期货怎样控制资金成本 期货怎样控制资金成本价格
期货交易的资金管理方法
期货交易的资金管理方法
资金管理是指期货账户的资金配置问题，包括资金账户的总体风险测算、投资组合的搭配、投资的报偿——风险比以及设置保护性止损指令等内容。良好的资金管理体系能有效控制期货交易风险，更能提高期货投资者的最终收益。多数成功者会告诉你，全年算下来有40%的盈利交易就很不错了，那么他们的成功自何而来?成功的秘诀就在于良好的资金管理。下面是我为大家带来的期货交易的资金管理方法的知识，欢迎阅读。
期货市场资金管理的现状
1.对期货交易的资金投入不进行合理计划。交易前不设定风险限度，也不设定盈利目标。即使是制定了计划，也总是“半路出家”，并不坚持既定的计划。尤其在出现亏损的情况下，往往过量操作，把自己逼进一条死胡同里，结果往往是平掉好头寸，留下了烂头寸。
2.没有理性的投资理念。要么就是经验主义，在几次获利后，沾沾自喜，不再考虑技术上的理性，也不从实实在在的基本面情况出发，而是基于预感或臆想去做单;几次亏损后，则立即来个180度的大转弯，全面改变交易方法。要么就是急功近利，热衷短线交易或倾其财力人力于一次交易做数，不站在长弊衡线的角度、有理性的角度分析期货市场的总体走势和规律。要么就是直觉主义，许多投资者视期货市场是直觉的舞台，不能辨别价格波动同市场走势之间的关系。
3.逆趋势交易，不设定合理的止损和止赢。许多交易者不能或不愿去接受较小的亏损，一输就红了眼，常常是持有亏损头寸，直到伤筋动骨了，才被迫斩仓出局;还有许多投资者因贪婪而寄希望于更大的空间，满仓操作，逆势而行。
好资金管理，提高投资收益率
针对这些现状，资金管理就成了期货投资者走向成功的关键一环。做好资金管理必须从以下几方面着手：
1.资金账户的总体风险测算
投资者在从事期货投资时，要先根据自己的资金实力和心理承受能力确定在租胡做期货投资中能动有的资金和能承受的最大亏损额度。对散户来说，每次的交易现金都不要过半，对中户和大户而言，多次交易动用的现金不应超过总资金量的10%-15%，这就是说，在任何时候总有足够的储备资金用来保证交易不顺手时临时支用。每次交易的最大亏损额必须限制在总资金的10%以内，这个10%是指交易商在交易失败的情况下将承受的最大亏损。这对于我们决定应该交易多少手合约以及把止损指令设置在何处来说，是极为重要的出发点。
另外，还要注意分散风险。在单个期货市场上投入的资金应限在总资本的30%-45%以内;在任何一个市场群类上，投入的保证金总额则限定在总资本的20%-25%以内;在相关商品期货市场上投入的资金应限定在总资本的60%以内。这些措施可以防止交易商在一类市场中陷入过多本金，导致资金周转不灵或错过更好的投资机会，同时也保持了资金的.流动性。
2.测算报偿
期货市场的一般规律是——亏损的次数远多于获利的次数。期货市场的保证金制度使得期货市场的灵敏度极高，哪怕市场朝不利的方向只变动那么一点点，交易者也不得不忍痛平仓。因此，在交易者真正捕捉到心中的市场运动以前，都要进行几番探索性的尝试。
在期货市场上，大多数的交易都是赤字，所以交易者惟一希望的就是：确保获利交易的盈利大于亏损交易的损失额。为达到这个目的，报偿与风险比例的测算是必要的。在实际操作中，对每笔计划中的交易我们都应确定其利润目标(报偿)，以及在操作失败的情况下可能损失的金额(风险)。我们把利润目标与潜在亏损加以权衡，得出报偿与风险的比例，这一比率的通用标准是3：1。根据这一比率，我们在考虑交易时，其获利潜力就至少需要三倍于可能的亏损，才能付诸实施。
