期货苹果交易策略报告 期货日内交易策略

期货交易技巧及策略

一、选择交易品种

不是所有的品种都适合日内交易，要想在日内交易中获得利润，首先要选择好标的物。只有那些波动性大、流动性好的品携闭种才最好。期货投机就要选择活跃的品种。成交量除以持仓量是一个比较不错的参考，

二、选择交易周期

日内短线也分好几种，有利用1分钟图表抢帽子的；有利用3分钟图表做小波段的；有利用15分钟图表做日内趋势的。你必须先给自己定下来用多长的时间架构。如果你的精力充沛，心理承受力太差，那只能选择1分钟图表，如果你不想太频繁交易，可以选择3分钟图，如果你只是不希望隔夜，日内每天只需要做一到两次交易足矣，那可以用15分钟图。我的日内交易是寻找3分钟图表上的机会

三、搭建交易系统

无论长线短线都必须要有一套系统，这套系统起码要涵盖以下几个方面：

1、进场时机——什么情况下进场？

个人提供以下几个趋势交易思路

A、突破关健点位进场，如前一天日线的高点或低点，

B、突破日内分时线趋势进场。

C、突破你所交易周期K线趋势进场。

D、交易周期的K线形态构成双顶或双底、圆狐顶底、W底、M头进场。

2、资金管理——用多少钱开仓？

日内交易一般可以比隔夜交易使用的资金数额稍大一点，但却不是像很多赌性大发的交易者所说的满仓杀进。日内交易同样需要资金管理，而且不同的品种资金的管理原则也不能一样。偏向于使用这样的资金管理模型：“单笔亏损不超过总资金的2%”——道理很简单，因为不同的进场点会导致你设置的止损位置不一样，还有就是不同的品种波动的幅度不一样。如果用统一的开仓资金势必会使得在某个品种上赚的钱还不够在另外一个蠢腔品种上亏的钱多。如果把亏损设置在一个固定范围之内那就不一样了，只要你能保持2：1原则，就是如果一笔交易值得尝试，其获利的目标至少要是止损的2倍，这样哪怕交易员三次交易中只有1次正确，也能够打平（计算上手续费是亏钱的），如果能够做到正确率50%，就赚钱了。如果这样你想陷入长期亏损都很困难。

3、风险控制——如果做反了怎么办？

关于这一点其实不需要多说，不懂得风险控制的交易者或者说不会使用止损单的交易者根本连交易的大门都还没踏进。每当你进场之后，止损单就应该设置好，如果做反，止损单会把你带出场，不会让你亏的受不了，

4、出辩档裂场机制——什么时候离场？

止损离场是做错了的状况下，如果做对了什么时候出场呢？日内交易的赢利模式是利用多次的小赢利达到累计财富的目的。所以既然选择了日内，就要时时刻刻提醒自己不要贪婪，赚了钱要懂得走人。赢利必须达到止损的2倍，这是一个离场原则，其次趋势一有停顿的苗头就平仓

期权交易app哪个好

目前能交易50ETF期权的app软件有证券公司专属研发的，也有一些三方大型的软件比如咏春、东财、通达信等。

1、咏春策略星

咏春策略星专为期权设计的入门软件，以「易学差瞎卜、易用、易上手」为特色，整合ETF期权和期货期权在一个软件里，提供多种期权策略，盈亏、概率、风险分析，帮助你快速上手期权交易。

