期货交易的心理原因 期货交易产生的原因
期货交易心理的情绪掌控
《技术分析手册》书摘
1、记住成为赢利的期货交易者是一个旅程,而非目的地。世界上并不存在只赢不输的交易者。试着每天交易的更好一些,从自己的进步中得到乐趣。聚精会神学习技术分析的技艺,提高自己的交易技巧,而不是仅仅把注意力放在自己交易输赢多少上。
2、只要自己按照自己的交易计划做了应当做的交易,那么就祝贺自己,对这笔交易感到心安理得,而不要去管这笔交易到底是赚了还是赔了。
3、挣钱了不要过于沾沾自喜,亏钱了也不要过于垂头丧气。试着保持平衡,对自己的交易持职业化的观点。
4、不要指望交易中一定咐源薯会这样或者那样。你所要寻求的是对事实的深思熟虑,而不是捕风捉影。
5、如果你的交易方法告诉你应该做一笔交易,而你没有执行,错过了一笔挣钱的机会,只能做壁上观,这种痛苦要远远大于你根据自己的交易计划入市做了一笔交易但是最后亏钱所带来的痛苦。
6、自身的人生经验塑造你对交易的认识。如果你做的第一笔交易就赔了,那么你很长时间内不再涉足该市场,甚至一辈子也不碰那种商品的几率是很高的。作单亏钱和失败给人带来的心理冲击要比肉体的痛苦更大,影响时间也更长。如果你不被一次失败的交易所击跨,那么作单亏钱就不会对你产生如此消极和持久的影响。
7、教育经历对塑造交易者看待期货交易的方式产生重要作用。正牌的商业教育能够让你在了解经济和市场的大体状况时具有优势,但是,这并不能保证你在市场中挣钱。正牌大学教育中所学到绝大部分知识并不能够供应给你成为一名成功的期货交易者所需要的特定知识。要想在期货交易中成为赢家,你必须学会去感知那些大多数人所视而不见的机会,你必须挖掘那些对成功交易必不可少的知识。
8、自大和因挣钱而产生的骄傲会让人破产。挣钱会让人情绪激昂,从而造成自己对现实的观点被扭曲。赚的越多,自我感觉就越好,也就容易受到自大情绪的控制。挣钱带来的快感是赌徒所需求的。赌徒愿意一次次的亏钱,只为了一次挣钱的快感。
9、永远牢记,无论赢输,一人承担。不要去责怪市场或者经纪人。亏钱为你供应一个机会,让你能够注意到交易中究竟出现了什么问题。不要针对个人运行攻击。
10、成功的交易者对风险运行量化和分析,真正的理解并接受风险。从情绪上和心理上接受风险决定你在每次交易中的心态。个体的风险容忍度和交易时间的偏好,也使得每个交易者各有不同之处。选择一个能够反映你的交易偏好和风险容忍度的交易方法。
11、期货市场不是现货市场。相反,期货市场是所有交易参与者的心理定势的汇集。多空每日搏杀反映的是多空每天在想些什么。一定要注意看每天的收盘价和当日高点和低点的关系,因为这放映出市场近期的强弱。
12、永远不要仅仅因为价格低就做多或者价格高就做空。永远不要去给亏钱的单子加码。永远不要对市场失去耐心。在做任何一次交易前都要有合适的理由。记住,市场永远是对的。
13、交易者需要去聆听市场。要想有效的听市场,交易者就需要对自己的交易方法加以注意,同样,也要象关注图表和市场一样关注自身。交易者所面临的挑战是衡者:去了解自我究竟是什么样的人,然后坚定的有意识的去培养那些有利于自己交易成功的品质。
14、作为期货交易者,离希望、贪婪和恐惧越远,交易成功的机会越大。为什么会有成千上百的人分析起技术图表来头头是道,裂弊但是真正优秀的期货交易者却凤毛麟角?原因在于他们需要花费更多时间在自己的心理学上,而不是分析方法上。
