期货交割执行履约费用 期货交割执行履约费用怎么算

期货交割卖方买方需要承担的交割费用

卖方在期货交割的时候从自己这把货拉到交割仓库开始，需要的支出是什么？

卖方所需交割费用：1、交割预报定金，在企业提交交割预报后期货交易所收取10元/吨的交割预报定金，在企业商品入库注册成仓单之后返还2、运输费，企业把商品运输到指定交割仓库所需运费3、入库费，各交割仓库规定不尽相同8-30元最高限价不等4、仓储费，11月1日-4月30日为0.5元/吨天，5月1日-10月31日为0.6元/吨天，包含此坦高位熏蒸费

5、交割费，4元/吨

买方所需交割费用：是期货市场中成交的价格费用。并通尺扒颂过期货公司联系卖家。提交卖家仓单与卖方沟通提供买方单位名称、购买数量等详细信陵郑息，开具增值税发票。

期货交割违约怎么办

1、卖方违约的，买方可做如下的一项选择

（1）终止交割：交易所退还买方货款；

（2）继续交割：交易所在判定卖方违约的下一交易日发布标准仓单征购公告，并在七个交易日内组织征购。

征购成功，交易所支付给买方标准仓单；征购失败，卖方支付给买方违约部分合约价值15%的赔偿金，交易所退还买方交割货款后终止交割，卖方承担因征购产生的一切经济损失和费用。

2、买方违约的，卖方可做如下的一项选择

（1）终止交割：交易所退还卖方标准仓单；

（2）继续交割：交易所在判定买方违约的下一交易日发布标准仓单竞卖公告，并在七个交易日内组织竞卖。

竞卖成功，交易所支付给卖方交割货款；竞卖失败，买方支付给卖宴薯方违约部分合约价值15%的赔偿金，交易所退还卖方标准仓单后终止交割，买方承担因竞卖产生的一切经济损失和费用。

买方/卖方违约，另一方选择终止交割，终止交割后，交易所交割担保责任了结。

若买卖双方都违约的，交易所按终止交割处理，并对双方分别处以违约部分合约价值5%的罚款。

会员发生部分交割违约时，违约会员所接标准仓单或所得货款可用于违约处理。会员在实物交割环节上蓄意违约，按《上海期货交易所违规处理办法》的有关规定处理，发生违约行为的会员当事人及指定交割金库有义务提供与违约行为相关的证据材料。会员拒不提供证据的，不影响对违约事实的认定。

扩展资料：

期货，英文名是Futures，与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。

交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。

买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。

由于期货交易是公开进行的对远期交割商品的一种合约交易，在这个市场中集中了大量的市场供求信息，不同的人、从不同的地点，对各种信息的不同理解，通过公开竞价形式产生对远期价格的不同看法。期货交易过程实际上就是综合反映供求双方对未来某个时间供求关系变化和价格走势的预期。这种价格信息具有连续性、公开性和预期性的特点，有利于增加市场透明度，提高资源配置效率清祥笑。

回避风险

期货交易的产生，为现货市场提供了一个回避价格风险的场所和手段，其主要原理是利用期现货两个市场进行套期保值交易。在实际的生产经营过程中，为避免商品价格的千变万化导致成本上升或利润下降，可利用期货交易进行套期保值，即在期货市场上买进或卖出与现货市场上数量相等但交易方向相反的期货合约，使期现货市场交易的损益相互抵补。锁定企业的生产成本或商品销售价格，保住既定利润，回避价格风险。

套期保值

在现货市场上买进或卖出一定数量现货商品同时，在期货市场上卖出或买进与现货品种相同、数量相当、但方向相反的期货商品（期货合约），以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，达到规避价格风险的目的交易方式。

期货交易之所以能够保值，是因为某一特定商品的期现货价格同时受共同答含的经济因素的影响和制约，两者的价格变动方向一般是一致的，由于有交割机制的存在，在临近期货合约交割期，期现货价格具有趋同性。

交割：期货交易的了结（即平仓）一般有两种方式，一是对冲平仓；二是实物交割。实物交割就是用实物交收的方式来履行期货交易的责任。

因此，期货交割是指期货交易的买卖双方在合约到期时，对各自持有的到期未平仓合约按交易所的规定履行实物交割，了结其期货交易的行为。

实物交割在期货合约总量中占的比例很小，然而正是实物交割机制的存在，使期货价格变动与相关现货价格变动具有同步性，并随着合约到期日的临近而逐步趋近。

实物交割就其性质来说是一种现货交易行为，但在期货交易中发生的实物交割则是期货交易的延续，它处于期货市场与现货市场的交接点，是期货市场和现货市场的桥梁和纽带，所以，期货交易中的实物交割是期货市场存在的基础，是期货市场两大经济功能发挥的根本前提。

期货交易的两大功能使期货市场两种交易模式有了运用的舞台和基础，价格发现功能需要有众多的投机者参与，集中大量的市场信息和充沛的流动性，而套期保值交易方式的存在又为回避风险提供了工具和手段。

同时期货也是一种投资工具。

由于期货合约价格的波动起伏，交易者可以利用套利交易通过合约的价差赚取风险利润。

国债期货交割结算价如何规定的

国债期货采用滚动交割方式，自交割月首日至宴衡键最后交易日前一个交易日的交割结算价为当日结算价，最后交易日的交割结算价为该合约最后交易日全部成交价格按照成交量加权的平均价。

十年国债期货是中国金融期货交易所上市的品种，代码T，合约乘数10000，最小变动价位0.005元，因此合约价位每波动一个最小单位，对应的盈亏就是50元/手。

十年国债期货的交易时间，9：15-11：30，13：00-15：15；无夜盘交易。

扩展资料：

投机策略：

投机就是在价格的变动中通过低买高卖获得利润的交易行为。在未来，国债期货的价格也会随着基础资产国债现货价格的变动而变动，因此也会存在投机的交易行为。投机交易根据预测涨跌方向的不同而分为多头投机和空头投机。

所谓多头投机就是预计未来价格将上涨，在当前价格低位时建立多头仓位，持券待涨，等价格上涨之后通过平仓或者对冲而获利，同理空头投机就是预计价格将下跌，建立空头仓位，等价格下跌之后再平仓获利。晌巧在策略上，一般分为下面几种：

部位交易部位交易就是指投机者预测未来一段时间内将出现上涨行情或下跌行情，在当前建立相应头寸并在未来行情结束时进行对冲平仓。这是大多数专业投资者使用的策略。这种交易策略的特点就是持续时间较长，主要基于基本面走势的拦圆判断，是最常见的交易策略之一。

当天交易当天交易就是指投机者只关注当天的市场变化，在早一些的时间建立仓位，在当天闭市之前结束交易的策略。这是少数非专业投机者使用的策略。这种交易属于搏短线，初级交易者或者消息派经常使用。

参考资料来源：百度百科-国债期货

期货交易的价格机制和交割机制问题

这个问题，有点复杂，我简单梳理一下：

首先，你是个人投资者，不能参与交割，必须是企业账户，才能交割；

就算你能参与耐袭困交割，你交割的对象，是交易所，跟果农没有关系；

交易所会在到期交割的时候，按照交割合约的持仓量，到仓库准备现货进行交割，你要相信国家的粮仓；

最后，国家的粮食储备，是企业每年都在大批采购和分配土地种植的，果农只是散户，基本上很少会禅御被收购昌念，而苹果这些，都是当地政府统一规划采购。