期货是如何稳定市场的 期货是如何稳定市场的呢
期货如何实现稳定收益
期货想要做到稳定盈利，只有按照一套月度统计结果是盈利的系统，保持好开平仓的一致性，坚持重复去做。期货市场首胡本来是简单的，只是人性把它搞的复杂了，它就跟着复杂，当你对它简单的时候，它也就简单。
交易如登山，在山脚的人仰望山顶，总觉得遥不可及，从山上下来的人说，下去吧，山上什么也没有，正在爬山的人不会相信，总觉得没有告诉他真相，盈利一定有密集，等自己爬上去，才发现原来真相就是这样--坚持盈利的系统，多次重复去做，曾经的我也是这样的想法。
怎样建立一套盈利的系统呢？交易系统是系统的，又是具体的，涉及每一个环节，我只从整个系统上来谈谈
1.顺势
无论是日内交易、波段交易，或是按照基本面进行的趋势交易，都要找到一个“势”，顺着这个趋势进行操作。顺势者昌，逆势者亡。从概率上来讲，市场总会沿着目前正在形成的趋势前进，因为阻力最小，买入后获胜的概率更大。
2.开仓
当确定下来趋势后，就剩下进场，无论再好的系统，不敢开仓，始终转化不成盈利。如何开仓？这要根据你的交易模式来说，拿突破交易来说，选择盘整位或者趋势线突破后买入，这是买入逻辑。
3.止损
期货的杠杆机制，决定了我们只有严格控制风险，才能在对的时候收获更多的利润，所以必须控制好风险，错了一定要认输出局，等待下一次机会的到来。只要市场存在，机会每天都有者庆拦，何必要与一笔交易过不去呢？为了一根树木，失去整篇森林不是一个交易者的所为。
4.止盈
交易的目的是为了盈利，当盈利的时候，你就要守住利润，只有如此，才能通过不断的积累，实现稳定盈利的目的。止盈当然要与你的买入相对应的，趋势买入，趋势反转平仓。波段买入，市场进入下一波行情离场。
对于一个交易，我认为做到这四点就够了。涉及的内容越多，就会思考越复杂，做起来思虑太多，反而影响交易的纯粹性。
推荐文差拍章：期货交易中的止损与资金管理
做期货如何稳定盈利
1低频交易:
1.如果你只袭轮进行大时间框拍做信架的交易，你的交易量会自动减少。这是好事。太多的交易让人很累，因为你要花很多时间在电脑前。
低频交易对你的长期交易表现也有积极影响，让你更容易坚持下去。
资金管理:
如果你承担了太多的风险，交易肯定会扰乱你的思绪，让你在无法设置好交易的情况下忘记它。所以一定要学会控制每一笔交易的风险。
找到目标并不是最难的事情，而是找到目标后等待最佳时机。得到很多机会并不是最难的事情，最难的是拒绝大部胡滚分机会。最难的不是知道做什么，而是知道什么时候做，坚持下去。很多时候其实是在等待而不是在寻找。找到目标就锁定，默默等待。【/h/】克服赌性:【/h/】有赌性心理的期货投资者，总希望能发一次财。我恨不得抓住一个大牛市，这样我就能获利了。一旦他们在期货投资上获利，大部分都会被胜利冲昏头脑，我恨不得把命都押在期货投资上，直到血本无归。期货市场其实是一个借鸡生蛋的市场。
当期货投资失败的时候，他们往往会以最后一站为代价，把所有的钱都投在期货上，这类人大多以破产告终。所以，期货市场不是市场。不要生气，失去理智。你应该分析风险，建立投资计划。
利用技术分析实现稳定盈利:
利用技术分析做期货，要想实现稳定盈利，需要在市场中找到赚钱概率在70%以上的点，重复操作，依靠概率优势赚钱。
也就是说，建立自己的有稳定利润的交易体系，并严格执行。这是稳定利润的最好方法。这样做相当于把复杂多变的市场简化成一个固定的、相对简单的模型，可以达到化繁为简的效果。
期货怎么样做才能稳定盈利
1低频交易:
1.如果你只袭轮进行大时间框拍做信架的交易，你的交易量会自动减少。这是好事。太多的交易让人很累，因为你要花很多时间在电脑前。
低频交易对你的长期交易表现也有积极影响，让你更容易坚持下去。
资金管理:
如果你承担了太多的风险，交易肯定会扰乱你的思绪，让你在无法设置好交易的情况下忘记它。所以一定要学会控制每一笔交易的风险。
找到目标并不是最难的事情，而是找到目标后等待最佳时机。得到很多机会并不是最难的事情，最难的是拒绝大部胡滚分机会。最难的不是知道做什么，而是知道什么时候做，坚持下去。很多时候其实是在等待而不是在寻找。找到目标就锁定，默默等待。【/h/】克服赌性:【/h/】有赌性心理的期货投资者，总希望能发一次财。我恨不得抓住一个大牛市，这样我就能获利了。一旦他们在期货投资上获利，大部分都会被胜利冲昏头脑，我恨不得把命都押在期货投资上，直到血本无归。期货市场其实是一个借鸡生蛋的市场。
当期货投资失败的时候，他们往往会以最后一站为代价，把所有的钱都投在期货上，这类人大多以破产告终。所以，期货市场不是市场。不要生气，失去理智。你应该分析风险，建立投资计划。
利用技术分析实现稳定盈利:
利用技术分析做期货，要想实现稳定盈利，需要在市场中找到赚钱概率在70%以上的点，重复操作，依靠概率优势赚钱。
也就是说，建立自己的有稳定利润的交易体系，并严格执行。这是稳定利润的最好方法。这样做相当于把复杂多变的市场简化成一个固定的、相对简单的模型，可以达到化繁为简的效果。
期货和现货如何进行运作赚钱最好举例。
比如PTA期现价差达到400元左右，这对套利者而言是极好的机会，以下就期现套利中的一种情况即现货买入期货卖出作一分析，并可用于实际操作。
一、期现套利成本计掘携算
套利成本是投资者关注的焦点，直接关系到期现套利能否顺利实现。在PTA期货套利中，主要费用来自于期货卖出交割费用以及资金成本，对于自有资金充足的投资者而言，套利交易更显得合算。如果资金不充足或来自于融资，则在注册完仓单后，在交易所办理仓单质押或抵押，或向其他金融机构办理此类业务，这样资金的利用率将大大提高，收益也会有所提高。另外，仓储费和资金占用成本的多少属于可变成本，在一个完整的套利流程中，物流和资金流循环尺空周期的长短密切相关。
◆交易、交割费：5元/吨。
◆出、入库费：20元/吨。
◆质检费：7元/吨。
◆仓储费：0.4元/吨·天。
◆占用资金成本。
二、期现套利的两种了结方式
当期现价差扩大，超出正常范围时，也即超出套利成本时，可在现货市场买入现货，在期货市场卖出期货合约，到期可能会出现的操作情况有两种：
1.期现价差缩小，则现货在现货市场处理，而期货空单在期货市场中平仓了结，实现目标利润。
2.期现价差扩大，则通过实物交割完成交易，实现套利利润。
PTA期货上市以来，期现价差变化如下图，其中期货价格为705合约价格，现货价格为华东现货成交价格。
从上图可以看出，期现价差最大在900元左右，最小在100元左右，出现400－500元的次数最多，只要操作得当，即可获得稳定的利润。从上图价差不断变化的情况看，除完成交割实现预期利润外，通过价差缩小平仓操作获得的利润会更高，而且可反复操作，总收益将非常可观。
三、期现套利举例
2006年12月下旬，国内现货价格在8250元/吨左右,三个月信用证现货进口报价870美元/吨，702期货合约价格8750元/吨左右，买入现货抛出702合约进行交割，计算如下：
1.买国内现货交割。
◆固定费用：5＋20＋7＝32元/吨。
◆仓储费：0.4元/吨·天×30天=12元/吨。
◆资金利息：（8250+8750×20％）×5.58%×1/12=46.5元/吨。
◆增值税：（8750－8250）/1.17×17％＝73元/吨。
◆总成本：32＋12＋46.5＋73＝163.5元/吨。
◆利润：（8750－8250）－163.5＝336.5元/吨。
◆利润率：336.5/（8250+8750×20％）=3.38%。
事实上，参与期现套利并不意味着一定要参与交割，只要期现价差缩小到大于交割利润时，可不参与交割，现货走现货渠道处理，期货进行平仓，也可实现预期利润，还有可能实现的利润大于交割利润，本例就如此。
2007年1月22日，现货在8000左右，702期货合约价格在8100左右，价差只有100元，盈利400元/吨。
◆现货亏损：8000－8250＝－250元/吨。
◆期货盈利：8750－8100＝650元/吨。
◆总盈利：650－250＝400元/吨。
◆期现套陵散瞎利1000吨需要最大资金估算：
8250×1000＋8750×15％×1000＝9562500元。
◆不参与交割利润：400×1000＝400000元。
◆利润率：400000/9562500×100%=4.18%。
2.用进口现货进行交割。
进口PTA关税6.5%，增值税17%，信用证开证费用按0.3%计算，保险费按0.05%计算，三个月信用证进口报价按870美元/吨计算，开证保证金按20％计算，到港后运到交割库费用按50元/吨计算，人民币汇率按当时7.81计算。
◆进口成本：870×1.17×1.065×7.81×1.003×1.0005+50=8545元/吨。
◆占用资金成本：870×（20％＋17％＋6.5%）×7.81×5.58％×3/12=41.2元/吨。
◆交割成本：32元＋0.4元/吨·天×60天＋41.2元=97.2元/吨。
◆交割利润：8750－8545－97.2=107.8元/吨。
◆交割利润率：107.8/870×(20％+17%+6.5%)×7.81＝3.65％。
四、期现套利应注意的事项
对于PTA来说，用指定的品牌进行交割，注册仓单比较简单。值得注意的是，要把握好注册仓单的具体时间，太早注册，容易造成仓储费用以及资金成本的增加，从而收益下降；如果太晚注册，有可能完不成注册过程，更重要的是，万一检验不合格就没有申请复检的时间，这需要投资者对交割流程有一清晰的了解。