策略交易

情境模式-根据用户判断，快速选用适合的期权策略，预设十多种策略使用。

图形化分析

图形化显示投组「盈亏」、「概率」，神扮并以交易的三维视角：「价格」、「波动率」、「时间」进行专业分析，评估策略的风报比。

容易上手

可以自由选择「情境模式」或是「自组模式」创造您的期权投资组合。

2、期权分仓app

鉴于摆渡：财顺期权

期权分仓交易上证50指数期权时可以通过以上的行情软件进行大盘分析交易，期权分仓软件无缝衔接上证交易所数据，行情数据实时同步，不延迟、无卡顿。

缺点是不能同时查看行情，需要协助三方软件，优点可以略过开户门槛。

3、通达信

逐笔成交明细

通达信软件揭示真实的精确到秒的逐笔成交明细，比传统的股票快照成交明细更加完整。

十档买卖盘

显示委托卖盘10档信息和委托买盘10档信息，为股民投资者操作提供更多信息，股民可以对盘中买卖变化情况了解更清晰。

买卖详细队列

申买量一(即最佳买入价)上前50笔虚穗分笔委托量和申卖量一(即最佳卖出价)上前50笔分笔委托量。

提示总买，总卖及总成交笔数等

通达信炒股软件揭示当前总的买卖委托数量，以及平均买卖价，提供总成交笔数以及平均每笔的成交量。

更多的市场交易统计信息

单笔委托数量最大的10笔买/卖撤单撤消买入/卖出委托累计数量最多的前10只股票，委托买入/卖出数量最多的前10只证券行业排名，各行业成交金额前5位的个股。

期货投资交易策略表怎么写

一、商品期货理财简介

所谓期货，一般指期货合约，就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。商品期货交易是一种通过杠杆作用将实际交易金额扩大十倍的交易形式。

二、投资项目比较

1.品种：期货比较活跃的品种只有几个，便于分析跟踪。股票品种有1300多，看一遍都很困难，分析起来就更不容易。

2.资金：期货是保证金交易，用10%的资金可以做100%的交易，资金放大10倍，杠杆作用十分明显。股票是全额保证金交易，有多少钱买多少钱的股票。

3.交易方式：期货是T+0交易，有做空机制，可以双向交易。股票是T+1，没有做空机制。

4.参与者：期货是由想回避价格风险的生产者和经销商还有愿意承担价格风险并且获取风险利润的投机者共同参与的。股票的参与者基本上以投机者居多(投机者高位套牢被迫成为投资者)。

5.作用：期货最显著的特点就是提供了给现货商和经销商一个回避价格风险的市场。股票最主要的作用是融资，也就是大家经常说的圈钱。

6.信息披露：期货信息主要是关于产量，消费量，主产地的天气等报告，专业报纸都有报告，透明度很高。股票最主要的是财务报表，而作假的上市公司达60%以上。

7.标的物：期货和约所对应的是固定的商品如铜，大豆等。股票是有价证券。

8.价格：期货价格是大家对未来走势的一种预期，受期货商品成本制约，离近交割月，价格将和现货价格趋于一致。股票价格是受庄家拉抬的力度而定，和大盘的走势密切相关。

9.风险：期货商品是有成本的，期价的过度偏离都会被市场所纠正，它的风险主要来自参与旅哪者对仓位的合理把握和操作水平高低。股票是可以摘牌的，股价也可以跌的很低。即使你有很高的操作水平，也不容易看清楚哪个公司在做假帐，这有中科系股票和银广夏为证。

10.时间：期货有交割月，到期必须交割。也可以用对冲的方式解除履约责任。股票可以长期持有。

三、投资方案

(一)投资金额及方向

5万元人民币及以上，投资于中国商品期货市场，推荐关注品种合约。

(二)投资方式

以杠杆原理，保证金的形式。即投资者以一定比例的保证金的形式进行商品期货合约买卖，目前提供的比例是1：10。

(三)投资理念及纪律

1.坚持“生存第一”的原则，以保住投资者的本金为前提。

2.以做短线为主，长短线结合。

3.做单严格遵循技术分析，没有点位不誉谨开仓，开仓必拉止损线。

4.把握获取巨额利润的机会。

5.在控制风险的前提下，争取利润化。

(四)风险控制

风险的大小不在于投资项目本身的风险大小，而在于风险控制能力的大小。商品期货投资是属于一般来讲风险比较大的投资，就是所谓的高利润伴庆镇基随着高风险，但是这个行业的投资风险是完全可以控制的，我们会用严格的资金管理来控制风险，严格控制持仓比例，严禁重仓入市，10%到20%的仓位是比较合理的。

