期货投资心理学 期货投资心理学书籍推荐
关于股票和期货交易心理学的书,有什么推荐
从股票或期御晌或货交易的完整过程来说，需要进行分析的对象包括交易对象（即具体品种），交易者和其他交易者。这样的分析包括了交易这个游戏的所有环节，比较完整。一般的投资者谨闭只注意到分析交易品种，很少分析到自己和其他人，所以分析不够完整，分析的结果肯定是不够准确。所以，要想提高分析水平，必须继续学习分析所有交易者的有关课程，主要是有关交易心理学的书籍。
分析交易品种的书市面上很多了，下面我来分享有关交易心理学的主要著作。
首先是个人心理分析方面的。主要包括：约翰迈吉的《股市心理博弈》，斯蒂恩博格的《重塑证券交易心理》，罗伯特库佩尔的《投资心理规则--锤炼赢者心态》和卡西迪的《最佳卖出点：一部指导卖出决策的综合指南》等。
其次是大众心理分析方面的。主要包括古斯塔夫勒庞的《镇伍乌合之众》，高德伯格尼采的《行为金融》，托尼普卢默的《大众心理与走势预测》，汉弗莱B尼尔的《逆向思考的艺术》，巴瑞克的《88种股市陷阱》，罗伯特鲁宾的《在不确定的世界》和马丁S弗里德森的《投机与骗局》等。
最后，阅读一些大操盘手的著作，也可以学习他们如何培养良好的心态。这些虽然不是专业的心理分析著作，但是对个人交易心理的健康成长也有很好的指导意义。这类著作很多，主要推荐：李费佛的《股票大作手回忆录》，科斯托拉尼的《大投机家》和维克多尼德霍夫的《投机生涯》等。
期货投资心理学是什么
期货一年、股票十年。理由就是你做决策的次数。股票市场，一天甚至一_才须要去检讨是否交易失误，但期货市场，有时候必须每小时，甚或每五分钟就必须做一个决定，下面小编带你来了解投资心理是什么。
期货投资心理学
首先，便是如孙子兵法所说：知己知彼、百战不殆：
知己、了解内在性格的档隐养成，有两点必须要注意的：
一、熟悉本身的投资风险偏好，获利期望值。
从事期货投资的目的是什么?有人利用期货避险、也可利用期货与现货套利、还可以是短线当冲，或者说就是想要赚钱，但要想清楚要赚什么钱?赚多少钱?赚多少钱又搭配期初投入保证金的大小?而风险与利润是并存的，要有相对应的损失准备金，自己生活的后盾足够吗?此时是否自己可承受的起?
二、优缺点(最重要的是弱点)。
除了自己的个性会影响到交易期货与选择权的绩效，事实上，现在所处的位置也会有所影响，男的、女的?上班族、专业投资人?已婚或未婚(不同的状态、自信心不同、会导致_转率不同)?下单速度、取得资讯的方便性…?不同条件不同属性：适合短线、长线?这些是做期货投资前必须先考虑清楚的。
知彼、了解外部所处的环境，重点如下：
一、商品特性、以及目前所处的位置。余高
不同的商品特性不同，举例如下：股价指数通常反映一个国家的经济实力，所以为政者通常喜欢做多，导致指数期货上涨的时间长，但却快速下跌来进行修正;而农产品因为固定种植及_收成本，故常在一相对低点进行横向修正，偶而会因供需或气候变化等因素导致突然性的大涨，最大利润及最大风险也极容易在此产生。
二、分析工具、须检视其风险值的大小。
没有一个技术分析方法不会赚钱，不管是用均线的方式、或是波浪理论，但也没有一个方法一定不会赔钱，问题在于：我们使用前真正的了解「它们」吗?像是期货程式交易，选择权策略交易、多商品价差交易等，无一不是充满了挑战，也都值得花全部的精力来研究!
