期货逆势 期货逆势交易灵魂深处

做期货交易要有大局观

做期货交易,有大局观就是聪明人。一个期货高手最不能缺的就是大局观，下面由我为你分享期货大局观的相关内容，希望对大家有所帮助。

做期货交易一定要有大局观：

做期货有的时候要求你的头脑不要太复杂，某一阶段的头脑简单对你做好期货是非常有帮助的.我非常赞同张东生老师的一个观点：要有大局观.就是说不要在细节上扣的过细.因为细节的问题是一个非常复杂的问题，也是你永远都无法搞清楚的问题.而把握好大局，判断出大势，则是你经过努力可以做到的事情.

也许有的朋友会说：我往往在对大势判断正确的前提下，也做的不好，甚至不赚钱.这是因为你在做法上自己给自己出了很多难题.比如，在一波涨势刚刚起步的时候，你就跟上了，不管你是蒙上的还是根据自己的判断及时跟进的，反正经过一段时间以后，行情的走势会越来越明显地告诉你：现在是一波涨势已经形成了.这个时候，不同的人便开始有了不同的表现了.

第一种人是最聪明的人，就是张东升老师所说的那些有大局观的人，他们是期货的玩人.他们会随着行情的不断发展越来越坚定自己继续持有多单的信心，并在每一次调整结束新一轮上涨的时候去适当加仓，直到这一波行情结束，有很多迹象表明已经转势了，他们会在下跌的过程中寻找一个合适的时机平掉自己所有的多单.这种做法说起来很简单，但很少有人可以做到。

第二种人也算比较聪明的人，他们心中也有大局观，随着行情的发展也觉得是有一波涨势了，但他们控制不住自己，尤其是：假如在这波涨势之前他们已经赔了一些钱，随着行情的发展，他们的浮动赢利会越来越大，他们经受不了这种浮动赢利的诱惑，急于将浮动赢利变成现实，以寻求心理上的安慰，导致在一个不恰当的时机平仓出场了.这时候他便给自己出了第一个难题：下一步你怎么办?后面的所有问题都是由于这个不恰当的平仓留下的后患.

第三种人是比较普遍的人，他们没有什么大局观，可能是一不留神做了个短线赚钱了，然后马上平仓出场，根本就不去考虑大势，走一步算一步.但他们的动作比较快，不会深度被套.

最可怕的是第四种人，在行情启动的前的盘整其间不断地做短线的空单而且效果很好，每次被套的空单都有机烂并会获利出长场，这次被套还以为有机会获利，所以便导致越套越深，造成了巨大的损失.

第一种人是我们每个做期货的人一生要追求的目标，如果一个人能把期货做到这样的境界，那么他必定会成为一个相当成功的期货交易者.但是这个目标对有些人来说也可能是永远也达不到的.原因在于：你必须要具备一些特别优秀的品格，才能达到那样的境界.我多年来我一直在期货这个圈子里，接触了各种各样的期货人，得出了这样一个结论：期货做的是人品.忘了是在什么地方见过这样一句话："期货赚钱是对你优秀品格的一种奖励，赔钱是对你恶劣品格的一种惩罚".当初我对这句话还不理解，现在回过来想想，说的太好了.

做到第一种人，你必须做到以下几点:

首先是要对行情有一个正确的判断，牢固树立大局观.单就这一点来看就很难做到了。

其次是你必须乱枝有很强的定力，一旦行情的发展证明了你的判断是正确的，你必须要坚持住，不能被眼前的小利所诱惑.即便是你做到了对行情的判断正确，没有定力也是不行的。

第三点是大多数人不容易做到的，就是不要去做调整.因为你无法保证自己会在调整的高点附近平仓出场，又能在调整的低点附近重新进场.能在调整即将结束的时候适当加仓就已经很不容易了.一旦你平仓出场后行情接着上涨，你就很难处理了，要么你认可丢点，要么你就被行情甩掉了。

第四点就是：你要有心理准备，一定要在涨势彻底结束后，开始下跌的过程中平仓.不要迫使自己非在最高点平仓不可.能做到这四点，你就可以成为上面所说的第一种人了.海兄的意思，就是找到自己的交易方法，然后等待机会。。。。。

简化思路，认定趋势，然后就跟着趋势走。做多需要耐心，做空需要勇气，不做逆势单，资金的使用至关重要，机会出现要有勇气去抓，出现错误要及时改正，不要拖泥带水。其实做期货就这么简单。

对行情的判断能力需要你通过自己的交易经历去慢慢饥陪迹提高。

当你过早地判断要出行情，而实际上行情还是在一个区间内震荡的时候，也容易出现赚钱的单子赔钱出场.这就要根据不同的行情来具体分析了.