15、工欲善其事,必先利其器。林肯也说过,“我如果要花八小时砍倒一棵树,那么我就会花六小时把自己的斧子磨的锋利。”在期货交易上,这一格言可以理解为:研究和学习十分重要。为了交易所做的准备所花费的时间要超过下单和看盘所花的时间。
16、绝大多数交易者都不如市场有耐性。有句古老的格言这么说,市场会尽一切可能把大部分交易者气疯。只要有人逆势而为,市场的趋势就会一直持续。
期货交易中容易出现的17个亏损心理
1、害怕止损,害怕亏损。通常的原因是交易者害怕失败,不敢接受亏损。这样的交易者自尊心比较强。
2、提前平仓。一旦平仓,就不会焦虑:而焦虑的原因是害怕仓位反转,交易者需要快速得到慰藉。
3、一厢情愿。交易者不想控制交易,也不想对交易负责。交易者没有能力接受现实。
4、亏损后恼怒,感觉被市场陷害了,对特定的某笔一厢情愿。成功时沾沾自喜,或要求市场证明自己是对的,这都会导致亏损。
5、用自己亏不起的钱或借来的钱做交易。把某笔交易当作是最后的救命稻草。想成功或者害怕错过机会的交易者都会掉入这个陷阱,不遵守纪录和贪婪的交易者会掉入这个陷阱。
6、向下摊平成本。交易者不承认交易是亏损的并希望回本。这样的交易者自尊心比较强。
7、冲动型交易。交易者容易激动,容易上瘾,喜爱赌博,这种交易者总是凭直觉做交易,当没有交易的时候,比如周末,他们就坐立不安,他们痴迷于交易。
8、挣钱交易后欣喜若狂。交易者沾沾自喜,以为自己能控制市场了。
9、账户戚凯启资金无法增值-利润很少。在这种情况下,交易者没有挣钱的动力,通常这是由于不够自信等心理原因导致的。
10、不遵守自己的交易系统。交易者不相信自己的系统真的有用,或者孙困是没有认真做测试,也许这个系统不符合你的个性,也许你需要交易时的刺激,也许你认为自己无法找到成功的系统。
11、过度---过度预测交易结果。交易者害怕亏损,害怕犯错,结果只能手足无措。完美主义者容易出问题,完美主义者希望要确定结果,但是确定的结果并不存在。他不知道亏损是交易中的一部分,他不知道结果是未知的,他不接受交易的风险,他不接受未知结果。
12、交易量不正确。交易者梦想这笔交易会挣钱,从而忽视了风险,忽视了资金管理的重要性。也许交易者不想为了风险负责,或者是太懒了,不想去计算合适的交易量。
13、过量交易,交易者想征服市场,原因可能是贪婪,亏损后想报复市场。这单和冲动型交易很相似,请看第7点。
14、害怕交易。没有系统,交易者对风险和未知结果感到不安,交易者害怕亏光了,害怕被人嘲笑,也许交易者需要自控力,对交易系统或自己没有信心。
15、在非交易日急躁不安。因为愤怒,恐惧和贪婪等心理的影响,交易者的情绪起伏不定,交易者过分关心交易结果,并没有研究交易的过程和相关的技术。交易者太关注金钱了,期望值过高不现实。
16、不分品种,什么品种都想操作,什么品种出现信号,都跟着做,害怕错失任何一个品种的信号。
在品种的选择上,做交易,要有两个原则:
第一个原则是“不熟悉的市场不做”,即所参与的市场之技术走势,必须能够纳入到他的技术分析框架范围内;第二个原则是“不活跃的市场不做”,因为越是流动性差的市场,其价格运动越容易被人为操纵,冒然参与这种市场无异于自投罗网。
交易品种以流动性好、价格变动活跃、走势真实自然者为佳。以股票为例,大型机构投资者往往选择蓝筹股,姑且不论这样做是否明智,原因之一就是出于进出方便的考虑。期货交易中,个人交易者应该选择“主力合约”,即成交高如量和持仓量均为最大的那一款合约运行交易。
