成功的期货投资 成功的期货投资案例

做期货投资,成功的概率是多大

这个还是要看天赋和努力的。肯学肯努力，能够控制住自己，衡衡那么成功率还是不错的。

切记，期老橘货市场是风险投资市场，决咐含做不是赌场，不要把自己降格为一个赌徒。

期货投资注意：

1、严格遵守期货交易所和期货经纪公司的一切风险管理制度。如若违反这些制度，将使您处于非常被动的地位。

2、投资的资金、规模必须正当、适度。如果资金渠道有问题，一旦抽紧，势必影响交易；而交易规模如果失当，盲目下单、过量下单，就会使您面临超越自己财力、能力的巨大风险。

怎样做期货

期货主要有三类操作模式：

一是投机

二是套利

三是套期保值

投机交易怎么操作？

首先，关于期货品种的交割月份选择

一个期货品种有多个交割月份，其中成交量最大的合约称为主力合约。

投资者在选择合约时的原则，一是考虑合约的流动性，二是看远月合约与近月合约之间的价格关系。

1、合约流动性对交易的影响

根据合约的流动性不同，合约又分为活跃合约和不活跃合约，一般来说，我们做期货投机时，要选择流动性好成交量大的主力合约进行交易，避开不活跃的基搜合约。这样才能便于交易者在合适的价位快速开仓，同时，能够在需要退出时，在合适的价位迅速平仓离场。如果你选择不活跃的合约交易，当你想要开仓或平仓时，因盘面流动性不足，可能面临较长的等待或者接受不理想的价格。

2、合约间价格的关系对交易的影响

在上涨趋势中，一般远月合约的价格高于近月合约的价格，专业术语叫做“正向市场”。在这种市场里，做多的投机者，应该选择买多近月合约，而做空的投机者，适合选择卖空远月合约。

这是因为当行情上涨，远月合约价格比近月价格相对偏高时，若远月价格继续上涨，近月合约也会上涨，但近月的上涨幅度可能更大。当市场下跌，远月合约的下跌幅度不会小于近月合约的下跌幅度。

相反，在“反向市场”中，远月合约的价格低于近月合约。在这种市场里，做多的投机者，应该选择买多远月合约，而做空的投机者，适合选择卖空近月合约。

这是因为当行情上涨，远月合约价格比近月价格相对偏低时，若近月价格继续上涨，远月合约也会上涨，但远月的上涨幅度可能更大。当市场下跌，近月合约的下跌幅度可能大于远月合约的下跌幅度。

其次，关于介入时机的选择

选择好期货月份后，就要分析期货，选择介入时机

1、基本面分析

通过某品种期货的基本面分析，预测期货合约价格是将上涨还是下跌。如果将上涨，则进一步利用技术分析方法判断涨幅有多大，持续时间会有多久；如果是将下跌，则进一步利用技术分析方法判断跌幅有多大，持续时间会有多久。

2、权衡盈亏比

投机者在决定开仓前，要充分考虑自身的风险承受能力，只有预期的盈利幅度大大高于亏损的幅度，并且只有在获利概率较大时，才能开仓入市。

3、选择入市的时点

期货行情具有不确定性，行情起伏较大，即使对行情判断准确，但介入的时点不对，也会引起较大的浮亏，从而影响投机者的心态，所以，入市的时机尤为重要。

做期货的重要原则之一，在趋势形成之前，不入市，而技术分析是判断趋势是否形成的重要工具。

假设你通过基本面分析，认为某一品种期货从搏码历长期来看将上涨或下跌，如果此时的期货合约价格却持续下跌或上涨，则可能是你的分析出现了偏差，过高估计了供需因素，或者一些短期的因素使价格的变动方向与长期趋势出现了暂时的背离。如果依据基本面的长期判断进场，你极有可能出现大幅亏损。

所以，我们入市时，必须在市场已经形成上涨趋势，明确上涨时，才适宜开仓做多介入；必须在市场已经形成下跌趋势，明确下跌时，才适宜开仓做空介入。如果趋势不明朗，或者无法判断当下市场的趋势，就只能在场外观望。

再次，关于加仓

如果开仓介入后，市场行情走势与预期相符，并且已经使投机者盈利，此时，可以增加仓位，但必须采取“金字塔原则”。

“金字塔原则”，是将不断买入的期货合约的平均持仓成本保持在较低或较高水准。具体原则如下：

1、只有在现有持仓已盈利的情况下，才能加仓

2、持仓的增加应该渐次递减。

如果建仓后，市场价格变动有利，投机者盈利了，但投机者之后的加仓，不安金字塔原则，而是每次买入或卖出的期货合约数量总是大于前一次，即采用倒金字塔式建仓，期货合约的平均价格就会接近最新成交价，则只要价格稍有不利变动，便会蚕食已有盈利，甚至出现亏损，因而不建议使用该方法加仓。

最后，关于平仓

投机者建仓后，应该密切关注价格的变动，适时平模塌仓。行情变动有利时，通过平仓了结头寸，兑现盈利，即“止盈”。行情变动不利时，通过平仓了结头寸，限制损失，即“止损”。