对长线行情的判断，是一个综合能力的体现，也是要你综合各方的因素去考虑的，不能单单用一种方法，也没有直接可以拿来就用的方法。推荐的做法是把基本面的分析与技术分析结合起来考虑。比如今天早上一个朋友指着5月玉米的图表说：是不是有可能形成头肩顶呢?我对他说：如果能形成头肩顶，一定要有基本面的配合，现在的玉米如果去按头肩顶的思路去想，它的目标价位就要低于现货很多了，这样一来你就可以排除形成头肩顶的可能了。我觉得技术分析本身就是一个有多种可能的分析方法，那么就要有基本分析的配合了。如果技术分析得出的结论与基本面矛盾，你就不要相信它，如果技术分析的结论与基本面很一致，你就要重视它了。我的理解是：技术分析的主要作用是可以解释趋势完成的过程和细节，而对趋势的判断还要根据基本面。技术分析可以帮你选择入市场的时机。

还有一个建议：能力的提高是有一个过程的，先从简单的做起，比如你可以先试图去判断一个中期的趋势，从中慢慢体会，寻找适合你自己的方法。在交易过程中要首先善于发现你自己的弱点，有意识地去克服自己的弱点。这样一点一点地做，你的能力就会提高了。学会根据自己的特点利用消息。

当你听到一个消息的时候，首先要认真想想这是个什么性质的消息，是能对趋势起到根本性改变的消息，还是只能影响趋势发展的过程而改变不了方向的消息.是马上就能对市场起到立竿见影的作用的消息，还是要经过一段时间才能起作用的消息.是已经被广泛传播了的消息，还是只有你或个别人知道的消息.然后再结合你自己的交易风格，在制定适合你自己的应对措施.

每个人都有自己不同的交易风格和特点，有的人喜欢做短线，有的人善于做长线.所以同样的消息对不同的人来说作用也不一样.对于一个短线客来说，任何能够引起风吹草动的消息都是很重要的.而对于那些长线交易者来说，他们只重视对趋势起到根本作用的消息.当你听到一个消息以后，首先要分析它对市场的影响是短期的还是长期的，是可以改变趋势的消息还是只能改变过程的消息.再结合你自己的交易风格在确定适合自己的应对方法，别人的观点对你不一定适用.因为他的交易风格也许跟你不一样，所以得出的结论也会不同的.比如说，在一个涨势中，出现一个暂时的利空消息，做长线的人可能不会去理会它，一个做短线的人就必须重视它.相反，在一个跌势中有一个对未来起很大作用的利多消息出现，短线客暂时就可以完全不去理会它，因为这样的消息不会在近期内对市场起作用.而对一个做长线的人来说，他就会开始注意寻找机会，一旦发现这个消息的作用在市场中体现出来，他就会选择适当的时机入市.

在大连商品交易所里，人们有这样的习惯：每当有一个消息出现以后，大家都要打电话互相交流一下看法，以便了解大家对这个消息是怎么理解的，对市场价格会产生多大的影响.这时就会出现不同的看法，有人觉得会起很大的作用，有人觉得这个消息没什么作用.根本原因就在于每个人的交易风格不同.

学会根据自己的特点利用消息.天真地相信报道,以为掌握了消息.多半是要上当的。

信息出来的时候，已经被市场消化掉了，除非是什么重大新闻。任何信息都要经过你自己的头脑加工，从现象看本质，得出对你有用的结论。

想起好多年以前有一次当时的____在一个记者招待会上讲：我国的农业连续多年大丰收，现在国家的粮食储备，可以保证即使在今后5年里农业连年欠产，我们的粮食也是够用的。当时的报纸上还刊登了在记者招待会上的照片，那个镜头正好是____伸出手来做了一个“五年没问题”的手势。当时的大连大豆正好在高价位，我们大家看着照片戏称说：“说了，大连大豆要下跌五白点。”我有一个同事，他是黑龙江的一个现货商，他当时说：“的结论是错误的，现在的粮库都虚报库存，为的是骗取国家的库存补贴，所以根本就不存在五年没问题的事，两年就露馅了。”而他当时正是做的多单。我便跟他讲这样的道理：得出的结论对错并不重要，关键要看的话对市场会起到什么样的作用，即使要验证的结论是错误的，也要等到两年以后。可是目前的事实是：假如市场从此至少要下跌半年，你能抗得了吗?后来大连大豆也真的就下跌了五百多点。

举这个例子是为了说明：消息本身所讲的东西正确与否并不重要，重要的是市场会对消息做出什么样的反应。这才是我们做期货的人应该关注的焦点。

要根据自己的特点，来选择适合自己的交易方式.从简单的先做起，一点一点的积累经验，逐步过度到把握大势，做好长线.认清自己的特点很重要，有的时候你觉得别人的方法很好，但由于某些原因，别人的方法却不一定适合你.我曾经有过体会，我的特点就是进出比较快，对盘面的感觉比较灵敏，善于抓单边行情.我的一个朋友跟我的特点就不太一样，他是非常沉稳，每次下单给的止损范围都很大，这样做起来就比我轻松，效果也很好.大约是在2000年的时候，我曾经想改变自己的做法，也学着把止损的范围加大，减少做单的频率，但试了两次都失败了，因为我自己的性格决定的，我无法忍受太大的止损范围的折磨，所以只好还是按照我自己原来习惯做，觉得心里有底.

