期货突破法进场技巧 期货突破法进场技巧有哪些

期货日线进场点位技巧

一、突破信号进场。

均价突破原则。由于在做盘过乱亩程中存在很多不真实的成份，尤其是尾市做盘，临近收盘几分钟或十几分钟的大幅拉升或深幅的打压都会使K线图表变形，其真正具有分析意义的还是代表市场成本变化的均价线，每日的均价是必看的要点，均价的突破才是真正意义上的突破。

B、突破的幅度。突破发生后，其距离突破点的幅度越大，突破的真实性越高，也越有效。根据观察，其均价能远离突破哗拦森点1％以上的幅度，突破成立并有效，否则，其可能性就会降低。

C：突破的时间。一旦期价发生突破，其收盘价和盘中均价必须连续三天在该趋势突破的方向上，才算有效；并且，停留的时间越长，突破越有效

D、成交量与持仓量。突破的发生，一般要求有大成交量的发生，相对较小的成交量意味着趋势的认同者和恐慌出局者相对较少，其假突破的可能性就会增加。突破发生时，持仓量的增加却不是必要的，持仓量减少所引发的突破大多是反向恐慌盘出局所导致的，但在突破趋势有所延续后，持仓量仍不能增加，那突破趋势的发展就会大打折扣了。

二、支撑和阻力位入市。

压力与支撑一般出现在前高点、前衡源低点、整数位置、重要均线处等关键位置；另外还要关注成交密集区，密集区也是重要的支撑和阻力位置，应注意其变化。

三、百分比回撤入市

在趋势市场中，价格的回撤幅度主要有四种：38.2％、50％、61.8％和100％。在一般情况下，回撤的幅度越小，其后再次返回趋势的力度越大。100％的回撤在经反弹之后有可能形成反转。

四、缺口入市

缺口又称裂口，是因开盘过高或过低造成的。缺口分为突破缺口，持续缺口和衰竭缺口三种。突破缺口是市场选择方向后的第一个缺口，该缺口具有较强的指导意义，对未来行情有极强的支撑或阻力。持续缺口又称量度缺口，它通常在期价实现突破后进入下一个整区域时出现，具有加速期价上升或下降的作用，表明期价运行维持原有趋势。

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其实想要做好期货也没有这么的难，找到有效的方法和工具可以帮助交易者

期货突破法是什么

期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。下面跟小编来了解一下吧。

期货突破法

一、期货市场的形成

(1)期货交易最早萌芽于欧洲。早在古希腊和古罗马时期，中央交易场所、大宗易货交易就已经出现。随着交通运输条件的改善和现代城市的兴起，远期交易逐步发展成为集中的市场交易。

(2)期货交易萌芽于远期现货交易，交易方式的演进，尤其是远期现货交易的集中化和组织化，为期货交易的产生和期货市场的形成奠定了基础。

(3)规范的现代期货市场在19世纪中期产生于美国芝加哥。期货市场的发展见表1-1。

二、期货市场的相蚂没关范畴

(1)期货与现货相对应，并由现货衍生而来，通常指期货合约。期货合约是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。期货合约包括商品期货合约和金融期货合约及其他期货合约。期货合约中的标的物即为期货品种，期货品种既可以是实物商品，也可以是金融产品。标的物为实物商品的期货合约称作商品期货，标的物为金融产品的期货合约称作金融期货。

(2)期货交易即期货合约的买卖，由远期现货交易衍生而来，是与现货交易相对应的交易方式。

(3)期货市场是进行期货交易的场所，它由远期现货市场衍生而来，是与现货市场相对应的组织化和规范化程度更高的市场形态。广义的期货市场包括交易所、结算所、经纪公司和交易者;