另外，在报偿与风险比例的测算中还应加入可能性因子的考虑。因为仅预估利润和亏损目标往往是不准确的，还有许多影响其变动的因素，因此，在预估潜在获利能力和亏损额上还要分别乘以上述利润和亏损出现的概率。“让利润充分增长，将亏损限于小额”，这是期货交易中的老生常谈。在期货交易中如果我们能咬定长期趋势，就能实现巨利，但这需要把握周期、耐心等待的长远眼光，因为就每年来说，这样的机会只有少数的几次。
3.合理搭配投资组合
在期货交易中，进行投资组合搭配的目的是为了分散风险。投资组合的搭配是一门学问，我们不能孤注一掷，那样风险太大;但也不能平均用力，将投资平均分散到多个项目上，因为平均使用兵力往往会劳民伤财。所谓“搭计程车准才能搭计程车狠”的交易者往往都有几个重点的投资目标，作为自己盈利的最大可能点——中坚力量，然后再设几个点分散投资——辅助力量，以防范风险。
我们可以采取复合头寸交易的方法，复合头寸分为跟势头寸和交易头寸，跟势头寸用于谋划长期的目标，这就需要对其设置较远的止损指令，为交易的巩固、调整留有充分的余地。从长期的角度看，这些头寸能带来最大的利润，即所谓“中坚力量”。交易头寸是在投资组合中专门留出来的用来从事频繁的出、入市短线交易的头寸，其止损指令期限短而灵活，其任务是探测风险、确保长线利润，即所谓的“辅助力量”。例如：某市场已达到一个目标，接近某阻力区，同时市场已呈超买状态，则我们可针对交易头寸部分的平仓获利，或安排较接近的止损指令，其目标是锁定成本或确保利润。如果后来趋势又恢复了，则我们也可用剩下的交易头寸把已平仓的头寸补回来。
4.保护性止损指令的设置
止损指令可用来开立新头寸也可用来限制已有的亏损，或保护已有头寸的账面利润。止损指令指明了有关交易指令的执行价格。交易者必须为自己的持仓头寸设置保护性止损指令，通过反向的限价(平仓)指令来完成。止损指令的设置是一门艺术，需要从宏观和微观两方面来把握。
在宏观把握上：第一，交易者必须把价格图标上的技术因素与资金管理方面的要求进行综合研究。第二，交易者应当考虑市场的波动性，市场波动大时，止损指令就应设置得较远;市场波动小时，则设置得较近。
在微观把握上：第一，买入止损指令一般设置在市场上方，而卖出指令则设置在市场下方(与限价水平相反)。第二，可设立跟踪止损，例如在多头头寸情况下，卖出保护性止损指令设置在市场下方，如果价格上涨了，我们也可以提高止损指令的水平，保护账面利润;我们也可在现在阻挡水平上方安排好止损指令，而当突破发生时能及时开立多头头寸。
5.期市投资资金管理风格的把握
在期市投资中，成功和失败是很正常的事情，所有的投资者都会碰到。关键是在成功和失败以后，我们应该做些什么?失败以后，灰心丧气;成功以后乘胜追击，加大入注都是很常见的反映，但是这些做法是否可行、是否合理还有待讨论。
假定：你的交易成本赔掉了50%，那么要追回亏损，必须从剩下的50%中挣回来，此时如果采取保守的做法，则难以赚回;相反惟有大胆入注，损则少损，赚则大赚。如果你刚获利，已赚足本金的一倍，该怎样利用盈利呢?此时如果采用大胆的交易方式，用盈利将交易头寸扩大一倍，则可能产生这样的结果——连本金都会搭进去，赔了夫人又折兵。这里就需要考虑一下止赢的问题。
每个交易商的成绩纪录都有一系列的峰、谷组成，如果总体盈利呈上升趋势，在刚获利时立即扩注市场本金，就恰似在上升趋势中，当市场处于超买状态时买入一样，是很不可取的。明智的做法是：资本金稍亏损时，开始增加投资，增加重头投入的机会;资本金盈利时，则见好就收，切不可太贪心。
