期货如何控制投资 期货如何控制投资风险

期货投资如何控制风险

对于任何一个从事像期货这样高风险交易的投资者来说，首先需要注意的是如何控制风险。总结自己一年来的交易经验，在这里我向新入市的投资者提供两条建议。第一个建议：学会控制损失。我们对风险的承受能力，取决于投资之外的收入情况。如果一个投资者每个月除投资之外能赚5000，那么一个月内损失2000不会对他造成困扰。但是如果一个月损失5万，他就会因为恐惧或者迫切想要翻本而变得不理性。所以，投资者要根据自己的收入情况，对每个月的损失做一个限制。有个笑话讲到了这个道理：一个医生找到他的病人，对他说：“我有一个坏消息和一个更坏的消息要告诉你。”病人说：“什么坏消息？”医生说：“你的化验报告已经出来了，你还能活24个小时。”病人大吃一惊：“还有比这更坏的消息？”医生说：“我从昨天就开始找你了！”对于投资者来说，坏消息是：有一天，突然发现自己的交易有问题；更坏的消息是，这个时候，他已经亏光了所有的钱。所以，要从投入的角度，提前对风险做出预防。第二个建议：交易之前要有计划。普通人刚接触投资，很容易跟着感觉交易，跟着消息到处跑。香港人管这类投资者叫“盲侠追风剑”。不能说这样的操作一定亏钱，但赚钱的概率真的不高。那么，什么是计划？就是在交易之前，先找出买点和卖点，再交易。买卖点是所有投资理念的基础，如果把投资看做一栋大厦，买卖点就是地基，有关投资的各种技巧、心法、理念都是建立在买卖点的基础之上的。寻找买卖点的方法有很多，投资者参考相关的技术分析书籍。事先控制风险，知道如何寻找买卖点，这就算入门了，接下来我们再谈谈交易。任何人从事任何事业都会面临很多困惑，但投资的困惑只有一个——为什么不赚钱？有些人回答“因为没有跟住主力”，有些人说“因为没有可靠的消息”，有些人说“因为没有找到预测的秘笈”。但这些都不对，真正的答案是：因为不懂投资。有个小测验可以测试大家对投资的理解：有一个股评家经常在电视上推荐股票，经过一段时间的观察，你发现他推荐的股票十只中有六七只能涨，现在你想请他帮你理财，请问：你准备拿出多少资金给他操作？答案有4个选项： A.所有的资金； B.50%的资金； C.20%的资金； D.一分钱也不给。很多人会认为，投资，就是找到一个能涨的品种买进然后等着。表面上看是正确的，但事实上，投资是一连串事件，基本可以分为三个部分：第一，挑一个能涨的品种，这个过程叫预测；第二，什么价位买，什么时间买；第三，买进之后跌了怎么办，赚钱了卖不卖，不卖又跌回来怎么办？卖了继续涨，还追不追？在这个过程中，预测的重要性占20%，买进占30%，卖出占50%，所以上述测验的正确答案是C。错误地高估了预测重要性的投资者，经常会把赔钱的原因单纯理解成预测错误，所以经常埋怨分析师没有看对方向。有一次，一个客户问我“你不是说这个品种会涨吗？现在跌了吧！你要说什么？我回答”我只能说恭喜你，因为你可以用更低的价格去买了。重点就在这里，下跌并不是对所有的人都是坏事，如果你空仓，对你反而是好事。所以，问题不在于涨跌，而在与空仓和持仓的时机。如果我们在预测失误的时候，大部分时间空仓，在预测成功的时候，有足够多的持仓。那交易的过蠢森棚程就会对我们有利。这就是接下来要谈的诀窍——如何卖出。在投资中，买进只是一小步。买进之后，投资者马上要面临的问题就是“卖，还是不卖？”，这才是最难的部分。这样的决定盘中很容易做，但事后常常后悔。所以，我们要在投资之前，考虑好卖点。先说止损和止盈。买入之后，设定一个具体的止损价位，这样做的目的是为了及时终止一个正在亏损的仓位，避免损失的无限扩大。止损是个老掉牙的招数，一般投资者会在接触期货一个星期之内完全理解，但一旦实际应用问题就出现了：当看错行情春渗时，会频繁止损，赚钱的仓位经常会被止损掉。很大带则程度上这是因为没有主动止盈。如果价格上涨了，卖点就变成了止盈，因为卖点就是压力位，在这里出现卖出信号，意味着价格有可能反转，应该先锁定获利。止损和止盈是交易中的两条腿，如果光是止损，行情的正常调整也会造成频繁止损。如果光是止盈，一旦做错趋势损失会很大。止损是为了保障交易的安全，但是止损本身就是损失，这个损失要用盈利去弥补，止盈是为了锁定获利弥补损失。这个复杂关系可以用一个简单的比喻来说明：有两兄弟去混黑社会，哥哥负责吃饭和打架，但每次吃饭之后需要弟弟买单，如果弟弟不帮哥哥买单，哥哥就不能帮弟弟打架，如果哥哥不帮弟弟打架，就没有人帮他买单。这个哥哥叫止损，弟弟叫止盈。最理想的状况，是用止盈的利润去弥补止损，这样有两个好处： 1.交易具有可持续性，你可以在这个游戏里长时间玩下去； 2.一旦行情判断失误，对你的影响也不大。到这里还没有结束，只是止损和止盈，投资就成了一个体力活。要想大幅获利，需要的是持仓——正在盈利的持仓。这需要加入一个目标位的概念，在买进之前，需要一个目标位，当没有止盈信号出现时，就持有；再次买进，还是没有止盈信号，继续持有；再次买进，直到价格到达了目标位，逐渐清仓离场。这就是一个完整的交易流程。设立目标位的目的有两个： 1.止损止盈是为了让短线有利，目标位能够让短线的优势一路保持到长线； 2.将预测转化成操作的依据，为交易提供明确的方向。如果没有目标位的话，预测和交易就是完全不沾边的两个东西。这就是我所谓的诀窍，总结起来，只有一句话：一个中心，两个基本点。以目标位为中心，以止损止盈为两个基本要点。这就是诀窍的所有的内容。很多人认为，做投资要跟住主力，要有内幕消息，要料事如神，我认为这些都是不可掌控的因素，都属于运气的成分。事实上，做投资最忌讳关注那些不能确定的东西，我们只需要去关注那些确定的东西——目标是确定的，亏损是确定，盈利是确定的，我们要学的是如何管理他们。曾国藩说“君子但尽人事，不计天命，因为天命尽在人事”。

