期货投资文章 期货投资文章开头

关于期货交易的盘感讲的最透彻的一篇文章

期货盘感，顾名思义就是指期货的量价特征及变化作用于我们的感觉器官时，我们对这些现象的反应。盘感虽然是一种极简单的心理过程，可是它在我们的交易中却具有非常重要的意义。有了盘感，我们才可以分辨盘面中的各种特征与变化的属性，才能确定它们的性质；有了盘感，我们才能了解自身的情绪变化；有了盘感，我们才能运行其它复杂的认识过程，有了盘感，我们才可以把握住瞬间即逝的交易时机。因此，前人告诫我们说，感觉是各种复杂的心理过程（如知觉、记忆、思维）的基础，感觉是人关于世界的一切知识的源泉。该如何培养盘感呢，这大致需要我们做好如下两个方面的工作。

打好基础

和任何一项工作一样，培养盘感也需要具备一定的基础，具体来说有如下三点：

1、熟知期货交易规则：交易所制定期货交易规则的目的是为了维持正常交易秩序，保护平等竞争，惩罚违约、制止垄断、操纵市场等不正当的交易行为，因此我们每个交易者都要熟知、监督并遵守。一般来说，期货交易规则有广义和狭义之分，广义的期货交易规则包括期货市场管理的一切法律、法规、交易所章程及规则。狭义的期货交易规则仅指期货交易所制定的经过国家监管部门审核批准的《期货交易规则》及以此为基础产生的各种细则、办法、规定。交易规则应以交易所为中心明确全部交易规范，这实际上是交易所与其会员单位（客户）以及交易所会员单位（客户）之间签订的一种共同契约。对于我们交易者来说，主要应该了解的期货交易规则是开市、闭市、报价、成交、记录、停板、交易的结算和保证、交割、纠纷处理及违约处罚等内容。

2、牢记技术分析理论：技术分析理论认为，能够影响某种期货价格的任何因素——基本面、心理面或任何其他方面的，实际上都反映在其价格之中，技术分析和市场行为与人类心理学有着十分密切的关系，因此要想迅速准确地了解盘面变化带来的影响，就必须牢记技术分析理论。在期货市场中，价格、成交量、持仓量、时间和空间是技术分析的五大要素。一般来说，技术分析分为K线分析、切线分析、图表分析、市场性质分析和市场结构分析。K线分析是通过一根或数根K线所反映的人类贪婪与恐惧的心理状态，预先找到重大价格走势发生之前的一些先兆或讯号。切线分析也即趋势分析，通过对趋势的方向和运行时间分析，来把握交易机会和判断价格今后的发展。图表分析是通过记录着价格或成交量变化轨迹的表格，来判断行情在整个变化过程中都包含着哪些因素。图表分析是所有市场分析方法中最古老的一个分析方法，它是对人类心理学，即交易者对不断发展的市场情况所做反应的研究。市场性质分析包括振荡坦瞎指标分析和成交量与持仓量分析，振荡指标分析主要是用来判断超买或超卖的行情，成交量分析只要是用于验证价格形态，持仓量分析主要是测量市场在现在价位吸引新交易的能力。市场结构分析是帮助我们确定行情所处的位置，从而确定市场随后的发展。它包括季节性、时间周期、艾略特波浪理论。

3、了解心理分析理论：在盘面分析中，心理因素对理解价格变化、人们的交易动机和交易者的行为方式非常重要。心理分析分为个人心理分析和大众心理分析。个人心理分析主要是了解自己的能力、个性、品德等对交易的影响，从而帮助我们认识本性自我、整合意识与无意识，获得真正意义上的自我实现。大众心理分析主要是对大众竭斯底里行为的出现及后果运行分析，它是一种从“市场心理到价格”的分析思路。

4、拥有自己的操作方法和分析体系：你的方法可以来自于基本分析、技术分析和心理分析中的一种，也可以来自于它们的相互结合。但无论是哪种方法，无论方法是如何得到的，它们都要能够告诉你该怎样判断交易机会，如何选择交易时机。这是让盘感在不断的努力、学习和观察中得到提升的关键所在。而你的分析体系也要告诉你什么样的情况下，该选择什么机会，比如日内、超级短线、短线还是中线或长线。