做好资金管理，就可以说是在期货市场上已成功了一半。正如美国一位成功的期货投资者所说：期货投资的困难之处并非期货投资的市场策略方面，因为确定入市、出市的方式并无大的不同，真正的变化在于对资金管理的重要性体验。资金管理之于期市投资，虽充满了进退两难和矛盾重重的困境，但是其对于成功者的意义非同一般，我们要充分认识到这一点。掌握科学的原理，借鉴别人的经验，然后结合自己的风格，形成一套适合自己的资金管理办法，才能得到自己想要的一切。
;期货要怎么才能控制好
做期货已经10年了，尽管现在已经拥有属于自己的两家公司，很多人见面便以“总”相称，但我自己知道，我的职业始终是一名期货投资人！
最近一位故友带着儿子来访，他是知道我做期货为数不多的几个人之一，因为时下黄金期货上市，他想让他的孩子学点期货知识以后以期货为生，我只是给他粗略的讲了一点，最后我奉劝他还是不要做的好，非要做的话，还是在股市里先摔打一下吧！
他们走了之后，我静静的坐下来，品着去年明前的狮峰龙井，一段段尘封的往事，10年的期货人生，让我难以平静！在期货市场里，每天有多少新人带着梦想而来，而又有多少战友带着无限的悔恨离开，我不知道，我真的不知道，我只想告诫那些刚刚入市的新人们，一个期货人是这样成长起来的，你们做好准备了吗？
入市以前首先应该了解这是一个怎样的市场：期货市场是一个负和游戏，如果没有新资金进入的话，那么他的资金只能越玩越少，而你挣的钱则是别人输的钱，因为这个市场不像股市，不能增值，因此这里有个铁打的规律，那就是挣钱的人永远比输钱的人少，而你要想生存下去的话，只能做少数人——少数的强者；
其次，你的对手是谁，也就是说你要挣谁的钱，你知道吗？我告诉你，他们是现货商，做套保，对品种和政策有着透彻的理解，并且手上有现货，由于套保机制，他们轻易不会赔钱；还有就是机构，他们有着大笔的资金和强大的智力资源，他们可能会赔钱，但他们仍然是无比的强大；第三是生存下来的投资人，既然能够生存下来，自有他们生存的道理，他们的生存经验是市场新手所无法比拟的，而且他们也是经过时间证明，能够挣钱的人；剩下来的就是市场的新手，大多以中小散户为主，这部分人是市场的主体，更是赔钱人群的主体，而我所见过的大部分入市新手，他们都是各界的精英，因为他们有资本，有阅历，有思想，不服输，否则一般人很少听说有贸然进入期货市场的，即使误打误撞的进来，生存周期能够超过1年的已经算是很了不起了；
第三，关于学习的误区，做期货大概没有科班出身的人，也没有这样的培训机构，很多市场新手想通过一个指标或是一位高人的指点，短时间之内就能通向成功之路，这无异于痴人说梦，根本行不通，西方期货行业已经有百多年的历史，科学发达的今天仍然没有一套稳定盈利的数学模型，这是一门建立在经验之上的科学，如不经历市场的严格和长期的考验，根本不能成功，来找我的那位友人的儿子，想要我的交易系统，我说我完全可以给你，没什么，但你拿着他很难挣钱，这只是一个工具，就像武林高手手中的刀剑，新手拿着他，未必能够防身，而高手即培笑使手中没有刀剑，仍然杀敌于无形，因此拿到工具和功夫上身这是两码事，没有两三年的刻苦磨练，想在期货市场长期稳定的盈利，几乎是不可能的！
第四，成长的历程。这个历程应该分成两个部分，首先是学习的历程，其次锻炼的历程，这两者缺一不可；
