期货投资分析拓展 期货的作用和重要性

期货可以用量化交易吗

期货可以使用量化交易，而且量化交易所占的比例越来越高，以基金等大资金账户为主。

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲念岁旅观的情况下作出非理性的投资决策。

拓展资料：

量化投资和传统的定性投资本质上来说是相同的，二者都是基于市场非有效或弱有效的理论基础。两者的区别在于量化投资管理是“定性思想的量化应用”，更加强调数据。

量化交易具有以下几个方面的特点：

1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。

2、系统性。具体表现为“三多”。

一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；

二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；

三是多数据，即对海量数据的处理。

3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。

4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。

量化投资技术包括多种具体方法，在投资品种选择、投资时机选择、股指期货套利、商品期货套利、统计套利和算法交易等领域得到广泛应用。

量化交易一般会经过海量数据仿真测试和模拟操雀纯作等手段进行检验，并依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置，实现风险最小化和收益最大化，但往往也会存在一定的潜在风险，具体包括：

1、历史数据的完整性。行情数据不完整可能导致模型与行仔凳情数据不匹配。行情数据自身风格转换，也可能导致模型失败，如交易流动性，价格波动幅度，价格波动频率等，而这一点是量化交易难以克服的。

2、模型设计中没有考虑仓位和资金配置，没有安全的风险评估和预防措施，可能导致资金、仓位和模型的不匹配，而发生爆仓现象。

3、网络中断，硬件故障也可能对量化交易产生影响。

4、同质模型产生竞争交易现象导致的风险。

5、单一投资品种导致的不可预测风险。

为规避或减小量化交易存在的潜在风险，可采取的策略有：保证历史数据的完整性；在线调整模型参数；在线选择模型类型；风险在线监测和规避等。

期货骗局流程

期货投资骗局四部曲：

画饼：高杠杆，入金门槛低，承诺包赚不赔。

造势：拉进威信群，分享虚假的盈利数据图

吸金：逐步掏空投资人的血汗钱

跑路：窝点逃离，更换平台

黑平台通过前期运营，将投资人陆滚拉入他们编织的陷阱之中。通过鼓吹讲课老师推荐股票收益非常可观，并派遣多名业务员运用多个威信账号假冒投资人。这些业务员利用模拟器将虚假的盈利数据图在威信群中分享，来增强投资人对讲课老师的信任度，诱使投资人跟随所谓的老师进行投资。就这样，犯罪嫌疑人将投资人口袋里的钱全忽悠到一个期货交易诈骗平台，通过“交易亏损”将资金骗入自己的口袋。

所有给你推荐股票的所谓荐股师，投资顾问，股市专家之流，有一个算一个，全都是骗子，没有例外。为什么这么说，原因有很多，容我一一道来。

拓展资料

股神群的常用骗术伎俩

1、如果有人向你保证月保底收益30%，说明他比猪还蠢，但如果你相信了，那说明你比他更蠢！（因为他完全可以借高利贷去炒股，还没有高利贷月息高过30%）

2、如果有人跟你说他们是“机构”、“私募”，说明他比驴还笨，但如果你相信了，那说明你比他更笨！

3、如果有自称著名分析师或操盘手的人帮你诊断股票，甚至跟你说在多少个交易日内会达到某个价位。说明他没脑，但如果你还信以为真，那说明你更没脑！（他用一分钟都不到的时间就能诊断他根本没有持有的一只股票未来的走势？）

4、如果有卖炒股软件，准确率达到95%，能够精准地发出抄底逃顶信号，一套售价是一万八千元，如果你信以为真的话，那说明你很天真！（如果股市靠一套炒股软件就可以有95%胜算，那一套售价一亿八千万元也会有人买，他何必还要推销给你这种小散户呢？）

5、让你加他的股票群，进群的条件是：“手机号码+贵姓”。如果你想都不用想就给了他。那不久之后你肯定就要换手机号码。（因为他是骗取你的个人资料去卖，会有“客服”不断打电话或者飞信请求，诱骗唯埋你“入会”！特别是“贵姓”，他们会准确称呼你是“某先生，某小”）

6、如果有人跟你当天尾盘建仓了某只股票，并且说明天开盘会大幅度拉升，叫你验证。结果第二天他说的那只股票真的大幅拉升了，但当天会大幅度回落。如果你真的以为他很神，那只能说明你很天真！全世界的人都知道会拉升，就你一个人不知道！（因为那样的私募票第二天拉升就是等你去追高抬轿，他们可以高位出货！）