期货如何买卖 买卖规则

期货的买卖是可以想双向操作的。他的买卖规则是通过：合约标准化、保证金制度、双向交易和对冲机制、当日无负债结算制度、涨跌停板制度、强行平仓制度。

他的基本买卖操作方法和基本规则如下：

一、期货买卖操作的方法：

1、期货是可以双向操作的，也就是可以做多，也可以做空。在做多时，价格上涨赚钱，价格下跌亏钱。在做空时，价格下跌赚钱，价格上涨亏钱。

2、期货是可以进行T+0操作的，也就是可以当天买入或卖出后，当天平仓。

3、期货采用的是保证金制度，任何交易者必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例缴纳保证金。

二、期货交易的基本规则详情闷档穗：

1、合约标准化。期货市场交易的对象是期货合约，期货合约对标的物的数量、质量等级和交割等级及替代品升贴水标准、交割地点、交割时间等条款都是标准化的，交易双方不需对交易的具体条款进行协商，便利了期货合约的连续买卖，具有很强的市场流动性，极大地简化了交易过蠢举程，降低了交易成本。

2、保证金制度。期货交易实行保证金制度，也即交易者在期货交易时需缴纳少量的保证金，一般为所买卖期货合约价值的一定比例（通常为5%-10%），就可以完成数倍乃至数十倍的合约交易。由于期货交易能够以少量资金进行较大价值额的投资，具有杠杆效应，使期货交易具有高收益高风险的特点。

3、双向交易和对冲机制。双向交易，也就是期货交易者既可以买入期货合约作为期货交易的开端(称为买入建仓)，也可以卖出期货合约作为交易的开端(称为卖出建仓)，也蚂卜就是通常所说的“买空卖空”。与双向交易的特点相联系的还有对冲机制。在期货交易中大多数交易者并不是通过合约到期时进行实物交割来履行合约，而是通过与建仓时的交易方向相反的交易来解除履约责任。具体说就是买入建仓之后可以通过卖出相同合约的方式解除履约责任，卖出建仓后可以通过买人相同合约的方式解除履约责任。期货交易的双向交易和对冲机制的特点吸引了大量期货投机者参与交易，因为在期货市场上，投机者有双重的获利机会：期货价格上涨时，可以通过低买高卖来获利；价格下降时，可以通过高卖低买来获利，并且投机者可以通过对冲机制免除进行实物交割的麻烦。投机者的参与大大增加了期货市场的流动性。

4、当日无负债结算制度。期货交易所实行当日无负债结算制度，又称“逐日盯市”，是指每日交易结束后，交易所按当日结算价格对交易者当天的盈亏状况进行结算，如果交易者严重亏损，保证金账户资金不足时，要求交易者必须在下一日开市前追加保证金，以做到“每日无负债”。客户如果不能按时追加保证金的，期货公司会将客户部分或全部持仓强行平仓，直至保证金余额能够维持剩余头寸。

