套汇外汇期货名词解释 套汇外汇期货名词解释是什么

请问外币与期货的区别与联系,谢谢

外币是外国的货币.

期货交易是一种集中交易标准化远期合约的交易形式。即激孝交易双方在期货交易所通过买卖期货合约并根据合约规定燃虚的条款约定在未来某一特定时间和地点，以某一特定价格买卖某一特定数量和质量的商品的交易行为。期货交易的最终目的并不是商品所有权的转移，而是通过买卖期货合约，回避现货价格风险。

期货交易是明段稿在现货交易基础上发展起来的、通过在期货交易所内成交标准化期货合约的一种新型交

易方式。

两者没有很多的联系.

求一些 期货学的 名词解释

1.期货：在期货交易所内进行的标准化合约的买卖形式。

2.平仓：买入后卖出，或卖出后买入结算原先所做的新单。

3.分仓：交易所会员或客户为了超量持仓，以影响价格，操纵市场，借用其他会员席位或其他客户名义在交易所从事期货交易，规避交易所持仓限量规定，其在各个席位上总的持仓量超过了交易所对该客户或会员的持仓限量。

4.移仓（倒仓）：交易所会员为了制造市场假象，或者为转移盈利，把一个席位上的持仓转移到另外一个席位上的行为。

5.履约：当看涨期权持有人希望买进相关期货合约或当看跌期权持有人希望卖出相关期货合约时所采取的行动。

6.差距：同种商品等级、品位和不同交货地点间的价格差异。

7.佣金：经纪公司为客户执行交易时收取的费用。

8.头寸：在交易中所持有的买卖合约数。

9.多头：看涨买入。

10.空头：看跌卖出。

11.做空机制：认为价格将要下跌时，可预交10%的定金从第三人手中借来货物卖出，待平仓时在买进还给第三人，将所交的定金收回的方式。

12.利好：利于大势上涨。

13.利空：利于大势下跌。

14.趋势：市场发展的方向。

15.阴烛：单位时间内开盘价高于收盘价。

16.阳烛：单位时间内收盘价高于开盘价。

17.跳空：又叫缺口，价格在波动中没有交易的区域。

18.基差：不同或相同品种在不同合约或市场的价格间的差异。

19.逼仓：期货交易所会员或客户利用资金优势，通过控制期货交易头寸或垄断可供交割的现货商品，故意抬高或压低期货市场价格，超量持仓、交割，迫使对方违约或以不利的价格平仓以牟取暴利的行为。根据操作手法不同，又可分为“多逼空“和“空逼多”两种方式。

20.对敲：交易所会员或客户为了制造市场假象，企图或实际严重影响期货价格或者市场持仓量，蓄意串通，按照事先约定的方式或价格进行交易或互为买卖的行为。

21.开仓：开始买入或卖出期货合约的交易行为称为”开仓”或”建立交易部位”。

22.平仓：买入后卖出，或卖出后买入结算原先所做的新单。交易者为了结手中的合约进行反向交易的行为称”平仓”或”对冲”。

23.结算：根据交易结果和交易所有关规定贵会员交易保证金、盈亏、手续费、交割贷款和其他有关款项进行的计算、划拨。

24.持仓：交易者手中持有拿告合约称为”持仓”。

25.升水：1）交易所条例所允许的，对高于期货合约交割标准的商品所支付的额外费用。2)指某一商品不同交割月份间的价格关系。当某月价格高于另一月份价格时，我们称较高价格月份对较低价格月份升水。3）当某一证券交易价格高于该证券面值时，亦称为升水或溢价。

26.交割：期货合约卖方与期货合约买方之间进行的现货悄敏橡商品转移。各交易所对现货商品交割都规定有具体步骤。某些期货合约，如股票指数合约的交割采取现金结算方式。

27.做多：相信价格会涨并买入期货合约称”买空”或称”多头”，亦即多头交易。

28.做空：看跌价格并卖出期货合约称”卖空”或”空头”，亦即空头交易。

29.套利：投机者或对冲者都可以使用的一种交易技术，即在某市场买进现货或期货商品，同时在另一个市场卖出相同或类似的商品，并希望两个交易会产生价差而获利。

30.牛市：处于价格上涨期间的市场。

31.熊市：启旁处于价格下跌期间的市场。

32.结算：指根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交割货款及其他有关款项进行计算、划拨的业务活动。

