期货保证金规范 期货保证金规范最新

期货保证金标准是什么样的

在期货市场上，交易者只需按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力嫌散担保，便可参与期货合约的买卖，这种资金就是期货保证金。在交易中分为2种交易保证金和结算准备金

期货保证金比例标准：

交易所合约合约保证金率

中金所

IF 40%（投机）/20%（套保）

IC中信期货 40%（投机）/20%（套保）

IH 40%（投机）/20%（套保）

TF上市首日起1.2%

交割月份前一个月下旬的前一交易日结算时起1.5%

交割月份第一个交易日的前一交易日结算时起2.0%

T上市首日起2%

交割月份前一个月下旬的前一交易日结算时起3%

交割月份第一个交易日的前一交易日结算时起4%

上期所

cu 20%（当月）/15%（下月）/15%（其他）

al 20%（当月）/15%（下月）铅者滚/15%（其他）

zn 20%（当月）/15%（下月）/16%（其他）

pb 20%（当月）/15%（下月）/15%（其他）

ni 20%（当月）/15%（下月）/15%（其他）

sn 20%（当月）/15%（下月）/15%（其他）

au 20%（当月）/15%（下月）/16%（其他）

ag 20%（当月）/15%（下月）/15%（其他）

rb 20%（当月）/15%（下月）15%（其他）

wr 20%

hc 20%（当月）/15%（下月）15%（其他）

fu 20%

bu 20%（当月）/15%（下月、下季）/15%（其他）

ru 20%（当月）/15%（下月）/15%（其他）

郑商所

CF 20%（当月）/15%（下月）/15%（其他）

FG 15%

JR 15%

LR 15%

MA 17%

OI 15%

PM 15%

RI 15%

RM 15%

RS 15%

SF 15%

SM 15%

SR 15%

TA 15%

TC 15%

WH 15%

ZC 15%

大商所

a 20%（当月）/15%（其他）

b 20%（当月）15%（其他）

bb 20%

c 20%（当月）/15%（其他）

cs 20%（当月）/15%（其他）

fb 20%

i 20%（槐余当月）15%（其他）

j 20%（当月）/15%（其他）

jd 20%（当月）/15%（其他）

jm 20%（当月）/15%（其他）

l 20%（当月）/16%（其他）

m 20%（当月）/15%（其他）

p 20%（当月）/15%（其他）

pp 20%（当月）/16%（其他）

v 20%（当月）/15%（其他）

y 20%（当月）/15%（其他）

期货保证金是什么怎么收取的

设计沪深300指数期货的交易所收取的保证金水平为合约面值的12%，交易所根据市场风险情况有权进行必要的调整，按照这一比例，如果沪深300指数期货的结算价为颤简1400点，那么第二天交易所收取的每张合约保证金为1400点*300元/点*12%=5.04万元，投资者向会员缴纳的交易保证金会在交易所规定的基础上向上浮动。

交易保证金是会员单位或客户在期货交易中因持有期货合约而实际支付的保证金。它又分为初始保证金和追加保证金两类：

1、初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的，即初始保证金=交易金额调保证金比率。我国现行的最低保证金比率为交易金额的5%，国际上一般在3%～8%之间。例如，大连商品交易所的大豆保证金比率为5%，如果某客户以2700元/吨的价格买入5手大豆期货合约（每手10吨），那么，他必须向交易所支付6 750元（即2700x5×10x5%）的初始保证金。

2、追加保证金，当保证金账面余额低于维持保证金时，交易者必须在规定时间内补充保证金，使保证金账户的余额≥结算价x持仓量x保证金比率，否则在下一交易日，交易所或代理机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。仍按上例，假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天，大豆结算价下跌至追加保证金。2600元/吨。由于价格下跌，客户的浮动亏损为5000元（即（2700-2600）x50），客户保证金账户余额为1750元（即6750-5000），由于这一余额小于维持保证金（=2 700x50X5%x0．75=5 062．5元），客户需将保证金补足至6750元（2 700x50x5%），需补充的保证金5 000元（6 750- 1 750〕就是追加保证金。这就意味着，即使大豆价格跌至2000元/吨，保证金账户也依然维仔数持在6750元，即初始保证金。念洞首

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期货的保证金比例一般是多少啊

期货的保证金比例一般是5%-15%具体的品种不同，交易所的规定也是不同的，一般10%的相对多一些。

扩展资料：

在期货市场上，交易者只需按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保，便可参与期货合约的买卖，这种资金就是期货保证金。在交易中分为2种交易保证金和结算准备金

在交易平台里,所需保证金全部由美元来结算.以迷你帐户为例,进行一手即10K基准货币的交易,如果杠杆比率是200:1,则需要10,000/200=50个基准货币单位,再乘以该货币当前的美元价格,即为开立一手仓位所需的保证金.

保证金的多少会随着市场价格的变动而有相应的变化(美元在前的货币组合除外),如某时段的汇率是EUR/USD1.3182, GBP/USD1.8986, AUD/USD 0.7892则一个迷你帐户进行交易所需的保证金如下表所示(10K帐户):同样地，一个标准帐户(即100K)进行交易时所需的保证金是上面表格数额的10倍，以此类推，以上数据仅供参考，请以平台实际计算为准。

所谓比例保证金是指按照合约价值以固定比例动态计算的开仓保证金，即保证金按照下式计算：开仓保证金=股衡稿卖指期货点位×合约乘数×保证敬搭金比例×买卖张数，其中合约乘数表示1个指数点相当的价值。沪深300指数期货的合约乘数定为300元。

比例保证金体系是市场发展的趋势，因为可使期货公司和交易所的风险始终保持在确定水平下，而固定保证金体系则达不到这样的要求。固定保证金体系若要保证交易所和期货公司的风险始终处在可控和可接受范围内，只有将原始保证金设得足够高，使指数波动在可预期最高水平下，仍保证客户保证金不低于某个量级（例如 6%）。但这样在指数处咐逗在较低水平时，市场资金的利用率较低，导致市场效率降低。解决这个问题的方法是，交易所根据指数的水平适时调整固定保证金的大小，但这又涉及到新的效率问题，因为可能在降低保证金水平后，指数很快又上升到一个较高水平，迫使交易所短期内再次调整。而交易所频繁调整保证金与电脑根据固定比例计算保证金也就没有多大区别了。

期货的标准保证金、最低保证金有什么区别

我国现行的最低保证金比率为交易金额的5%，而标准保证金与合约和交易所不同有关。

下面是各品种手续费表，仅供参考，不同地区、不同期货公司手续费标准不一。