期货不做趋势交易了 为什么趋势交易对期货交易者来说这么难

为什么趋势交易对期货交易者来说这么难

导读：

期货交易者淳朴的认为到市场就是为了挣钱的，就是奔着巨大的财富效应而来的，生存根本不是问题。然而98%的交易者本着天真、想当然的初衷来从事这充满高风险的期货交易。就是这些从来没有考虑过在市场生存问题的交易者，他们中的90%只不过在期货市场生存两个月，最多三个月的时间就悄无声息的偃旗息鼓了。

从一个开户者成长为合格交易者的过程中，生存关其实是最难于逾越的关隘，基本上会全军覆没、折戟沉沙，能越过这道龙门的寥寥无几。如果度过这一道生存关，挣钱就是的事情也就顺理成章的了。

1交易者面临的不是挣钱问题，而是怎么度过生存关

期货市场不同于证券市场，放大杠杆倍数为十。在这个市场里交易者最典型的弱点贪婪、恐惧也被放大了十倍，乃至更高。如果是放大十倍的贪婪该是什么样子，那是不言而喻的；放大十倍的恐惧也是可想而知的，这两个弱点的任何一项档扮塌都可以叫账户面临万劫不复的灾难。

我有一个上海的证券朋友，他在2007年买了一万股皇台酒业，每股十元，接着股价一路狂跌，最低点时2.4元，他就一直拿着，最终24元解套出局。前后大概历经四年多。而这样的财富效应在期货市场比比皆是，弄好了一天的涨幅就是40%，弄不好资金当天缩水40%，风险异乎寻常的大。在这样波澜壮阔、浪涛汹涌、此起彼伏的市场节奏里不懂得资金管理、交易策略，仅懂得技术分析是断难生存的。这样的市场称之为虚盘，因为它有杠杆倍数；股市是实盘交易，没有杠杆效应。楼市介于二者之间，3—5倍的杠杆，所以在次债危机中欧美去杠杆化，而我们发钞爆炒房地产是和世界经济走了一个逆向。

如果是一个朴素、理性的交易者，就是无人指点，他也只会最多拿1/10的资金从事交易；如果具备一点资金管理、风险控制的知识，就只会拿2%的资金追求低风险，这里的2%就是缺搏开仓资金的安全边际。有许多自称为行家的交易者，动不动就满仓、半仓、1/3仓位交易实际上就是肉身子砸坦克，或者屎壳郎挡火车，其命运可想而知。

2期货交易之路千难万险，生存，或者毁灭

对于一个入市的期货交易者来说，问题很简单，就是生存还是毁灭。发财是其后的问题，不解决生存问题谈何发财。如果一个入市的交易者账户是20万，他每次用2%资金开仓，他有可能延长自己的存活期，度过存活关；倘若他用全仓、半仓、1/3仓位交易，其结局是在劫难逃的，等待他的只有毁灭。

我劝许多想从事期货交易的朋友最好远离这个市场，他们往往反唇相讥：你没让我做，你怎么知道我做不好期货？等做上期货交易了，我劝他们要学会节制、资金管理，他们争辩说：我学技术分析就是为了寻找高胜算，有了高胜算我为什么不能半仓、满仓杀入？等到爆仓出局了，他们和我讲：我至少体验了一下什么叫做期货，如果按照你的方法比做股票还难受。不容否认，期货有它独具的魅力，所谓独具就是现实生活找不到的。这里有着虚盘交易、杠杆倍数，人们所有的自我、想法、观念、欲求、贪婪、恐慌、虚幻等等都被像哈哈镜一样放大了。应该说：期货交易给人带来的是现实生活不存在、独特的体验。

在期货市场毋庸置疑生存是第一位的，毁灭也会给交易者带来感受殊异的体验。来到这个市场大家都是为了挣钱，为挣钱我们首先要解决市场生存问题，过了生存关，挣钱也就容易了。

3所谓的操盘手是不存在生存关的

所谓的操盘手是不存在生存关的问题，或者他们根本没用过生存关。

2007年在北京金融街的一个期货公司营业部，老总推开了资料室的门。有一个中年男子扎在资料堆里办公。老总介绍说：这就是我们的盘手，你们好好聊聊。他坐在屏幕前和我讲操盘已经有十余年了，今年北漂来京。我问他交易十年有没有一个可以展示的、业绩彪炳的样板账户，他岔开话题，点燃一支劣质香烟和我介绍开盘手的一些操盘手法。他告诉我，一般操盘手喜爱带新客户，因为盈利的几率比较大；如果亏损50%的账户一般就不会再动了，因为只有资金翻倍才可以挽回损失，要是带一个没有亏损的新账户，资金翻倍意味着利润是100%了，盘手可以分到不少钱；如果盘手能让亏损50%的账户挽回损失，就不会叫行圆客户落到这步窘境了。