狭义的期货市场仅指期货交易所。期货市场也是期货交易中各种经济关系的总和。

(一)国际期货市场的发展历程

国际期货市场大致经历了由商品期货到金融期货、交易品种不断增加、交易规模不断扩大的过程。

(二)国际期货市场的发展趋势

(1)交易中心日益集中。

(2)改制上市成为潮流。

(3)交易所合并愈演愈烈。

(4)金融期货发展势不可挡。

(5)交易方式不断创新。

(6)交易所竞争加剧。

(三)我国期货市场的发展历程

(1)我国期货市场产生的背哪握景。我国期货市场的产生起因于20世纪80年代的改革开放。

(2)初创阶段(1990--1993年)。1990年10月，郑州粮食批发市场引入期货交易机制，作为我国第一个商品期货市场开始起步。1991年6月，深圳有色金属交易所宣告成立。1992年9月，我国第一家期货经纪公司——广东万通期货经纪公司成立。

(3)治理整顿阶段(1993—2000年)。1993年11月，国务院发布《关于制止期货市场盲目发展的通知》，开始第一轮治理整顿。1998年8月，国务院发布《关于进一步整顿和规范期货市场的通知》，开始了第二轮治理整顿。1999年期货交易所数量精简为3家，分别是郑州商品交易所、大连商品交易所和上海商品交易所。

(4)规范发展阶段(2000年至今)。这一阶段中国期货市场走向法制化和规范化。2006年5月，期货保证金安全存管机构——中国期货保证金监控中心成立，对有效降低保证金被挪用的风险、保证期货交易资金安全，以及维护投资者利益发挥了重要作用。

2006年9月，中国金融期货交易所在上海挂牌成立，并于2010年4月适时推出了沪深300指数期货，标志着中国期货市场进入了商品期货与金融期货共同发展的新阶段。

期货交易的特征

一、期货交易的基本特征

(1)合约标准化：节约交易成本、提高交易效率和市场流动性。

(2)场内集中竞价交易。

(3)保证金交易(又称杠杆交易)：期货交易具有高收益和高风险的特点。

(4)双向交易：买人建仓(开仓、买空)与卖出建仓(卖空)。

(5)对冲了结：不必交割现货，提高期货市场流动性。

(6)当日无负债结算(逐日盯市)：每E1结算，如果交易者的保证金余额低于规定的标准，则须追加保证金，从而做到“当日无负债”。当日无负债结算可以有效防范风险，保障期货市场的正常运转。

二、期货交易与现货交易

(一)联系

期货交易以现货交易为基础，是在现货交易发展到一定程度和社会经济发展到一定阶段才形成和发展起来的。没有期货交易，现货交易的价格波动风险难以规避;没有现货交易，闷缓纳期货交易就失去了产生的根基，两者相互补充，共同发展。

(二)区别

(1)交割时间不同。

(2)交易对象不同。

(3)交易目的不同。

(4)交易的场所与方式不同。

(5)结算方式不同。

三、期货交易与远期现货交易

(一)联系

期货交易与远期现货交易同属于远期交易，均采用集中交易、公开竞价、电子化交易等形式。

(二)区别

(1)交易对象不同。

(2)功能作用不同。

(3)履约方式不同。

(4)信用风险不同。

(5)保证金制度不同。

期货市场的功能与作用

一、规避风险的功能

(一)早期期货市场的避险功能

早期的期货市场实际上是进行远期交易的场所，远期交易可以起到稳定产销关系、固定未来商品交易价格的作用，但是也存在较大的局限性。

(二)现代期货市场上套期保值在规避价格风险方面的优势，现代期货市场上，规避价格风险采取了与远期交易完全不同的方式——套期保值。套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货数量相等但交易方向相反的商品期货，在未来某一时间通过卖出或买进期货合约进行对冲平仓，从而在期货市场和现货市场之问建立一种盈亏对冲的机制。

价格发现功能是指期货市场能够预期未来现货价格的变动，发现未来的现货价格。期货市场是一种接近于完全竞争市场的高度组织化和规范化的市场，价格形成机制较为成熟和完善，能够形成真实有效地反映供求关系的期货价格。这种机制下形成的价格具有公开性、连续性、预测性和权威性等特点，可作为未来某一时期现货价格变动趋势的“晴雨表”。