在学习的历程中，大约需要1～2年的过程，可能有些人会更长，但只要你能坚持首中祥，一般能够通过。首先是要看上三五本过于期货的书籍，好书至少要读上两遍或更多，慢慢来不怕慢，不要怕不懂，但要学习，例如至少学习30个以上的指标和所有基础理论，然后上手做三五个月的模拟盘，以便入门，这之后要准备一些资金，大约20万左右吧，最好分成4份，最少也要分成两分，这时你拿其中一份可以开户了，等你第一份资金爆仓之后，再注资，再开始一轮新的学习和操作，如此反复，直到你形成自己的交易系统为止，这一阶段会有80％的人掉队，也许你能坚持下来，这时我要问你一个问题，那30多个指标你还记住几个？如果你回答，基本忘光了，那么恭喜你了，你可以继续了！。也许你上来鄙视所谓的交易系统，这没什么，但殊途同归，最后，你一定要建立起自己的一套经过试验证明能够盈利的交易规则，这种规则细节上每人都不同者搏，甚至区别很大，但重要的是合适于你的操作；在这之后，你的帐户余额就会象盘整时期的曲线一样，上下波动，而你会在这一时期，不断的修改自己的交易规则，使其日臻完善，同时你可能在这一时期已经尝到了盈利的滋味了，我再次恭喜你，你的智商经受住了考验，这一阶段你毕业了！
下一历程是对你情商的考验，也是最容易与成功失之交臂的时期，这个时期可能长，可能短，有人终生不能逾越。这个历程又分成3个阶段，每个阶段相互渗透，彼此相连，让你在痛苦和希望中挣扎！
第一阶段克服心中的恐惧和贪婪，尽管有了好的交易系统，但在人性中有着很难克服的两种情节那就是恐惧和贪婪，他们时刻左右着你，让你欲罢不能，每天冰火两重天，你在天堂和地狱的过山车上煎熬着，这种滋味很难受，只有经过的人才能体会，在电影《甲方乙方》里有句名言,“英雄就不是一般人”，的确，想在这个市场里站住脚的人，那肯定就不是一般人!想克服这些人性中的弱点就要在盘中不断的磨练，不断的批评和自我批评，以常人难以想象的毅力锻炼自己，达到忘我之境界；
第二阶段遵守纪律，这点听起来很容易，规则是你自己建立的，自己遵守自己的纪律有什么难的，你错了，据个例子，也许你有点胖，想减肥，也许你想戒烟，等等，那就给自己一个命令吧！从现在起，每天6：30起床，6：45跑步，3000米，早点是营养食谱，多一两少一两都不行，晚上10点睡觉，早一分晚一份都不行，因为突然戒烟对人体有不良反应，因此每天上午、下午和晚上各抽一只烟，多一颗少一颗都不行……老兄，你试试，你要能坚持两年以上，每天雷打不动，我佩服你，说了这么多无非想说明一个问题，那就是在无人监管的情况下遵守纪律其实是一件非常困难的事情，到了那个阶段，你自然会明白，其实这比克服恐惧和贪婪要难的多！
当经过了上述两个过程，我再次恭喜你，你已经挣钱到了麻木的状态了，你的帐户余额在飞速增长着，甚至连你自己都不相信，以为这是在做梦，但你确实做到了！这时悄然间最后一个也是最艰难的关口摆在了你的面前，也许你并不知晓，如果你不能逾越这个关口，你将再次面临“game over！”此时你的经验注意和无休止的自我膨胀，也许会将你的帐户打回原点，克服这一人性的弱点，我送你一副良药——低调处理你的财务，时刻记住期货是一个风险巨大的行业，永远对市场怀有一种敬畏的感觉，并且只把期货当作一种养家户口的职业，而你只是这浩瀚的市场中微不足道的一员！
新来的朋友，你的路还很漫长，期货人生才刚刚开始，祝君好运！
做期货如何管理仓位以及资金
一、仓位管控的意义
对于一个成熟的交易者来说，除了有自己的交易系统好和交易风格之外，还必须具备仓位管控的管理，而仓位管理就是风险控制的手段，因为无论我们技术有多强，在盘面上技术或者基本分析的概率多高，我们都不能忽略小概率事件，很多人学了很多东西，技术分析能力很强，成功率很高，但始终做不好，原因在于什么，核心就是无法认知或者无法接收，交易市场的概率思维。
那么从交易去看，仓位管理具体有哪些实际的意义呢？
1、控风险、防意外
行情的规律我么可以通过技术分析的学习以及价值分析的学习去掌握，但就单单某一笔交易来说，一个优秀的交易员和一个三岁儿童去判断概率上并没有太大的不同，所以对于操作的仓位来说，我们绝不可使用过重的仓位进行下单，不然出现了小概率的亏损对于我们资金和心理打击太大。