此外、由于人皆有七情六_，所以外在环境持续会有一些讯息(有些人说是干扰)来影响我们，要如何避免自己受其影响?有个简单的方式来评估其影响力，那就是将其原本属于文字的叙述「转化」成数字条件，并试着进行回溯测试(如果无法回溯的、先放弃再说)，如此才会对我们的判断产生正向的影响。
例如外资买卖超金额，乍听之下，可能只是一个参考数字，但若能透过公式的转换变成我现在应持有的部位，且透过回溯测试的效果是好的，则尔后此买卖超金额就不只是参考，而是获利的好工具了。
记得：文字理由影响的通常是心情，数字的变化才会跟我们荷包的大小有关。
期货心理分析：感性与理性的差异训练
1、认识自己：「在期货市场，令人意外的事情每天都发生，必须随时要有决断的心态，才有能力应付市场快速的变化，不然你在几分钟之内，数度改变心意和方向，最后会产生精神上的错乱。」一位操盘者这么说。
2、不要建立在希望上：不要将行情分析寄_在希望之上，分清楚理性与感性的差异，否则你会根据希望进行买卖。「虽然在生活的其他领域中，希望是一种美德，但在期货交易中，它却会成为真正的障碍。」一个新手盼望市场会转变成对他有利时，往往会违反基本的买卖规则。
3、不要任意改变原先的决定：在交易过程中，一旦决定买卖的基本方向，就不要让行情短暂涨跌搞乱了你的交易计划。根据买卖当天的价格变动或消息来做决定，往往会遭殃。成功的期货交易者说，他们宁可在开盘以前先确定基本看法，在不受市场行情干扰下做好决定，看多、看空、或横盘，决定好之后再适时下单。在买卖当天若完全改变当初的看法，会把自己误导，最糟的是若小有斩获，对将来之交易纪律反而会大打折扣。
4、不要盲目的跟随群众所认同的：成功的期货交易者喜欢有一个自由呼吸的空间，当大家争相买入的时候，他们却找理由卖出。根据历史，群众总是走向错误。当成功的交易者所持有的合约跟一般大众，尤其是那些散户相同时，他会感到不适。
5、有效但须长期的讯息：在买卖当中，若听到一些操盘大师的意见，会不由自主的让你想转换合约的方向，这时最好是考虑此意见能够长期的参考，不然只带进不带出，长线变短线，这些都不是投资该有的错误，到头来你会发现竖蠢尺，能使你获利更多的，竟是你自己原来的看法。
6、学着喜爱损失：一位成功的交易者说：「学着喜爱损失，因为那是交易的一部份。如果你能心平气和地接受损失，而且不伤及你的元气，那你就是走在通往期货交易的成功路上。」在你成为一位买卖好手之前，务须去除你对损失的恐惧感。
7、要有适当的休假：每天买卖会使判断力钝化。「当我的心智灵敏度降到90%的时候，我_能保本，再降下去，我就开始赔钱。」这位期货交易者每做五、六个星期就来一次完全的休息。休息一下，你会对市场有一个较为超然的看法;它还会帮你以另一个心境来看自己以及下一个目标。_用策略「休息一下!」会使你有一个更好的视野来观察市场。
期货投资分类
期货投资业务是一项很广泛的业务，从个人投资者到银行、基金机构都可成为参与者，并在期货市场上扮演着各自的角色。通常将期货投资业务分成三个大类。
稳健性
稳健性投资，即跨市套利、跨月套利、跨品种套利等套利交易
跨市套利是指投资者在某一个交易所买入某一种商品的某个月份的期货合约，同时在另一个期货交易所卖出该品种的同一月份的期货合约，在两个交易所同一品种、同一月份一买一卖，对等持仓。在获取价差之后，两边同时平仓了结交易。目前，我国的跨市交易量很大，主要是有色金属的LME和上海期交所套利，大豆的CBOT和大连商品交易所也逐步开始套利。
跨月套利是指投资者在同一个交易所同一品种不同的月份同时买入合约和卖出合约的行为。许多产品尤其是农产品有很强的季节性，当一些月份的季节性价差有利可图时，投资者就会进入买卖套利。所有的商品的近期与远期的价差都有一定的历史规律性。当出现与历史表现不同的情况时，一些跨月套利者便会入市交易，以上海期货交易所的有色金属为例，上海金鹏期货经纪有限公司的许多客户是专门的套利者，许多客户不断交易，以年为核算单位，盈利率有时也高出银行贷款利率的一倍。
跨品种套利是指投资者利用两种不同的，但相互关联的商品之间的期货合约价格的差异进行套利交易，即买入某一商品的某一月份的合约，同时卖出另一商品同一月份的合约。值得强调的是，这两个商品有关联性，历史上价格变动有规律性可循。例如玉米和小麦、铜和铝、大豆和豆粕、豆油等等。
风险性
风险性投资，即进行单边买卖的交易
有些投资者偏好杠杆交易，认为只要风险与收益成正比，机会很多，就进行投资。在期货市场上，广大的中小投资者(可能是个人、也可能是机构)都在进行风险投资。