(五)投资建议

综上所述，即使我们有把握把风险控制在您投资本金的10%—20%的范围内，这样的投资也是有风险的，因此我们真诚的建议您所要投资的资金是可以承担这样风险的资金，我们会根据您的回报要求而采取积极的或是保守的资金管理和严格的操作流程。

克罗谈期货交易策略

一、先学习，后行动一些新手常犯的错误，就是在进入市场时不知道他基行们要干什么，他们对市场不甚了解，他们从不肯花点时间观察一下市场是如何运作的，然后再拿他们的钱去冒险。通常人们做一件事情，总要先观察，后行动。如果你要学跳舞，你就得先看看人家是怎样跳的，然后你再去试一下。交易员应该认真地审视他们的交易系统的每一个细节。要明白这个系统可能出现的错误，或可能成功的各种方式。这一受教育的过程应该包括确定你的交易动机、策略、如何执行交易、交易频率和交易成本。在交易的内容和交易的方法上，也要考虑你自己的个性特点。动机是十分重要的。一些成功的交易者所以能在期货市场中长期坚持下来，是因为他们喜欢交易。他们不让赚大钱的欲望搅乱他们的交易决断。一些成功的期货交易者认为，一心想赚大钱不是期货交易的好动机。如果使用交易预测系统进行交易，就应该对交易预测系统进行反复的测试，以便确定有多大的赔钱的概率。他们必须知道他们在方法论上的优势，工作习惯上的优势以及专业化方面的优势。假如他们无法知道这些优势，他们将冒极大的风险。

二、要及时减少损失遭到亏损时要当机立断，中止交易，减少损失;当你的交易头寸得到盈利时，就让它进一步增长。这是一个古老的信条，很多交易员重复这个信条。很多新手常犯的毛病是赔钱的头寸抓住不放，他们幻想市场会逆转。当他们的头寸一得到盈利时过早出市。他们过于急切地得到初步的盈利，而失去了使盈利进一步增长的机会，他们生怕已经到手的利润跑掉。成功的交易员总是利用少量赚钱的交易来补偿一些小升吵额的亏损，新手的通常心理趋势是一有盈利就赶快出市，见好就收，而不是让利润继续增长。为了扩大盈利，期货界的新手要学会克制满足于小额利润的欲望。

三、循规守纪至关重要一些使用反复测试过的交易分析系统的、循规守纪的交易者总是赚钱的。那些缺乏行为准则的人往往不能坚持一贯的交易行为，在交易过程中三心二意、朝令夕改，缺乏一惯性，会把所有的盈利机会毁掉。一些好的交易系统的优势需要恒心来体现，如果对一种交易系统和交易计划随意改动或放弃某个交易系统时，也许这正是这个交易系统要赚钱的转折点，因此保持一种一贯的交易和行为是十分重要的。

四、对交易过程全神贯注有经验的交易者都强调，应该关注交易的全过程，而不是是否赚钱。这听起来有点矛盾。一些著名的交易者认为，在期货交易中赔钱是不可避免的，亏损是交易过程不可避免的组成部分。那些注意力集中在赚钱上的交易者很可能是要赔钱的，他们无法对付那种投资过程中难以避免的起伏。他们赚钱时就情绪昂扬，赔钱时就垂头丧气，甚至惊慌失措。期货交易过程中情绪忽高忽低不是好现象，必须心平气和地把注意力集中在交易的全过程。期货交易员地乐趣预测市场的走向，无法预知市场会发生什么变化，但是他们可以控制交易过程。实际上他们能控制的也就是交易过程。期货市场新手的最大问题是关注赚钱和赔钱，而不是交易过程。一些老交易者说，如果你怕赔钱，你还搞什么交易?你做10次、15次或20次交易，肯定其中有一次是赔钱交易。