33.单号：系统为委托单或成交单分配的唯一标识。

34.波动：用于衡量在一定期间内的价格变动的计算方法。通常以百分点表示，而以每日价格变动百分点的年标准差来计算。

35.停板：由交易所逐日为每种合约规定的最大价格波动幅度（范围）。

36.价差：两个相关联市场或商品间的价格差异。

37.质押：指会员提出申请并经交易所批准，将持有的权利凭证移交交易所占有，作为其履行交易保证金债务的担保行为。权利凭证质押仅限于交易保证金，但亏损、费用、税金等款项均须以货币资金结清。

38.止损：当所持有的头寸与市场发展方向相反时，为了保护其利益而采取的一种保护手段。

39.加仓：一般是指在原有头寸活力状态下，增加新头寸扩大盈利的一种操作方法。

40.减磅：一般是指在原有头寸活力状态下为了保护盈利，根据市场状态了结部分盈利的一种做法。

41.回调：在上升趋势中出现的小幅下跌。

42.反弹：在下降趋势中出现的效法上涨。

43.现量：以最新价成交的合约数量。

44.盘整：价格在一定的区间内窄幅震荡。

45.支撑：向上反弹的低点称为支撑。

46.阻挡：向下回调的高点称为阻挡。

47.形态：由多个支撑和阻挡相互重叠形成的价格区间。

48.突破：价格冲过支撑和阻挡或某一技术位，一般视为买进或卖出的信号。

49.背离：当价格与其他技术指标出现的不正常的配合关系。有量价背离和指标背离。

50.金叉：均线或指标出现短期线向上穿越长期线形成的交叉。

51.死叉：均线或指标出现短期线向下穿越长期线形成的交叉。

52.期权：又称选择权，期权交易实际上是一种权利的买卖。这种权利是指投资者可以在一定时期内的任何时候，以事先确定好的价格（称协定价格），向期权的卖方买入或卖出一定数量的某种“商品”，不论在此期间该“商品”的价格如何变化。期权合约对期限、协定价格、交易数量、种类等作出约定。在有效期内，买主可以自由选择行使转卖权利；如认为不利，则可以放弃这一权利；超过规定期限，合同则失效，买主的期权也自动失效。期权有看涨期权和看跌期权之分。

53.投机商：采用预测未来价格动向的方法，并试图通过买卖期货和期权合约获利的市场参与者。

54.图表法：利用图表分析市场行为，预计未来市场价格趋势的方法。技术性分析派利用图表法计算最高价、最低价、结算价、平均价格变动、交易量和空盘量。两种基本价格图表形式为条状图和点形图。

55.换手率：当日成交量浴持仓量的对比关系，换手率越大说明当日交易约活跃。

56.开仓量：无论买单或卖单，只要是新单进场成交的量。

57.平仓量：无论买单或卖单，只要是平仓单进场成交的量。

58.委买价：买方想在此价位买进但未成交的价格。

59.委卖价：卖方想在此价位卖出但未成交的价格。

60.条形图：标明在一定时期内某一交易盘的最高价、最低价和结算价的图形。

61. K线图：也叫蜡烛图。即逐一纪录单位时间内的开盘价、最高价、最低价、收盘价。

62.十字星：单位时间内开盘价和收盘价相等。

63.上影线：单位时间内最高价与烛身的连线。

64.下影线：单位时间内最低价与烛身的连线。

65.趋势线：将依次的高点或低点的连线。

66.空逼多：操纵市场者利用资金或实物优势，在期货市场上大量卖出某种期货合约，使其拥有的空头持仓大大超过多方能够承接实物的能力。从而使期货市场的价格急剧下跌，迫使投机多头以低价位卖出持有的合约认赔出局，或出于资金实力接货而受到违约罚款，从而牟取暴利。

67.多逼空：在一些小品种的期货交易中，当操纵市场者预期可供交割的现货商品不足时，即凭借资金优势在期货市场建立足够的多头持仓以拉高期货价格，同时大量收购和囤积可用于交割的实物，于是现货市场的价格同时升高。这样当合约临近交割时，追使空头会员和客户要么以高价买回期货合约认赔平仓出局；要么以高价买入现货进行实物交割，甚至因无法交出实物而受到违约罚款，这样多头头寸持有者即可从中牟取暴利。