坚持训练

（一）每日收盘后的复盘训练

复盘就是利用静态再看一遍市场全貌。由于白天动态含羡盯盘来不及全面观察和深入思考，也来不及总结一下，所以在收盘后我们必须对市场的各个环节运行一次梳理、让老空运行一次全面的分析。每日复盘的时间在每天收盘后，最好是在晚上，因为这时白天盘中所引起的情绪已经基本平稳下来。复盘时间大致在2——5小时之间，复盘的程序为：

1、将所有内盘的品种主力合约认真浏览一遍，分析以下它们现在的状态：长中短期趋势是怎样的？现在是处于哪个级别的趋势或箱体中？

2、哪些品种趋势最强？哪些品种走势较弱？是否有符合自己交易机会的品种？

3、如果有机会的话，这笔交易采取顺势策略还是逆势策略？是日内短线还是波段？什么时间、什么点位入市？打算建立多大仓位？目标价位是多少？大概多久能运行到目标价位？入市后你将在什么地方遇到麻烦，也就是压力和支撑在哪里？什么情况下确定自己是错了？如果止损是全部执行还是分批执行？是在盘中还是收盘执行？退出后是否有反向操作的可能？

4、眼前这个机会在历史走势中是否出现过？当时是如何开始和发展的？这个机会品种的外盘是怎样的情况？

5、在最近的行情中，有否自己遗漏的机会？为什么遗漏了？如果重新给你机会你将如何去把握？

6、自己的持仓品种走势是否正常？现在可否加仓？什么情况下加仓？什么情况下止赢出来？如果走势不正常，什么情况下出局？外盘如何？

7、浏览各大网站，看看今天的重大新闻有哪些？它们给市场的影响是什么？是否会影响你的交易计划？

8、股市如何？外汇市场如何？

（二）每日清晨针对外盘及各种新闻报导后的再复盘训练

由于时差原因，外盘品种是在隔天的凌晨后收盘，因此要在第二天清晨对所有外盘走势及早间新闻运行分析，通过复盘和分析，你需要明白的是：它们和你昨晚判断的结果是否一致？它们会对你的持仓或将要参与的交易机会带来什么样的影响？今天的各种可能性走势是怎样的？你将如何去做？

（三）盘中品种分析训练

实盘中主要是跟踪你的持仓品种的实时走势，明确了解其当日开、收、最高、最低的具体含义；分析盘中多头与空头的实力情况、现在盘中的压力和支撑在哪里、量价关系是否正常？今天市场参与的热情如何？和自己开盘前的分析是否相符？在整个看盘期间，自己的情绪是怎样的？是否受到盘中干扰而改变了交易思路？

（四）实战训练

实战是对你的知识、技巧和心理素质的最好检验，它是知识和经验的纽带。虽然你在交易前，你做了大量的分析工作和准备工作，可是当开盘以后，你的心情往往不是原来所想像的那样，你会发现，“执行交易”和决定交易位置是那么的艰难，也就是这时候，新手和老手的区别很快就显现了出来。对于新手来说，昨晚的分析好像都到了九霄云外，一时间惊慌失措，手忙脚乱。而老手却凭着良好的盘感对盘面迅速判断并采取行动。那么，新手如何做才能像老手那样从容自如？这需要新手数次、数百次的实战训练。当你真正运用自己所掌握的交易方法体验着交易，一次次亲身感受这些自己所找到的独特的交易机会时，你将逐步拥有自己的盘面感觉，也逐步成长为一名优秀的交易员。

总之，期货盘感是重要的，期货盘感更是可以培养的。虽然很多新手朋友对期货交易的体会都还比较粗浅，但没关系，只要认真思考，深化你自己应该做的，并且以后坚持继续这种观察和思考，那么，总有一天，你一定可以拥有对期货的良好感觉，从而步入成功交易者的行列之中。

期货十三篇作者是谁

期货十三篇的作者是恒乐。

期货十三篇作者于期货市场，浮沉十载、爆过仓、暴过富、有过无数血与泪、积累无数经验与教训。作者感慨于期海无边，然而又具有魔力，芸芸众生纷纷入海，亏损者数不胜数，一生尽毁家破人亡者，亦皆有之。遂将多年亲身经历之心法公之于众，希望能对有缘人有所帮助。