我自己的特点就是动作比较快，这个特点的长处是可以首先保证不会发生深度被套，同时还可以在行情刚刚启动的时候就能跟进.它的短处是在行情反复震荡的时候经常亏损.那么对于我来说，就要有针对性地去克服自己的短处，震荡行情要少做或不做单.这便是适合我特点的方法.

而有些人偏偏就很适合做震荡行情，以前有个朋友就非常喜欢震荡行情，假如行情有一个较长时间的震荡，他便如鱼得水，高抛底吸机会把握的很好.但他的成果经常被随之而来的单边势给吞没了，因为他对单边行情很不敏感.用他的话说，对单边势有点畏惧感，涨势中看哪个价格都觉得高，跌势中看哪个价格都觉得低，所以就不敢做了.

也许有人说，如果把两种特点都具备了不是更好吗?确实是好，但那是相当难做到的事情.不管你是什么特点，你只要利用好自己的特长，避开自己的短处，效果就会相当好了.就象同样是竞技体育项目，姚明只会打篮球，至于110米跨拦，那是刘翔的强项，姚明就只能看热闹了..

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期货交易:如何识别趋势和反转

行情走势一共只有3种可能性。分别是上涨，盘整，下跌。一般情况下，走势是按照上涨+震荡+上涨的形式存在。如果上涨+盘整+下跌这种情况出现就是反转。如果出现盘整背驰的情况那就是上涨+震荡+下跌。只要不出现盘整背宽弯驰那就是上涨+震荡+上涨的形式。盘整背驰的特慎瞎闷征也很简单，已上涨为例，缓涨急跌就是盘整神和背驰的一种表现形式。

期货的禁忌是什么

1、重仓或满仓

相信即便是刚入期市的小白听到最多的便是不要重仓或满仓这个说辞了吧，众所周知期货的杠杆特点，所以重仓或满仓是期货交易者操作交易过程中的大忌，除非你敢确定自己的判断百分百是正确的，否则一旦出现跟你预期相反的大规模波动的行情，那么你跟死亡已经同行了。虽然杠杆带来了高额的回报，但同时也伴随着高度的风险，一不小心爆仓穿仓在期货市场实在是很正常不过了，尤其是刚入市的小白们，切忌不要重仓或满仓操作。这跟没学会走就想跑最后摔了个狗啃屎一样的道理，话糙理不糙不是。

2、死扛不止损

对于这一点我想很多人都知道，但是真正能做到及时止损不死扛的人寥寥无几，说实在的，这就是人的劣根性所在。无论是谁都无法避免这种心态的滋生，如果可以做到，那你离大师级别也不远了。说到这里我想起上周一个朋友问我说PTA最近是不是可以做空了，我当时给他的建议是能做多也别做空，为什么这么说呢，当时的点位并不是相对的高点位，做空很容易被套，明眼人一看便知。谁知道过了一段时间，前两天突然跑过来跟我说他做空被套了，我当时一听就知道他没听我的建议，便让他找个合适的位置亏损一点跑出来吧，他偏不。这几天有关注PTA的同学，结果可想而知了吧。是的，涨停。所以说，盈利到一定程度要及时止盈，亏损到一定程度更要及时止损，死扛单的下场就是被套之后等着爆仓或一段时间内不稿散返停追加保证金的后果。

3.做自己不熟悉的品种

做自己不熟悉的品种也是交易中的大忌，对于自己不熟悉的品种你既不知道它的特性，也不了解它的供需关系，甚至不知道它的作用。在这种情况下你去盲目下单交易无异于盲人摸象，最后亏损也是在所难免。这样的例子比比皆是，根本没有一点基础知识，对所交易的品种一点都不了解，就去瞎蒙乱下单，这跟你去赌场赌博有什么分别，这种情况，我暂时把它称作过分自信，可能前期猜对了几次，有了一点盈利，就觉得自己已经洞悉了整个市场的规律，殊不知只是运气使然，出现这种心态只会让你在之后的交易键饥过程中亏损更多。所以，切不可做自己不熟悉的品种或者过分自信下单，不然后果可能会超出你的预期。

最后，还有很多交易的时候需掘此要注意的地方，尤其是对于多数小白们来说，所以在交易过程中要慎行，笃思。切不可一意孤行，孤注一掷

为什么期货交易者总是逆势而行

不清楚你这个结论在哪看到的，不管是股票还是期货，操作思路都是顺势操作。期货是双向交易制度，可以买多卖空，所以做日内的投资梁丛者很多，日内短线可多可空，需要带好止橡森樱损，不春嫌算是逆势操作。