期货仓位与稳定盈利 期货仓位与稳定盈利的关系
懂得期货的所有理论,为什么还是无法做到稳定盈利
你懂得了所有的理论知识，但是总是却做不到，对吗？在这里推荐你去学习一下王阳明的：知行合一。
中国有句古话，叫做三岁孩童都知道，80老翁做不到。放到期货市场里来说的话，就是你已经懂得了期货市场里所有的理论和技术，交易之路你也只是刚刚走了一半，只是处于理悟的阶段，剩下的才是最重要的一半，因为要把所有的知识应用起来，执行起来的阶段才是更难的。
这需要你去学习心态，这才是交易之路上最难的另外一半，这样说吧，你学习这些理论知识啊！可能只需要1到3年就可以完全做到学习掌握。可是心态这一关你可能要用5到6年甚至十年，甚至可能是一辈子才能够学会。
慢慢的磨练吧！这条路上是没有捷径的，而且别人也无法教会给你，因为心态是一个看不见摸不着的东西，很难用语言给你讲怎么去改变。只能让你慢慢的自己去摸索。
最后说一句吧，在这条路上你会碰到很多的挫折，但是你一定要记住，只要走下去，终究会走到终点。黎明前的黑暗是最黑暗的时刻都过去了，那就是光明。
懂得期货的所有理论，为什么还是无法做到稳定盈利？
因为，可能你并不是真正的懂。
我曾经举过一个例子：止损。
止损这一个词，在认知层级上，至少分为7种。
这7种层裂册肆级的人，在处于自己的层级时，都是认为自己懂了止损的。但是，很多人其实并不知姿枣道，止损这两个肆轿，其实还会有更深一层次的理解。
那么，当一个人说他懂止损的时候，他是哪个层级呢？
同样的道理，一个人说他懂了期货所有的理论，那么他懂的每一个理论都是什么水平呢？会不会是他仅是看懂了理论的字面意思？
比如，截断亏损，让利润奔跑是什么意思？这一句话，如果延伸起来，可能涉及到全全面面…包括，为什么要止损？为什么要忍受回撤？为什么让利润奔跑？为什么两者组合到一起等等。
然而，很多人觉得自己懂了，或许他仅是懂了字面意思而已，但是，他根本就不会落实到行动的环节。
所以，这可能就是这个问题的答案。
懂得期货的所有理论，但是懂的还不够深入。
各位觉得呢？
点赞支持一下，谢谢。
能力分为两种：
一种是善于在未知中通过已有的现象抽象总结归类出规律的能力，我们可以称之为理论力；
一种是善于在已有的规律总结中寻求与实践情况的优化，我们可以称之为实践力。
而期货交易是一个对实践力要求很高的行业，再完美的理论也只有通的过市场的检验和认可才会产生生产力。
绝大多数的交易者往往既总结不出新的规律也学不会在交易实践中优化，既没有理论力也没有实践力，也就不可能赚到钱。
很认同一句话，优秀的交易者都是野生的，再完美的理论也解决不了人性中对失去（亏钱）的恐惧，和对得到（赚钱）的欲望，而这些只能够在交易实践当中去磨练。
朝闻道，而非夕可悟。
技术只有具体到交易实践中才有意义，人性尽管不变，可是市场的逻辑会变。
朋友，炒期货靠理论很多时候是行不通的。期货盈利与否的关键是策略和心态。
很多人觉得炒期货就看一些相关书籍多学习就行，其实是错的，试想如果人人都去背背书岂不是人人都是期货高手了，那期货市场真的成为提款机了。对于期货市场，不能盲目的去追求理论真理，而是要做到两点。
一，规划。俗话说人的格局有多大天下就有多大。无论你是长线也好短线也罢，必须有一套自己的交易规划，也可以说是交易规则吧。指定一套胜率大于50%的规则，然后执行他，让概率给你赚钱的机会。
二，心态。很多人做期货不是亏在别的地方，就是亏在患得患失的心态。无论你的交易方法多么好，理论胜率多么高，没有一个平静的交易心态，一切都是白费。要么赚了一点就跑，亏了死扛。要么赚了想更多最后利润变亏损。这些例子太多了。
一个好的交易心态不是一味的不在乎，而是建立在规则上的好心态。简单的说就是，建仓止盈止损这三点都需要一个操作规则来约束，不要过于随意性。指定了规则就严格执行，在这期间心理的起伏跌宕一律抛弃，只要你的规则是优，最后盈利减去亏损等于正，那么你就赚钱了。
对于我们小散而言，就目前来说我知道的这是保持稳定盈利的最普遍而有效的方法。当然我相信有那么一部分人能做多随意性操作的正确率非常高，但那些人都是个别，最好不要去模仿。模仿不当倾家荡产，这不是传说哦。
期市有风险，规则来帮忙。
祝你交易发大财。
这个问题很容易解释！
敬爱的毛主席曾经说过！“实践是检验真理的唯一标准这是坚持马克思主义、坚持辩证唯物主义的唯一标准”。
起码从当下来说，辩证唯物主义是哲学理论的主流思想。这是几十年或者几百年也难以改变的共识！
拿到期货市场来说，也是这样的道理。
懂得了期货的所有理论，就能够做到稳定盈利吗？
非也!