期货十三篇总共分为：警示篇；认识篇；计划篇；开仓篇；止损篇；加仓篇；平仓篇；操作篇；心态篇；纪律篇；分析篇；技术篇；修行篇以及第十四篇心法与口诀。共计十四篇内容，对于对期货感兴趣或者想要投资期货的朋友，读之有益。

何为期货：

期货，与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是简滚以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具信枝。

买卖期货的合同或拦坦余协议叫作期货合约。买卖期货的场所期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。

以上内容参考：百度百科——期货

靠期货发家的真实故事

可以讲述期货奇才、机构投资部经理吉明先生的传奇故事：

1998年，在中国的江苏省，有一个亿万富翁在期货市场上，连受重挫，遭到3000万的亏损，濒临灭顶之灾。

然而，5个月后，这位富翁在一个高参的指点下，却奇迹般地得以“复活”。不光把亏损的3000万元扳了回来，还倒赚了5000万元！

短短5个月，搏取8000万，这神话是怎么创造的？那位使亿万富翁复活的“高仔携参”又是谁呢？

为寻根探秘，记者多次慕名来到江苏中期期货有限公司，对被人们称为“神鹰”的期货奇才、机构投资部经理吉明先生进行了专访。

许多投资者之所以失败，很重要的原因之一就是只看到挣钱的机会，而不对市场进行选择。

1997年，为了向国际化基金管理、专业理财方面靠拢，公司让吉明到南京总部负责基金试点。

当时，期货交易的品种比较多，有不少品种如天津红小豆、海南咖啡等行情波动巨大，机构操纵现象多。尽管机会很多，但他还是把这类品种排除在视野之外。因为这些品种可分析性差，超出了个人的判断之外，挣钱是偶然的，而赔钱却是必然的。

按照安全第一的首要原则，他选择了大连大豆、上海铜和海南橡胶作为主要观察对象，这些活跃的大品种本身就提供了足够的投资机会。这正是吉明在进行基金投资中不断取得胜利的重要因素。而许多投资者之所以失败很重要的原因之一，就是平时只看到挣钱的机会，而不对市场进行选择，往往对风险失去控制，分析立足的根基不稳。

吉明在选择好了品种后，接着就对所关心的品种做战略性的评估。即当前的走势处于发展的什么阶段：是积蓄能量？还是处于趋势能量释放的尾声？还是在构筑顶底等等什么的。他认为这是相当重要态戚衡的工作。因为它决定着下一步的操作计划和策略。只有做到前瞻性预测，才能做到有的放矢。评估行情的中心任务是：超前地捕捉一波具有战略投资意义的行情，而不是局部意义的短线行情。

至于对于锁定的交易品种，交易机会的捕捉，吉明倾向于等到商品的基本面趋向与价格所表现的技术面达到统一时。这样做，才符合每战必胜的操作宗旨。他认为贯穿《孙子兵法》全文的精髓在于全胜的思想，期货交易也是如此。

吉明说，基本面的内在要求，决定着做交易的方向。而进出场策略、时机，则更多地应用帆做技术面的表现。根据他总结的总体方针：“宏观顺势，微观逆势”，战略方向一旦确定，就在看似最危险的地方进场交易，而实际上这恰恰是最安全的地方。因为安全与危险是相对的和可转化的。

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以下内容整理自中证网~

汇通网8月30日讯——周四(8月29日)纽市尾盘，美国初请和GDP数据向好，提振美联储紧缩预期。受此影响美元指数触及逾三周高位82.06。非美货币兑美元全线走低，但下行幅度不一。盘中美联储官员莱克发表鹰派言论，不过市场反应平淡。目前美联储9月是否开始紧缩依然不确定，市场焦点转向8月非农就业数据和叙利亚局势方面。

美国GDP数据强劲，美元全盘走强

美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示，上周美国初请失业金人数略微优于预期。数据显示，美国8月24日当周初请失业金人数为33.1万人，预期为33.2万，与此同时，此前一周初请失业金人数修正后为33.7万人，初值为33.6万人。

美国商务部(DOC)周四(8月29日)公布的数据显示，美国第二季度国内生产总值(GDP)第二轮修正值得到大幅上修，好于预期，出口增长、进口下滑造成贸易逆差显著减少，为GDP季率增幅做出了正面贡献。