因为只有众多交易者广泛参与的品种其价格走势才是真实自然的,才不容易被人为操纵,交易技术也才有用武之地。
17、过于追求入仓时机,渴望一入仓,价格就能脱离成本,就能有浮动盈利,而如果一入仓,暂时被套,则就非常难受,难熬,就像砍着出来,过于追求完美交易。
理论上讲,如果交易技术精确地解决了进出场时机的选择问题,资金管理和自我管理就是完全不必要的,这就像一个武功无限高强的剑客,可以杀死所有对手是一个道理。但事实上不存在武功无限高强的剑客,再怎么强大的人都会遭遇实力相当的对手。同理,再伟大的交易家,其交易技术也是有局限和弹性的。举例来说,交易技术可以清楚地告诉交易家某个品种将大幅暴涨或大幅暴跌,但时间上可能很快,也可能拖得很久,久到足以让所有等待的人都失去耐心和信心。在路径选择上,大级别的趋势可能是单边的、一气呵成的,也可能是一波三折的“下降通道型”或“上升通道型”的。如果不做好资金管理一味重仓交易,哪怕看对了大方向,也会在一个小小的价格回撤运动中被消灭。在存在杠杆效应的保证金交易中,重仓交易或盲目地以利润顺势加码,爆仓出局的概率是100%。
期货交易的时候都会遭到哪些因素的影响
期货价格是商品在未来交易中的交易价格。其实质是对未来现货市场价格的预测。分析影响期货价格的基本因素:市场供求。市场供求关系一般包括商品的短期和长期供求关系,以及替代商品的供求关系和价格关系。具体包括:上一年度可以结算的存货、本年度产量的预测值、替代产品的供求、国外的产量和需求等,市场之间的运输成本也称为空间成本。运输成本越高,对期货价格的影响越大。持有成本,也称为时间成本。它反映了一种商品在一个时间段到另一个时间段的持有或储存成本,包括橡族肢储存成本、利息成本、保险费和损失成本。利息支出是资金占用的成本,受利率变动的影响很大。季节性价格波动和国家政策变化等因素。以上几个方面是期货价格变动的基本因素。
事实上,期货市场上期货价格的具体形成,是许多买卖双方根据现有的信息,通过公开竞价决定买入或卖出的结果。从理论上讲,由于期货市场的开放性、透明度、信息深度和普遍性,期货价格一般能够反映未来现货市场的供求关系。但是,不排除期货市场价格受到市场操纵的影响,期货价格带动现货价格大起大落,影响现货市场的正常价格水平。
交易时,你必梁世须独立。请记住穗姿,上一笔交易的损益与下一笔交易无关。不能因为上一笔交易的盈亏或进出口价格而影响下一笔交易。当许多人持有损失订单时,他们不会立即主动撤回。取而代之的是,它们用资金来支撑它们,并继续增加权重。短线交易员表示,这是最愚蠢的做法。一般来说,这些人是谁作出了巨大的损失或风暴他们的立场。作为一个短线交易者,不管你有多少钱,只做固定数量的手。不要因为交易顺利、形势好而多做,不要因为形势不好而少做。无论什么时候,在什么情况下,无论盈亏,你都必须在收盘前平仓,无论你赚多少亏多少,因为你是一个短线交易者。这样做的好处是,你可以避免所有的期货隔夜风险,并很容易主动胜负在自己手中。
许多短线交易者只有在价格转向时才第一时间入市。如果你不踏上节拍,就不要追逐第一次,耐心等待第二个转折点的机会。如果有一天,市场一打开,你的生意就不好做了。你总是会赔钱,甚至赔钱。然后当你输给一个预设的数字,你必须坚决平仓,关闭和离开,并立即停止任何交易当天。当你没有手和盘的感觉时,不要与市场抗争。你不能这么做。此时,停止交易是最明智的选择。这一原则可以帮助你避免一天内连续的巨额亏损,因为你无法与市场竞争。