(三)在期货市场上通过套期保值规避风险的原理

在期货市场上通过套期保值规避风险的基本原理在于：对于同一种商品来说，在现货市场和期货市场同时存在的情况下，二者在同一时空内会受到相同的经济因素的影响和制约，因而一般情况下两个市场的价格变动趋势相同，并且随着期货合约临近交割，现货价格与期货价格趋于一致。

(四)投机者的参与是套期保值实现的条件

二、价格发现的功能

(一)价格发现的过程

(1)价格信号是企业经营决策的依据。

(2)现货市场中的价格信号是分散的、短暂的，不利于企业的正确决策。

(3)预期价格在有组织的规范市场形成。

(二)价格发现的原因和特点

1.原因

(1)期货交易的参与者众多，可以代表供求双方的力量，有助于公平价格的形成。

(2)期货交易中的交易人士大都熟悉某种商品行情，有丰富的商品知识和广泛的信息渠道以及一套科学的分析、预测方法。

(3)期货交易的透明度高，竞争公开化、公平化，有助于形成公正的价格。

2.特点

价格发现具有预期性、连续性、公开性、权威性等特点。

三、资产配置的功能

(一)资产配置的原因

(1)借助期货能够为其他资产进行风险对冲。

(2)期货市场的杠杆机制、保证金制度使得投资期货更加便捷和灵活。

(二)资产配置的原理

期货作为资产配置工具，不同品种有各自的优势。

(1)商品期货能够以套期保值的方式为现货资产对冲风险，从而起到稳定收益、降低风险的作用。

(2)商品期货是良好的保值工具。

(3)将期货纳入投资组合能够实现更好的风险一收益组合。

期货市场的作用

(一)期货市场在宏观经济中的作用

(1)提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济。

(2)为政府制定宏观经济政策提供参考依据。

(3)促进本国经济的国际化。

(4)有助于市场经济体系的建立与完善。

(二)期货市场在微观经济中的作用

(1)锁定生产成本，实现预期利润。

(2)企业可以利用期货价格信号，组织安排现货生产。

(3)期货市场能够拓展现货销售和采购渠道。

期货市场促使企业关注产品质量问题

一、国际期货市场

二、国内期货市场

(一)总体运行情况

进入21世纪以来，我国期货市场进入规范发展阶段，期货交易规模不断扩大，期货品种体系逐渐丰富，期货市场的功能作用得到充分发挥。目前，我国已经是全球最大的商品期货市场，金融期货交易也已经起步。

(二)品种体系培育

随着我国期货市场创新的加快，期货品种体系日益完善，除原油之外，其他重要大宗商品在我国都有交易。

(三)期货行业发展

伴随着期货市场的稳步发展，我国期货中介机构的整体实力和服务水平进一步提升，自身实力有了显著增强。特别是股指期货的推出，吸引了一批证券公司来收购、控股期货公司，极大地提高了期货公司的资金实力。同时，期货公司的经营范围也有所扩大，期货从业人才队伍不断成长。

期货交易有哪些技巧

对于每个刚刚进入期货市场投资者，都在不断的摸索着期余银亩货交易技巧究竟有哪些?，那么期货交易技巧有究竟有哪些呢?下面是我为大家整理的关于期货交易技巧的资料，希望对大家有用。

期货交易技巧一：

投资前先衡量自己可动用的风险资金，将其分为十等份，投资者在每次交易的最大亏损额度只能是10%，保留90%的本钱后，再看准市场行情再另选入场机会。这样做，可以有效避免超金额的投机和孤注一掷的赌博心态，更不能超金额以多个户头的交易方式去冒险投资。例如您有资金100万，可拿出10万元做为入市的资金。如果在交易中亏损的风险已超过10万元，就要停止这笔交易，等待下次的机会，这是明智之举。许多刚刚进入投资市场的投资者搏举往往想硬挺过去，结果反而导致更大的损失。