5、涨跌停板制度。涨跌停板制度是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或低于规定的涨跌幅度，超过这个幅度的报价将被视为无效，不能成交。期货市场最大涨跌停板幅度一般是以合约上一交易日的结算价为基准确定的。

6、强行平仓制度。强行平仓制度是指当会员或客户的交易保证金不足并未在规定时间内补足，或者当会员或客户的持仓数量超出规定的限额时，交易所或期货经纪公司为了防止风险进一步扩大，实行强制平仓的制度。

投资者如何控制期货风险

期货投资者可以通过一下几种方式控制投资风险：

1.首先要学会投资资金的管理与规划：

a.不要过于重仓交易，具体多少仓位才是合适的仓位，根据不同的投资品种的波动度进行规划，一般来说波动度比较大的品种建立仓位师就需要更保守一些；

b.建立仓位时可以根据走式的发展分几次建仓，比如你打算一共建立5手的仓位，你可以每次建仓1手，这样根据形势进可攻、退可守，不至于当走势不利时弹尽粮绝，陷于被动。

c.如果你同时投资几个不同的品种，尽量选择关联度较低的品种，这样在降低机会成本的同时也大大提高资金的利用效率

2.要学会控制最大可能的损失：

a.根据自己可以最大承受的风险度，设置一个达到最大损失时的强行平仓制度，比如你最大承受风险度为40％，那如果亏损额度达到资金总额的30％，就一定要强行全部平仓，千万不要抱侥幸心理。

b.设置每个仓位的最大损失额度：比如10％，也就是每个仓位的亏损达到资金的10％以上时，就强行平仓，这样出来后重新分析可能就会理性很多。

c.每次建仓前根据技术分析和基本分析，再结合自差消毕己资金管理确定一个合适的止损点。比如40点，这样如果判断错误走势不利时，仓位就会自动平仓从而避免损失过大。

3.赢得明白，输得清楚：每次建仓和平仓要有计划和理由

很多人都有这种体会，如果是其他行业，为了等一个机会，自己可以耐心等待几个月甚至几年，但是如果是从事期货交易，自己总是缺乏耐心，往往是没有好的入场机会的时候还是不断地交易，每天总是在不断地建仓平仓，好像是把握住每个机会，其实如果没有很好的建仓机会时，最好的策略就是等待，等待机会的到来，只有这样，才能在机会真正来临时留虚芹有足够的资金大胆出击。没有好的进场价格而去贸然建仓，就会面临随时被套牢的风险，一旦被套牢，资金被占用，就会在好的建仓机会来临时腾不出资金，从而失去真正的盈利机会。每次建仓和平仓要有计划和理由，没有机会就等待，抓住机会了就要耐心持有