期货交易几年,刻苦钻研各种技术,为什么大部分人还是亏损状态
做期货,心里部分的因素也是非常重要的。在阳明心学中一个重要的理论是“知行合一”,但这句话经常被误解为“理论与实践相结合”。但是如果你读了《传习录》你就会知道,其实阳明先生说的意思是:你能做到的才是你真正知道的。
我们在做期货的时候,因为是双向交易,各种因素叠加,产生无数种可能。资金大小、来源、使用期限等等是首先影响心态的,交易者刻苦研究的各种技术,其实是建立在心态基础上来看的,影响交易者的所观察的周期长短、仓位大小等等,当心态处于紧张而不平静状态下,技术的研判、执行力、准确性都会大打折扣。无让人平静,有让人患得患失。
亏损的原因就是建立在以原因,如果想要在期货交易中达到稳定盈利状态,就要在心态和技术上都进行训练。修行,修的是心,行的是执行力!道术,道为指导,术为达成手段。期货交易亦是如此。心态是金,技术是银。没有一种理论可以完美解释市场的,因为市场不仅反映了政策、资金、突发事件、更重要的是同时反映了期货交易群体“人性”的合成,所以难以预料。
总之,期货盈利之路,学习各种技术是第一阶段,心态调整是更高层次,再然后就棚档是舍弃,要舍弃技术,舍弃激动的心态,舍弃贪念,舍弃暴富心态、舍弃急躁等等等等,舍弃到差不多了,最终就可以盈利了!
希望对你有帮助!
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这个问题特别绝,但也特别真实,反正我没见过靠技术最后能稳定赚钱的。这是独属于老韭菜的惨痛经历:复盘的时候好像都符合规律,预测却怎么都不对!没有研究过技术的朋友们可以直接跳过我的回答,研究过的才看得懂。
首先,散户刚进入市场的时候,做单一般是两种思路:第一种,看着涨的比较多,想着快跌了就做空,看跌的多了想着要涨了就做多;第二种,看着行情大涨就做多,看着行情大跌就做空。
不管是用哪一种做法,一段时间后都会发现不对,而去尝试另一种,最后发现这两种都不行,于是就开始研究起了各种技术。由此,从一个浅坑踏入一个深坑。
为什么说是深坑呢?因为所谓的“技术”,根本就是无底洞!
真的有技术存在吗?靠技术能致富?就算是到今天,我也是不认可这个说法的。在我看来,指望靠技术这个东西在期货或者股市中致富,就是痴心妄想。所有的指标,MA平均线、MACD、KDJ、布林庆兄线、CCI指标也好,不管你研究什么,是单看一个指标还是综合多个,当你复盘的时候,你总能找到一定规律,但是你用来预测,就时灵时不灵了,为什么呢?
很简单,这些指标技术线,都是行情走出来的标注汇聚而成,就好像你顺着雪地里的脚印能知道一个人从哪里走过来,但是你妄想通过这些脚印预测他接下来去向何方,可能吗?行情就和人一样,是活的,它可以一会向东一会向西,可以走两步退三步再走十步,你想靠某些所谓的图形、指标线、金叉死叉去预测,你怎么能预测的准?
就算你预测,你是用半小时图还是1小誉和袭时图还是日K?你看小时线它要涨,看日线它要跌,你怎么做?今天小时线对了下次日线对了,第三次你又顺从哪个线?
再来说说所谓的压力和支撑,也是大家听到的比较多的两个词汇。
我可以这么说,只要跟你提压力和支撑的都是敷衍。所谓压力位不过就是近期或者历史上难以突破的位置,所谓支撑就是近期或者历史难以下去的位置,看似很有用,比较每次到这里就上不去或者下不去了,按这个做大部分没错,而且也简单,没毛病吧?