首先，期货理论也是博大精深的！可以说活到老、学到老了！就是现在市场里的期货高手也未必敢讲他自己通晓所有期货理论！当然，期货高手们也不一定非要通晓所有期货理论，有时候“一招鲜，吃遍天”。
目前市场里传播的诸多期货理论，均是百家所言！各有道理！但并非理大于天！很多上世纪的理论并不一定适用于当下的期货市场行情！
而现在期货市场日趋成熟，行业发展、监管日益规范，投资者行为日趋多样！各种新型的理论、观点层出不穷。哪怕“老瓶装新酒”举一反三的理论之多不少！
所以！你不一定懂得所有理论！亦或者本身你所言就过于“自信”。
其次，即使是一些经典的期货理论，最简单的比如“顺势而为”，我相信做期货的任何一个投机者都明白这个道理，但是真正能坚持并运用好顺势而为思想的又有几个呢？
如果期货市场要是展开一场辩论赛的话，我觉得，关于“顺势而为”里“趋势”的定义和寻找就够争论的了。
再简单讲，“顺势而为”大家都知道，但实际交易的时候，想要做到顺势而为，首先你必然要找到趋势，那么行情趋势怎么确定呢？能确定吗？趋势的起始点、终结点、趋势运行的时间节点等等能确定吗？好确定吗？
所以，即使通晓了一些或者诸多期货理论，你也未必能够使用好这些理论！
再者，期货交易可不是"纸上谈兵"！还是那句话“实践是检验真理的唯一标准”假使你真的知晓很多期货理论，那么：
如果你没有经历长期的期货交易实践，你怎么证明你所知晓的期货里理论就是正确的呢？
即使理论是正确的，你的使用也是正确的呢？
即使你对于理论的使用是正确的，又是否适合当时的期货行情呢？
期货市场，没有几年甚至是十几年的长期实盘交易，基本上是很难做到”理论上升于实践“的。
所以，少了实践的验证，你所谓的懂得的理论则就是赵括支流的纸上谈兵！
个人观点！仅供参考！谢谢点赞关注支持！
懂得期货的所有理论是实现盈利的必要条件，但不是充分条件。在实际操盘过程中，操作策略的执行力，操盘资金总量，仓位控制，心态承受能力等都是决胜的关键。
如果交易者已经懂得期货的所有理论，并且对趋势有较为成功的判断，不妨试试轻仓长线操作，将一个趋势一个趋势的行情做完，不断巩固信心。
成熟的交易者都是做趋势交易，以中长线为主，日内交易为辅。做趋势交易一是要有雄厚的资金支持，其次一定是分批建仓，移动止损，并且总体仓位合理，心态平稳，抗压能力强。日内交易为辅则是寻找日内交易机会，有则交易，无则观望，切忌为了交易而交易。
当然如果有一套较好的被验证成功的短线交易系统，也可以进行日内高频交易，但是仓位一定要合理。
针对多数交易者而已，短线高频交易短期内可能获利颇丰，但是中长期来看，多数都是无盈利表现，因此建议交易者以做趋势为主，判断好趋势，拿稳中长线单子，控制好仓位，切忌重仓操作，同时对市场保持警惕，移动止损，动态地对趋势进行判断，一旦与预期有严重背离，及时获利离场，不要持有侥幸心理。
这很好理解。
学会了所有的乐器就是音乐家吗？
肯定不是。
理论只是让你知道，曾经有人用这样的模式获得过成功。
你知道了，仅仅是知道。不代表你能成功地运用。
这就好比说，天下武功，唯快不破。
问题是你有多快？
你如果不快，这个理论对你就没啥实际用途。
期货理论也是一样的。
没有深入灵魂的痛彻和体会，你永远不知道那些期货理论背后的真正含义。
前几年流行一句话：我们懂的很多道理依然过不好自己的人生。
期货交易中也是相同的。我们懂得了很多的理论，懂得了太多的技术指标，依然无法稳定盈利。