68.交割日：根据芝加哥期货交易所规定，交割日为交割过程内的第三天。合约买方结算公司必须在交割日将交割通知书，连同一张足额保付支票送抵合约卖方结算公司的办公室。

69.保证金：有时又称按金。在保证金交易里，买卖双方只须付一小笔保证金给经纪商即可。缴纳保证金的目的有二：（1）保护经纪行的利益，当客户因故无法付款时经纪行即以保证金补偿。（2）为了控制交易所的投机活动。在正常情况下，保证金为已成交的合约总值的10％左右。从保证金实质来看，是交易人士经过经纪商付给商品结算所的一笔资金，并不计算任何利息，以保证交易人士有能力支付佣金以及可能出现的亏损。但交易保证金绝不是买卖期货的订金。

70.交易量：在某一时间内买进或卖出的商品期货合约数量。交易量通常指每一交易日成交的合约数量。

71.空盘量：尚未经相反的期货或期权合约相对冲，也未进行实货交割或履行期权合约的某种商品期货或期权合约总数量。

72.涨跌幅：某商品当日收盘价与昨日结算价之间的价差。

73.加权量：交易所计算结算价时所涉及的参数。

74.平仓量：每一笔成交量中平仓的数量。

75.开仓量：每一笔成交量中新开仓的数量。

76.结算价：当天某商品所有成交合约的加权平均价。

77.总持仓：未平仓合约的总量。尚未经相反的期货或期权合约相对冲，也未进行实货交割或履行期权合约的某种商品期货或期权合约。

78.成交量：指某一时间内买进或卖出的商品期货合约数量，通常为一个交易日的成交合约数。

79.支持位：由于对合约之吸购，使得价格难以跌过某一特定价格水平。

80.阻力位：价格难于超越的某一价格水平。

81.成交价：指某一期货合约的笔交易定价。

82.最新价：某商品当前最新成交价。

83.最低价：在一定时间内某商品最低成交价。

84.最高价：在一定时间内某商品最高成交价。

85.收盘价：当天某商品最后一笔成交价。

86.开盘价：当天某商品的第一笔成交价。

87.昨收市：指前一交易日的最后一笔成交价格。

88.成交单：经计算机配对后产生的买卖合约单。

89.持仓量：某商品在市场发生交易未平仓头寸的数量。

90.委托单：出市代表经由计算机终端输入的商品买卖定单。

91.抢帽子者：仅做当日交易，以利用微小、短期合约价差获利为目的的交易者。此类交易者极少将手中空盘保留至下一交易日平仓。

92.恢复交易：指那些于芝加哥期货交易所晚场交易盘进行的期货和期权合约在下一交易日早上重新开盘交易。

93.买卖清单：佣金行在客户期货或期权部位出现变动时送交客户的清单，包括合约买卖数量、价格水平、总盈亏额、佣金费用及交易活动净盈亏额。

94.连锁关系：在某一交易所买进（卖出）合约，其后在另一交易所卖出（买进）这些合约的能力。

95.市价指令：交易指令形式之一。即按照市场当时的最好价格立即（尽快）买（卖）某一特定交割月份期货合约的指令。

96.倒挂市场：指同一商品的两个交割月份间关系出现反常现象的期货市场。

97.即市交易：先买后卖或先卖后买都是在当日开市后收市前完成的交易。也叫T+0交易，短线交易。

外汇交易里sell和buy是什么意思

在挂单交易中有四种类型：buy limt， sell limit，buy stop，sell stop。下面是这四个挂单名词解释：

buy stop：买入止损，在当前价格上方挂买单，即突破追多；

sell stop：卖出止损，在当前价格下方挂卖单，即突破追空。

buy limit：买入谨铅限价，在当前价格下方挂买单，即逢低做多；

sell limit：卖出限价，在当前价格上方挂卖单，即逢高做亮卜空。

详细解释如下：

sell stop：如果你认为汇价下降到x价位后会确定跌势，继续走低，可以在x价位做空，当价格走到x价位的时候系统会自动成交。

buy stop：如果你认为汇价上升到x价位后会确定涨势，继续走高，可以在x价位做多，当价格走到x价位的时候系统会自动成交。

sell limit：如果你认为汇价上升到x价位后会向下反弹，可以在x价位做空，当价敬晌穗格走到x价位的时候系统会自动成交。

buy limit：如果你认为汇价下降到x价位后会向上反弹，可以在x价位做多，当价格走到x价位的时候系统会自动成交。

stop可以理解为突破单，当价格突破某一价位进场。

从另一个意思说，limit可以理解为优化挂单；即滑点情况甚少发生；而stop可以理解为突破追单，滑点情况时有发生。每种挂单方法都有其优缺点，难有完美。

应答时间：2021-11-04，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

外汇词汇或外汇专业术语谁有啊

外汇英文词汇(ZT)

