期货交易信心 期货交易员是什么工作

为什么做期货交易盈利那么难

一、技术问题：

你是否也有过“那些大佬们手握几千亿，确还一直死死盯着你一个人的感觉？”因为你一买就跌，一卖就涨，如果不是他们死死的盯着你，怎么会有这样的事情发生呢？其实并不是他们在盯着你，而是因为市场本身的千变万化，你无法辨别什么时候涨、什么时候跌。无论做任何行业，对于技术人员来说，都必须要有过硬的技术才可以胜任这份工作。那么，在交易市场，交易员也是技术人员，所以我们必须也要有一套自己的交易技术，俗称交易系统。但是这套交易系统一定是经过很长时间的测试之后的、有效的交易系统，并不是东拼一个、西凑一个就可以说是有效的，一定是一整套的完整的交易系统才可以。

二、心态问题：

当我们有了自己的有效的交易系统后，可能还会出现小亏、大赚的问题。那么这方面就属于心里问题了。心态问题也可以分为两种：第一种就是投资过大或者说是交易的订单手数过大，导致自己无法有一个好的心态。很多人使用贷款或者借款来进行交易，拿这样的钱来做交易，肯定是属于那种只许赚让枯不许亏的情况，赚一点就跑，一亏就死扛，导致最终大亏爆仓，所以这样的钱不能用来进行这种高风险的投资产品。一种是订单过大，每次波动都是直接影响根本，能吃到大肉也能一波行情吃面，所以推荐每笔交易最大亏损额定在2%，每次亏损都是承受范围内，这样来自己心里负担也会好一些，因为仓位比较轻，而且要连续亏损50次才能爆仓.不光你我如此，世界上绝大多数人都是如此，所以我们大可不必因此而羞愧。都说交易是反人性的，只有站在大多数人的对立面，想常人所不能想，做常人所不能做，才有可能摆脱这种束缚，加入那些少数的盈利者的队伍中去（交流分享威）。总结来说，（fxanzo)）要想避免小赚大亏，

应当从以下几点下功夫：

1.磨炼交易技术，提炼出明确的交易信号，严格依照交易信号出入场，增强对自己交易技术的信心。

2.磨炼交易心理，在交易过程中尽量避免贪婪、恐惧、兴奋、焦躁、失落等等情绪影响操作。

3.严格止损，任何情况下都决不允许单次损失超过账户的一定比例，同时要对止损行为加强认识，严格止损并非机械止损，止损产生的损失也不应看做是损失，同时要注意的是，因为交易技术不过关胜率过低而导致的频繁止损是没有意义的，那种情况需要回去磨炼技术了。

4.交易的合理预期收益应有理性的认识，避免追求过大的回报率而冒不必要的风险。

5..对交易市场的风险状况应有理性的认识，包括什么是风险，什么导致了风险，风险容易发生的条件等等问题，都要深握滑悉入思考，在交易中尽量避免风险过大的时机入场，以免产生不能接受的损失。

6.制定严格的交易纪律，在没有完段乎善的交易系统之前，通过交易纪律约束自己的交易行为

期货交易有哪些技巧

对于每个刚刚进入期货市场投资者，都在不断的摸索着期余银亩货交易技巧究竟有哪些?，那么期货交易技巧有究竟有哪些呢?下面是我为大家整理的关于期货交易技巧的资料，希望对大家有用。

期货交易技巧一：

投资前先衡量自己可动用的风险资金，将其分为十等份，投资者在每次交易的最大亏损额度只能是10%，保留90%的本钱后，再看准市场行情再另选入场机会。这样做，可以有效避免超金额的投机和孤注一掷的赌博心态，更不能超金额以多个户头的交易方式去冒险投资。例如您有资金100万，可拿出10万元做为入市的资金。如果在交易中亏损的风险已超过10万元，就要停止这笔交易，等待下次的机会，这是明智之举。许多刚刚进入投资市场的投资者搏举往往想硬挺过去，结果反而导致更大的损失。

期货交易技巧二：

投资者要善于利用到止损保险方式进行交易。用停止损失的指令来限制可能亏损的额度，涨幅要根据期货市场的前一段情况而定。

期货交易技巧三：

不能超金额做单。如果决定用总资本的10%为交易的风险额度，就要把握住这个机会，绝对不能打破这个额度，否则，将很有可能亏损下去，当亏损超过资金总金额一半以上时，这样子交易，风险太大，不是资金量小的投资者能承担得起的。

期货交易技巧四：

避免浮动亏损即是利润变成眼前的亏损。如果投资者所做的单子已有了几万元的利润，就要提高到价止损的水平。之后，即使市场行情反转走势，而投资者的账户持有不少利润，不出现倒赔的想象。