首先：交易的至高进阶：知性合一。懂得了所有的理论和技术，交易之路也只走通了一半，只是处于知的阶段，剩下的更加重要的一半，执行的阶段才是更难的。人类对于事物的认知是从感性认知进阶到理性认知的。你认为它是什么和它真的是什么有很大的差距的。我们经常说的：实践才是检验真理的标准。反过来说没有实践就没有真理。
正所谓：纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。
其次：交易之难，难于上青天。所有正确的交易行为的特性都和人性的特点是相悖的。交易中盈利了不能够兴奋和高兴，亏损了不能沮丧和难过。恐惧心理作祟交易信号出现了不想进场但必须要进场。账户盈利了想要尽快落袋为安，没有平仓信号就要咬牙持仓。
交易者经常纠结该不该止损，虽然知道错了方向止损是对的，结果可能止损之前撤掉止损单。交易者经常纠结该不该平仓，虽然知道还没有出现平仓信号，结果在行情的短暂回落平仓盈利的头寸。
以上交易过程中的心理变化，参与交易的人都应该深有感触。k线很神奇，k线波动可让一个克制的绅士变成一个疯子。如果你在市场中待得足够久就会遇到各种不可思议的交易行为，超出想象。
交易的世界成才率实在太低，期货市场盈利人才是少数，所以在期货市场不盈利是正常的，盈利才是不正常的。
期货市场这么残酷，你还参与吗？
按照我的理解，你提问这样子的问题，却是说明你已经学习了很多的期货交易理论和技术分析了，这些都是前提。至于你是否真的掌握这些理论，我觉得确实不是很重要。但是我接下来想说的就是，理论和实际的差距。
我们有理由相信，你已经掌握了很多的期货交易理论。因为学习这么多的理论并不是什么难事，毕竟不涉及大高深的和晦涩难懂的薛定谔方程或者是黑洞物理学。但是在这个前提下，自己依旧不能实现稳定的盈利，确实是一个值得反思的问题。
我不得不说，理论和实战的交易确实差别很大。我不能说是你的技术问题，但是我又不得不确定的是，你交易的过程中是不是心态发生了微妙额变化。你是否完全是按照技术分析和期货理论操作期货的呢？
或者你说你确实按照自己的计划和期货理论分析操作的，但是有一个问题来了。虽然趋势会重新上演，但是永远没有两个完全相同的走势。也即是说按照技术分析总结的历史经验，不可能完全符合现在的行情走势，此一时彼一时。
对于您这个问题，我的解释如下：
1：请问您是否知道期货的本质是什么？期货的本质仅仅是预测未来商品的价格上涨还是下跌，价格的上涨和下跌仅仅是因为供应关系的综合影响，而您学习的所有理论，仅仅是通过一种技巧来获取变化可能性。
2：您懂所有的理论了，这个提问就证明您没有入门，为什么这么说呢？因为每种理论都有效，但是每种理论之间都很难融合起来，都有各自的定位，做期货懂所有理论，还不如一种理论用到极致的效果好。
3：理论仅仅只在于分析面的成就，而交易是综合的问题，您的风险管理，资金管理，错误管理，操作方式，时间管理，心态情绪控制，等等各方面都必须融合在一个交易中。
4：您现在的水平就和一个刚学习小学知识的学生，对于原有水平提高的欣喜，但是对于大千世界的探究还有待继续学习提高。
语言文字有冒犯之处，还望见谅。
期货仓位是什么意思
问题一：期货中的现手，持仓量，仓差等是什么意思？简单点解释：仓差就是今天持仓减昨天持仓的值，现岁源手就是现在等待交易的手数数量，性质就是投机或保值，一般都是投机，总手是总交易手数，持仓就是持有合约的数量。详细些分析就有太多学问要慢慢去研究实践了：期货的本质是与他人签订一份远期买卖商品(或股指、外汇、利率)的合约. 1、持仓量：是指买卖双方开立的还未实行反向平仓操作的合约数量总和。持仓量的大小反映了市场交易规模的大小，也反映了多空双方对当前价位的分歧大小。例如：假设以两个人作为交易对手的时候，一人开仓买入1手合约，另一人开仓卖出1手合约，则持仓量显示为2手。
