期货女神成功案例分享 期货成功案例经典

求套期保值案例

1、卖出套期保值

7月份，大豆的现货价格为每吨2010元，某农场对该价格比较满意，但是大豆9月份才能出售，因此该农场担心到时现货价格可能下跌，从而减少收益。为了避免橘团将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆期货交易。交易情况如下：

现货市场期货市场

7月份大豆价格2010元/吨卖出10手9月份大豆合约，价格为2050元/吨

9月份卖出100吨大豆，价格为1980元/吨买入10手9月份大豆合约平仓，价格为2020元/吨

价差盈亏亏损30元/吨，总亏损3000元盈利30元/吨，总盈利3000元

套期保值结果-3000+3000=0元

注：1手=10吨

从该例可以得出：第一，因为在期货市场上的交易顺序是先卖后买，所以该例是一个卖出套期保值。第二，完整的卖出套期保值实际上涉及两笔期货交易。第一笔为卖出期货合约，第二笔为在现货市场卖出现货的同时，在期货市场买进原先持有的部位。第三，通过这一套期保值交易，虽然现货市场价格出现了对该农场不利的变动，价格下跌了30元/吨，因而少收入了3000元；但是在期货市场上的交易盈利了3000元，从而消除了价格不利变动的影响。

2、买入套期保值

9月份，某油脂厂预计11月份需要100吨大豆作为原料。当时大豆的现货价格为每吨2010元，该油脂厂对该价格比较满意。据预测11月份大豆价格可能上涨，因此该油脂厂为了避免将来价格上涨，导致原材料成本上升的风险，决定在大连商品交易所进行大豆套期保值交易。交易情况如下：

现货市场期货市场

9月份大豆价格2010元/吨买入氏渗10手11月份大豆合约，价格为2090元/吨

11月份买入100吨大豆，价格为2050元/吨卖出10手11月份大豆合约圆核橘平仓，价格为2130元/吨

价差盈亏亏损40元/吨，总亏损4000元盈利40元/吨，总盈利4000元

套期保值结果-4000+4000=0元

注：1手=10吨

从该例可以得出：第一，因为在期货市场上的交易顺序是先买后卖，所以该例是一个买入套期保值。第二，完整的买入套期保值同样涉及两笔期货交易。第一笔为买入期货合约，第二笔为在现货市场买入现货的同时，在期货市场上卖出对冲原先持有的头寸。第三，通过这一套期保值交易，虽然现货市场价格出现了对该油厂不利的变动，价格上涨了40元/吨，因而原材料成本提高了4000元；但是在期货市场上的交易盈利了4000元，从而消除了价格不利变动的影响。如果该油厂不做套期保值交易，现货市场价格下跌他可以得到更便宜的原料，但是一旦现货市场价格上升，他就必须承担由此造成的损失。相反，他在期货市场上做了买入套期保值，虽然失去了获取现货市场价格有利变动的盈利，可同时也避免了现货市场价格不利变动的损失。因此，买入套期保值规避了现货市场价格变动的风险。

8个成功销售案例小故事分享

分享几则成功销售案例小故事，希望从事销售行业人员能从这几则成功销售案例小故事里，感悟销售的精髓，学习销售的技巧。

成功销售案例小故事分享1：

玛克特·安德鲁从7岁开始推销女童子军小曲奇饼干以来，其销售额已经达到了8万多美元。这位当今世界上最优秀的销售员不在乎你叫她“小姑娘”。每天放学之后，她都挨家挨户地去推销小曲奇饼干。经过几年锻炼，这位性格羞怯的小女孩变成了推销高手，在13岁时，她找到了营销秘诀。而这一切都从一个梦想开始。

玛克特·安德鲁的妈妈是美国纽约一家餐馆的服务员。爸爸在她8岁时离开了母女俩。玛克特和妈妈相依为命，生活虽然清苦，但是，她们有一个梦想：要一起环游世界。

“我现在拼命干活，好供你上大学。”一天，妈妈对她说，“等你大学毕业以后，你挣钱供我俩一起去环游世界，好吗?”