2、、锁定优势头寸且扩大利润机会
最没有风险的交易是什么？其实就是把成本做到负数或者做到0，举个例子：
当我们在50元的价格建仓多单，而后行情起涨到70元，止损上移至55元，这个时候成本就是-5元，那么这个时候就是成本变成负数，我们的心态会非常好，操作好闷执行力会很强。
而仓位管控就是就是保证这种成本为负数或者成本为0的状态最有效的保证，因为行情上涨到70元以后，我们回落考虑加仓想要扩大战果的时候，这个时候，我们建仓的第二笔单子的仓位以及对应的止损就要管理好，以至于能够使我们的成本依旧为0或者负数，而一旦防守成功，利润就会奔跑起来！
二、仓位管控常见方式
明白了为什么要学习仓位管控，我们得学习具体的技巧和套路，我们讲过仓位管控的核心目的是拉低均价和扩大盈利战果，所以这是技巧的前提，也就是说在一个做多的区域和位置行情的第一次建仓和第二次建仓，或者第三次建仓，我们的分仓方法常见的有两种。
第1种：同等仓位分仓
以股票为例，假如我的总资金在200手，我在10元的位置发现一个好的做多机会，建仓100手以后，行情跌至5元，而这个时候行情上涨结构并未发生变化，我们就可以再次建仓100手，那么我们的均价就在7.5元，那么我们的成本就会被拉低，也就达到了我们分仓的目的。
第2种：做底三角形式分仓
这种分仓手法一般是应用在一些买卖区间较大的位置，怕踏空行情而使用的一种分仓方式，第一次建仓用20%，如何行情往下跌在一定的位置继续加仓30%，这个时候因为下层的仓位比上层的仓位重，均价会拉的比较快，同样我们再举个例子：
加入我在15元先建仓20%的仓位，行情跌至10元时，我加仓30%，这个时候我的均价是12元，行情继续跌到5元，我选择加仓至50%，我的均价会跌至8.5元，细心的朋友会发现，如果我们都是用同等仓位加仓的话，也就是15元的时候仓位33%，跌至10元仓位33%，5元的时候仓位33%，那么我们的均价就是10元，也就是说这种方式可以更好更快的拉低我们的成本。
不过事物都是两面性的，我们选择分仓是为了防止行情的继续加下而选择的操作方式，如何行情在第一次建仓之后就起涨，那么同等分仓的盈利一定是大于三角形分仓的盈利，毕竟一个是50%的仓位，一个是20%的仓位，这是对于仓位管控的一些常见的方式。
以上所说的主要是以股票为主，如果在期货或者外汇的杠杆交易中，是绝对不可以全仓下单的，因为风险太大，一般使用账户资金的30%以下的资金进行分仓，账户如袜顷留有70%的资金进行抵抗风险。
三、仓位管控的终极目的
方式给大家讲了，接下来讲解以下仓位管控的终极目的，无论是同等仓位分仓还是三角形分仓，核心都是为了，让我们的风险处于一个可以接受的状态。
因为我们下单以后是必须要设止损的，无论我们怎么加仓，只要均价和止损位置在仓位明确的状态下，如果止损了我们无论是心理还是资金可以承受的情况下，怎样加仓的方式可以自己决定，不一定非得按照我们上面的来，上面只是给大家讲了常用的两种，当然风险和损失可控的情况下，我们可以选择不加仓，直接一次建仓然后一直持有，要么止损，要么盈利，这是我们要去明确的。
那么以上就是我们对于这个问题的回答，希望对于各位朋友有所帮助，分仓一定是在关键买卖区间去渣陆分的，那么关键买卖区间怎么去分析？大家可以去看看以下我之前写的文章，希望可以帮到我的粉丝老铁们，每天几分钟，持续关注我，我将给各位带来行业核心技术，如果觉得不错记得点个赞，谢谢各位了！
怎样做期货
期货主要有三类操作模式：
一是投机
二是套利
三是套期保值
投机交易怎么操作？
首先，关于期货品种的交割月份选择
一个期货品种有多个交割月份，其中成交量最大的合约称为主力合约。
