期货 保证金标准 期货保证金标准

期货保证金怎么算

一、期货保证金的计算公式如下：

计算公式：N手某期货合约占用保证金额=当日结算价×交易单位(合约乘数)×期货保证金率×N手。

假设某投资者有3笔关于螺纹钢期货品种的操作(假设螺纹钢保证金比例为9%)：

1、2月5日买入开仓8手螺纹钢1705，成交价为3150，则冻结保证金：3150×10×9%×8=22680。

2、2月5日平仓3手，成交价为3200，则平仓释放保证金：3200×10×9%×3=8640。

剩余5手持仓占用保证金：3150×10×9%×5=14175。

结算森行后，当日结算价为：3198。则按照结算价，持仓占用保证金应为：3198×10×9%×5=14391>结算前实际占用保证金14175。此时便会从期货账户的可用资金里划转不足的部分(14391-14175=216元)至交易保证金冻结。

二、保证金有两种：

一种是结算准备金，也即我们通常所说的可用资金，是投资者为了交易结算而在期货账户中预先准备的资金，是未被合约占用的保证金，比如交易者新开仓便使用的是这部分资金。

另一种就是交易保证金，又称保证金占用，是确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金，即这部分资金已被冻结，不可动用，即不能用来建新仓。

三、由于投资者交易的期货不一样，在加上期货的价格也会随时变化，因此保证金也是随着期货价格的变此胡哗化而变动的。投资者只需要了解清楚交易保证金如何计算之后，根据自己准备买入的期货来计算下保证金，看看是否符合自己的预期。

拓展资料

比例保证金体系是市场发展的趋势，因为可使期货公司和交易所的风险始终保持在确定水平下，而固定保证金体系则达不到这样的要求。固定保证金体系若要保证交易所和期货公司的风险始终处在可控和可接受范围内，只有做拦将原始保证金设得足够高，使指数波动在可预期最高水平下，仍保证客户保证金不低于某个量级（例如 6%）。但这样在指数处在较低水平时，市场资金的利用率较低，导致市场效率降低。解决这个问题的方法是，交易所根据指数的水平适时调整固定保证金的大小，但这又涉及到新的效率问题，因为可能在降低保证金水平后，指数很快又上升到一个较高水平，迫使交易所短期内再次调整。

期货保证金标准是什么样的

在期货市场上，交易者只需按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力嫌散担保，便可参与期货合约的买卖，这种资金就是期货保证金。在交易中分为2种交易保证金和结算准备金

期货保证金比例标准：

交易所合约合约保证金率

中金所

IF 40%（投机）/20%（套保）

IC中信期货 40%（投机）/20%（套保）

IH 40%（投机）/20%（套保）

TF上市首日起1.2%

交割月份前一个月下旬的前一交易日结算时起1.5%

交割月份第一个交易日的前一交易日结算时起2.0%

T上市首日起2%

交割月份前一个月下旬的前一交易日结算时起3%

交割月份第一个交易日的前一交易日结算时起4%

上期所

cu 20%（当月）/15%（下月）/15%（其他）

al 20%（当月）/15%（下月）铅者滚/15%（其他）

zn 20%（当月）/15%（下月）/16%（其他）

pb 20%（当月）/15%（下月）/15%（其他）

ni 20%（当月）/15%（下月）/15%（其他）

sn 20%（当月）/15%（下月）/15%（其他）

au 20%（当月）/15%（下月）/16%（其他）

ag 20%（当月）/15%（下月）/15%（其他）

rb 20%（当月）/15%（下月）15%（其他）

wr 20%

hc 20%（当月）/15%（下月）15%（其他）

fu 20%

bu 20%（当月）/15%（下月、下季）/15%（其他）

ru 20%（当月）/15%（下月）/15%（其他）

郑商所

CF 20%（当月）/15%（下月）/15%（其他）

FG 15%

JR 15%

LR 15%

MA 17%

OI 15%

PM 15%

RI 15%

RM 15%

RS 15%

SF 15%

SM 15%

SR 15%

TA 15%

TC 15%

WH 15%

ZC 15%

大商所

a 20%（当月）/15%（其他）

b 20%（当月）15%（其他）

bb 20%

c 20%（当月）/15%（其他）

cs 20%（当月）/15%（其他）

fb 20%

i 20%（槐余当月）15%（其他）

j 20%（当月）/15%（其他）

jd 20%（当月）/15%（其他）

jm 20%（当月）/15%（其他）

l 20%（当月）/16%（其他）

m 20%（当月）/15%（其他）

p 20%（当月）/15%（其他）

pp 20%（当月）/16%（其他）

v 20%（当月）/15%（其他）

y 20%（当月）/15%（其他）

商品期货保证金比例是多少

期货的保证金比例一般是5%-15%具体的品种不同，交易所的规定也是不同的，一般10%的相对多一些，想要具体的保证金比例。

开户推荐选择头部的期货公司，排名靠前的期货公司，基本都是券商或国资控股的，是采用CTP交易通道，交易更顺畅下单速度快，相应的软件硬件比较完善，合规监管更严格，专业投研能力更强。

拓展资料：

中国金融期货交易所正积极筹划推出期权，并深入研究开发国债、外汇期货及期权等金融衍生产品。2010年4月16日，中金所已正式推出沪深300股指期货合约，IF1005、IF1006、IF1009、IF1012合约的挂牌基准价格为3399点。2015年，中金所正式推出了10年期国债期货和上证50、中证500股指期货。

中国金融期货交易所于2006年9月8日在上海期货大厦内挂牌，成为继上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所之后的中国内地的第四家期货交易所，也是中国内地成立的首家金融衍生品交易所。该交易所为股份有限公司实行公司制，这也是中国内地首家采用公司制为组织形式的交易所。中国金融期货交易所股份有限公司注册资本金为5亿元人民币。

出资股东分别为:上海期货交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所。5家股东分别出资1亿元人民币，上市品种由沪深300指数期货首发登场。

中国金融期货交易所正积极筹划推出股票指数期货、股票指数期权，并深入研究开发国债、外汇期货及外汇期权等金融衍生产品。

股东大会是公司的权力机构。公司设董事会，对股东大会负责，并行使股东大会授予的权力。董事会设执行委员会，作为董事会日常决策、管理、执行机构。董事会下设交易、结算、薪酬、风险控制、监察调解等专门委员会。

价格限制制度分为熔断制度与涨跌停空亏板制度。每日熔断与涨跌停板幅度由交易所设定，交易所可以根据市场情况调整期货合约的熔断与涨跌停板幅度扒指。

股指期货春亏配合约的熔断幅度为上一交易日结算价的正负6%，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的正负10%，最后交易日不设价格限制。每日开盘后，股指期货合约申报价触及熔断价格且持续一分钟，该合约启动熔断机制。

期货的标准保证金、最低保证金有什么区别

我国现行的最低保证金比率为交易金察姿额的5%，而标准保证金与合约和交易所不同戚饥有关。

下面是各品种手续费表，仅供参考，不同地区、不败仔绝同期货公司手续费标准不一。