7、如果有人用了大量的交易截图来让你验证他的炒股实力，其中大部分是当天涨停或者涨幅很大的个股。如果你信以为真的话，那说明你很无知！（因为制作交易截图的软件网上叫价是30元一套！你想制作交易金额一个亿的都行！而且截图上还能打上你的个人标志！）

披着“荐股”的名义开展其他非法投资的骗局是目前常用的套路！（股票不好做，转化为恒指、非法期货、外汇黄金、沪深300、个股期权等），指悉蚂在这里提醒大家，天上没有掉馅饼的，没有无缘无故的爱，望广大投资者能坚持本心，不为高回报所动！只要股票转化为其他投资，那就要小心了。如果已经被骗了，一定要收集好所有的资料证据，法律维权帮你追回资金。

期货的作用和重要性

期货的作用

一、规避风险功能——套期保值

1.利用期货市场和现货市场价格走势相同的原理，同事在两个市场上交易，用一个祥团橡市场上生产的收益弥补另一个市场的亏损，从而锁定生产利润和生产成本，这就是企业利用期货市场进行套期保值。

2.通过期货交易，套期保值者可以把现货市场上的价格波动风险转移给寻求风险利润的投机者。

3.期货市场采用“公平、公正、公开”的集中竞价交易，产生能反映未来市场供求状况的期货价格。在成熟的期货市场作用下，期货企业往往采用期货价格作为现货交易的报价。

二、期货市场的作用

期货在宏观经济中的作用：

1.提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济。

2.为政府制定宏观经济政策提供参考依据。

3.有助于本国夺曲国际定价权。

4.促进本国经济的国际化。

5.有助于市场经济体系的建立和完善。

期货在微观经济中的作用：

1.锁定生产成本，实现预谨旁期利润。

2.利用期货价格信号，组织现货生产。

3.期货市场拓展现货销售和采购的渠道。

4.期货市场促进企业关注产品质量问题。

期货的重要性

期货的重要性主要体现在两方面，第一是发现价格，因为在期货市场中买方和买方对未来价格的预期通过提前交易达成一致，这个提前的交易综合了市场上对未来商品的供求关系，提高了或李资源配置效率；第二个作用是为企业规避风险提供一个手段，比如一个企业在未来要卖出一批产品，但是根据公司预判由于各种原因导致未来的商品价格会下跌，导致收入下降，那么这时企业则可以选择以高于预期价格的价格卖出期货，以达到为未来商品保值的目的。

怎样炒期货

炒期货方法如下：

1、投资者在投资期货前首先要掌握期货的一些基本知识，学会看期货的技术指标，在掌握一定知识后才会形成一个具体的投资方案和目标；

2、投资者在投资期货李告前还要去分析比较不同期货品种之间的投资收益情况，通过比较，选择有潜力的、收益较好的期货品种；

3、投资者掌握一些投资策略，设置止损点和止盈点。

拓尺扰纤展资料：

期货交易的功能：

1、期货交易可以在交易远期商品时找到与商品匹配的存在于远期的供求关系，并从中去预测这些商陵仿品在未来的价格波动趋势；

2、当投资者投资现货时，往往会有很大的投资风险。但是，投资者利用小部分资金去投资少量的同品种的期货时，就可以降低现货交易带来的投资风险；

3、当现货交易出现较大损失时，投资者可选择去期货市场买入或卖出品种相同、方向相反的期货合约，这样做的话能够能够尽量减少现货带来的损失。

炒期货的技巧简单说来主要有以下6种：

1.止损和止盈

止盈位和止损位的设置对散户来说是非常重要的，大多数散户都因为没有设立止盈、止损位而损失不小。因此这一点是投资者一定要注意的。

2.不要奢望以最低价买入，最高价卖出

在最低位买入而在最高位卖出是每一位投资者都想要做到的境界，但这却往往成为了导致亏损的缘由，因此投资者一定不要总抱有这种不切实际的想法。期货投资者可以多了解一些期货知识，这样会对操作提供很大的帮助。

3.量能的搭配问题

有些投资者总把价升量增放在嘴边，而事实上，无量创新高的期货才应该值得关注，而创新高异常放量的个股却是最应该小心的。

4.善用联想

投资者可以根据市场的反应，发挥想象，获得短线收益。

5.要学会空仓

部分投资者很善于利用资金进行追涨杀跌的短线操作，这种做法有时会获得很高的收益，但是对散户来说，要做到这样确实很难。因此，在期货操作中，投资者不仅要买上升趋势中的期货，还要学会空仓，在一些做起来很难又没把握的情况下就要考虑空仓了。

6.暴跌是机会

暴跌分为大盘暴跌和个股暴跌，暴跌总是会给投资者带来机会，对于大涨之后出现的暴跌，不乏是一个炒期货的好时机。