GDP好于预期可能增强市场对美国经济正走出严冬的信心，尽管财政紧缩措施的拖累。此次修正值高于此前1.7%的初值的原因为近期美国出口增速创下逾轮岁两年来最快水平。许多经济学家预计下半年美国经济将进一步加速增长，因财政紧缩措施对经济的拖累程度有所降低。

美联储曾暗示，将于今年晚些时候开始缩减购债规模，但要取决于经济数据。该国7月工业产出和耐用品订单等数据低于市场预期，经济学家称这些数据只会影响到首次缩减购债的规模。今日公布的初请失业金人数以及美国GDP数据均向好，在当前一切看经济数据的情况下，无疑增添了美联储在9月议息会上缩减QE的概率。

法国兴业银行(Societe Generale)经济学家Brian Jones表示，美国经济正在显著改善，第二季度经济增长加速。该经济学家预期，美国2013年GDP将增长2.5%。GDP修正值是回顾性数据，一般不受重视，但美联绝或储“缩减”刺激政策的时机取决于经济数据，因此，美国第二季度GDP上修令美联储开始缩减量化宽松(QE)的预期升温。

在强劲数据后，美元全盘走强，不过非美货币下行幅度不一。其中欧元、瑞郎、日元兑美元跌幅较大，而英镑、商品货币跌幅相对较小。因欧市德国失业数据疲软同时通胀数据下小幅下降均对欧元构成压制，此外日内欧美股市上扬，显示市场情绪有所持稳，令避险瑞郎、日元受到一定压制，而风险货币则受到一定支持。

美联储莱克鹰派言论影响有限，美联储9月是否紧缩依然不确定

时段内美联储官员莱克发表讲话，作为传统的鹰派人物，他的表态依然强硬，他似乎是第一个明确表示应该在9月份应该缩减量化宽松规模的人，他今天明确的表示，缩减量化宽松规模的条件已经达到。

不过由于他今年并没有投票权，而且自2012年以来每次美联储会议他都是强硬的鹰派人物，他的紧缩言论并没有令市场有任何意外，所以市场对他的讲话并没有做出明确反应。

莱克周四强调，在去年9月份，当前的第三轮量化宽松措施(QE3)刚刚被推出时，他就已经觉得情形不对，并就此提出了相应的反对意见。而事实上，自去年10月份期，他本人就已经开始考虑如何逐步结束QE3这一问题。而现在，他觉得，已有理由相信美联储缩减QE规模的时机已经最终成熟。

周四(8月29日)公布的美国数据是否足够强劲到令美联储开始缩减购债规模，这很难判断。不过从美国10年期国债收益率的角度判断，债市似乎相信经济数据“足够强劲”。市场焦点现在转向9月6日公布的8月非农就业数据。这将是美联储下次政策会议前的最后一份非农就业报告。

随着9月日益临近，美联储是否会如市场预期那般开始缩减购债尚未确定。但是最近爆发的叙利亚生化武器事件令美联储退出量化宽松政策又多了一层阻力，美联储紧缩预期或因叙利亚危机而推迟。

日内美国国债收益率上涨，股票期货略微上涨，全球股市多数上扬，因对叙利亚攻击的时间点和程度都不确定。

目前联合国已经委派调查小组进入叙利亚对化学武器的使用进行调查。没有人知道调查报告何时会公布，但有人猜测将长达一周。而且不能确定他们否会提到谁将负责，即使他们找到化学攻击的证据。

美国会等多久？目前有报导称俄罗斯总统普京腊宏睁(Vladimir Putin)和德国总理默克尔(Angela Merkel)已经对叙利亚危机进行过电话讨论，俄罗斯政府称双方均支持通过外交途径解决叙利亚危机。据日内最新消息，英国首相卡梅伦对叙利亚动武的提议在议会下院以微弱劣势未能通过。

交易员似乎认为，如果叙利亚打击很大程度上只是标志性动作，破坏力也有限(不会导致政权更迭)，其对股市几乎没有额外的下行压力。

不过如果叙利亚紧张局势不断升级，其危机将蔓延至欧洲地区。目前欧洲二线国家已经受到波及。这将影响到欧元区经济的复苏，然后阻碍全球经济的复苏。因此美联储别无选择，不得不继续其货币刺激计划。