2、内盘、外盘：等同于股票软件中的内外盘。如：委托以卖方成交的纳入“外盘”，委托以买方成交的纳入“内盘”。“外盘”和“内盘”相加为成交量。分析时，由于卖方成交的委托纳入外盘，如外盘很大意味着多数卖的价位都有人来接，显示买势强劲；而以买方成交的纳入内盘，如内盘过大，则意味着大多数的买入价都有人愿卖，显示卖方力量较大。如内盘和外盘大体相近，则买卖力量相当。
3、总手：指截止到现在的时间，此合约总共成交的手数。国内是以双方各成交1手计算为2手成交，所以大家可以看到尾数都是双数位。
4、昨结：指昨天的结算价。（不同于昨天的收盘价）结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。如果该合约为新上市合约，则当日结算价计算公式为：合约结算价＝该合约挂盘基准价＋基准合约当日结算价－基准合约前一交易日结算价。
5、委比：是指用以衡量一段时间内买卖盘好庆相对强度的指标,其计算公式为：委比＝〖（委买手数-委卖手数）÷（委买手数＋委卖手数）〗×100%
6、仓差：是持仓差的简称，指目前持仓量与昨日收盘价对应的持仓量的差。为正则是今天的持仓量增加，为负则是持仓量减少。持仓差就是持仓的增减变化情况。例如今天11月股指期货合约的持仓为6万手，而昨天的时候是5万手，那今天的持仓差就是1万手了。另：在成交栏里也有仓差变化，在这里是指现在这一笔成交单引发的持仓量变化与上一笔的即时持仓量的对比，是增仓还是减仓。友雀握
7、多开：是多头开仓的简称，指持仓量增加，但持仓量的增加值小于现量，且为主动买盘。例如：假设以四个人作为交易对手，其中甲先挂出卖出平仓1手，乙随后挂出卖出开仓10手，丙见卖单处有人挂单11手，即以现价挂出买入开仓5手成交，盘面显示会为：多开，现手成交量为10手，仓差为+8手（因甲先挂出有1手平仓单）；丁在随后又买入开仓2手，则会显示：双开，4手，仓差为+4手（此时所挂单已经全部是乙的卖出开仓挂单）
8、空开：是空头开仓的简称，指持仓量增加，但持仓量的增加值小于现量，且为主动卖盘；例如：将上例中的卖出、买入反过来即可。
9、双开：指某笔成交中，开仓量等于现量，平仓量为零，持仓量增加，差值等于现量，表明多空双方均增仓
10、双平：指某笔成交中，开仓量等于零，平仓量为现量，持仓量减少，差值等于现量，表明多空双方均减仓。
11、多换、空换：是多头换手、空头换手的简称，若在某笔成交中，开仓量和平仓量均等于现成交量的一半，持仓量不变，则表明多头仓位和空头仓位都未发生变化，只是部分仓位在多头之间或空头之间发生了转移，结合内外盘的状态，我们定义外盘时该笔成交的状态为多换手，内盘时为空换手。
12、多平、空平：是多头平仓、空头平仓的简称，多头平仓指持仓量减少，但持仓量的增加绝对值小于现量，且为主动卖盘；空头平仓指持仓量减少，但持仓量的增加绝对值小于现量，且为主动买盘。例如：假设以三个人作为交易对手，其中甲有多头持仓5手，乙有空头......>>
问题二：期货中持仓量到底是什么意思嘛..求高人简单通俗的表达下谢谢！ 30分期货持仓量指投资者持有的某个合约的未平仓合约总量。持仓量等于该合约未平仓的多仓和空仓之和。值得指出的是，未平仓合约中，多仓总量与空仓总量总是相等的。持仓量有某类商品单个合约持仓量、所有合约持仓量、某个市场各种商品所有合约持仓量之分。在国外存在期权的情况下，持仓量的计算还包含期货期权所对应的期货合约数量。