Account帐目所有交易的记录。

Account Balance帐户结余含义同“结余”。

Agent代理受雇于他人（委托人）并代表其作为的个人。

Aggregate Demand总需求政府开支、个人消费支出以及企业费用的总和。

All or None整批委托一种限价定单，要求代理商在特定的价格下，要么执行全部定单，要么不执行定单。

Appreciation增值当孙知物价应市场需求抬升时，一种货币即被称作增值，资产价值因而增加。

Arbitrage套汇利用不同市场的对冲价格，通过买入或卖出信用工具，同时在相应市场中买入相同金额但方向相反的头寸，以便从细微价格差额中获利。

Ask Size卖价数量以卖出价出售的股票数量。

Ask Rate卖出价被售金融工具的最低价格（与在买出/卖入差价中同义）。

Asset Allocation资产分配投资实务，将资金在不同的市场（外汇、股票、债券、商品、房地产）间分配，以达到分散风险管理的目的，并且/或者实现与投资者或投资管理者展望一致的预期收益。

AttorneyinFact代理人由于持有委任状，因而可代表他人进行商业交易并执行文件的人。

Back Office事务部门与金融交易结算相关的部门和程序（即：书面确认和交易结算，帐目管理）。

Balance结余帐户中的金额。

Balance of Payments国际收支指一国承认的，在一定时期内对外交易的记录，包括商品、服务和资本流动。

Base Currency基础通货投资者或者发行商用以计帐的通货。其它货币均比照其进行报价的通货。在外汇市场中，美元通常被认为是用作报价的“基础”通货，意枝芦即：报价表达式为1美元的1个单位每（报价货币对中的）另一种货币。

Basis基差即期价格与远期价格的差额。

Basis Point基点百分之一的一百分之一。

Bear空头业者认为价格/市场将下跌的投资者。

Bear Market熊市以长时期下跌的价格为特征猛凯带，同时弥漫着悲观情绪的市场。

Bid买入价买方准备用以购入的价格；报出的货币价格。

Bid/Ask Spread买入/卖出差价参见差价。

Big Figure大数交易员术语，指汇率的头几位数字。这些数字在正常的市场波动中很少发生变化，因此通常在交易员的报价中被省略，特别是在市场活动频繁的时候。比如，美元/日元汇率是 107.30/107.35，但是在被口头报价时没有前三位数字，只报“30/35”。

Bonds债券债券是指由借款人发行，用以筹集资本的可交易工具（债务证券）。债券支付固定或者浮动利率（被称为息票）。当利率下跌时，债券价格上涨，反之亦然。

Book帐本在专业交易环境中，帐本是交易商或者交易柜台全部头寸的总览。

Bretton Woods Accord of 1944 1944年布雷顿森林协定此协定确立了主要货币的固定外汇汇率，规定中央银行对货币市场进行干预，并将黄金的价格固定成 35美元每盎司。此协定沿用至 1971年。参阅有关“布雷顿森林”的更多信息。

Broker经纪人充当中介的个人或者公司，出于收取手续费或佣金目的，为买方和卖方牵线搭桥。与此相比，“交易员”经营资本并且购入头寸的一边，希望在接下来的交易中通过向另一方抛售头寸赚取差价（利润）。

Bull多头业者相信价格/市场将上涨的投资者。

Bull Market牛市以长时期上涨价格为特征的市场。（空头市场的反义词）。

Bundesbank联邦银行德国中央银行。

Cable Cable（电缆）交易商针对英国英磅的行话，指英磅对美元的汇率。从 19世纪中期起，汇率信息开始通过跨大西洋电缆传递，此术语因此流传开来。

Candlestick Charts蜡杆图表表示当日成交价格幅度以及开盘及收盘价格的图表。如果收盘价格低于开盘价格，此矩形会被变暗或填满。如果开盘价高于收盘价，此矩形将不被填充。

Capital Markets资本市场经营中长期（通常超过 1年）投资的市场。这里的可交易工具比货币市场（即：政府债券和欧洲债券）更为国际化。

Central Bank中央银行管理一国货币**并印制一国货币的政府或准政府机构。比如美国中央银行是联邦储备署，其它还包括：欧洲中央银行（ECB）、英伦银行（BOE）、日本中央银行（BOJ）。

