期货如何做突破 期货如何做突破交易法

期货假突破的八大原则

首先，是收市价原则。即一般地说，收市价的突破比仅仅只有日内瞬间价格的暂时突破更可靠。

其次，是百分比原则。它要求收市价格穿越晌旁参考价的幅度要达到3％（当然3％只是就一般情况而言），针对不同品种可以选用不同的最小价格波动允许值，但至少2％的幅度是必须的。

最后，是时间原则。为了确认对趋势线的有效突破，市场必须连续3天保持收市价在该直线的同一侧。当然也有人认为期货市场只要2天即可。

以上原则，虽然可靠，但需要的时间较长，等突破得到确认后，行情往往已走去一大截，投资者此时的入市成本也较高。实用的还是应该学会辨别一些骗线做法，笔者就个人的实战经验，总结如下：指迟

首先，是与大势背离。

一般而言，当市场整体大势处于调整、反弹或横向整理的阶段时，个别合约出现放量突破是假突破的可能性较大；而当大势处于较为明朗的情况下，个别合约顺势出现真突破的可能性较大。投资者应结合基本面、历史上的资金介入状况、目前价格位置以及主力操作习惯等进行综合研判。特别要当心在低价区的向下突破和在高价区的向上突破。

其次，是与量能背离。

就笔者的经验，当价格突破以后，交易量应该顺着市场趋势的方向，相应地增长，这是验证所有价格形态完成与否的重要线索。任何形态在完成时均应伴随着交易量的显著增加，但在形态的顶部、反转过程的早期，交易量并不如此重要。一旦熊市来临，市场习惯于“因自重而下降”。

投资者当然希望看到，在价格下跌的同时，交易活动也更为活跃，不过在下跌过程中，这不是关键。然而在底部反转过程中，交易量的相应扩张，却是绝对必要的。

如果当价格向上突破的时候，交易量并未呈现出显著增长的态势，那么整个价格形态的可靠性就值得怀疑了。

再次，是与K线形态背离。

以价格向上突破为例，当价格放量突破时，往往收出中、大阳线，但随着成交量的萎缩，价格会出现滞涨现像唯谨李，K线也出现了十字星、小阴小阳形态。而当成交量快速萎缩后，价格也就随之调整，K线出现了中阴线。这样，在K线形态上出现了黄昏之星、塔形顶、覆盖式大阴线等短期见顶的K线组合形态。投资者应结合时空度量理论，以短期服从中长期、小趋势服从大趋势、小形态服从大形态为原则，将短期趋势融入长期趋势形态中进行复合研判。

最后，是与均线系统等其他分析工具背离。

期货盘整突破系统如何止盈

期货盘整突破系统止虚指盈需要注意一下几点：

1、进场点、我们玩的期货价格是有点位的，如果期价在整数位关口附近徘徊，可以选择整数关口上方进场，距空间底部越近越好，一旦突破整数关口，上方空间就较大，当然止损位置要设好，如果是假突破呢！

期价区间震荡时候，仔细分析上下方波动空间，支撑位做多，阻力位做空，这个时候就是短线操作，各人用的指标，分析方法不同，震荡时候，不管是什么指标，严格按照指标进行操作就是，短线要求投资者技术很高，所以多空来回操作一定要把握住点位。

还有就是先替进场位找到相应的止损位置再进场，如在期价回调时候做多，做多的价格是多少，止损位置该设在什么地方，止损位置找到后，相应的找到进场位置再进场，期市中什么可能都会出现；期价盘整时候，若有突破，可顺其突破方向进场，做日内短线操作的，不要盲目追涨追跌，做短线还是中长线，技术操作方式几乎没有什么区别，严格按照要求执行即可。

2、止损点、止损是我们最头疼的一个问题，毕竟止损代表是资金的权益变小了，想要在期货生存赚钱，止损是必须学会的，这关乎着我们账户的权益问题，在账户权益上占比也是比较大的，止损没做好，资金权益是很可怕的，期货赚钱虽快，但是亏损起来比赚钱更快。

期货止损点设置须在下单时考虑好，止损在什么位置，进场点位和止损雹氏点位是密切相关的，止损空间不可大于盈利空间，如震荡时，分析盈利空间为20个点，不要把止损空间设置在20个点以上，最好在十来点左右，当然这只是举列，做短线止损空间肯定较小些，昨中长线止损空间当然相对大些，具体根据投资者做的品种而定，或投资者操作方式而定；止损要设置在自己能承受的范围内，设置止损位后，严格遵守执行，宁可止损止错，也不要去扛单。