13岁时，她从女童子军杂志上看到一则消息说，推销女童子军小曲奇饼干最多的冠军将会得到一份嘉奖：两张环游世界的免费票。于是，她决定尽自己最大的力量，争取做销售额最高的那一位。

但是，仅有梦想是不够的。玛克特·安德鲁知道要实现这个梦想，还得有计划。

“一定要做得更专业些，穿上制服。”叔叔告诉她，“做生意时，就要穿得像那么一回事。当你在4点半或6点半，特别是在星期五晚上到达人家门口时，向他们请求多买一些你的商品。不管他们买还是不买，都要保持微笑，尊重顾客。还有，最重要的一点是：不要说让他们买你的饼干，而说请他们投资。”

当然，一定还有许多童子军都想要争取这两张免费票，一定还有许多童子军也有自己的计划。但是，只有玛克特·安德鲁坚持在放学后，穿上童子军制服，准备好挨家挨户去请求人们为她的梦想投资。

“嗨!您好!我有一个梦想，我想用卖童子军小曲奇的方式挣得两张免费票，好让我妈妈和我去环游世界。”她会站在人家门口说，“您愿意买一两打小曲奇饼干吗?”

那一年，玛克特·安德鲁卖出了3526盒童子军小曲奇，赢得了两张环游世界的免费票。从那以后，她一共卖出了4.2万盒童子军小曲奇，还多次在全美的销售会上发表演讲，她的传奇被拍成州游迪斯尼电影，她还是一本畅闷唤销书的两个作者之一，该书向人们介绍怎样销售小曲奇、公寓房、卡迪拉克轿车、电脑以及其他一切东西。

玛克特并不比其他成千上万年轻的或年老的心怀梦想的人更聪明或更外向，所不同的是，她发现了销售的秘密：不停地请求，坚持不懈。许多人甚至在开始推销前就失败了，其原因在于他们没有鼓起勇气要求得到他们真正想要的东西。害怕被拒绝的心理导致我们中的许多人在有机会前就先拒绝了自己——不管我们推销的是什么。

其实每个人都在做推销。“你每天都在推销自己——在学校向老师推销，在公司向老板推销，向刚认识的人推销。”14岁的玛克特说，“我妈妈是服务员，她每天都在推销餐厅里的特色菜。市长和总统拉选票也是在推销自己……我眼睛所见到处都在做销售。做买卖是世界的一部分。”

人们请求得到他们真正想要的东西是需要勇气的。有勇气并不意味着不害怕，而是克服惧怕，坚持做下去。玛克特发现，越到后来，你越是坚持，整个过程也就越是容易，也更加有趣。

有一次，在电视实况转播中，制片人决定用最难的推销来为难她。玛克特被要求向现场的一位观众推销她的童子军小曲奇。

“您愿意投资一两打童子军小曲奇饼干吗?”她问。

“我一点都不想买。”他说，“我是联邦监狱看守人。每天晚上，我得安顿2000个强奸犯、抢劫犯、行凶犯、虐待儿童犯，让他们安静地睡觉。”

玛克特平静地反击道：“先生，如果您吃上一点童子军小曲奇，您就不会这么生气，也不会这么烦恼了。而且，先生，我想如果您能给2000个犯人都带一点童子军小曲奇回去的话，您的工作也会容易一些。”

册罩销最后，监狱看守人签了一张支票。

成功销售案例小故事分享2：

她出身良好，家人个个都才华横溢，又生得容颜姣好，天资聪颖。十四岁时，她开始写稿，十五岁就已经成为了编辑们不敢得罪的“小姐”，常常被编辑部追着要稿。她做过报刊记者，担任过电影杂志的编辑，后来又去英国修了学位，做过酒店主管，做过政府部门的新闻官，还在电视台当过编剧，可谓是资历极深。

做俗气的事,直到成功这样的女子，完全可以用她的才华去做些更体面的事情。或是谋得更高的职位。可她却用了将近五十年的时间来做一件事：写言情小说，开始是兼职写文章，后来便辞了职，做起了专职作家，而且做得不亦乐乎。

她就是香港著名作家，人称“言情师太”的倪亦舒。

写言情小说，一向被人认为是登不了大雅之堂，而亦舒却做得用心。1945年出生的亦舒，写到现在。丝毫没有要封笔的意思。她曾表示自己精力尚足，十年内并不打算退休。香港的《明报》每周仍有她的专栏，刊登着她的新作。她的小说也是一版再版，销路仍然奇佳。

几十年来，亦舒做了许多事，采访、攻读学位，后来又结婚，生子，料理家务。生活不是不忙碌，她却从来不肯耽误写作。每天清晨五：最钟，亦舒准时起床，然后坐到书桌旁，喝一杯西米露红茶，然后开始她的写作，日日如此笔耕不辍。在亦舒的努力下。她终于成长为香港文坛上颇负盛名的畅销书作家，可是却依然保持着曾经的好习惯：永远有存稿，从来不拖稿。