毛病可大了!如果压力和支撑有用,破位又是什么呢?新高和新低又是哪里来的呢?
根据支撑压力设置止损,有可能刚破位立马又回去了,剩下你一脸崩溃,精准扫损的事不要太多。压力支撑有没有用?用来做个简单的参考是可以的,不要盲从就好。
所有的技术面,都只能作为参考,市场是活的不像数学题,没有一种公式能无往不利,一百种公式也不行。这根本不是公式的问题,妄图通过技术面来获利从底层逻辑上就是偷懒走捷径,而走捷径的,可能快一时,但是迟早吃大亏。
这就是为什么大部分研究了各种技术还是亏损的原因,因为技术本身就是无底洞,你再刻苦钻研,也钻不穿,猜不准,它有无数种可能。如果技术有用,数学家应该都能从期货股市里年入百亿了吧?
有人说了,技术没用的话,为什么还是有人能稳定盈利?巴菲特们还是通过投资实现了财富自由?
这其实是另一个话题了,这里再简单的说一下,让研究技术的韭菜们早日死心。
因为稳定盈利的人、巴菲特们,他们看的不是技术,而是基本面!股票也好期货也好,你要买一家公司或者多一个商品,你要研究这家公司,研究有无漏洞,研究商品的供需,研究未来的预期,甚至研究主力的心态。这些是大方向,看准了,不管它怎么波动,未来一定是在你掌握的,所有的亏损,都只是浮亏。
当然这里涉及到短线长线,不同情况有不同的操作思路。投资的核心,是投资商品的价格。而价格是由供需决定的,从这里出发,再延展到价值、预期上,再去参考一点技术面,来进行细节操作,才能真正的做到不亏损,有所盈利。
任何成功都不是偶然,世上没有幸运二字,如果有,一定是有人替你承担了不幸。
要相信智慧,而不是盲从技术。
保持热爱,保持学习,保持钻研,用在正道上,才能有所学,有所获。
以上,与诸君共勉。
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首先,最重要的就是,你要确保你所学习的技术是有效的技术,如果是经不起市场检验的技术,那么学习再多,再久,也是无用功!
其次,你的执行力,有了可靠的技术之后,就要严格按照技术来交易,否则,那等于没有技术。
最好,也比较关键的就是心态,心态不好的话,就直接影响你的执行力,进而影响你的交易,把你的技术作废!
因为大部分人只是钻研技术,而并没有在训练技术!
就好比一个士兵天天研究枪支性能和射击技术,但却从来不做打靶的练习,到了战场上有什么用?
钻研技术是期货入门必须经历的一段时光,正是在钻研各种技术的过程中不断寻找出一个与自己默契度很高的操作准则。
这就像上战场不断尝试各种枪支,目的是为了找到一把顺手的武器,但想打胜仗,光研究武器肯定是不够的。
期货想赚钱需要把认知一点点提上去,期货主观交易更多时候是你自己的一种判断,但对与错我们是不知道的。很多人以为技术高超就不会亏钱,或者基本上不用止损。这种认知就是错误的,毕竟是未知的,即便是99%的胜率还存在1%的小概率事件,所以期货市场没有绝对对错,要知错认错,不可与市场相对抗,更要深知技术上的不足。你所学的技术只有市场出现这种信号的时候才能赚钱,其他时候都是等待时间。没有一种技术能够抓到所有的行情,更不要有单边和震荡全都抓的想法,能把一种操作坚持到底就可以赚钱了。想法越是极限,结果就越会差强人意的。
做期货要多思考,想想自身不足对操作带来的负面影响,研究自我的人性比研究行情更能带来质变。
技术永远都是最后一位考虑的!