止损的方法有很多，具体止损根据投资者的操作方式，采用的指标，采用风格来，一定要注意，每做一单一定要设止损，到了止损点，一定要止损，不要有什么幻想，止损了就止损了，没有什么关系的；千万不要快到止损点后，再把止损空间放大，舍不得止损，又到了止损点，再放大止损空间，这就成了彻彻底底的深套了，深套想解套就麻烦了，如有不相信的可以尝试一下做单不下止损的后果。

3、止盈点、在期货中止盈点是一个关乎赚钱赚多少的问题，做短线这个止盈空间肯定不会大，一般在20点左右，但是做短线是很容易让我措施趋势赚钱的机会，所以这个止盈也是有讲究的，随便止盈也只是那些短线炒家所操作方式，要想在期市中赚到更多的钱，短线可能是很困难的，短线即期不好做。

多单止盈在明显压力位，比如前期高点，或者上方压力非常大，这个压力的大小是可以在K线上和盘口上看出来的，这是要有一定经验，发现上涨势头转弱可以可考虑止盈平仓；空单止盈在明显支撑位有止跌迹象可考虑平仓，同样和多单止盈方法是一样的。

在单边，趋势行情中，随便止盈就会让你措施赚大钱的机会，同时失去了最佳进场点位，在趋势，单边行情启动时候，你在底部持有，但还没等行情走到一半就止盈出局了，后续上去怎么进场，追高风险大，不追又措施赚钱机会，所以在容易出现单边，趋势行情的品种中，最好是出现大大阴大阳后确定止盈离场，或者根据技术分析来，跌破均差肆配线，背离，金叉，死叉来进行止盈，K线周期不同，相对的结果不同，这要因人而异，可以是均线、趋势线、形态及其他工具，但必须是适合自己的，不要因为别人用得好你就盲目拿来用。

期货突破法是什么

期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。下面跟小编来了解一下吧。

期货突破法

一、期货市场的形成

(1)期货交易最早萌芽于欧洲。早在古希腊和古罗马时期，中央交易场所、大宗易货交易就已经出现。随着交通运输条件的改善和现代城市的兴起，远期交易逐步发展成为集中的市场交易。

(2)期货交易萌芽于远期现货交易，交易方式的演进，尤其是远期现货交易的集中化和组织化，为期货交易的产生和期货市场的形成奠定了基础。

(3)规范的现代期货市场在19世纪中期产生于美国芝加哥。期货市场的发展见表1-1。

二、期货市场的相蚂没关范畴

(1)期货与现货相对应，并由现货衍生而来，通常指期货合约。期货合约是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。期货合约包括商品期货合约和金融期货合约及其他期货合约。期货合约中的标的物即为期货品种，期货品种既可以是实物商品，也可以是金融产品。标的物为实物商品的期货合约称作商品期货，标的物为金融产品的期货合约称作金融期货。

(2)期货交易即期货合约的买卖，由远期现货交易衍生而来，是与现货交易相对应的交易方式。

(3)期货市场是进行期货交易的场所，它由远期现货市场衍生而来，是与现货市场相对应的组织化和规范化程度更高的市场形态。广义的期货市场包括交易所、结算所、经纪公司和交易者;

狭义的期货市场仅指期货交易所。期货市场也是期货交易中各种经济关系的总和。

(一)国际期货市场的发展历程

国际期货市场大致经历了由商品期货到金融期货、交易品种不断增加、交易规模不断扩大的过程。

(二)国际期货市场的发展趋势

(1)交易中心日益集中。

(2)改制上市成为潮流。

(3)交易所合并愈演愈烈。

(4)金融期货发展势不可挡。

(5)交易方式不断创新。

(6)交易所竞争加剧。

(三)我国期货市场的发展历程

(1)我国期货市场产生的背哪握景。我国期货市场的产生起因于20世纪80年代的改革开放。

(2)初创阶段(1990--1993年)。1990年10月，郑州粮食批发市场引入期货交易机制，作为我国第一个商品期货市场开始起步。1991年6月，深圳有色金属交易所宣告成立。1992年9月，我国第一家期货经纪公司——广东万通期货经纪公司成立。

(3)治理整顿阶段(1993—2000年)。1993年11月，国务院发布《关于制止期货市场盲目发展的通知》，开始第一轮治理整顿。1998年8月，国务院发布《关于进一步整顿和规范期货市场的通知》，开始了第二轮治理整顿。1999年期货交易所数量精简为3家，分别是郑州商品交易所、大连商品交易所和上海商品交易所。

(4)规范发展阶段(2000年至今)。这一阶段中国期货市场走向法制化和规范化。2006年5月，期货保证金安全存管机构——中国期货保证金监控中心成立，对有效降低保证金被挪用的风险、保证期货交易资金安全，以及维护投资者利益发挥了重要作用。

