期货期权做空 期权做多做空

期权是什么,可以买空吗

ETF期权期权是资本市场成熟的风险管理工具，对于资本市场的长期稳定发展具有重正轿要作用。假投资者判断etf未来仍有上涨空间，但担心黑天鹅事件引发的下行风险。此时可以采用保护性看跌期权策略，为资产买保险，那么etf期权可以做空吗？怎么做空？什么时候可以做空？

来源百度：财顺期权

etf期权可以做空吗？

期权是可以做空的,当前举模肆的话，投资者可以通过融券来做空ETF指数基金，也可以通过期权来做空ETF指数基金，使用融券的方式来进行做空，可供做空的ETF品种数量还是比较多的，美股上还有一些特殊的杠杆类etf指数基金可以做空,需要开通美股或者港股账户才可以操作。

etf期权怎么做空？

做空期权的建仓方式就是卖出期权，包括卖出看涨期权和看跌期权两种。做空的具体操作方式，买方做空买入认沽期权，卖方做空则是卖出认购期权。期权购买人不一定想购买资产标的物。

因此，期权到期时双方不一定进行标的物的实物交割，而只需按价差补足价款即可。50ETF期权作为新生衍生品，当然是可以做空的，对于资深有经验的投资者可以尝试做空策略。

etf期权码亮什么时候可以做空？

在实际操作中，我们不一定要真正的卖出标的资产来实现期权做空，而是做一笔反向交易来对冲平仓，从而赚取权利金之间的差价，最后，期权是交易所新上投资品种，包括50ETF/300ETF/500ETF/创业板ETF，四个指数ETF品种可以选择，覆盖不同市场机会。

期货做空套保是什么意思

期货套保就是期货套期保值,是指把期货市场当作转移价格风险的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物,对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

扩展资料：

期货，英文名是Futures，与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。

标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以宽知旁对期货进行投资或投机。

期货市场及行业的金融创新和改革已在监管制度改革、产品扩容和业务创新等多个方面齐头并进：在监管制度改革方面，主要为推进期货市场手续费、套保、套利、慎橡保证金及限仓等改革，提升市场效率。

在产品创新方面，贴近“三农”需求，开发更多面向农业和农民的证券期货产品，开发国债期货、股票期权等金融产品;在业务创新方面，证监会支持期货公司业务创新，推动开展境外经纪业务试点和客户资产管理试点，推动专业化的期货投资基金试点，支持符合条件的期货公司发行上市。

随着期货市场和期货行业改革的深入推进，期货行业将进入历史上最好的发展机遇期。短期内，随着市场扩容和市场效率提升，期货行业将有望迎来业绩拐点;从长期来看，随着业务创新的全面铺开，期货行业将打开持续。

期货合约的商品品种、交易单位、合约月份、保证金、数量、质量、等级、交货时间、交货地点等条款都是既定的，是标准化的，唯一的变量是价格。期货合约的标准通常猛迟由期货交易所设计，经国家监管机构审批上市，与此同时，期货合约的履行由交易所担保，不允许私下交易。

中国期货与期权有没有做空

目前国内的期货和期权品种是允许做空的。

做空的概念灶瞎者就是预先把标的物卖出，神猛等未来价格合适了再买回来交货。

有点像你把。商品预售出去，但你手中并没有商品，比如一瓶矿泉水你两块，现在卖掉，但是隐薯三周以后人家才找你提货，三周以后如果矿泉水跌到1块5了，那你直接从市场上1.5把水买回来，按照之前签订的两元的合同，把矿泉水交付给买方就好了。

所以做空的概念在一般逻辑上是希望标的物价格下跌。如果标的物价格上涨，你就会亏钱。

空头期权是什么意思

空头期权亦称为看跌期权，或称为卖出期权.它是指购买者有权在期权有效期内宣布，空头期权以确定价格将期权合同变为空头期货合同.而期货合同的价格是事先敲定的价格.空头期权即履行空头期权的权力者，空头期权将空头期权变为空头期货时，空头期权其期货的售出价格也是敲定价格。

拓展资料：

空头期权的交易者具有如下两个特征:空头期权的买者，空头期权估计将来的市场走势将会出现熊市，空头期权为了确保在将来某一时日能按现在的价格交割期货，空头期权他们宁愿花一笔期权费，空头期权以保证将来的价格不会跌落到致使他们亏报的程度。

有看跌期权（认沽权证）的投资者可以在约定时间(欧式期权)或在约定时间前任何时间(美式期权)，按照约定的价格卖出相应的股票给上市公司。也就是说，持有空头看跌期权的投资者相当于交易所或保险公司，开仓后收取保费即权利金。对于看跌期权的空头方（卖方）而言，是从相关标的物价格上升中寻求收益或避免损失。收益被限制在权利金范围内。

既然卖方保险公司一样，收益有限，风险却无限。那为什么市场有人愿意做卖方？原因在于正如保险公司之所以愿意卖出一份保险一样，是因为精算团测算完出险的概率很低。

例子：投机者发现股指期货价格在近期的下跌中从600点降至备孙550点，尽管大盘中仍存在忧虑，但该投机者认为价格不会降至500点以下，且可能会很快回升。为了从该观点中牟利，该投机者卖出履约价格(X)为500点的看跌期权，并收取50点的权利金(P)。

也就是说当股指在500点以上，该投机者能稳定盈利50点权利金。当股指下跌到(500-50)450点时，盈亏平衡。当在股指在450点以下时将会发生亏损，最大亏损额度是股指下跌为0点（当然股票不可能跌幅到0元），因此最大损失接近X-P=-450点。X为执行价格是进行履约时的价格，也称敲定价格和行权价格。P为权利金。当股指在500-0值波动时，损益为=权利金-（执行价格-交付价格）。

作为期权的义务方，期权卖方的风险理论上是无限的。一旦股票价格下跌，将面临很大的亏损风险，此时，需要卖出套期保值以在一定程度上对冲风险，即在期货市场上先开仓卖出股指期货合约，待下跌后再买入平仓，相当于将认仿陆链沽权证的投悉磨资者的股指期货去填补开仓卖出的期货合约。