期货交易技巧二：

投资者要善于利用到止损保险方式进行交易。用停止损失的指令来限制可能亏损的额度，涨幅要根据期货市场的前一段情况而定。

期货交易技巧三：

不能超金额做单。如果决定用总资本的10%为交易的风险额度，就要把握住这个机会，绝对不能打破这个额度，否则，将很有可能亏损下去，当亏损超过资金总金额一半以上时，这样子交易，风险太大，不是资金量小的投资者能承担得起的。

期货交易技巧四：

避免浮动亏损即是利润变成眼前的亏损。如果投资者所做的单子已有了几万元的利润，就要提高到价止损的水平。之后，即使市场行情反转走势，而投资者的账户持有不少利润，不出现倒赔的想象。

期货交易技巧五：

切忌三心二意。如果投资者的走势图和技术操作体系并未显示出市场行情的波动在逆转，投资者就不必随大多数人买进或卖出，而应该坚守。当市场走势不太明朗时，最好观望。

期货交易技巧六：

对于市场的走势有任何怀疑，最好平仓了结。当投资者对市场失去信心时，最好平仓了结自己的买卖价位，除非投资者能确定市场走势，否则，进场下单将因犹豫不决而亏损。

期货交易技巧七：

选择活跃的期货作为交易对象。选择交易活跃的期货分为旺盛月份和旺盛阶段，进行交易时是十分公平的竞争。市场买卖稀疏，往往有人为操纵市场的可能。

期货交易技巧八：

分散风险。最好选择几种不同类商品进行投资。因为同类商品经常同向涨跌，而不同类商品价格的波动往往是反向的。所以选择不同类商品下定单，可以减少风险。

期货短线的操作方法：选择品种

不是所有的品种都适合日内交易，要想在日内交易中获得利润，首先要选择好标的物。只有那些波动性大、流动性大的品种能够让交易者迅速赚到利润。我比较喜欢操作的日内交易品种是胶、铜、豆油、糖、锌、PTA、塑料。很多散户喜欢做玉米、小麦，其实这样的品种属于趋势性品种，一旦趋势形成，一般都难以改变，但日内波动都不是很大，看起来总是不死不活、不温不火、不紧不慢，这样的品种还是放弃的比较好。既然是要赚快钱，就要选择活跃的品种。值得注意的是，我如果有长线持仓的头寸，那么这个品种的日内我是绝对不做的，不能让日内短线思维影响你对长线持仓品种趋势的判断。

期货短线的操作方法：选择时间架构

日内短线也分好几竖森种，有利用1分钟图表抢帽子的;有利用3分钟图表做小波段的;有利用15分钟图表做日内趋势的。你必须先给自己定下来用多长的时间架构。如果你的精力充沛，心理承受力太差，那只能选择1分钟图表，如果你不想太频繁交易，可以选择3分钟图，如果你只是不希望隔夜，日内每天只需要做一到两次交易足矣，那可以用15分钟图。我的日内交易是寻找3分钟图表上的机会。

期货短线的操作方法：构建系统

无论长线短线都必须要有一套系统，这套系统起码要涵盖以下几个方面：

1、进场时机——什么情况下进场?关于这一点，我可以提供一个模型给大家参考：

A、开盘半小时不操作;

B、价格突破半小时最高价做多，价格跌破半小时最低价做空;

这是一个最最简单的关于进场的交易系统，我只是举个例子，再比如这个模型：

A、价格跳空高开不做多，价格跳空低开不做空;

B、价格跳空高开跌破昨日最高价放空;价格低开突破昨日最低价做多;