靠期货发家的真实故事

可以讲述期货奇才、机构投资部经理吉明先生的传奇故事：

1998年，在中国的江苏省，有一个亿万富翁在期货市场上，连受重挫，遭到3000万的亏损，濒临灭顶之灾。

然而，5个月后，这位富翁在一个高参的指点下，却奇迹般地得以“复活”。不光把亏损的3000万元扳了回来，还倒赚了5000万元！

短短5个月，搏取8000万，这神话是怎么创造的？那位使亿万富翁复活的“高仔携参”又是谁呢？

为寻根探秘，记者多次慕名来到江苏中期期货有限公司，对被人们称为“神鹰”的期货奇才、机构投资部经理吉明先生进行了专访。

许多投资者之所以失败，很重要的原因之一就是只看到挣钱的机会，而不对市场进行选择。

1997年，为了向国际化基金管理、专业理财方面靠拢，公司让吉明到南京总部负责基金试点。

当时，期货交易的品种比较多，有不少品种如天津红小豆、海南咖啡等行情波动巨大，机构操纵现象多。尽管机会很多，但他还是把这类品种排除在视野之外。因为这些品种可分析性差，超出了个人的判断之外，挣钱是偶然的，而赔钱却是必然的。

按照安全第一的首要原则，他选择了大连大豆、上海铜和海南橡胶作为主要观察对象，这些活跃的大品种本身就提供了足够的投资机会。这正是吉明在进行基金投资中不断取得胜利的重要因素。而许多投资者之所以失败很重要的原因之一，就是平时只看到挣钱的机会，而不对市场进行选择，往往对风险失去控制，分析立足的根基不稳。

吉明在选择好了品种后，接着就对所关心的品种做战略性的评估。即当前的走势处于发展的什么阶段：是积蓄能量？还是处于趋势能量释放的尾声？还是在构筑顶底等等什么的。他认为这是相当重要态戚衡的工作。因为它决定着下一步的操作计划和策略。只有做到前瞻性预测，才能做到有的放矢。评估行情的中心任务是：超前地捕捉一波具有战略投资意义的行情，而不是局部意义的短线行情。

至于对于锁定的交易品种，交易机会的捕捉，吉明倾向于等到商品的基本面趋向与价格所表现的技术面达到统一时。这样做，才符合每战必胜的操作宗旨。他认为贯穿《孙子兵法》全文的精髓在于全胜的思想，期货交易也是如此。

吉明说，基本面的内在要求，决定着做交易的方向。而进出场策略、时机，则更多地应用帆做技术面的表现。根据他总结的总体方针：“宏观顺势，微观逆势”，战略方向一旦确定，就在看似最危险的地方进场交易，而实际上这恰恰是最安全的地方。因为安全与危险是相对的和可转化的。

期货投资,要有怎样的方法才能成功呢

方法正确，才能成功

人们都是带着美好的愿望来到期货市场的。但能让我们在期货市场长期赚钱的，可不是愿望，不是情感，更不是大话，伊索在他的煮石头汤的故事末尾总结说：坚持到底，方法正确，你就能成功。

而一位职业期货投资者，最近，却不得不无奈地宣布，要暂时离开期货市场，不再坚持。此前，他作为职业投资者已参与期货交易三年，他是秉持天道酬勤，天道嘉勇的想法来到期货市场的。但是在种种努力之后，该投资者的财富没有大幅地增值，相反，账户的保证金却在不断地缩水，同时人也变得焦躁起来。该投资者常将自己的不成功，归因于是自己的心态不好和人的本性（恐惧、贪婪等）。

旦吵禅第一，掌握了葛兰威尔八大法则就能赚钱

。艺贵精而不贵多，如能把该法则把握好，加以选择地运用，就有了在期货和股票等金融市场长期赚钱的技术保证。若能按这些法则操作，时动则动，时静则静，尽可逍遥于期货等金融市场。那位投资者的好多做法常与此八大法则相违。

第二，有所为，有所不为。期货投资需要耐心，要耐心等待机会的到来。无论多么精明的人，冬天播种也难以有所收获；相反，无论是谁，春天播种，作物就会生长。期货市场的可爱之处，就在于它提供了一个人皆可以为尧舜的公平的场所。只要你适时地把握机会，乘势而为，你就能成功。上面那位投资者的问题也在于他什么钱都想赚，有时自知是方向不明，但仍照做不误。古人讲：知其不可为而为之，又一惑也。此人常犯此惑。

第三，保护资本第一，赚钱第二。李嘉诚曾经谈到他在做一笔生意时首先考虑的是如何卖出未买先思卖，事先做好最坏情况设想。李嘉诚举例说，如果气象台说天气晴好，那也要做好准备，如果几分钟后发布十号风球怎么办？期货投资也要在入场之前做好在什么情况下离场的准备。这样，就不用为诸多的不确定性而忧虑。期货投资者或许应该是这样的一种形象左手盾，右手剑，在进攻同时做好防守。上面的那位投资者，常常会在自己入市后出现不利情况时而不知所措。

第四，轻仓。我们的一位非常稳健的私墓基金经理每次入市资金比例都控制在15%左右。他也是在大赚大赔之后，得出来轻仓这个深刻教训的，并能严格遵守。其实，做对趋势，小资金依然可以赚大钱。不成功的投资者往往想毕其功于一役，结果采取孤注一掷的做法，失败也就往往由此造成。

第五，不要和自己的持仓部位谈恋爱。有人爱做多头，有人爱做空头。李嘉诚教育自己的孩子说，只有赚钱的业务没有永远的业务。不妨将期货部位视为刍狗(祭祀用的草束的狗，祭祀过后，即扔)，建立期货部位的目的是为了赚钱，适当的时候就要抛弃已经建立的部位。股票也一样。

第六，要神勇，不要匹夫之勇。碰培神勇者在该入场时，勇于果断入场。神勇者模尘表面上随心所欲都赚钱，其实背后都有一套切实可行的交易系统为依托，是坚持原则的灵活运用。神勇者寻求的是基本面和技术面相互验证的入市时机。赔钱的投资者大多武断盲动，其勇亦是匹夫之勇,时常一叶障目或者刻舟求剑