问题三：期货持仓量是什么意思期货有人买就必有人卖，买卖双方都是开仓，持仓量增加，一方开仓一方平仓，持仓量不变，双方都平仓持仓量减少。国内三家商品期货交易所，持仓量是双边计算，中金所的股指和国债是单边计算。
问题四：期货交易中的持仓量是什么意思 blog.sina/u/1233721385
在期货图形技术分析中，成交量和持仓量的相互配合十分重要。正确理解成交量和持仓量变化的关系，可以更准确的把握图形K线分析组合，有利于深入了解市场语言。下面就成交量和持仓量相配合的四种动态情况进行分析。
1成交量逐步增加，持仓量也同步增加。
此种情况在期货走势中最常见，多发生在单边行情开始时期，价位趋势处于动荡之中。多空双方对后市的严重分歧，形成市场中资金的比拼，但价格此时还未形成统一的整理区间，价格波动幅度快速而频繁，使短线投资者有足够的获利空间。此时，成交量的扩张是由于短线资金的积进出，而持仓量的扩张则显示了多空能量的积蓄。在此情况下，可以从盘面上感到多空力量强弱的变化，同时结合前期行情的走势，判断行情的变化方向。
2成交量逐步减小，持仓量逐步增加。
这种情况往往是大行情来临的前兆，此时多空双方的力量和市场外部因素的共同作用使市场在动态中达到了一种平衡。成交的减少，是由于价格波动区间的逐步平衡，使短线资金无利可图，但持仓量的增加，则意味着多空双方看法分歧加大，资金对抗逐步升级。由于分歧结果并未明朗，因而多空互不让步，纷纷加仓，无一方首先打破僵局，成交逐步减少，等待最后的突破。此情况后续的走势十分凶猛，很少有假突破发生，一旦爆发，至少应有中级行情出现，因而投资者应作好资金管理工作。
3成交量逐步增加，持仓量逐步减小。
此情况一般发生在一段行情中继的过程中，并且伴有多杀多、空杀空的现象。由于行情有利于多空其中的一方，从而使相反一方纷纷出逃，持仓逐步减少。但价位的快速运动为短线炒作提供了良机，因而短线资金积极介入，成交并未减少，有时短线持仓的增加掩盖了长线资金的出局，造成持仓量减少的趋势并不明显。这种情况下，可能会伴有中期反弹行情，由于反弹的剧烈，往往给人一种转势的感觉，但原趋势仍将保持下去。
4成交量逐步减少，持仓量逐步减少。
此种情况多发生在一波行情逐步结束时，成交量和持仓量的同步收缩，证明多空双方或其中一方对后市失去信心，资金正逐步退场。这种情况如果持续发展，会为新资金介入提供有利的条件，成为变盘的前兆。由于成交量和持仓量都比较小，行情容易受外界因素影响，价位波动随意性很强，会给投资者造成不必要的损失。
从以上情况可以看出：成交量是推动行情发展的基本动力，成交量增加价位变化趋于活跃，成交量减少价位变化趋于缓和；持仓量是行情发展的内在动力，增仓是一段行情的开始，而减仓是一段行情的结束。
问题五：商品期货中持仓与仓差有什么区别？持仓就是现在有多少人在持有单子。多单和空单相等，所以按单边计算。
仓差就是和上一个交易日比，今天是多了，还是少了。明白了吧。
问题六：期货仓量是什么意思仓量，一般说持仓量。也有成交量+持仓量的意思。
如果你说的例子是“股指期货”的，那么，成交量和持仓量是按照“单边”来计算的；如果你说的例子是上海、郑州、大连的商品期货的，那么，成交量和持仓量是按照“双边”来计算的。这些你可以从行情软件上看到，股指期货的成交量和持仓量的最后一个数有可能是“奇数”结尾，也就是1、3、5、7、9结尾，而上海、郑州和大连的商品期货的成交量和持仓量的尾数就肯定是“偶数”，即2、4、6、8、0了。