期货交易技巧五：

切忌三心二意。如果投资者的走势图和技术操作体系并未显示出市场行情的波动在逆转，投资者就不必随大多数人买进或卖出，而应该坚守。当市场走势不太明朗时，最好观望。

期货交易技巧六：

对于市场的走势有任何怀疑，最好平仓了结。当投资者对市场失去信心时，最好平仓了结自己的买卖价位，除非投资者能确定市场走势，否则，进场下单将因犹豫不决而亏损。

期货交易技巧七：

选择活跃的期货作为交易对象。选择交易活跃的期货分为旺盛月份和旺盛阶段，进行交易时是十分公平的竞争。市场买卖稀疏，往往有人为操纵市场的可能。

期货交易技巧八：

分散风险。最好选择几种不同类商品进行投资。因为同类商品经常同向涨跌，而不同类商品价格的波动往往是反向的。所以选择不同类商品下定单，可以减少风险。

期货短线的操作方法：选择品种

不是所有的品种都适合日内交易，要想在日内交易中获得利润，首先要选择好标的物。只有那些波动性大、流动性大的品种能够让交易者迅速赚到利润。我比较喜欢操作的日内交易品种是胶、铜、豆油、糖、锌、PTA、塑料。很多散户喜欢做玉米、小麦，其实这样的品种属于趋势性品种，一旦趋势形成，一般都难以改变，但日内波动都不是很大，看起来总是不死不活、不温不火、不紧不慢，这样的品种还是放弃的比较好。既然是要赚快钱，就要选择活跃的品种。值得注意的是，我如果有长线持仓的头寸，那么这个品种的日内我是绝对不做的，不能让日内短线思维影响你对长线持仓品种趋势的判断。

期货短线的操作方法：选择时间架构

日内短线也分好几竖森种，有利用1分钟图表抢帽子的;有利用3分钟图表做小波段的;有利用15分钟图表做日内趋势的。你必须先给自己定下来用多长的时间架构。如果你的精力充沛，心理承受力太差，那只能选择1分钟图表，如果你不想太频繁交易，可以选择3分钟图，如果你只是不希望隔夜，日内每天只需要做一到两次交易足矣，那可以用15分钟图。我的日内交易是寻找3分钟图表上的机会。

期货短线的操作方法：构建系统

无论长线短线都必须要有一套系统，这套系统起码要涵盖以下几个方面：

1、进场时机——什么情况下进场?关于这一点，我可以提供一个模型给大家参考：

A、开盘半小时不操作;

B、价格突破半小时最高价做多，价格跌破半小时最低价做空;

这是一个最最简单的关于进场的交易系统，我只是举个例子，再比如这个模型：

A、价格跳空高开不做多，价格跳空低开不做空;

B、价格跳空高开跌破昨日最高价放空;价格低开突破昨日最低价做多;

各位可以根据自己的经验加上C、D、E、F、G等等其它条件，只要条件符合就进去，条件不符合就不做。

2、资金管理——用多少钱开仓?日内交易一般可以比隔夜交易使用的资金数额稍大一点，但却不是像很多赌性大发的交易者所说的满仓杀进。日内交易同样需要资金管理，而且不同的品种资金的管理原则也不能一样。那些按照绝对资金值去开仓的交易者应该说还没有完全掌握资金管理的诀窍。比如说下面这个资金管理模型：“每次开仓总是使用总资金的50%”——这样的模型是不科学的。我更偏向于使用这样的资金管理模型：“单笔亏损不超过总资金的2%”——道理很简单，因为不同的进场点会导致你设置的止损位置不一样，还有就是不同的品种波动的幅度不一样。如果用统一的开仓资金势必会使得在某个品种上赚的钱还不够在另外一个品种上亏的钱多。如果把亏损设置在一个固定范围之内那就不一样了，只要你能保持2：1原则，就是如果一笔交易值得尝试，其获利的目标至少要是止损的2倍，这样哪怕交易员三次交易中只有1次正确，也能够打平(计算上手续费是亏钱的)，如果能够做到正确率50%，就赚钱了。如果这样，你想陷入长期亏损都很困难。

3、风险控制——如果做反了怎么办?关于这一点其实不需要多说，不懂得风险控制的交易者或者说不会使用止损单的交易者根本连交易的大门都还没踏进。每当你进场之后，止损单就应该设置好，如果做反，止损单会把你带出场，不会让你亏的受不了，否则就准备有朝一日爆仓吧。