五、知道什么时候出市交易者应该知道在什么时候应该把头寸抽出市场，不管他们使用什么系统，他们都知道在什么时候必须出市，这有助于交易中摆脱三心二意的做法，坚持某个系统，这样也可以减少亏损。可以设置一个止损指令，以便减少亏损。市场不一定同意你入市的时机，市场对你什么时候出市也不感兴趣，市场总是按自身的规律在运转。你必须按照市场的运转规律来设置止损指令。考虑到有时候当你的交易头寸出现亏损时，正是发生转机的时刻，因此不能把止损指令规定得太死，下达止损指令时，要考虑到市场的动荡性。指令应以市场的某个指标为依据，比如，市场价的某个平均数，通常是某个搏笑哗阶段的最低价位。有些交易设立止损指令十分随意，根本不考虑市场的运转方式，这样他们很可能要赔钱。规定出市指令的依据如果是某个金额的话，往往是减少了赔钱的金额，但是增加了赔钱的交易次数。如果你把止损指令规定得太死，你可能会有一系列的赔钱交易。什么时候退出一项交易，中止某笔交易头寸，有一条根据是“避免希望交易”，希望交易就是当出现亏损时，希望市场逆转。

六、管理好你的资金资深的交易者建议规定一个准备冒风险的资金百分比。这种可以承受风险的资金百分比可以是7%或10%，永远也不要改变这个百分比，保持持之以恒的投资组合的风险百分比是十分重要的一条准则。有些新手认为一两笔交易就可以赚一大笔钱，是骗他们自己，这正是专业交易者和业余交易者的一大区别。对自己的资金规定一个要冒风险的百分比，可以在连续亏损的情况下缩小交易规模，保持资本，限制其亏损的程度。由于交易的合约数量减少，资金的抽出也可以有个限度，这样就可以做到交易规模同资本的规模相一致。有些新手遇到头寸亏损时，常常会经不起一种诱惑，用更大的资本来冒险，盼望扭转亏损局面，越是冒更大的险，亏损也越大。

七、与趋势为伍“趋势是你的朋友”这是一些老的期货交易者不断重复的一句话。这也是期货交易的一条必由之路。成功的交易者认为，重要的不是去预测市场的走向和起伏，而是跟着趋势走。很多交易者都建议跟着市场发展的趋势走，换句话说，也就是随市场的大流走，跟着这个趋势行动，直到这一趋势结束，一些有经验的期货交易者的忠告:永远不要对市场说三道四，发表某种意见，市场发展的大势就是你的朋友，你随着趋势去交易，让市场告诉你应该朝哪个方向走。一位著名的期货交易者曾经说过，当市场形成大的趋势时，正是赚钱的时候，当市场往岔道发展时，你是赚不了大钱的。

八、在交易上不要感情用事有经验的交易者告诫，不要用感情来交易，保持心态的平衡是十分关键的，在做多个品种期货交易时这一点尤其重要。职业交易者强调:要记住，市场不是个人的行为。他们认为，赔钱的交易往往是由于感情用事造成的，一些新手常常忘掉了一切，用感情去交易，他们必然因此而反反复复，缺乏一惯性，而且无法清醒地考虑问题。开发一种交易方法并加以坚持十分重要，如果方法行之有效，纪律和耐心就是赚钱的关键。交易新手容易感情冲动，好的交易员不是这样的。不要坚持认为某个头寸是正确的，并认为市场错了，市场总是正确的，市场同你的意见和头寸无关。

九、想一想谁在赔钱一些有名望的交易者安排他们交易的一个很有意思的方法是想一想，你打算从谁那里赚钱。每一个进入市场的人显然都是想赚钱的，但是不可能大家都赚钱，总有人在赔钱。有赚的就有赔的，有赔的就有赚的。期货交易老手认为，应该知道你要从谁那里得到盈利，如果你买入，并认为这是对的，那么卖出的一头也认为他是对的，人们要从判断错误的人那里赚钱，一些趋势交易者，或大势交易者通常是套期保值来赚钱的，因为套期保值者通常是在市场上升时卖出，市场下跌时买入。

十、永远保持谦卑的姿态那些自以为比市场上所有其他人都聪明的人，认为自己总是幸运者，他们这种看法不会长期保持下去的。在市场面前应该谦卑一点，否则市场会让你知道这种态度会出问题，市场会让你变得谦卑的，这是一位很有名的交易者说的话。一些传统的观点通常是错误的，当你认为你掌握的信息十分了不起、十分有价值时，说不定人家也早已掌握了这些信息。