期货交易材料学习 期货交易资料

投资期货应该学习什么

期货投资是在现货交易的基础上发展起来的，通过在期货交易所买卖标准化的期货合约而进行的一种有组织的交易方式。期货交易的对象并不是商品（标的物）本身，而是商品（标的物）的标准化歼含合约，激滑即标准化的远期合同。期货投资指在期货市场上以获取价差为目的期货交易业务，又称为投机业务。期货市场是一个形成价格的市场，供求关系的瞬息万变都会反映到价格变动之中。用经济学的语言来讲，期货市场投入的原材料是信息，产出的产品是价格。对于未来的价格走势，在任何时候都会存在着不同的看法，这和氏铅笑现货交易、股票交易是一样的。有人看涨就会买入，有人看跌就会卖出，最后预测正确与否市场会给出答案，预测正确者获利，反之亏损。

期货的基本知识

所谓期货交易，是指交易双方在期货交易所买卖期货合约的交易行为。

期货交易是在现货交易基础上发展起来的、通过在期货交易所内成交标准化期货合约的一种新型交易方式。

期货交易遵从“公开、公平、公正”的原则。

买入期货称“买空”或称“多头”，亦即多头交易。

卖出期货称“卖空”或称“空头”，亦即空头交易。

开始买入期货合约或卖出期货合约的交易行为称为“开仓”,交易者手中持有合约称为“持仓”，交易者了解手中的合约进行反向交易的行为称“平仓”或“对冲”。如果到了交割月份，交易者手中的合约仍未对冲，那么，持空头合约者就要备好实货准备提出交割，持多头合约者就要备好资金准备接受实物。一般情况下，大多数冲皮合约都在到期前以对冲方式了结，只有极少数要进行实货交割。

期货交易与现货交易有相同点：都是一种交易方式、都是真正意义上的买卖、涉及商品所有权的转移等。

期货交易与现货交易的区别：

1.买卖的直接对象不同

现货交易买卖的直接对象是商品本身，有样品、有实物、看货定价。

期货交易买卖的直接对象是期货合约，是买进或卖出多少手或多少张期货合约。

2.交易的目的不同。现货交易是一手钱、一手货的交易，马上或一定时期内获得或出让商品的所有权，是满足买卖双方需求的直接手段

期货交易的目的一般不是到期获得实物，散核差套期保值者的目的是通过期货交易转移现货市场的价格风险，投资者的目的是为了从期货市场的价格波动中获得风险利润。

3.交易方式不同

现货交易一般是一对一谈判签订合同，具体内容由双方商定，签订合同之后不能兑现，就要诉诸于法律。

期货交易是以公开、公平竞争的方式进行交易。一对一谈判交易（或称私下对冲）被视为违法。

4.交易场所不同

现货交易一般不受交易时间、地点、对象的限制，交易灵活方氏春便，随机性强，可以在任何场所与对手交易。

期货交易必须在交易所内依照法规进行公开、集中交易，不能进行场外交易。

5.商品范围不同

现货交易的品种是一切进入流通的商品，而期货交易品种是有限的。主要是农产品、石油、金属商品以及一些初级原材料和金融产品。

6.结算方式不同

现货交易是货到款清，无论时间多长，都是一次或数次结清。

期货交易实行每日无负债结算制度，必须每日结算盈亏，结算价格是按照成交价加权平均来计算的.

商品期货交易的特点:

一、以小博大：只需交纳 2-20%的履约保证金就可控制 100%的虚拟资金。

二、交易便利：由于期货合约中主要因素如商品质量、交货地点等都已标准化，合约的互换性和流通性较高。

三、信息公开，交易效率高：期货交易通过公开竞价的方式使交易者在平等的条件下公平竞争。同时，期货交易有固定的场所、程序和规则，运作高效。

四、期货交易可以双向操作，简便、灵活：交纳保证金後即可买进或卖出期货合约，且只需用少数几个指令在数秒或数分钟内即可达成交易。当行情处于有利价位时再以相反的方向平仓或补仓出场。

