期货2019合约到期日 期货每个合约有固定的到期日吗

期货合约到期时间是怎么算的

期货合约到期时间算法如穗没下：

每种期货合约都有一定的月份限制，到了合约月份的一定日期，就要停止合约的买卖，准备进行实物交割。

国际上的商品期货，如芝加哥期货交易所规定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麦期货的最后交易日为交割月最后营业日往回数的第七个营业日。

国内的商品期货，商品代码中显示了年份和月份，如豆油1005合约，就是10年5月为交割月份；最后交易日是合约交割月份，即5月份的15号，但因为个人户不可以进交割月份，所以四月份的最后一个交易日就要平仓了。

扩展资料：

期货交易的特点:

1、以小博大

期货交易只需交纳5-10%的履约保证金就能完成数倍乃至数十倍的合约交易。由瞎改于期货交易保证金制度的杠杆效应，使之具有“以小博大”的特点，交易者可以用少量的资金进行大宗的买卖，节省大量的流动资金。

2、双向交易

期货市场中可以先买后卖，也可以先卖后买，投资方式灵活。

3、不必担心履约问题

所有期货交易都通过期货交易所进行结算，且交易所成为任何一个买者或卖者的交易对方，为每笔交易做担保。所以交易者不必担心交易的履约问题。

4、市场透明

交易信息完全公开，且交易采取公开竞价方式进行，使交易者可在磨族判平等的条件下公开竞争。

5、组织严密，效率高

期货交易是一种规范化的交易，有固定的交易程序和规则，一环扣一环，环环高效运作，一笔交易通常在几秒种内即可完成。

参考资料来源：百度百科-期货合约

期权最后交易日当天还可以交易吗

个股期权是指期权合约中规定的期权买方实际可以执行期权的最后日期。也就是可以行使期权合约权利的最后一天。对于欧式期权纯神来说，这是期权合约唯一可以行使的一天。对于美式期权，因为可以在任何一天行权，所以指的是可以行权的最后一天。那么期权最后交易日当天还可以交易吗？

期权最后交易日是可以行权的。期权最后交易日是指期权合约可以进行交易的最后一个交易日，具体是指标的期货合约交割月前一个月的倒数第五个交易日。例如RU1911C12500的最后交易日为2019年10月的倒数第五个交易日，即10月25日。合约规定交易所可以根据国家法定节假日等调整最后交易日。期权的到期日是什么？到返猜期日是期权合约买方可以行权的最后一个交易日。天然橡胶期权是美式期权，期权买方可以在到期日及之前任一交易日行使权利，到期日与最后交易日为同一日。例如RU1911C12500的最后交易日为2019年10月25日，其到期日也是2019年10月25日，期权买方可以在2019年10月25日前的任一交易日的交易时间提交行权申请，也可以在2019年10月25日当日15:30之前提交行权申请、放弃申请。做世亏

期权到期日和行权日的不同：

行权日是指期权买方行权的日子。因为50ETF期权只要在合约期限内，任何交易日都可以行权，所以每个交易日都可能是行权日。关键是看买方在哪一天进行行权，则哪一天就是行权日。

个股期权到期日是指期权合约到期的日子，50ETF期权的到期日是每个月的第四个星期三

。如遇国定假日，将会进行顺延，到期日期权买方也可以选择不行权。那么期权合同的价值将归零，买方将失去所有的权利金，而卖方可以稳步赚取权利金。

这里需要注意的是，如果选择在最后一天行权。那么自然行权日和到期日期就是同一天，在末日轮中，期权买方需要谨慎交易。因为虚值期权很难转化为实值合约，其时间价值在即将到期时呈指数下降。因此，在选择合约时，尽量选择时间适中的合约，不要太长或太近。

期权合约是什么意思

期权是指一种合约，投资者可以通过合约涨跌进行交易获取利润，交易的方向可以分为看涨和看跌，盈利机制跟股票市场类似，只是通过期权合约可以进行看跌交易。

期权合约是除期货合约以外最为重要的衍生金融工具。在套期保值中，期货合约既抵消了潜在的损失，也抵消了潜在的收益。期权与期货最大的不同之处在于，期权只是抵消了潜在的损失风险，并不妨碍持有者获得收益。为了获得这样一个有利的风险，期权的购买者（多方，Buyer）需要向出售者（空方，Writer）支付一笔费用，我们称之为期权费（Premium）。而我们买卖期货时，除了佣金以外是不用付给交易对方任何金额的。

行权价格是期权合约的执行价格，需要根据市场预期和自己的投资目标来选择。如果认为标的资产价格可能会大幅上涨或下跌，则可以选择较高或较低的行权价格，以获得更高的收益。如果认为标的资产价格波动较小，则应选择行权价格较为接近当前市价的期权。

在期权交易市场中期权合约的价值兄卖由时间价值加上内在价值构成。投资者在期权交易市场的主要盈利模式也是通过交易期权合约来获取差价。

期权合同的时间价值不利于期权买方的朋友而有利于期权卖方的朋友。但期权合约的内在价值受到期权合约行权价格和标的市场的影响，投资者应特别注意。

标的资产

50ETF期权合约的标的资产是华夏上证50ETF基金，一手50ETF期权合约对应10000份50ETF基金。

交易方向

50ETF期权的交易方向分为买方和卖方共四个，买入标的的权利（认购期权）（认沽期权）是买方策略。卖出标的资产的权利（认购期权）（认沽期权）是卖方策略。比如买方看涨买入认购期权，而卖方测试看跌卖出认购期权

最新价、买入价、卖出价

期权合约的最新价是当前的实时交易价格，买入价是买方愿意支付权利金作为买方开仓，卖举散出价是卖正尘氏方愿意支付权利金和保证金作为卖方开仓。

股指期货交割日都是多少号

股指期货交割日都是多少号?

股指期货是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某一个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的皮返大小，进行标的指数的买卖。

股指期货具有约定的时间、约定的价格和数量的特征，其约定的时间为最后履行合约的日子，一般是合约月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延，也称为股指期货交割日。

比如，2019年10月合约（IF0910）交割日是10月的第3个周五即10月18号，在10月18号约定的最后履约时间到了，买卖双方必须平仓（解除合约）或交割（野握雹现金结算）。

股指期货可颂帆以实现双向交易，T+0交易方式，具有杆杠性，投资者购买股指期货在一定程度上可以规避投资风险，利用股指期货和现货指数基差进行套利。