我要告诉大家，盘手没有生存关的问题，只要总有新客户就有源源不断的资金。

和这个盘手第三次见面时，他开口找我借五万元。他解释说：他把自己女友信用卡（贷记卡）的资金提现炒期货赔光了。这下更可以印证操盘手是不存在生存关的问题，或者他们根本没用过生存关。

4资金管理和风险控制帮你度过生存关

初学和不成熟的交易者总是沉浸在技术分析中，更加低端的交易者搞不懂技术分析的理论就拿一些概念、术语、指标说事。其实他们之所以喜爱技术分析？在于技术分析可以满足他们在期货市场交易的所有诉求。他们永远不明白：如果技术分析可以挣钱，那么多空双方信奉的是同一个技术分析而命运为何如此迥异？

一个交易者如果想度过生存关首先要有理性、稳定的交易心理；其次愿意、心甘情愿的接受记录的约束；再有乐此不疲的投入资金管理、风险控制枯燥、乏味、机械、不近情理的、反反复复的训练。

每一个合格的期货交易者、每一个度过生存关并在期货市场生存下来的人、每一个在期货市场以交易谋生存的人，都是资金管理和风险控制严格训练下的产物。

什么是趋势交易,期货交易如何做趋势交易

期货趋势分析就是市场何去何从的方向。

趋势具有三种方向。

我们所说的上升、下降、横向延伸三种趋势都是有充分的搭贺依据的。许多人习惯上认为扰枝庆市场只有两种趋势方向，要么上升要么下降。但是事实上，市场具有三个运动方向一上升、下降以及横向延伸。

成功的趋势交易因其扑捉大的行情而获利丰厚，它的优点包括有更多的时间来决定什么时机进出，不用整天盯住电脑看盘，以及在扑捉到主要行情时的满足感；它的缺点是止损点设置的离现价比较远，一旦触发，损失比较大，同时还要忍受主要趋势大幅回撤时的痛苦，其次还要忍耐长时间的行情停滞或是盘缓握整。

期货各品种,走势不相关的是哪些

大致分为金属，有色板块：铜，锌，铝，走势关联与原油走势联系紧密一点的有：聚乙烯，橡胶，而橡胶又相对独立和妖艳点农产品：油脂类棕榈油，豆油，菜油，菜油活跃性稍弱一如悄拆点豆类：豆，和豆粕另独立走势三个品种：螺纹钢，白糖，棉花其余玉米，小麦这些都因为波动太小，操作较少关注资金量较小的情况下，可以关注下，白糖，螺纹钢，大豆。

股指期货，就是以股市指数为标的物的期货。双方交易的是一定期限后的股市指数价格水平，通过现金结算差价来进行交运衫割。

股票指数期货是指以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。在具体交易时，股票指数期货合约的价值是用指数的点数乘以事先规定的单位金额来加以计算的，如标准·普尔指数规定每点代表250美元，香港恒生指数每点为50港元等。股票指数合约交易一般以3月、6月、9月、12月为循环月份，也有全年各月都进行交易的，通常以最后交易日的收盘指数为准进行结算。

股票指数期货交易的实质是投资者将其对整个股票市场价格指数的预期风险转移渣枣至期货市场的过程，其风险是通过对股市走势持不同判断的投资者的买卖操作来相互抵销的。它与股票期货交易一样都属于期货交易，只是股票指数期货交易的对象是股票指数，是以股票指数的变动为标准，以现金结算，交易双方都没有现实的股票，买卖的只是股票指数期货合约，而且在任何时候都可以买进卖出。

期货日内,关于趋势交易,如何理解并接受止损

期货日内操作趋势交易无非就是顺着大趋势的方向做多或者做空，目的是想用较小的止损博取尽可能多的趋势的收益。这样可以很好的发挥期货的以小博大的优势，而且能规避夜间因为外盘明芦租的波动造成第二天行情大幅高开激兆或者低开的风险。在日内交易中，止损仍然是必须的，一是止损能避免发生极端行情造成的账户爆仓风险，比如突发哗唯事件对行情的影响，如果不设止损，盘中行情会巨幅拉大，很多人来不及反应就已经爆仓了，虽然是顺着大趋势，但是因为行情的巨幅拉大，趋势有逆转的可能。二是日内交易一般追求的是以小博大，对点位要求比较精准，设止损是为了防止行情反方向出现大幅上涨或者下跌造成自己预先计划失败，一旦盘中行情突破自己的止损线，不仅意味着盈亏比不合适，还意味着大趋势不变的情况下，小趋势已经发生了改变，就不符合做日内交易以小博大的特点了。