Chartist图表专家使用图表和图形，解释历史数据，以便能找到趋势，预测未来走势，并协助技术分析的人。

Clearing清算结算一笔交易的过程。

Close a Position(Position Squaring)结清头寸（头寸清算）通过回购一份空头头寸或者卖出一份多头头寸，从交易商的投资组合中去除一项投资。

Commission佣金在一笔交易中经纪人收取的费用。

Confirmation确认书由交易双方交换、确认交易的各项条款的的交易文件。

Contagion金融风暴经济危机从一个市场蔓延至另一个市场的趋势。1997年泰国的金融震荡导致其本国货币－－泰铢－－极度不稳定。此局面引发金融风暴席卷其它东亚新兴货币，并最终影响到了拉丁美洲。这就是现在所说的亚洲金融风暴。

Contract Unit(Lot)合约（或单位）某些外汇交易的标准单位。

Convertible Currency可兑换货币可与其它货币或黄金以市场汇率进行自由兑换的货币。

Cost of Carry持有成本与借款以维持头寸相关的成本。此成本以决定远期价格的利率平价为基础。

Counterparty交易对方与之进行金融交易的参与者、银行或客户。

Country Risk国家风险与政府干预相关的风险（不包括中央银行干预）。典型事例包括法律和**事件，如战争，或者国内骚乱。

Credit Checking信用审查鉴于某些易手金融交易的庞大规模，因此非常有必要审查交易对方是否有交易空间。一旦达成一致价格，就需审查信用度。如果信用记录不良，则不应继续交易。在交易时信用度是非常重要的，无论是在银行同业市场，还是在银行与其客户之间。

Credit Netting信用净额结算通过减少频繁重复审查信用度的必要，以最大化免信用度和加快交易过程而设立的协议。大银行与交易公司可能就未清算交易净额达成此类协议。

Cross Rates交叉汇率两种货币间的汇率。在以货币对报价的国家，交叉汇率被指为非标准汇率。比如在美国，英磅/瑞士法郎的报价会被认为是交叉汇率，而在英国或瑞士，它会成为主要交易货币对之一。

Currency币种由一国政府或中央银行发行的该国交易单位，其价值是交易的基础。

Currency Risk通货风险由于汇率的反向变化而导致蒙受损失的风险。

Day Trading日间交易在同一交易期内开设并结清同一或同一批头寸。

Dealer交易员在交易中充当委托人或者交易对方角色的人。投放买入或卖出定单。

Deficit赤字贸易（或者收支）的负结余，支出大于收入/收益。

Delivery交割交易双方户过交易货币的所有权的实际交付行为。

Deposit存款借入和借出现金。货币被借入或借出所依照的利率被称为存款利率。存款凭证亦为可交易工具。

Depreciation贬值由于市场供需作用，货币价值下跌。

Derivatives衍生工具由另一种证券（股票、债券、货币、或者商品）构成或衍生而来的交易。衍生工具可以是交换性的，也可是非交换性的（称为柜台交易）。衍生工具的实例包括：期权、利率掉期、远期利率契约、上限、下限、以及掉期期权。

Devaluation贬值通常因官方公告引起的一种货币币值对另一种货币币值的刻意下调。

Economic Indicator经济指标由政府或者非政府机构发布的，显示当前经济增长率以及稳定性的统计数字（比如：国内生产总值（GDP）、就业率、贸易逆差、工业产值、以及商业目录）。

Efficient Market效率市场当前价格可反映出由以往价格和成交量得出的所有有效信息的市场。

End Of Day(or Mark to Market)每日结算（或者调至市价）交易商以下列两种方式计算各自持有头寸：自然增长或者调至市价。自然增长系只计算已出现的资金流，因此它只表示已经实现的利得或者损失。调至市价方法在每个交易日结束之际，利用收盘汇率或者再估价汇率，测算交易商的帐面资产价值。所有利得或者损失都被记录在帐，交易商将持有净头寸开始第二天交易。

Euro欧元欧洲货币联盟（EMU）的货币，其取代了欧洲货币单位（ECU埃居）的地位。

European Central Bank欧洲中央银行欧洲货币联盟的中央银行。

European Monetary Unit欧洲货币联盟欧洲货币联盟的主要目标是要建立名为欧元的单一欧洲货币。欧元将于2002年正式取代欧洲联盟成员国的国家货币。目前，欧元仅以银行业务货币的形式存在，用于帐面金融交易和外汇交易。欧洲货币联盟的成员国目前包括：德国、法国、比利时、卢森堡、奥地利、芬兰、爱尔兰、荷兰、意大利、西班牙，以及葡萄牙。

