期货如何用对冲盈利 期货如何用对冲盈利计算

期货对冲技巧

1、股指期货对冲

股指期货套期保值是指利用股指期货市场不合理的价格，同时参与股指期货和股票现货市场的交易，或者买卖不同时期、不同(但相似）品类同时，赚取差价。股指期货套利分为现金套期保值、跨兄念尺期套期保值、跨期套期保值和跨期套期保值

2、商品期货对冲

与股指期货套期保值类似，商品期货也有套期保值策略。在买入或卖出某一期货合约时，他们卖出或买入另一份相关合约，并在某一时间同时平仓这两个合约的头寸。在交易形式上，与套期保值类似，但套期保值是在现货市场买入（或卖出）实物，在期货市场卖出（或买入）期货合约；但套利只在期货市场交易合约，不涉及现货交易。商品期货套利主要包括现货套期保值、跨期套期保值、跨市场套利和跨品种套利

3、统计对冲

与无风险套期保值不同，统计套期保值是利用证券价格历史统计规律进行的一种风险套利。其风险在于，这一历史羡高统计规律在未来是否还会继续存在。统计套期保值的主要思想是找出几对相关性最好的投资品种（股票或期货等），然后找出每对投资品种的长期均衡关系（协整关系）。当一对品种的价格差异（协整方程的高核残差）偏离到一定程度时，开始建仓——买入相对低估的品种，卖出相对高估的品种，等到价差恢复平衡，止盈。统计套期保值的主要内容包括股票撮合交易、股指套期保值、证券借贷套期保值和外汇套期保值交易。

期货对冲套利具体是怎么操作的

1、对冲方法主要

有两种：沽出(卖出)对冲和揸或搏入(购入)对冲，具体操作方法如下：

（1）、沽出对冲衫山祥是用来保障未来股票组合价格的下跌。在这类对冲下，对冲者出售期货合约，这便可固定未来现金售价及把价格风险从持有股票组合者转移到期货合约买家身上。进行沽出对冲的情况之一是投资者预唯拆期股票市场将会下跌，但投资者却不顾出售手上持有的股票；他们便可沽空股市指数期货来补偿持有股票的预期损失。

（2）、购入对冲是用来保障未来购买股票组合价格的变动。在这类对冲下，对冲者购入期货合约，例如基金经理预测市场将会上升，于是他希望购入股票；但若用作购入股票的基金未能即时有所供应，他便可以购入期货指数，当有足够基金时便出售该期货并购入股票，期货所得便会抵销以较高价钱购入股票的成本。

2、对冲的概念：

对冲是利用期货来固定投资者的股票组合价值。若在该组合内的股票价格的升跌跟随着价格的变动,投资一方的损失便可由另一方的获利来对冲。若获利和损失相等,该类对冲叫作完全对冲。在股市指数期货市场中,完全对冲会带来无风险的回报率。

注意：对冲并不是那么简单;若要取得完全对冲,所持有的股票组合回报率需完全等如股市指数期货合约的回报率。

期货怎么做对冲

实际上，期货的对冲主要应用于商业降险中。一般的对冲是利用两笔相关联，方向相反，实力相近，盈亏相抵消的交易合同。通过跨周期、跨商品、跨市物灶场实现对冲。交易者以此实现套利和保值。对冲只需要预估市场的强弱，无需选择判断罩乎扮方向走势，有利于规避系统的风险。可增加资金的稳定性，同时降低账户上顷慎的回撤。对未来不确定的情况下，可以实现盈亏互抵，降低风险

期货对冲稳赢方法

期货对冲稳赢方法是一种可以有效降低投资风险，获得较高收益的投资策略。本文介绍了期货对冲稳赢方法的原理，优点和缺点，以及如何利用期货对冲稳赢方法获得收益。

1.期货对冲稳赢方法的原理

期货对冲稳赢方法是一种在期货市场中投资的策略，镇圆它通过将期货合约的买卖价格进行对冲，使投资者可以从价格变动中获利。期货对冲稳赢方法的原理是，投资者在一定的时间内，同时买入和卖出期货合约，当价格发生变动时，投资者可以从价格变动中获利。

2.期货对冲稳赢方法的优顷旅穗点

期货对冲稳赢方法的优点是：

（1）可以有效降低投资风险。投资者在期货市场中，可以通过买入和卖出相同的期货合约，来降低投资风险。

（2）可以获得较高的收益。由于期货市场的价格波动较大，雀卜投资者可以从价格变动中获得较高的收益。

3.期货对冲稳赢方法的缺点

期货对冲稳赢方法的缺点是：

（1）风险较大。由于期货市场的价格波动较大，因此投资者需要谨慎投资，以免受到损失。

（2）投资者需要具备较强的分析判断能力。投资者需要充分了解市场，并具备较强的分析判断能力，以便在期货市场中获得较高的收益。

4.如何利用期货对冲稳赢方法获得收益

（1）选择合适的期货合约。投资者需要根据自己的需求，选择合适的期货合约，以便在期货市场中获得较高的收益。

（2）分析市场。投资者需要充分了解市场，分析市场的走势，以便更好地把握期货市场的走势，以便获得较高的收益。

（3）积极参与市场。投资者需要积极参与市场，及时买入和卖出期货合约，以便从价格变动中获得收益。

期货对冲稳赢方法是一种可以有效降低投资风险，获得较高收益的投资策略。投资者可以通过选择合适的期货合约，分析市场，以及积极参与市场来利用期货对冲稳赢方法获得收益。总之，期货对冲稳赢方法是一种有效的投资策略，可以帮助投资者获得较高的收益。

本文介绍了期货对冲稳赢方法的原理、优点和缺点，以及如何利用期货对冲稳赢方法获得收益。期货对冲稳赢方法是一种可以有效降低投资风险，获得较高收益的投资策略，投资者可以通过正确的投资策略，利用期货对冲稳赢方法获得收益。