其他还有要桥拆顺着大势方向建仓和开户公司的选择等，这里就不细说了，以后有机会再探讨。

期货如何控制风险

对于任何一个从事像期货这样高风险交易的投资者来说，首先需要注意的是如何控制风险。总结自己一年来的交易经验，在这里我向新入市的投资者提供两条建议。第一个建议：学会控制损失。我们对风险的承受能力，取决于投资之外的收入情况。如果一个投资者每个月除投资之外能赚5000，那么一个月内损失2000不会对他造成困扰。但是如果一个月损失5万，他就会因为恐惧或者迫切想要翻本而变得不理性。所以，投资者要根据自己的收入情况，对每个月的损失做一个限制。有个笑话讲到了这个道理：一个医生找到他的病人，对他说：“我有一个坏消息和一个更坏的消息要告诉你。”病人说：“什么坏消息？”医生说：“你的化验报告已经出来了，你还能活24个小时。”病人大吃一惊：“还有比这更坏的消息？”医生说：“我从昨天就开始找你了！”对于投资者来说，坏消息是：有一天，突然发现自己的交易有问题；更坏的消息是，这个时候，他已经亏光了所有的钱。所以，要从投入的角度，提前对风险做出预防。第二个建议：交易之前要有计划。普通人刚接触投资，很容易跟着感觉交易，跟着消息到处跑。香港人管这类投资者叫“盲侠追风剑”。不能说这样的操作一定亏钱，但赚钱的概率真的不高。那么，什么是计划？就是在交易之前，先找出买点和卖点，再交易。买卖点是所有投资理念的基础，如果把投资看做一栋大厦，买卖点就是地基，有关投资的各种技巧、心法、理念都是建立在买卖点的基础之上的。寻找买卖点的方法有很多，投资者参考相关的技术分析书籍。事先控制风险，知道如何寻找买卖点，这就算入门了，接下来我们再谈谈交易。任何人从事任何事业都会面临很多困惑，但投资的困惑只有一个——为什么不赚钱？有些人回答“因为没有跟住主力”，有些人说“因为没有可靠的消息”，有些人说“因为没有找到预测的秘笈”。但这些都不对，真正的答案是：因为不懂投资。有个小测验可以测试大家对投资的理解：有一个股评家经常在电视上推荐股票，经过一段时间的观察，你发现他推荐的股票十只中有六七只能涨，现在你想请他帮你理财，请问：你准备拿出多少资金给他操作？答案有4个选项： A.所有的资金； B.50%的资金； C.20%的资金； D.一分钱也不给。很多人会认为，投资，就是找到一个能涨的品种买进然后等着。表面上看是正确的，但事实上，投资是一连串事件，基本可以分为三个部分：第一，挑一个能涨的品种，这个过程叫预测；第二，什么价位买，什么时间买；第三，买进之后跌了怎么办，赚钱了卖不卖，不卖又跌回来怎么办？卖了继续涨，还追不追？在这个过程中，预测的重要性占20%，买进占30%，卖出占50%，所以上述测验的正确答案是C。错误地高估了预测重要性的投资者，经常会把赔钱的原因单纯理解成预测错误，所以经常埋怨分析师没有看对方向。有一次，一个客户问我“你不是说这个品种会涨吗？现在跌了吧！你要说什么？我回答”我只能说恭喜你，因为你可以用更低的价格去买了。重点就在这里，下跌并不是对所有的人都是坏事，如果你空仓，对你反而是好事。所以，问题不在于涨跌，而在与空仓和持仓的时机。如果我们在预测失误的时候，大部分时间空仓，在预测成功的时候，有足够多的持仓。那交易的过蠢森棚程就会对我们有利。这就是接下来要谈的诀窍——如何卖出。在投资中，买进只是一小步。买进之后，投资者马上要面临的问题就是“卖，还是不卖？”，这才是最难的部分。这样的决定盘中很容易做，但事后常常后悔。所以，我们要在投资之前，考虑好卖点。先说止损和止盈。买入之后，设定一个具体的止损价位，这样做的目的是为了及时终止一个正在亏损的仓位，避免损失的无限扩大。止损是个老掉牙的招数，一般投资者会在接触期货一个星期之内完全理解，但一旦实际应用问题就出现了：当看错行情春渗时，会频繁止损，赚钱的仓位经常会被止损掉。很大带则程度上这是因为没有主动止盈。如果价格上涨了，卖点就变成了止盈，因为卖点就是压力位，在这里出现卖出信号，意味着价格有可能反转，应该先锁定获利。止损和止盈是交易中的两条腿，如果光是止损，行情的正常调整也会造成频繁止损。如果光是止盈，一旦做错趋势损失会很大。止损是为了保障交易的安全，但是止损本身就是损失，这个损失要用盈利去弥补，止盈是为了锁定获利弥补损失。这个复杂关系可以用一个简单的比喻来说明：有两兄弟去混黑社会，哥哥负责吃饭和打架，但每次吃饭之后需要弟弟买单，如果弟弟不帮哥哥买单，哥哥就不能帮弟弟打架，如果哥哥不帮弟弟打架，就没有人帮他买单。这个哥哥叫止损，弟弟叫止盈。最理想的状况，是用止盈的利润去弥补止损，这样有两个好处： 1.交易具有可持续性，你可以在这个游戏里长时间玩下去； 2.一旦行情判断失误，对你的影响也不大。到这里还没有结束，只是止损和止盈，投资就成了一个体力活。要想大幅获利，需要的是持仓——正在盈利的持仓。这需要加入一个目标位的概念，在买进之前，需要一个目标位，当没有止盈信号出现时，就持有；再次买进，还是没有止盈信号，继续持有；再次买进，直到价格到达了目标位，逐渐清仓离场。这就是一个完整的交易流程。设立目标位的目的有两个： 1.止损止盈是为了让短线有利，目标位能够让短线的优势一路保持到长线； 2.将预测转化成操作的依据，为交易提供明确的方向。如果没有目标位的话，预测和交易就是完全不沾边的两个东西。这就是我所谓的诀窍，总结起来，只有一句话：一个中心，两个基本点。以目标位为中心，以止损止盈为两个基本要点。这就是诀窍的所有的内容。很多人认为，做投资要跟住主力，要有内幕消息，要料事如神，我认为这些都是不可掌控的因素，都属于运气的成分。事实上，做投资最忌讳关注那些不能确定的东西，我们只需要去关注那些确定的东西——目标是确定的，亏损是确定，盈利是确定的，我们要学的是如何管理他们。曾国藩说“君子但尽人事，不计天命，因为天命尽在人事”。