有人曾经问亦舒，写了这么多“不入流”的言情小说，是不是觉得委屈，何况她的家人个个都生活得那样体面：哥哥倪匡是香港文化界的名人，弟弟倪亦靖25岁就读完机械科的博士，现在是新加坡的工程院士，其他几个兄弟姐妹，不是出色的会计师，就是化学工程师，或者任飞机工程师;侄子又是众所周知的香港才子倪震。独独她，却一直在做一件俗气的事。

亦舒却坦然作答：“并不是所有俗气的事情都不值得做，只要一直做下去，就一定会有收获。言情小说里一样可以反映精彩生活。”亦舒这样说，也这样做了，把世故人情写得滴水不漏，又把自己的人生智慧纳入其中，她的人生观和价值观影响了一代又一代的女性读者。帮助她们更加优雅自信地生活。随着时光推移，越来越多的读者开始迷恋于她的文字魅力，不少人对其文字爱不释手，看了又看，成了十足的“亦舒迷”。

这个世界上有太多精明的人，总是期冀着做更高雅的事，拥有更体面的工作。却鲜见有人能像亦舒这样守着俗事做下去。永远不气馁，也从来不骄不躁，直到做出不俗的成绩。也许我们该谨记：能者多劳，多劳多得，这是个不变的定律。即便你做的只是件俗气的事。

期货套期保值有哪些简单例子

比如：消费企业在期货市场以6580元/吨的价格买入300手V1205，此时现货市场价格为6450元/吨。 1个月以后，现货市场价格如期上涨至6600元/吨，若没有期货市场的操作，则企业生产成本将上升，但期货价格亦上涨，企业在买入现货1500吨的同时，可以以相对高价对期货进行平仓。

拓展资料：

1.套期保值的原理如下：对于同一种商品来说，在现货市场和期货市场同时存在的情况下，在同一时空内会受到相同经济因素的影响和制约，因而一般情况下两个市场的价格变动趋势相同；由于期货交割机制的存在，随着期货合约临近交割，现货价格与期货价格也将趋于一致；市场上基于成本定价操作的大量期现套利交易保证了期货与现货价格走势始终维持在一定的范围内波动。套期保值正是利用两个市场的这种关系，在期货市场上采取与现货市场上交易数量相同但交易方向相反的交易，从而在两个市场上建立一种相互冲抵得机制，无论价格怎样变动，都能取得在一个市场亏损的同时再另一个市场盈利的结果。最终亏损额与盈利额大致相等，两相冲抵，从而将价格变动的风险大部分被转移出去亩隐。而期货市场上大量的投机参与者，提供了丰富的对手盘，制造了市场流动性，使期货市场风险转移的功能得以顺利实现。套期保值分为卖出套期保值和买入套期保值。

2.期货套期保值案例套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货数量相等、但交易方向相反的期货合约，在未来某一时间通过卖出或买进期货合约进行对冲平仓，从而在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏对冲的机制。套期保值的原理如下：对于同一种商品来说，迅橡厅在现货市场和期货市场同时存在的情况下，在同一时空内会受到相同经济因素的影响和制约，因而一般情况下两个市场的价格变动趋势相同；由于期货交割机制的存在，随着期货合约临近交割，现货价格与期货价格也将趋于一致；市场上基于成本定如枯价操作的大量期现套利交易保证了期货与现货价格走势始终维持在一定的范围内波动。套期保值正是利用两个市场的这种关系，在期货市场上采取与现货市场上交易数量相同但交易方向相反的交易，从而在两个市场上建立一种相互冲抵得机制，无论价格怎样变动，都能取得在一个市场亏损的同时再另一个市场盈利的结果。最终亏损额与盈利额大致相等，两相冲抵，从而将价格变动的风险大部分被转移出去。而期货市场上大量的投机参与者，提供了丰富的对手盘，制造了市场流动性，使期货市场风险转移的功能得以顺利实现。

商品期货套利案例有哪些,求助各位

套利( spreads):指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是"便宜的"合约，同时卖出那些"高价的"合约，从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时，交易者注意的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。

套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。

跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。例如在进行金属牛市套利时，交易所买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上帐幅度；而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合唤御约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。

跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间的地理差别，各商品合约间存在一定的价差关系。例如伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)都进行阴极铜的期货交易，每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况，这为交易者的跨市套利提供了机会。例如当LME铜价低于SHFE时，交易者可以在买入LME铜合约的同时，卖出SHFE的铜合约，待两个市场价格关系恢复正常时再将买卖合约对冲平仓并从中获利，反之亦然。在做跨市套利时应注意影响各市场价格差的几个因素，如运费、关税、汇率等。