请相信对市场的感觉,
对市场要足够敬畏,
对市场要有洞察力。
感觉是从长期的操作里面来的。
敬畏则是每个人的操作准则。
洞察力是天生的。
至于技术,是忽悠买拐的。
技术分析就好比有一个朋友对你说,他有一本泡妞秘籍,只要你苦心钻研就能追到任何一个你喜欢的女孩。男孩追求女孩除了靠先天的长相、身高、性格、家境以外,还得看和这个女孩是否有缘分。就算是是刘德华在当年最顶峰的时候,也不敢说他想追哪个女孩就能追上的。
所以,用技术分析去稳定的盈利,是不可能的。古人说生死有命富贵在天,富贵是天给的,你用技术分析能稳定盈利,这不是逆天了吗?
每一次回答这个问题之前,我有时候恨不得做一番长篇大论,不过这里我还是言简意赅的说一下,首先举一个很不巧当的例子,为什么课堂上是相同的老师上课,结果有的学生成绩很好,有的学生成绩非常差?我相信这个道理进行类比你明白了。首先你刻苦钻研各类技术,不代表你真正的精通了,因此你可能属于盲人摸象,属于很多的技术都懂一点但是并不精通。因此实际的做交易你依然还是做好。
第二个:就算你学了有用的技术,你是否能坚持,这个市场现在有一种浮躁的气氛,只要是别人的分析错几次,或者自己学了什么技术用了几次出现了交易失败的情况,然后就去全盘否定自己所学的东西,这个是对市场不懂的人所具有的表现,因为市场你学的技术,你不仅仅只是享受你盈利的时候的喜悦,你也要承受错误的时候的无奈,这个就是市场的不确定性,只能说长期的交易只要能维持不错的结果就好。
第三:这个市场具体来说到底研究技术,研究信息,对行情分析有没有作用?这个属于一个仁者见仁智者见智的事情,从逻辑学角度来说是无法证伪的事情,既然是无法证伪的事情,那么我们只能从逻辑上说技术分析和基本面分析都具有缺陷型,而不能说某种方式绝对有效,因此单纯靠技术或者单纯靠基本面都不足以让我们盈利,这里我们可能从辩证的角度来说,就是基本面和技术面都需要研究。
第四个:金融市场,尤其是外汇期货等这些市场本来就是属于大部分人亏钱的市场,这个和股票的市场本质是没有什么不同的,但是毕竟这个市场的不确定给人机会,而且机会次数多,只是看能否抓住一次。
我认为学习了很多技术炒期货依然亏损的原因主要有二点:
一走错了路
技术在期货交易中虽然很重要。但是最重要的并不是技术。我认为对于充满不确定性的短线交易,最重要的是理念正确。只有对市场理解得越透,越深入认识到期货市场的本质,你的期货收益才能会越高。
什么是理念正确呢?
比如有三大理念一定要清楚。
1交易是一种试错。
每次交易都要抱着试错的态度,这样的交易才可能会好。因为这是一种正确的交易观。
2交易要实现大赚小亏
交易中重要的不是成功率,而是盈亏比。有一个良好的盈亏比才能最终赚到钱。
3资金管理重于技术
要把资金管理放在期货交易的重要位置,否则有多少钱也不够亏的。
二缺少天赋
同样的交易技术,同样的资金管理,同一个老师,但是最后每个人的交易盈亏都肯定不太一样。
当年有人做了一个试验,从上千名人中选出13个人做期货。但是这13个人的期货收益也是相差不小的。期货成绩最好的那个人最后写了本书《海龟交易法则》。
在技术以外还存在着人与人之间心理、性格、观念的不同。有的人更勇敢,有的人更沉稳,有的人思想有深度,有的人更敏感。有的人的心理和性格明显更适合做期货。而有的人做期货就有很大的心理或其它方面的障碍,甚至终生都不能克服这些弱点。
其实期货的风险不是期货本身,是做期货的交易者心态。期货里最真实的只有交易成交以后形成的点,所有的点连成均线。所以只有各周期的均线是真实的,如果技术到了一定程度,就看盘做盘,不要去看网上的基本面。之所以还亏损,是因为技术面还没有找好方法!