Exchange Rate Risk汇率风险参见货币风险。

Economic Exposure经济风险源自外汇波动的公司资金流动的风险。

Federal Deposit Insurance Corporation(FDIC)联邦存款保险公司（FDIC）美国负责管理银行存款保险的管理机构。

Federal Reserve(Fed)联邦储备署(Fed)美国中央银行。

Fixed Exchange Rate固定汇率由货币当局对一种或多种货币设定的官方汇率。在实践中，即使固定汇率也会在限定的上下区域中波动，并且不时会引发政府干预。

Fixed Interest固定利率此交易类型会支付事先达成的，并在交易期内保持不变的利息率。固定利率经常适用于债券及固定利率抵押。

Flat(or Square)持平（或者轧平）如既没有多头也没有空头，即相当于持平或者轧平。如果交易商没有任何头寸，或者其所持全部头寸都互相抵销了，那么他的帐目持平。

Floating Rate Interest浮动利率与固定利率相反，此类交易中的利率将随市场利率或者基准利率波动。浮动利率的实例之一是标准抵押。

Foreign Exchange or Forex or FX外汇（Forex或 FX）在柜台市场中同时买入一种货币并卖出另一种货币。大多数主要外汇都对美元报价。

Foreign Exchange Risk外汇风险参见通货风险。

Forward远期交易将在未来约定日期开始的交易。外汇市场中的远期交易通常被表达为高于（升水）或低于（贴水）即期汇率的差价。如要获得实际远期外汇价格，只需将差价与即期汇率相加即可。此汇率将反映外汇汇率在远期交割日的必然状态，如果资金以此汇率被重新交换，则会既没有收益也没有亏损（如：中和交易）。此汇率可根据两种基本货币的相应存款利率和即期外汇汇率计算而得。与期货市场不同，远期交易可根据双方需要自行设定，具有更强的灵活性。同时还避免了集中交易。

Forward Points远期点数为计算远期价格，加入当前汇率或从当前汇率中减去的点数。

Forward Rate Agreements(FRAs)远期汇率契约远期汇率契约是允许某位交易商在未来特定时期内按规定的利率借入/借出的交易。

Front and Back Office管理及事务部门管理部门通常由交易办公室和其它主要业务活动组成。

Fundamental Analysis基本面分析以判断金融市场未来走势为目标，对经济和**数据的透彻分析。

Futures期货一种在将来某个日期以特定价格交易金融工具、货币或者商品的方式。与期权不同，期货赋予的是在未来某日买入或卖出工具的义务（而不是选择权）。期货可被用于保护指定物品的将来价值和以此价值进行投机。

GTC撤销前有效（GTC）撤销前有效。委托交易员决定，以固定价格买入或卖出的定单。在被执行或撤销前，GTC一直有效。

Hedge对冲用于减少投资组合价值易变性的投资头寸或者头寸组合。可在相关证券中购入一份抵销头寸。可采用多种不同的工具，包括远期、期货、期权、以及所有工具的组合。

High_Low高/低指数通常指当前交易日内基本工具的最高交易价和最低交易价。

Inflation通货膨胀一种经济状态，其中消费品物价上涨，进而导致货币购买力下降。

Initial Margin原始保证金为进入头寸所需的期初抵押存款，用于担保将来业绩。

Interbank Rates银行同业买卖汇率大型国际银行向其它大型国际银行报价时所按照的外汇汇率。

Interest Rate Swaps(IRS)利率掉期(IRS)具有不同支付流的两项负债义务的交换。此交易通常交换两笔平行贷款；一笔为固定利率，另一笔为浮动利率。

Interest Rate Swap Points利率掉期点数利率可由采用外汇汇率买卖差价的简单规则推定。如果报价汇率以外币（非美元）计，并且买入价高于卖出价，那么此国的利率在此特定时间点上要高于基准国的利率。如果以美元报价，则反向情况成立。比如：美元/日元的报价是 105.75对 105.65。因为买入价低于卖出价，那么您也就知道日本的利息要低于美国。

ISDA国际换汇与衍生交易协会（ISDA）制定有关衍生交易条款和条件的机构就是国际换汇与衍生交易协会。

Leading Indicators领先指标被认为可预测未来经济活动的经济变量（如：失业率、消费品价格指数、生产资料价格指数、零售价、个人收入、主要利率、贴现率、以及联邦基金利率）。