风险投资分为抢帽子交易，当日短线交易和长期交易。抢帽子交易是指在场内有利即交易，不断换手买卖。当日短线是指当日内了结头寸，不留仓到第二个交易日。长期交易指持仓数日、数月，有利时再平仓。
风险性的表现：
价格波动风险。期货交易的保证金杠杆效应，易诱发交易者的“以小博大”投机心里，从而加大了价格的波动幅度。
结算风险。每日无负债结算制度，使客户在期货价格波动较大，而保证金又不能在规定时间内补足至最低限度时，面临被强制平仓的风险，由此造成的亏损全部由客户负责。
操作风险。投资者的操作风险主要来自于非理性的投资理念和操作手法。主要表现在：对基本面、技术面缺乏正确分析的前提下，盲目入市和逆市而为;建仓时盈利目标和止损价位不明确,从而导致在关键价位不能有效采取平仓了结的方式来确保收益或减少亏损。
流动风险。流动风险是交易者难以及时成交的风险。
信用风险。信用风险是指期货市场中卖方言或买方不履行合约而带来的风险。
战略性
战略性投资，即大势投资战略交易
战略投资是指投资者尤其是大金融机构在对某一商品进行周期大势研究后的入市交易，一般是一个方向投资几年，即所谓做经济周期大势，并不在乎短期的得失。国外一般大银行、基金公司进行战略性投资。我国至今还没有战略投资机构。
期货交易心态如何修炼
不同的期货品种波动规律是不一样的，专心研究把握走势规律，做好几个品种就够了！想做好期货：要学会等待机会，不能频繁操作，手勤的人肯定亏钱！不需要看太多复杂的指标，大繁至简，顺势而为；只需看日线定趋势，毁历利用分时线区间突破，再结合一分钟K线里的布林带进行短线操作，等待机会再出手，止损点要严格设置在支撑和阻力位，止盈可以先不设：这样就可以锁定风险，让利润奔跑！止损点一定一定要设好：他可以克服人性的弱点，你舍不得止散坦损，让系统来帮你！做久了才知道，期货大起大落，我们不求大赚，只求每天稳定赚钱！
要知道：在想到利润纤掘搜之前首先要想到的是风险！期货里爆赚爆亏的人太多，比爆赚爆亏更重要的是长久而稳定的盈利
期货入门学习哪些知识看哪些书籍
1、《期货大作手风云录-初入期海》
期货大作手风云录是瑞林嘉驰对冲基金的基金经理、北京逍遥投资工作室创始人刘强(笔名"逍遥刘强")的遗作。全书讲述了主人公逍遥初入期货市场的投资、学习经历，以及他作为一个期市菜鸟在交易中成长、修炼的心路历程。
2、《股票大作手回忆陆敏嫌录》
投机之王-杰西·利弗莫尔这位所有时代最富传奇色彩、令人炫目和最受尊敬的金融市场投机者之一的传记，这部关于股票和期货市场的经典著作过去、现在、将来都将令广大投资人、交易者爱不释手。
3、《海龟交易法则》
主要讲述的是海龟所用的交易系统是一个完整的交易系统。这是我们取得成功的一个主要因素。我们的系统使我们更容易地进行一致性的、成功的交易，因为它没有给交易员的判断力留下重要的决策任务。
4、《日本蜡烛图技术》
蜡烛图技术是根据一系列蜡烛线组合而成的不同趋势形态，针对这些形态分析得出相关结论的数据，以此数据来预测行情未来走势。利用蜡烛图技术来分析证券市场中所谓牛市还是熊市。还可看出市场是否发出最佳入拿信场和出场的时期，准确的把握市场动脉。
5、《趋势交易法》
趋势交易法是鹿希武老师经过15年的研究，总结出的一套非常系统的专业交易方法。书中对趋势的概念进行了科学的定义，通过大量实例，详细分解，使读者可以非常清晰地理解如何跟随趋势交易。
同时还对K线和波浪理论提出了新的观点，对传统的错误理念进行了分析和讲解，对广大投资人员来说具有较高的参考及借鉴意义。
6、《从零开始炒期货》
作者将近10年来在实际操作中总结提炼的交易方法进行了归纳。《从零开始学炒期货》首先讲解期货的基础知识、期货行情分析软件、期市分析技术，然后讲解期货投资中的各种技术分析方法。
如k线、趋势线、趋势通道、均线及各种技术指标，接着讲解上海期货交易所各交易品种应用实战、大连商品交易所各交易品种应用实战、郑州商品交易所各交易品种应用实战、股指期货应用实战，最后讲解期货交易的理念和技巧、实战炒期货。
7、《趋势交易大师》
这本《趋势交易大师--工具策略方法(第2版)》(作者戴若·顾比)分为四大部分。这些都是经过实践证明的成功方法，而且易于理解和应用。
戴若·顾比展示了如何将这些方法成功地应用到沪深股市当中。其中包括倒数线和顾比复合移动平均线的全新的应用，以及在设定保护资产早手和利润止损条件上的一些极为实用的方法。