2006年9月，中国金融期货交易所在上海挂牌成立，并于2010年4月适时推出了沪深300指数期货，标志着中国期货市场进入了商品期货与金融期货共同发展的新阶段。

期货交易的特征

一、期货交易的基本特征

(1)合约标准化：节约交易成本、提高交易效率和市场流动性。

(2)场内集中竞价交易。

(3)保证金交易(又称杠杆交易)：期货交易具有高收益和高风险的特点。

(4)双向交易：买人建仓(开仓、买空)与卖出建仓(卖空)。

(5)对冲了结：不必交割现货，提高期货市场流动性。

(6)当日无负债结算(逐日盯市)：每E1结算，如果交易者的保证金余额低于规定的标准，则须追加保证金，从而做到“当日无负债”。当日无负债结算可以有效防范风险，保障期货市场的正常运转。

二、期货交易与现货交易

(一)联系

期货交易以现货交易为基础，是在现货交易发展到一定程度和社会经济发展到一定阶段才形成和发展起来的。没有期货交易，现货交易的价格波动风险难以规避;没有现货交易，闷缓纳期货交易就失去了产生的根基，两者相互补充，共同发展。

(二)区别

(1)交割时间不同。

(2)交易对象不同。

(3)交易目的不同。

(4)交易的场所与方式不同。

(5)结算方式不同。

三、期货交易与远期现货交易

(一)联系

期货交易与远期现货交易同属于远期交易，均采用集中交易、公开竞价、电子化交易等形式。

(二)区别

(1)交易对象不同。

(2)功能作用不同。

(3)履约方式不同。

(4)信用风险不同。

(5)保证金制度不同。

期货市场的功能与作用

一、规避风险的功能

(一)早期期货市场的避险功能

早期的期货市场实际上是进行远期交易的场所，远期交易可以起到稳定产销关系、固定未来商品交易价格的作用，但是也存在较大的局限性。

(二)现代期货市场上套期保值在规避价格风险方面的优势，现代期货市场上，规避价格风险采取了与远期交易完全不同的方式——套期保值。套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货数量相等但交易方向相反的商品期货，在未来某一时间通过卖出或买进期货合约进行对冲平仓，从而在期货市场和现货市场之问建立一种盈亏对冲的机制。

价格发现功能是指期货市场能够预期未来现货价格的变动，发现未来的现货价格。期货市场是一种接近于完全竞争市场的高度组织化和规范化的市场，价格形成机制较为成熟和完善，能够形成真实有效地反映供求关系的期货价格。这种机制下形成的价格具有公开性、连续性、预测性和权威性等特点，可作为未来某一时期现货价格变动趋势的“晴雨表”。

(三)在期货市场上通过套期保值规避风险的原理

在期货市场上通过套期保值规避风险的基本原理在于：对于同一种商品来说，在现货市场和期货市场同时存在的情况下，二者在同一时空内会受到相同的经济因素的影响和制约，因而一般情况下两个市场的价格变动趋势相同，并且随着期货合约临近交割，现货价格与期货价格趋于一致。

(四)投机者的参与是套期保值实现的条件

二、价格发现的功能

(一)价格发现的过程

(1)价格信号是企业经营决策的依据。

(2)现货市场中的价格信号是分散的、短暂的，不利于企业的正确决策。

(3)预期价格在有组织的规范市场形成。

(二)价格发现的原因和特点

1.原因

(1)期货交易的参与者众多，可以代表供求双方的力量，有助于公平价格的形成。

(2)期货交易中的交易人士大都熟悉某种商品行情，有丰富的商品知识和广泛的信息渠道以及一套科学的分析、预测方法。

(3)期货交易的透明度高，竞争公开化、公平化，有助于形成公正的价格。

2.特点

价格发现具有预期性、连续性、公开性、权威性等特点。

三、资产配置的功能

(一)资产配置的原因

(1)借助期货能够为其他资产进行风险对冲。

(2)期货市场的杠杆机制、保证金制度使得投资期货更加便捷和灵活。

(二)资产配置的原理

期货作为资产配置工具，不同品种有各自的优势。

(1)商品期货能够以套期保值的方式为现货资产对冲风险，从而起到稳定收益、降低风险的作用。

(2)商品期货是良好的保值工具。

(3)将期货纳入投资组合能够实现更好的风险一收益组合。

期货市场的作用

(一)期货市场在宏观经济中的作用

(1)提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济。

(2)为政府制定宏观经济政策提供参考依据。

(3)促进本国经济的国际化。

(4)有助于市场经济体系的建立与完善。

(二)期货市场在微观经济中的作用

(1)锁定生产成本，实现预期利润。

(2)企业可以利用期货价格信号，组织安排现货生产。

(3)期货市场能够拓展现货销售和采购渠道。

期货市场促使企业关注产品质量问题

一、国际期货市场

二、国内期货市场

(一)总体运行情况

进入21世纪以来，我国期货市场进入规范发展阶段，期货交易规模不断扩大，期货品种体系逐渐丰富，期货市场的功能作用得到充分发挥。目前，我国已经是全球最大的商品期货市场，金融期货交易也已经起步。