LIBOR伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）表示伦敦银行间拆放款利率。最大型国际银行间互相借贷的利率。

LIFFE伦敦国际金融期货交易所（LIFFE）伦敦国际金融期货交易所。包括英国三大期货市场。

Limit Order限价定单以指定价格或低于指定价格买入，或者以指定价格或高于指定价格卖出的定单。

Liquid and Illiquid Markets流动性与非流动性市场市场能够轻松买入或卖出而不会影响价格稳定的能力。在买卖差价较小的情况下，此市场被描述为具有流动性。另一种测量流动性的方法是卖方和买方的存在数量，越多的参与者能产生越小的价差。非流动性市场的参与者较少，交易价差较大。

Liquidation清算通过执行一笔抵销交易，以结清一份未结头寸。

Long多头购入的工具数量多于卖出数量的头寸。依此，如果市场价格上涨，那么头寸增值。

Margin保证金客户必须存入抵押资金，以便承担由反向价格运动引起的任何可能损失。

Margin Call追加保证金经纪人或者交易员发出的，对额外资金或者其它抵押的要求，使保证金额到达必要数量，以便能保证向不利于客户方向移动的头寸的业绩。

Mark to Market(or End Of Day)调至市价（或每日结算）交易商以下列两种方式计算各自持有头寸：自然增长或者调至市价。自然增长系只计算已出现的资金流，因此它只表示已经实现的利得或者损失。调至市价方法在每个交易日结束之际，利用收盘汇率或者再估价汇率，测算交易商的帐面资产价值。所有利得或者损失都被记录在帐，交易商将持有净头寸开始第二天交易。

Market Maker运营者提供价格，并准备以这些所述的买卖价格买入或者卖出的交易员。一位运营者管理一本交易帐薄。

Market Order市价定单以定单投放市场时最佳有效价格买入/卖出的定单。

Market Risk市场风险与整体市场相关的风险，并且不能以对冲或者持有多种证券等方式加以分散。

Maturity到期日债务应被偿付的日期。

Mine and Yours我要购入及与您成交（Mine and Yours）交易商如要宣布希望买入，他或她就说或者键入“我要购入（Mine）”。这也可称为“接受报价”。如要卖出，他将用“与您成交（Yours）”。这也可称为“击中出价”。

Money Markets货币市场指短期（即少于1年）投资，其参与者包括银行和其它金融机构。实例包括：存款、存款凭证、回购协议、隔夜指数掉期、以及商业本票。短期投资安全且具高流动性。

Off Balance Sheet表外（资产负债表）诸如利率掉期和远期利率契约等都属于资产负债表外产品。同时，除股票和债务之外，其它渠道的融资也列入其中。

Offer卖出价在卖出时，卖方愿意依照的价格或汇率。

Offsetting Transaction抵销交易用于撤销或者抵销未结头寸的部分或全部市场风险的交易。

One Cancels Other Order(OCOOrder)选择性委托单(O.C.O.定单)一种突发性定单，执行定单的一部分将自动撤销定单的另一部分。

Open Order开放定单在市场价格向指定价位移动时买入或卖出的定单。

Open Position未结头寸尚未撤销或者清算的交易，此时投资者利益将受外汇汇率走势的影响。

Options期权此协议允许持有人拥有在特定的时间内以特定的价格卖出/买入指定证券的选择权。期权分两种类型：看涨期权（call）和看跌期权（put）。看涨期权是买权，而看跌期权是卖权。交易商可以卖出或买入看涨期汉和看跌期权。

Order定单定单是客户向经纪发出的交易指示。定单能够以特定价格或市场价格投放。同时定单还可设为成交前或收盘前有效。

Overnight隔夜交易直到第二个交易日仍保持开放的交易。

Over The Counter(OTC)柜台市场(OTC)用于描述任何不在交易所进行的交易。

Pegging钉住一种价格稳定的方式；一般来说，通过将一国货币与另一国货币的汇率固定，可起到稳定货币的作用。

Pip or Points点在货币市场中运用的术语，表示汇率可进行的最小增幅移动。根据市场环境，正常情况下是一个基点（欧元/美元、英磅/美元、美元/瑞士法郎货币对中为 0.0001，而在美元/日元货币对中为.01）。

