国债期货合约面值 国债期货的合约标的
国债期货一手合约多少张
国债期货一手合约为1张。
国债期货交易标的介绍：
1、交易单位：国债期货合约，每份价值100万。
2、最小变动价位：最小变动价位是0.005元。
3、每日价格波动限制：涨跌停限制为上一交易培旁日结算价的±2%。
4、交易时间：交易时间为上午9：15-11：30，下午13：00-15：15，合约最后交易日的交易时间为上午9：15-11：30。
5、最后交易日：合约最后行中脊交易日为到期月份的第二个星期五。
6、交割安排：最后交割日为最后交易日的第三个交易日，采取实物交割的交割方式。
扩展资料：
国债期货的特点：
1、国债期货交易不牵涉到债券所有权的转移档渗，只是转移与这种所有权有关的价格变化的风险。
2、国债期货交易必须在指定的交易场所进行。期货交易市场以公开化和自由化为宗旨，禁止场外交易和私下对冲。
3、所有的国债期货合同都是标准化合同。国债期货交易实行保证金制度，是一种杠杆交易。
4、国债期货交易实行无负债的每日结算制度。
5、国债期货交易一般较少发生实物交割现象。
参考资料来源：百度百科-国债期货
参考资料来源：百度百科-国债期货交易
一张5年期国债期货合约的价格
一张5年期国债期货合约面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债。
根据最新规定，5年期国债期货合约的最低保证金由此前的2%调整为1.5%，梯度保证金由此前的2%~3%~5%调整为1.5%~2%~3%。
具体而言，5年期国债期货各合约的交易保证金标准调整为合约价值的1.5%，交割月份前一个月下旬的前一个交蠢埋老易日结算时起，交易保证金标准为合约价值的2%，交割月份第一个交带升易日的前一个交易日结算时起，交易保证金标准为合约价值的3%。
与此同时，中金所还将5年期国债合约的每日价格波动限制调整为上一交易日结算价的±1.5%，此前为±2%。
扩展资料：
最新版的《国债期货交易细则》还规定：合约上市首日起，持仓限额为1000手；交割月份前一个月下旬的第一个交易日起，持仓限额为600手；交割月份第一个交易日起，持仓限额为300手。
此前，上述国债期货梯度持仓限额标准为“1000手~500手~100手”，执行时点与梯度提高保证金的时点一致，但要比调整后早约一旬，分别为“交割月份前一个月中旬的第一个交易日”和“交割月份前一个月下旬的第一个交易日”。
以此前标准执行，在前两个阶段的持仓限额基本可以满足客户持仓需求，但临近交割月限仓相对较严，对交割月合约的流动性产生了一定影响。分析认为，这应该是中金所调整限仓额度及执行时间的一个重要原因。
实际上，中金所本次对5年期国债期货交易保证金等事项的调整并非首次。
中金所发布通知，“5年期国债期货各合约的交易保证金暂定为合约价值的3%，交割月份前一个月中旬的前一交易日结算时起，交易保证金暂定为合约价值的4%，交割月份前一个月下旬的前一交易日结算时起，交易保证金暂定为合约价值的5%。”
同年12月27日，中金所再次发布通知，将该货合液耐约的最低保证金调整为2%，将梯度保证金调整为2%~3%~5%。
可能是担心风险问题，在本次国债期货启动的初期，5年期国债期货的保证金还是比较高的。
参考资料：人民网-开年国债期货创上市新高
国债期货合约一手是多少钱
中国国债期姿举货仿真交易重启，根据《中国金融期货交易所5年期国债期货仿真交易合约》规则，5年期国债期货合约代码TF，标的为面额为100万元人民币、票面利率为3%的每年付息一次的5年期名义标准国债。报价单位为百元人纳册谨民币，以净价方式报价。最小变动价位为0.01元，合约交易报价为0.01元的整数倍。交易单位为“手”，1手等于1张合约。合约月份为最近的三洞基个季月，季月是指3月、6月、9月、12月。每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的±2%，最低交易保证金为合约价值的3%。手续费标准为不高于成交金额的万分之零点一。