(二)品种体系培育

随着我国期货市场创新的加快，期货品种体系日益完善，除原油之外，其他重要大宗商品在我国都有交易。

(三)期货行业发展

伴随着期货市场的稳步发展，我国期货中介机构的整体实力和服务水平进一步提升，自身实力有了显著增强。特别是股指期货的推出，吸引了一批证券公司来收购、控股期货公司，极大地提高了期货公司的资金实力。同时，期货公司的经营范围也有所扩大，期货从业人才队伍不断成长。

如何突破做期货的心态

牢记如临深渊，如履薄冰，才是正确散并樱的交易态度。“谦受益，满招损”。

永远不要这样向：“我知道市场将要做什么。”不，你不知道，也没有人知道。你应该想：“无论今天市场怎么变化我都知道我该怎么做。”针对每种可能发生的情境，预先设计反应的行为。这就是你拥有的绝对自由和保障。只要设想好整组“如果……，那么……”的情节，市场就拿你毫无办法。在这些情节中，“如果”是指市场行为，而“那么”则是你的回应。你无法控制市场如何发展，但你可以控制并且调整你的回应。

决定自己想交易什么。如果是趋势，那么就顺势操作。如果是区间，那么就逆势操作。在上升趋势里高买高卖，在下降趋势里低卖低补。在区间中则低买高卖。如果你想操作趋势反转，千万不要之凭借价格资料。千万不要只因为“价格已经够便宜了”就买进，或者因为“价格已经够贵了”而放空，你还需要明确的根据。

界定你的信号。根据你的系统反映出的信号才是你执行交易的唯一有效原因。剩下的都涉及情绪。绝对不要让情绪干扰你的操作抉择。当你的交易系统发出进场信号时，要毫不犹豫地建仓。当你的交易系统发出卖出信号时，及时了结。如果你冲丛对自己的交易系统产生了怀疑，那么就先做纸上的模拟测试。如果你的交易系统仍处于测试过程中，不要进行实际蔽举交易。

树立交易的积极信心。务必要了解交易中涉及的得失关系。野心勃勃的交易策略能使你做出正确决定时的利润最大化，但也能减少你做出正确决定的次数。而相反的策略则能增加你正确的机率但减少每笔交易的潜在利润。

保持弹性。针对市场变化修订你的交易系统。调整自己的野心，并且根据当前处理的市况形态，挑选恰当的交易架构。随时查核自己的作为，是否符合当前市况条件。

界定什么是失败者。失败者认为他们比市场更精明。失败者认为他们可以找到所有答桉。失败者认为市场中一定有某种秘密系统和指示。失败者认为他们可以避免损失。失败者不采用止损，因为他们认为自己终究是对的。写下所有这些失败者的特徵，经常自我检讨，看看是否出现类似的特徵。不要让自己成为失败者。

界定赢家的思考方式。写下所有成功交易者的特徵，经常阅读并且衡量自己与之的距离。用这样的比较来找到你的弱点并且分析如何改善。对自己保持绝对的诚实。任何你不对自己检讨的事，市场最后会提醒你，而且这种提醒可不会是非常美好的体验。

原文：如履薄冰才是正确交易态度

无论你在市场中遭遇了什么挫折，都不是它的错。不是任何造市者或者专业人士的错。更不是什么神秘的幕后操纵者或者邪恶的空头。永远都是你的错。你做出的决定，并且加以实施。你自己选择参与或者不参与。请担负起完全的百分之百的责任。做回你自己。不要抱怨或者解释。责任感能带来控制能力。对自己掌握完全的控制力，交易正是一种自我控制的绝对考验。刚开始，你可能觉得冷酷而不自在，觉得自己孤独地生活在堡垒里。最后，当你取得优势，体会站在最顶峰的感觉，所有这些就都有了回报。完全操控自己的行为，绝对自我控制，这就是一切努力所追求的报偿。总之，试图成为自己宇宙的主宰。

学习一点自嘲。不要对自己太苛刻。你不用向其他人证明任何事。不妨成为第一个嘲笑自己错误的人。不要试图追求完美无缺，杰出表现就已经够好了。