五、合约的履约有保证：期货交易达成後，须通过结算部门结算、确认，无须担心交易的履约问题。

怎样做期货交易

一、止损关

交易初期，交易者通常入市不久就会遭受损失，甚至是一连串的重大损失。分析自己的交易记录后，才发现原来其中的一笔或者某几笔交易导致本金大失血，这时的资金曲线会表现为断崖式的下跌。

所以，交易者一定要防止发生大亏损的交易，要果断止损。止损是交易者最先接触，也是最先学会的一门实战课程，它能保护交易者的本金支撑到下一关。

二、顺势关

学会止损后，交易者经过一段时间的操作，却猛然发现自己的本金还是一如既往地减少，只是减少的速度慢了很多，即止损止损，越止越损。经过分析自己的交易记录，发现原来自己很多笔交易的方向有问题，与行情的大方向不符，所以很多交易最终都是止损平仓，这时的资金曲线表现为连续的碎步式的下跌。

如果说不止损会大失血，则不能顺势交易则会慢性失血，导致交易者慢性死亡。所以，即使没有大亏一笔的单子，但是多笔小亏损的单子累加起来，同样会使本金越来越少。因此，一定要顺势交易，按照行情的大方向去做单。

三、轻仓关

交易者在做到了既能止损，又能顺势后，交易绩效有所改善，逐渐赢多输少，但此时，快速发财的欲望膨胀，胆子越来越大，仓位也越来越重，终于有一天出现了交易者虽然设置了止损，但市场没有给予执行的机会，于是资金大幅回撤，甚至出现重大亏损，一笔输掉了很多，这时的资金曲线表现为总体上行，但偶尔再次发生断崖式下跌。

这类似于健康的人遭遇车祸，交易中的意外总是不期而至的，交易者要认识到交易生涯中偶然性的重大负面作用，明白期望“一朝暴富”，但结局却往往是猝死。要防止这种意外发生，就不能重仓，否则一旦出现特殊情况就没有了回旋余地。交易者要轻仓交易，不再急于求成。

四、择时关

学会了截断亏损让利润奔跑，但在轻仓操作下，赚钱的速度毕竟也慢了，于是交易者恨不得每时每刻都有交易做，恨不得每时每刻都有惊天大行情，整日东征西讨，一看到所谓的机会”出现，就一个猛子扎进去。凯裤但经过一段时间的操作后发现，资金曲线上大的回撤虽几乎没有，但是资金曲线近乎上下波动而无明显增长。分析交易记录后发现，原来自己是在行情的振荡期不断操作，因为没趋势，或者说没行情，因此纵使做得再多再好也赚不到多少，倒是自己的交易费用上升了不少。

所以做交易原来不用每天都呆在市场中，有的时候休息一下反而效果更好，交易者此时明白了张弛有道，一年中只需要抓住那几次有限的行情即可，不必时时交易。

五、系统关

如果前四关过了，那么能让交易者快死、慢死、猝死的主要障碍业已都理清，即该吃的亏都吃过，该吸取的教训也都吸取了，至此一个较为完善的交易理念初步形成。虽然如此，但交易者还是会不时地犯一下上面所列的错误，例如有的时候止损不坚决，或一再放宽止损额，有的时候灵光一闪要抄个底，有的时候一放纵自己就重仓了，有的时候几笔亏损后，急于翻本又过度交易。总是不自觉地错了改，改了又犯，仿佛永远无法杜绝。

因此，交易者必须把交易理念转化为具体的操作规则，使之成为可供遵守的纪律。经历了艰苦的尝试，交易者终于在此基础上构建了盯码简自己的交易系统，也意识到了一个完善的交易系统必须是初始资金、入场、止损、止盈、加减仓五位一体的系统，不可能先解决了其中的一个，再去解决其他的，所有的关节必须同时打通。

六、自信关

交易系统构建成功了，而模碰且历史数据测试很理想，交易者心想终于可以轻松地赚钱了。但严格按照信号操作后，却碰到了连续亏五六笔的情况，极端的还有将近二十笔的亏损，交易者此时又开始怀疑自己的系统，认定系统必定有自己不知道的重要缺陷。