中国国债期货仿真交易重启，根据《中国金融期货交易所5年期国债期货仿真交易合约》规则，5年期国债期货合约代码TF，标的为面额为100万元人民币、票面利率为3%的每年付息一次的5年期名义标准国债。报价单位为百元人民币，以净价方式报价。最小变动价位为0.01元，合约交易报价为0.01元的整数倍。交易单位为“手”，1手等于1张合约。合约月份为最近的三个季月，季月是指3月、6月、9月、12月。每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的±2%，最低交易保证金为合约价值的3%。手续费标准为不高于成交金额的万分之零点一。
中国国债期货仿真交易重启，根据《中国金融期货交易所5年期国债期货仿真交易合约》规则，5年期国债期货合约代码TF，标的为面额为100万元人民币、票面利率为3%的每年付息一次的5年期名义标准国债。报价单位为百元人民币，以净价方式报价。最小变动价位为0.01元，合约交易报价为0.01元的整数倍。交易单位为“手”，1手等于1张合约。合约月份为最近的三个季月，季月是指3月、6月、9月、12月。每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的±2%，最低交易保证金为合约价值的3%。手续费标准为不高于成交金额的万分之零点一。
国债期货合约代码是什么字母
二年期国债期货的交易代码是：TS，五年期国债期货的交易代码是：TF，十年期国债期货的交易代码是：T。国债期货合约目前有3个：二债、五债和十债。
二债：代码TS，合约标的是面值为200万元人民币、票面利率为3%的名义中判袭短期国债
五债：代码TF，合约标的是面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债
十债：代码T。
拓展资料
一、期货交易就是赚取差价
期货交易实际上就是对这种“合约符号”的买卖，是广大期货参与者，看中发期货合约价格将来可能会产生巨大差价，依据各自的分析，进而搏取利润的交易行为。从大部分交易目的来看，也就是投机赚取“差价”。
说明一点，现在成交的期货合约价格，是大家希望这个合约将来的价格变动（一般几天或几个月），所以它不一定等于今天的现货价。
二、期货交易的基本特征：“以小博大”
期货交易的基本特征就在于可以用较少的资金进行大宗交易。
例如：以50万元的资金，基本上可做1000万元左右的交易。也就是说，交易者用50万元的资金作为保证（即保证金）价值1000万元的商品价格变化，所产生的盈亏都由交易者的50万元资金承担，差不多把资金放大了20倍。这就是所谓的“杠杆效应”，也可称为“保证金交易”。这种机制使期货具有了“以小博大”铅困的特点。
三、期货交易可理解为“买空卖空”
期货交易买卖的是“合约符号”，并不是在买卖实际的货物，所以，交易者在买进或卖出期货时，就不用考虑是否需要或者拥有期货相应的货物，而只考虑怎样买卖才能赚取差价，其买与卖的结果只体现在自已的“帐户”上，代价就是万分之几的手续费和占用5%左右的保证金，这一点可简单地用通常所说的“买空卖空”来理解。
四、买、卖都可以
正由于可理解为“买空卖空”，使期货交易可进双向交易。即根据自已对将来行情涨跌分析，可先买进开仓，也可先卖出开仓，等价差出后，再进行反向的卖出平仓或买进平仓，以抵消掉自已开仓的合约。这样自已的“帐单”上就只留下开仓和平仓之间的价差，同时，开仓占用的保证金自动退回，从而完成了一次完整的交易。
当然，期货掘激兄这种合约也可实际交割。一个开仓的买入合约，一直不平仓，到期限后（一般几个月），交易者就必须付足相应货物的货款，得到相应的货物。如果是卖出合约，就应交出相应货物，从而得到全额货款。作为投机者就应在合约到期前平掉合约。
五、期货交易实例
假设一客户认为，大豆价格将要下跌，于是以3000元/吨卖出一手期货合约（每手大豆是10吨，保证金比例约9%），而后，价格果然跌到2900元/吨，该客户买进一手平仓了结，完成一次交易。
毛利润为：（3000—2900）×10=1000（元）
以上交易全部体现在帐单上，资金大约投入：
3000×10×9%=2700元，还应扣除交易费用大约十多元。