回到你的例子：只有A、B在做期指，A多头开仓20手，B空头开仓10手，那么，只能有10手成交，此时，显示的成交埂是10是，持仓量也是10手。
如果放在上海、郑州和大连的商品期货，那么成交量就是20手，持仓量也是20手，当然，这其中A只成交了10手，有10手没有成交。
问题七：期货仓位无论一成仓位还是十成仓位，都没有风险小而机会大的必然对应关系。关键看你是否熟悉，熟悉期货品种，熟悉自己操作系统。当然，也没有日内风险小，隔夜风险必然大的对应关系，只要在你的掌控中，风险也可以调节。一句老话，隔行如隔山，熟悉了，才能真正做到规避风险把握机会。
问题八：期货中持仓反手是什么意思啊手中的持仓平仓后自动反向开仓，直接完成了2个动作：先平持仓，然后自动反向开仓。
问题九：期货平仓什么意思平仓就是把原有买入（卖出）的期货合约，进行卖出（卖出）对冲操作。以后行情的变化对平过仓的单子上没有影响的了。
期货T+0，你随时有机会还可以再开仓
问题十：期货空仓是什么意思楼主您好，期货空仓就是把现有的所有持仓全部平掉，没有任何持仓，账户里只有现金。希望绑到楼楼主。
期货交易中,开仓、平仓、止盈、止损、仓位管理,哪个最重要
在期货交易中，开仓，平仓，止盈，止损和仓位管理中，哪个最重要？为什么？如果用百分比体现重要性的话，这些条件各占百分之多少？这种问题层出不穷，并且总有人很纠结，今天来捋一遍这其中的具体逻辑。首先，这5个因素中，止损和止盈融合到一起，实际上就是平仓，因为平仓要么是止损，要么是止盈。也就是说，这个问题问的其实是：开仓，平仓和资金管理这三者哪个更重要。
哪个更重要？都重要。因为一套完整的期货交易系统，就是由入场规则+出场规则+资金管理规则组成的，缺一不可。这三者，每一项考验的都是你的交易认知是否足够全面。入场决定了你的效率，出场决定了你的逻辑，而资金管理决定了你能否完整的输出自己高效率的交易逻辑。
1、入场VS出场。入场重不重要其实有两个维度的考虑。我以前说过入场并不重要，出场才是核心。这个维度基于的是对比。
这个问题用量化交易中的一个现象就可以解释：随机入场+正确的出场可以获利。但是，任何固定的入场模式+随机的出场却无法获利。
为什么？因为你具体是如何处理风险的，是由你的出场决定的。所以，基于对比入场和出场对于交易逻辑是否正预期的贡献上，入场是不如出场占有更高的权重的。但是，如果基于另一个维度，即交易系统整理的逻辑是否高效的基础上。入场和出场都很重要。因为出场决定了你的逻辑本身是否具备正预期，而入场决定了你的试错是否具备更高的效率。
2、入场的关键。入场负责的是试错效率。试错效率分为两个维度
第一个维度：攻击力。而入场效率我已经论证了很多次，天启式入场具备高效率，更强的攻击力，即：试错的趋势的必经形态。突破20日高点做多，要比跌破20日低点做多具备更高的效率。
第二个维度：持续力。你的入场规则需要提供持续的攻击力。举个例子，某个人的入场方式为当某品种的XX面发生了某种情况并且价格跌破了最近20天的低点开空。请注意，他的入场是某个自我偏好+天启式入场共同触发时才可以生效。那么他的入场具备高效率吗？NO。
比如下图：
正常的趋势必经形态，可能在红圈的位置直接就进去了。但是，如果上述那位正中交易员的自我偏好没有被满足呢？他就存在一种错过“趋势”的可能性。可能他在这个品种之前的走势中死去活来的止损了20来次。结果最后来趋势的时候不在场。请注意，这对于趋势跟踪型交易者而言，是不应该出现的情况，是低效甚至致命的。趋势交易者，应该宁可止损，也不应该错过。