4、出场机制——什么时候离场?止损离场是做错了的状况下，如果做对了什么时候出场呢?日内交易的赢利模式是利用多次的小赢利达到累计财富的目的。所以既然选择了日内，就要时时刻刻提醒自己不要贪婪，赚了钱要懂得走人。赢利必须达到止损的2倍，这是一个离场原则，其次趋势一有停顿的苗头就平仓。很多交易者就是被贪婪所累，明明进场之后是赚了钱的，可总想赚够本。比如做多时，进场后的确连拉阳线，可他就是不走，非得等到阴线出来，但真的阴线出来了又觉得刚才的高价都没走，说不定接下来又是阳线，还是再等等吧，一等两等就等到了亏损。做日内必须要切记一点，有利润就走!有的人会说有利润就走手续费还不够，这完全是瞎说的。试想一下，手续费和价格的变动比起来根本不算什么，就拿橡胶来说吧，手续费是平今单边10元/手，胶最小变动单位是5元，也就是说只要做对了，跳一下就赢利25元，除掉10元的手续费还有15元的赢利。那些每天创造大量手续费的人如果下单的总成绩是赢利的，手续费又算什么呢?虽然说手续费是给交易所和经纪公司创造收入，但这个收入只要不是从你的帐户上创造的又有什么关系?你只要是赚钱的就可以了，你的目的不就是赚钱吗?那些觉得做日内手续费太昂贵的交易者是因为他们一天做下来都是亏钱的，再加上庞大的手续费金额，那的确是让人头晕的。

期货交易冠军访谈录之王向阳:什么都可以丢,信心和勇

王向洋:期货交易高手，14年期货生涯，潜龙出渊期货实盘大赛收益总冠军，多次在全国性的期货实盘大赛中名列前茅陵山，曾创造的最高收益率为 5个月 54倍。比赛时操盘的冒险精神强很多。积极的态度取得积极的结果。在和高手过招中你会思考他为什么要这样下单，他下一步会怎样做，不知不觉地你就会把对手的优点学过来了。在这些高手中我比较欣赏江西的陈栋梁。执着和自信是期货交易者成功必备的素质。如果重仓过夜第二天达不到自己的目的，就必须把仓位降下来，没有第二种方法。在期货市场想不交学费就取得成功是不可能的。在进入期贷市场的初期我也有过爆仓的经历。吃的亏多了，也就不断地总结了很多实战的经验教训。如果没有良好的的交易心态，任何交易技巧都会在重压影响下，造成动作变形，无从发挥我觉得期货市场就是一个战场的翻版。以我多年的交易经验，盈利加仓符合顺势原理，成功率较高。把握趋势，轻仓过夜，放宽止损。在具体交易时，都是先看技术指标，后找基本面辅助。震荡行情对于趋势交易者一直尺春中是个难题。我没有专注做一两个品种，也很少做品种组合。我会关注外盘相关品种的走势，这对我判断国内商品价格的趋势有很大帮助。程序化交易我没有使用过，因为它会限制我的思维。但我不会反对別人使用它。我不会很快参与新品种的交易。我最大是悟是什么都可以丟，但勇气和信心决不能丟。

期货中国 1：王向洋先生您好，感谢您能够接受期货中国网的专访，分享自己的投资经验和理念给广大的投资者。您在“中国金融投资 2008-2009期货实盘交易精英赛选拔大赛”第一赛季中（5个月）以惊人的 5474.92%高收益率位居榜首，您当时获得如此收益的秘诀是什么？王向洋：首先是自己多次参加全国期货实盘大赛，对于比赛有着丰富的经验，能正常地发挥自已的水平，抓住了十年不遇的大行情，其次是其他选手的表现也很出色，使得自己不敢放松，良好的竞争环境促使自已取得如此好的收益。期货中国 2：期货比赛中，总会有短时间内创造几十倍甚至上百倍的财富神话？而在平时的操盘中这些交易高手又保持不了这么好的水平，您觉得比赛操盘和平时操盘最大的不同点是什么？

王向洋：比赛时操盘的冒险精神强很多，必须集中精力抓住各种可能的机会大胆地进攻，积极的态度取得积极的结果。而我们平时操盘则保守得多，便会错失很多机会，结果当然会相差很大。

王向洋：在这些高手中我比较欣赏江西的陈栋梁，此人也是经常参加全国的各种期货实盘大赛，多次取得冠軍，在一次比賽中我与他交手并相识，交谈中发现我们的重仓打法有很多共同之处，使我明白执着和自信是期货交易者成功必备的素质。