案例一：

某公司每年船运进口铜精矿含铜约2万吨，分6-7批到货，每批约3500吨铜量。方案为：若合同已定为CIF方式，价格以作价月LME平均价为准，则公司可以伺机在LME买入期铜合约，通过买入价和加工费等计算原料成本，同时在SHFE卖出期铜合约，锁定加工费（其中有部分价差收益）。2000年2月初该公司一船进口合同敲定，作价月为2000年6月，加工费约350美元（TC/RC＝72/7.2），铜量约3300吨（品位约38%）。随即于2月8日在LME以1830美元买入6月合约，当时SCFc3-MCU3×10.032＝691（因国内春节休市，按最后交易日收盘价计算），出现顶背离，于是2月14日在SHFE以19500卖出6月合约；到6月15日，在国内交割，交割结算价17760，此时SCFc3-MCU3×10.032＝333。到7月1日笑链谈，LME6月份的现货平均价确定为1755美元（视为平仓价）。该过程历时4个月，具体盈亏如下：

利息费用（约4个月）：5.7%×4／12×（1830－350）×8.28＝233

开证费：（1830－350）×1.5‰×8.28＝18

交易成本：1830×1/16%×8.28＋19500×6/10000＝9＋12＝21

增值税：17760/1.17×17%＝2581

商检费：（1830－350）×1.5‰×8.28＝18

关税：（1830－350）×2%×8.28＝245

运保费：550

交割及相关费用：20

费用合计：233＋18＋21＋2581＋18＋245＋550＋20＝3686

每吨电铜盈亏：19500＋（1755－1830）×8.28－1830×8.28－3686＝41

总盈亏：41×3300＝13.53（万元）

此盈亏属于套利价差收益，通过上述交易，加工费已得到保证。

案例二：

上海某一代理铜产品进出口的专业贸易公司通过跨市套利来获取国内外市场价差收益.例如,2000年4月17日在LME以1650的价格买入1000吨6月合约，次日在SHFE以17500的价格卖出1000吨7月合约，此时SCFc3-MCU3×10.032＝947；到5月11日在LME以1785的价格卖出平仓，5月12日在SHFE以18200的价格买入平仓，此时SCFc3-MCU3×10.032＝293，该过程历碰碰时1个月，盈亏如下：

保证金利息费用：5.7%×1／12×1650×5%×8.28＋5%×1／12×17500×5%＝3＋4＝7

交易手续费：（1650＋1785）×1/16%×8.28＋（17500＋18200）×6/10000＝18＋21＝39

费用合计：7＋39＝46

每吨电铜盈亏：（1785－1650）×8.28＋（17500－18200）－46＝401

总盈亏：401×1000＝40.1（万元）

铝品种跨市套利

案例三：

在通常情况下，SHFE与LME之间的三月期铝期货价格的比价关系为10：1。（如当SHFE铝价为15000元/吨时：LME铝价为1500美元/吨）但由于国内氧化铝供应紧张，导致国内铝价出现较大的上扬至15600元/吨，致使两市场之间的三月期铝期货价格的比价关系为10.4：1。

但是，某金属进口贸易商判断：随着美国铝业公司的氧化铝生产能力的恢复，国内氧化铝供应紧张的局势将会得到缓解，这种比价关系也可能会恢复到正常值。

于是，该金属进口贸易商决定在LME以1500美元/吨的价格买入3000吨三月期铝期货合约，并同时在SHFE以15600元/吨的价格卖出3000吨三月期铝期货合约。

一个月以后，两市场的三月期铝的价格关系果然出现了缩小的情况，比价仅为10.2：1（分别为15200元/吨，1490美元/吨）。

于是，该金属进出口贸易商决定在LME以1490美元/吨的价格卖出平仓3000吨三月期铝期货合约，并同时在SHFE以15200元/吨的价格买入平仓3000吨三月期铝期货合约。

这样该金属进出口贸易商就完成了一个跨市套利的交易过程，这也是跨市套利交易的基本方法，通过这样的交易过程，该金属进出口贸易商共获利95万元。（不计手续费和财务费用）

（（15600-15200）-（1500-1490）*8.3）*3000=95（万元）

通过上述案例，我们可以发现跨市套利的交易属性是一种风险相对较小，利润也相对较为有限的一种期货投机行为。

跨商品套利指的是利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。

交易者之所以进行套利交易，主要是因为套利的风险较低，套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护，但套利的盈利能力也较直接交易小。套利的主要作用一是帮助扭曲的市场价格回复到正常水平，二是增强市场的流动性。

来源：上海商品交易所简介