主要是美国芝商所集团(CME Group Inc。)旗下芝加哥期货交易所(Chicago Board of Trade,简称CBOT)于2011年推出的尿素期货。

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国内的尿素期货和什么商品的走势相反

国内的尿素期货和煤、天然气和农作物商品走势相反。因为尿素的上游是煤和天然气,下游是农作物。在尿素期货市场上,尿素期货首空头寸占市场份额近30%,持仓量超过1.2万批。首个尿素期货空头头寸继续减少,日减1000多只,两天内共计2296只,占其空单量的近20%。它在整个熊市中的份额从30%下降到25%。从网站带来的短线利润带来的购买行为是盘中上涨的原因之一。

尿素盘价上涨的原因是一些看涨者通过观察盘价期货,发现盘价趋势看跌者离场,及时跟进,这进一步推高了盘价。在现货市场,受环保限产影响,尿素下游工业板块开始得到遏制,尿素需求下降,尿素现货价格进一步下跌。期货短线在短线因素出现的时候及时离开,有效的保护了自己的利益不受损失,其操纵手法非常高明。反之,现货走势明显的原因是,空头资金的离场和多头资金的追逐促使价格上涨,尿素期货走出了自身的特点,与现货市场脱节。

需要知道的是,首个尿素期货空头头寸占30%,如此大的比例,不容易全身而退,只能逐步淘汰。在后期出现越来越多的因素时,及时把握近期看跌因素离开是非常重要的。当市场蔓延不利因素时,主流行为是空单入场,此时,前期做空可以及时挂单平仓买入获利,这样可以以较低的价格平仓,保护自己的既得利益。不因自己的利益而损害自己的既得利益。在事件发生时看到短促的行为,而不是被出其不派梁意的操纵聪明。

从当前尿素供需格局看,尿素供给持续下降,目前日产量约13.5万吨,处于历史低位,后期将有进一步下降的趋势。在需求方面,复肥企业的收购即将到来,随着环境保护的放松,板块建设将得到改善,尿素在印度的招标将重新启动。这一系列因素的逐步发酵将促进尿素价格的稳定,并会有小春旁幅反弹。由于后期会有反弹,空头会提前离开,以保护自己的收益。但从大局来看,下降仍是大趋势。近期短线收益的逐渐显现与中长期的矛盾负相互整合,上周盘面期货的波动性仅为18点,低于现货市场的波动性。随着尿素期货市场的成熟,未来尿素期货服务实体的优势将日益突出。尘森运

尿素期货与原油关系大吗

不太大,从产业链相关系数角度来看,原油与尿素产业链相关系数低,原油大幅回落对于尿素市场并不能产生直接的影响。况且国际原油价格回落,国内汽柴油不会跟着降价,加之目前高速免费,整体物流运费已经是最低的水平,不会在成本面扩大尿素利没毕润空间或者倒逼尿素价格回落。

影响尿素枯坦芹市场的回落的信卜主要因素就在于供需变化。近期尿素市场呈现稳中伴降态势,据监测,21日全国尿素出厂均价在1692元/吨,较上周五回落0.41%。企业报价回落30-50元/吨不等。

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