王向洋：如果重仓过夜第二天达不到自己的目的，就必须把仓位降下来，没有第二种方法。

王向洋：在期货市场想不交学费就取得成功是不可能的，我在期货市场的前五年都是交学费的阶段。在交足了学费后，才深刻体会到趋势的重要性，成绩才开始稳定下来。

王向洋：在进入期贷市场的初期我也有过爆仓的经历，当时爆仓的最主要原因：一是当时的市场很不规范，市场的操纵现象很多，陷阱很多；二是自己对期货交易毫无经验，把做股票的方法用到期货市场，遇到市场反向运动的时候就死扛，没有止损观念。结果就可想而知了。吃的亏多了，也就不断地总结了很多实战的经验教训。

王向洋：我觉得“交易心态”更重要。如果没有良好的的交易心态，任何交易技巧都会在重压影响下，造成动作变形，无从发挥。

王向洋：我觉得期货市场就是一个战场的翻版，战争中的各种行为都可以在期货市场找到相应的位置。比如进攻追击对应期货的盈利加码，防御撤退对应期货的止损，预备队的设立对应期货的资金管理等等。

王向洋：如果加仓方向错误，就应该坚决执行战术纪律，马上止损。至于盈利加仓会不会使之前的利润被吞噬掉，我们应当看到乐观的一面，以我多年的交易经验，盈利加仓符合顺势原理，成功率较高。

期货中国 11：有人认为“期货不缺少奇迹，缺少的是稳定”，这类人追求稳定收益；也有人认为“做期货要么翻几倍几十倍，要么亏光”，他们敢于承森迟担风险，同时追求暴利；您觉得哪种理念才是正确的？王向洋：当后种理论的人取得成功后，他们反而会追求稳定收益，追求稳定收益是大家共同的目标。期货中国 12：网络上有人对您的操盘理念、操盘技法和投资收益十分推崇，是您的忠实粉丝，但同时也有人说您是“大忽悠”，您对此怎么看？您平时是否在意他人对您的评价？

王向洋：我也没想到取得成绩后会在网络上会有那么大的反响，刚开始看到一些负面的评伦还有些生气，现在已经适应了，以后我还会参加一些比赛，成绩会说明一切的。

期货中国 13：有人总结您获得超高回报的核心是“把握趋势，重仓过夜，严格止损”，您是否认同这 12个字作为您操盘风格的总结？王向洋：这 12个字作为我比赛的操盘风格是很中肯的总结。但要作为我平时正常的操盘风格的总结，我会改为“把握趋势，轻仓过夜，放宽止损”。期货中国 14：您十分重视技术分析，认为自己是“一名严格技术交易者”，您在具体交易时，是否只看技术指标而不关心基本面？王向洋：我在具体交易时，都是先看技术指标，后找基本面辅助。从来没有做过根据基本面的指引而逆着技术指标作战略性建仓的事。

期货中国 15：您重点参与趋势行情的交易，那么遇到震荡行情您能否做到有效规避？王向洋：震荡行情对于趋势交易者一直是个难题，近来我尝试用套利的战术来解决这个问题，有成功的经验，但不稳定。

王向洋：我没有专注做一两个品种，也很少做品种组合。主要根据自己的分析来选择最符合条件的品种来做。

期货中国 17：您在投资过程中会关注外盘相关品种的走势吗？您有没有进行内外盘的套利交易？王向洋：我会关注外盘相关品种的走势，这对我判断国内商品价格的趋势有很大帮助。我没有进行过内外盘的套利交易，我所做的外盘交易方向与内盘是一致的。

王向洋：程序化交易我没有使用过，因为它会限制我的思维。但我不会反对別人使用它。因为程序化交易毕竟是一种成功统计学的产物。

王向洋：我不会很快参与新品种的交易，普通投资者在参与新品种交易时需要注意的事是新品种如果没有经过一段时间的运行后，我们无法知道它的波动特点，更没有连续的图表来分析它，就这样随意参与新品种交易风险是很大的。

王向洋：我觉得 CTA的推出对民间的期货私募推动作用会大一些，至于竟争还谈不上，毕竟国内的市场很大，而期货的交易人材还不够。

王向洋：对干下阶段的行情，我的建议是没有必要把中国经济看得太悲观，商品重新回到牛市的轨道还是很有希望的。

怎样调整期货交易心态

在期货达人网投资成功需要经历三个阶段

第一个阶段：下定决心，开始做，做好花长时塌高滚间学习的准备，以及不盲目乐观。许多交易者对交易没有正确的认识，认为交易是一件很简单、很容易的事情，认为赚钱轻而易举，要是做对了一两次交易，就更加信心膨胀，过分乐观。最后团余往往都是失败。

第二个念塌阶段：坚持做，在实践中学习、摸索，找到适合自己的交易理念。

第三个阶段：积累经验、慢慢做到稳定盈利。成功的交易者都不是看中这一两次的盈利，而是长期稳定盈利。他们也都是经过长期的经验积累才逐步走向成功。