投资者在选择合约时的原则，一是考虑合约的流动性，二是看远月合约与近月合约之间的价格关系。
1、合约流动性对交易的影响
根据合约的流动性不同，合约又分为活跃合约和不活跃合约，一般来说，我们做期货投机时，要选择流动性好成交量大的主力合约进行交易，避开不活跃的基搜合约。这样才能便于交易者在合适的价位快速开仓，同时，能够在需要退出时，在合适的价位迅速平仓离场。如果你选择不活跃的合约交易，当你想要开仓或平仓时，因盘面流动性不足，可能面临较长的等待或者接受不理想的价格。
2、合约间价格的关系对交易的影响
在上涨趋势中，一般远月合约的价格高于近月合约的价格，专业术语叫做“正向市场”。在这种市场里，做多的投机者，应该选择买多近月合约，而做空的投机者，适合选择卖空远月合约。
这是因为当行情上涨，远月合约价格比近月价格相对偏高时，若远月价格继续上涨，近月合约也会上涨，但近月的上涨幅度可能更大。当市场下跌，远月合约的下跌幅度不会小于近月合约的下跌幅度。
相反，在“反向市场”中，远月合约的价格低于近月合约。在这种市场里，做多的投机者，应该选择买多远月合约，而做空的投机者，适合选择卖空近月合约。
这是因为当行情上涨，远月合约价格比近月价格相对偏低时，若近月价格继续上涨，远月合约也会上涨，但远月的上涨幅度可能更大。当市场下跌，近月合约的下跌幅度可能大于远月合约的下跌幅度。
其次，关于介入时机的选择
选择好期货月份后，就要分析期货，选择介入时机
1、基本面分析
通过某品种期货的基本面分析，预测期货合约价格是将上涨还是下跌。如果将上涨，则进一步利用技术分析方法判断涨幅有多大，持续时间会有多久；如果是将下跌，则进一步利用技术分析方法判断跌幅有多大，持续时间会有多久。
2、权衡盈亏比
投机者在决定开仓前，要充分考虑自身的风险承受能力，只有预期的盈利幅度大大高于亏损的幅度，并且只有在获利概率较大时，才能开仓入市。
3、选择入市的时点
期货行情具有不确定性，行情起伏较大，即使对行情判断准确，但介入的时点不对，也会引起较大的浮亏，从而影响投机者的心态，所以，入市的时机尤为重要。
做期货的重要原则之一，在趋势形成之前，不入市，而技术分析是判断趋势是否形成的重要工具。
假设你通过基本面分析，认为某一品种期货从搏码历长期来看将上涨或下跌，如果此时的期货合约价格却持续下跌或上涨，则可能是你的分析出现了偏差，过高估计了供需因素，或者一些短期的因素使价格的变动方向与长期趋势出现了暂时的背离。如果依据基本面的长期判断进场，你极有可能出现大幅亏损。
所以，我们入市时，必须在市场已经形成上涨趋势，明确上涨时，才适宜开仓做多介入；必须在市场已经形成下跌趋势，明确下跌时，才适宜开仓做空介入。如果趋势不明朗，或者无法判断当下市场的趋势，就只能在场外观望。
再次，关于加仓
如果开仓介入后，市场行情走势与预期相符，并且已经使投机者盈利，此时，可以增加仓位，但必须采取“金字塔原则”。
“金字塔原则”，是将不断买入的期货合约的平均持仓成本保持在较低或较高水准。具体原则如下：
1、只有在现有持仓已盈利的情况下，才能加仓
2、持仓的增加应该渐次递减。
如果建仓后，市场价格变动有利，投机者盈利了，但投机者之后的加仓，不安金字塔原则，而是每次买入或卖出的期货合约数量总是大于前一次，即采用倒金字塔式建仓，期货合约的平均价格就会接近最新成交价，则只要价格稍有不利变动，便会蚕食已有盈利，甚至出现亏损，因而不建议使用该方法加仓。
最后，关于平仓
投机者建仓后，应该密切关注价格的变动，适时平模塌仓。行情变动有利时，通过平仓了结头寸，兑现盈利，即“止盈”。行情变动不利时，通过平仓了结头寸，限制损失，即“止损”。