具有完美主义倾向和勤奋钻研精神的人，往往又会陷入到系统的修修补补中，遗憾的是这个问题并非努力就可以解决，也许要经过很长时间交易者才会明白，连输连错不过是坏的随机在起作用，因为交易系统并不适合当时的行情，资金管理的作用之一就是要能熬过这种行情。

七、重复关

经过磨练，交易者明白了亏损是交易的必然组成部分，赚钱的交易不一定是好的交易，亏钱的交易也未必就是坏的交易。重读经典著作，才发现原来交易的奥秘前人都讲过，可惜不亲身经历，就难解其中真义。这个阶段交易者已经可以稳定盈利了，但是交易者心中始终存有一个问题：成功是还有其他捷径可走呢？换句话说，虽然交易者有了自己的交易系统，但是别人的交易系统会不会更好呢？不能为了抱牢一棵树而放弃整个森林，于是交易者又会全身心地投入到其他系统的设计和测试中来，结果不甚了了。

其实，只有经历了很多的挫折，吸取了很多失败的教训，交易者才会形成自己的交易理念，而系统就是要将这个可行的理念具体化，从这一点看，所有的交易系统都有相同的特点，万变不离其宗。因此，交易者应专心按照既有系统信号操作，不断重复盈利模式，资金才能稳定增长。

八、自在关

通过上述修炼，交易者防止每个错误的方法都已规则化，并且每次交易都能做到严格执行规则，这时的资金曲线逐渐上行、斜率适当，且没有很大的回撤，交易者自身也会感觉到交易不那么累了，虽然还在天天盯盘，但是做单数量越来越少，成功率却越来越高。此时交易者相信自己的交易系统，也明白系统虽然有一些缺点，但是坚持下去，赚钱是必然的。

这一阶段交易者最重要的是修炼定力。随着心态的不断改善和经验的丰富，交易者渐至耳顺境界，能轻松辨别信息的真伪轻重，不为外界信息所扰。此时交易者回顾自己的交易记录会发现，原来一年之中单子虽不多做，但钱并不少赚，长此以往，必能逐渐达到财务自由。

如何购买期货

“购买期货，首选需要去期货公司营业部进行开户，开户后才可以进行期货交易。从市场的分类来看，目前期货市场主要由金融期货与商品期货组成。其中股指期货是在中国唯一一只金融期货产品。所以我们就要分别看商品期货和股指期货的入市门槛。

拓展资料：

一.期货保证金

当期货保证金账面余额低于维持保证金时，交易者必须在规定时间内补充保证金，使保证金账户的余额）结算价x持仓量x保证金比率，否则在下一交易日，交易所或代理机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。

假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天，大豆结算价下跌至追加保证金。2600元/吨。由于价格下跌，客户的浮动亏损为5000元（即<2700-2600）x50）；

客户保证金账户余额为1750元（即6750-5000），由于这一余额小于维持保证金（=2 700x50X5%x0．75=5 062．5元），客户需将保证金补足至6750元（2 700x50x5%），需补充的保证金5 000元（6 750- 1 750〕就是追加保证金。

二.关于期货：

期货是双向，可以做多，做空，危险系数比股票大，会暴仓的。但是利润也比股票大，做对了方向，看准了趋势，翻倍能容易。建议权衡利弊，多学习，看相关知识，对比期闷烂孝货公司服务态度和质量，慢慢做起

关于公司的选择：

建议选择有券商背景的期货公司，对你的资金安全，服务质量，都有保障。

投资风险蚂稿：

会暴仓，操作方向反了，保证金不够了。保证金就全部没有了。还有一部分被平仓。甚至穿仓出现负值.

最低资金：几千就可以玩。但是理论上讲，我们应该该仓位控制在20%以下，比较安全，所以你至少应该拿1万。少了，也没什么意义呀。

关于仓位：

20%以下是相对来说安全的.

注重1：心态。品种的选择和仓位的控制。

注重2：多看新闻，结合国际市场，中国市场，等等，各方面的新闻都要多了解，要看官方发布的

注重3：学历棚习技术面上的分析，看起来难，其实，研究透了就好了，就那么几个技术指标而已。捡重点的学习。

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