各位可以根据自己的经验加上C、D、E、F、G等等其它条件，只要条件符合就进去，条件不符合就不做。

2、资金管理——用多少钱开仓?日内交易一般可以比隔夜交易使用的资金数额稍大一点，但却不是像很多赌性大发的交易者所说的满仓杀进。日内交易同样需要资金管理，而且不同的品种资金的管理原则也不能一样。那些按照绝对资金值去开仓的交易者应该说还没有完全掌握资金管理的诀窍。比如说下面这个资金管理模型：“每次开仓总是使用总资金的50%”——这样的模型是不科学的。我更偏向于使用这样的资金管理模型：“单笔亏损不超过总资金的2%”——道理很简单，因为不同的进场点会导致你设置的止损位置不一样，还有就是不同的品种波动的幅度不一样。如果用统一的开仓资金势必会使得在某个品种上赚的钱还不够在另外一个品种上亏的钱多。如果把亏损设置在一个固定范围之内那就不一样了，只要你能保持2：1原则，就是如果一笔交易值得尝试，其获利的目标至少要是止损的2倍，这样哪怕交易员三次交易中只有1次正确，也能够打平(计算上手续费是亏钱的)，如果能够做到正确率50%，就赚钱了。如果这样，你想陷入长期亏损都很困难。

3、风险控制——如果做反了怎么办?关于这一点其实不需要多说，不懂得风险控制的交易者或者说不会使用止损单的交易者根本连交易的大门都还没踏进。每当你进场之后，止损单就应该设置好，如果做反，止损单会把你带出场，不会让你亏的受不了，否则就准备有朝一日爆仓吧。

4、出场机制——什么时候离场?止损离场是做错了的状况下，如果做对了什么时候出场呢?日内交易的赢利模式是利用多次的小赢利达到累计财富的目的。所以既然选择了日内，就要时时刻刻提醒自己不要贪婪，赚了钱要懂得走人。赢利必须达到止损的2倍，这是一个离场原则，其次趋势一有停顿的苗头就平仓。很多交易者就是被贪婪所累，明明进场之后是赚了钱的，可总想赚够本。比如做多时，进场后的确连拉阳线，可他就是不走，非得等到阴线出来，但真的阴线出来了又觉得刚才的高价都没走，说不定接下来又是阳线，还是再等等吧，一等两等就等到了亏损。做日内必须要切记一点，有利润就走!有的人会说有利润就走手续费还不够，这完全是瞎说的。试想一下，手续费和价格的变动比起来根本不算什么，就拿橡胶来说吧，手续费是平今单边10元/手，胶最小变动单位是5元，也就是说只要做对了，跳一下就赢利25元，除掉10元的手续费还有15元的赢利。那些每天创造大量手续费的人如果下单的总成绩是赢利的，手续费又算什么呢?虽然说手续费是给交易所和经纪公司创造收入，但这个收入只要不是从你的帐户上创造的又有什么关系?你只要是赚钱的就可以了，你的目的不就是赚钱吗?那些觉得做日内手续费太昂贵的交易者是因为他们一天做下来都是亏钱的，再加上庞大的手续费金额，那的确是让人头晕的。

期货开仓技巧

期货主要不是货，而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品)，也可以是金融工具。

期货开仓技巧：

在对商品的价格趋势或股票市场的大势作出估计后，投资者需要做的下一件事就是选择入市时机。

入市时机的选择要慎重，期货市场上的投资者经常有这样的经验，有时虽然对市场的方向作出了正确的判断，但由于入市时机选择错误，在主力最后的洗盘中被震了出来，使资金蒙受不必要的损失。

在选择入市时机的过程中，应特别注意使用技术性分析方法。一般情况下，应顺中期趋势的交易方向，在上升趋势中，趁跌买入;在下降趋势中，逢涨卖出。如果入市后行情发生逆转，可采取不同的方法，尽量减少损失。

期货投资者在期货市场上应尽量放弃抄底或摸顶的想法，如果你判断行情是对前面下跌或上涨周期的反转，则行情延续的时间至少要达到前面周期的50%，你会有足够的时间从容介入。

但如果过早介入，行情的二次探底以及信坦差创新低或新高的假突破都会造成极大的心信族理压力，一旦震出，再次介入的信心会大大降低。

期货开仓技巧建议期货投资者一般在见底或见顶后的第滑皮三或第四根K线的时候伺机介入。统计显示在这样的时间介入，风险最小，止损成本最低，而可能的收益最大。