Political Risk**风险一国政府**的变化。此种变化可能会对投资者的头寸产生负面效果。

Position头寸、头寸头寸是一种以买入或卖出表达的交易意向。头寸可指投资者拥有或借用的资金数量。

Premium升水在货币市场中，升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。

Price Transparency价格透明度每一位市场参与者都对报价说明有平等的访问权。

Quote报价一种指示性市场价格；显示在任何特定时间，某一证券最高买入和/或最低卖出的有效价格。

Rate汇率以别种货币计的一种货币价格。

Realized and Unrealized Profitand Loss已实现利得和亏损、未实现利得和亏损使用自然增长类型会计体制的交易商在未卖出股票前会拥有未实现利得。一旦卖出其持有股票，利得即刻实现。

Re_purchase or Repo回购此交易类型涉及卖出一款工具，然后在今后指定的日期和时间重新购回此工具。回购通常发生在短期货币市场。

Resistance阻力技术分析术语，表示货币无力超越的某一具体价位。货币价格多次冲击此价格点失败会产生一个通常可由一条直线构成的图案。

Revaluation Rates再估价汇率再估价汇率是交易商在进行每日结算时，为确定当日利润和亏损而使用的市场汇率。

Risk风险暴露在不确定变化中；收益的多变性；更重要的是，少于预期收益的可能性。

Risk Management风险管理采用金融分析和交易技巧，以达到对冲交易商的风险的目的。

Rollover续期一笔交易的结算被向前延续至下一个交割日，其手续费基于此两种货币的利率差异。

Settlement结算一笔交易的最后确定，交易以及交易双方都被记录在帐。

Short空头成为“空头”是指在没有实际拥有的情况下即已将一款工具售出。拥有空头者往往期望价格下跌，因此他能在今后将此款工具购回，以赚取利润。

Short Position空头头寸由卖出空头而产生的投资头寸。由于此头寸尚未被冲销，因此可从市场价格下跌中获利。

Spot即期立即发生的交易，但是资金通常在交易达成之后两天内过户。

Stop Order停止损失定单以协议价格买入/卖出的定单。交易商还可以预设一份停止损失定单，并可凭此在到达或超过指定价格时，自动清算未结头寸。

Spot Price即期价格当前市场价格。即期交易结算通常在两个交易日内发生。

Spread价差买卖价格之间的差异；用于衡量市场流动性。在正常情况下，价差越小，流动性越高。

Support Levels支撑水准技术分析术语，表示货币没无力跌破的特定价位。货币价格多次冲击此价格点失败会产生一个通常由一条直线构成的图案。

Swaps掉期掉期发生在一种货币暂时与另一种货币交换时，尔后此货币被持有，并在约定时期后交换回来。如要计算掉期，取此两种指定货币的利率差。因此，掉期可被用于投机目的，从预期的利率变动中获利。

Sterling英磅英国英磅的另一种说法。

Technical Analysis技术分析通过分析诸如图表、价格趋势、和交易量等市场数据，试图预报未来市场活动的作法。

Tick跳动点最小价格变动。

Ticker报价机以图表或表格形式显示货币的当前状况和/或近期历史记录。

Tomorrow Next(Tom/Next)明日次日(Tom/Next)为下一日交割同时买入和卖出一种货币。

Transaction Cost交易成本与买入或卖出一款金融工具相关的成本。

Transaction Date交易日交易发生的日期。

Turnover交易额指定时期内（通常是一天或一年）的交易量或交易规模。

Two Way Price双向报价同时提供一项外汇交易的买入和卖出报价。

Uptick证券提价交易高于同种货币较前报价的最新报价。

Uptick Rule证券提价交易规则美国法律规定证券不能被卖空，除非在卖空交易前的交易价格低于卖空交易被执行的价格。

US Prime Rate美国基本利率美国银行向其主要企业客户贷款所依照的利率。

Value Date交割日交易双方同意交换款项的日期。

Variation Margin变动保证金由于市场波动，经纪人向客户提出的附加保证金要求。

Volatility易变性一段时间内，市场或证券价格变动的统计测算方法，采用标准偏移法进行计算。与高易变性相关的是高风险度。

Volume成交量在特定时期内证券交易的数量或价值。

Warrants认股权证认股权证是一种已售出的期权形式；是指在特定时间跨度内以特定价格购买公司股票或债券的权利。

Whipsaw锯齿（Whipsaw）此词条用于说明一种高速变动的市场状态，即在剧烈价格变动周期之后又紧接着出现一个反向的剧烈价格变动周期。