我并没有说，你的入场没有持续性就一定会亏损，我也没有说没有持续攻击力你就无法综合盈利。我只是说，有错过的可能性的话，你的效率可能会偏低。请注意，为了保护某些脆弱者的认知，我用了可能两个字。总之，你的试错是否具备高效率，完全由你的入场决定。
3、出场的关键
出场的使命只有一个：让你的交易逻辑具备正预期，让你在趋势中的收入，能够覆盖掉你的试错成本。出场的逻辑上，我们已经推导过很多次：截断亏损让利润奔跑即可。你首先必须要做到这一点才有资格去研究别的。除了这一颤裤点核心之外，在细节上，出场负责交易系统中的另外一个环节：交易级别。
你一个点止损，盈利5个点就开始保护部分利润的话，你属于在实现了截断亏损让利润奔跑的基础上采取了一个超级小的级别。你以周线承载你的交易规则，豆粕止损一次1000个点，盈利2000个点才考虑止盈，这属于在实现了截断亏损让利润奔跑的基础上采取了一个超大的级别。
4、资金管理
资金管理重不重要？当然重要，你只有做好了资金管理，你才有资格探讨前面两项的效率问题。很多人前面两项说的头头是道，但是天天满仓梭哈，那探讨的再多也没有意义。资金管理的核心也已经说过很多遍了：技术手段为：分散+赢冲输缩，更高茄清简的认知维度在于：降低预期。资金管理的核心目的是不死，保自己不死，活着交易逻辑的正预期。
期货仓位控制在多少最科学
总仓位最好别大于50%,每个品种的仓位别大于30%
把仓位分散在不相干品种上,并且一定要分批建仓
永远别在亏损头寸上加仓,只有新阻力位突破并确认后再加仓
加仓要递减式进行,也就是常说的金字塔式加仓,一般按3:2:1的比例,并且加仓别超过2次.
拓展资料
交易特征
双向性
期货交易与股市的一个最大区别就期货可以双向交易，期货可以买多也可卖空。价格上涨时可以低买高卖，价格下跌时可以高卖低买。做多可以赚钱，而做空也可以赚钱，所以说期货无熊市。（在熊市中，股市会萧条而期货市场却风光依旧，机会依然。）
费用低
对期货交易国家不征收印花税等税费，唯一费用就是交易手续费。国内三家交易所手续在万分之二、三左右，加上经纪公司的附加费用，单边手续费亦不足交易额的千分之一。（低廉的费用是成功的一个保证）
杠杆作用
杠杆原理是期货投资魅力所在。期货市场里交易拿皮无需支付全部资金，国内期货交易只需要支付5%保证金即可获得未来交易的权利。由于保证金的运用，原本行情被以十余倍放大。假设某日铜价格封涨停（期货里涨停仅为上个交易日结算价的3%），操作对了，资金利润率达60%（3%÷5%）之巨，是股市涨停板的6倍。（有机会才能赚钱）
机会翻番
期货是“T+0”的交易，使您的资金应用达到极致，您在把握趋势后，可以随时交易，随时平仓。（方便的进出可以增加投资的安全性）
大于负市场
期货是零和市场，期升侍货市场本身并不创造利润。在某一时段里，不考虑资金的进出和提取交易费用，期货市场总资金量是不变的，市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。在股票市场步入熊市之即，市场价格大幅缩水，加之分红的微薄，国家、企业吸纳资金，也无做空机制。股票市场的资金总量在一段时间里会出现负增长，获利总额将小于亏损额。（零永远大于负数）
综合国家政策、经济发展需要以及期货的本身特点都决定期货有着巨大发展空间吵敏吵。股指期货的全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。
